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    云南云天化股份有限公司2008年度报告摘要
    云南云天化股份有限公司
    第四届董事会第十五次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    云南云天化股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
      云南云天化股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    1.3 中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生、主管会计工作负责人冯驰及会计机构负责人(会计主管人员)钟德红声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:元 币种:人民币

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    单位: 元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    (一) 管理层讨论与分析

    报告期内,公司按照既定的经营目标和发展战略,稳步推进产业结构调整和产品优化升级,确保公司发展质量和发展后劲,核心竞争力得到了全面提升。

    报告期内,公司一方面抓生产管理,持续推进清洁生产和节能降耗;另一方面抓营销管理,进一步完善营销体系和售后服务体系;并不断夯实内部管理,着力实现成本有效控制及挖潜增效。公司依靠自身的管理优势、技术优势和人才优势,克服了原材料价格上涨、天然气供应紧张等困难,较好地完成了本年度的各项生产经营任务。

    (二)报告期内公司经营情况的回顾

    1.公司报告期内总体经营情况:

    公司主营业务为化肥、化工原料及产品的生产、销售,主要产品为合成氨、尿素、硝酸铵、复合肥、季戊四醇、聚甲醛、甲酸钠。CPIC主营业务为生产、销售玻璃纤维系列产品,主要产品为无碱玻璃纤维和浸润剂。天合公司主营业务为生产、销售复混肥,主要产品为复混肥。天安公司主营业务为生产、销售液氨,主要产品为液氨。天盟公司主营业务为尿素、复混肥、复合肥、磷肥、钾肥、农药、种子、农膜、农业机具等农业生产资料及季戊四醇、共聚甲醛、甲酸钠、甲醇、甲醛、液氨、玻璃纤维及其制品等化工、建材产品的销售与服务。天勤公司主营业务为研发、生产、销售玻璃纤维织物系列产品。天腾公司主营业务为肥料销售、研发。金新化工主营业务为生产、销售尿素,主要产品为尿素。

    报告期内生产合成氨496,120吨、散尿素695,696吨、硝铵78,228吨、季戊四醇12,164吨、聚甲醛35,597吨、甲酸钠8,788吨、玻璃纤维系列产品323,832吨、玻璃纤维电子布28,478,310米、复混肥66,534吨,分别完成年度计划的82.69%、99.39%、97.79%、97.31%、98.88%、99.86%、94.95%、61.31%、38.02%。

    报告期内销售尿素721,940吨、硝铵78,238吨、季戊四醇11,579吨、聚甲醛33,204吨、甲酸钠10,652吨、玻璃纤维系列产品308,125吨、玻璃纤维电子布23,309,464米、复混肥57,885吨,产销率分别为103.77%、100.01%、95.19%、93.28%、121.21%、95.15%、81.85%、87.00%,分别完成年度计划的100.27%、97.80%、92.63%、89.74%、121.05%、90.34%、50.18%、33.08%。

    报告期内实现营业收入770,420万元、比去年同期增加28.29%,主要是因为CPIC新增生产线,产销量增加及天盟公司商贸收入增加所致;利润总额90,369万元,比去年同期增加1.89%,CPIC销售收入增加及天盟公司商贸收入增加使利润随之增加;净利润82,356万元,比去年同期减少2.07%,主要是本年度没有技术改造购买设备抵免所得税优惠政策,使公司所得税增加,导致净利润下降;归属于母公司所有者的净利润65,720万元,比去年同期减少3.59%。报告期内,营业收入、利润总额及净利润分别完成年度计划的108.49%、98.71%、102.33%。

    报告期,现金及现金等价物比期初净增加额64,423万元,增加的主要原因是公司本期筹资活动发生的现金净流量增加。

    截至2008年12月31日,公司总资产为1,765,621万元,比上年末增加37.72%, 股东权益合计为543,143万元,其中归属于母公司的股东权益为367,397万元,比上年末增加7.53%。

    2.公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况和原因

    1)报告期内,公司资产负债项目大幅度变动原因分析:

    注:1)报告期末,货币资金比期初增加了47.67%,主要是公司6万吨/年聚甲醛及呼伦贝尔煤化工工程项目投资增加,导致银行借款增加。

    2)报告期末,交易性金融资产比期初减少了100.00%,主要是报告期内出售了全部的交易性金融资产。

    3)报告期末,应收账款比期初增加了110.27%,主要是CPIC玻纤产品产能扩大,销售量大幅增加,应收账款随之增加。

    4)报告期末,其他应收款比期初增加264.40%,主要是报告期新增加纳入合并范围的控股子公司金新化工其他应收款所致。

    5)报告期末,存货比期初增加52.42%,主要是公司产能扩大,原材料采购及库存商品增加所致。

    6)报告期末,持有至到期投资比期初增加400万元,主要是天安公司向参股企业云南景成基业建材有限公司委托贷款所致。

    7)报告期末,长期股权投资比期初增加94.39%,主要是公司投资云南三江天驰物流有限公司980万元及天安公司投资400万元参股云南景成基业建材有限公司。

    8)报告期末,固定资产比期初增加115.27%,主要是天安公司合成氨项目及重庆分公司聚甲醛项目一期工程建成投产,结转固定资产所致。

    9)报告期末,在建工程比期初减少67.25%,主要是天安公司合成氨项目及重庆分公司聚甲醛项目一期工程建成投产,在建工程转入固定资产所致。

    10)报告期末,工程物资比期初减少76.18%,主要是天安公司工程物资已投入项目建设。

    11)报告期末,长期待摊费用比期初增加3,939.68%,主要是本期公司新增加受益期超过1年的麻子沟垃圾场使用费以及合成104D触媒更换费用所致。

    12)报告期末,递延所得税资产比期初增加243.42%,主要是CPIC及天勤公司应收账款大幅增加,计提的坏帐准备增加,及天盟公司计提的存货跌价准备增加,由此产生的可抵扣暂时性差异增加,故递延所得税资产随之增加。

    13)报告期末,短期借款比期初增加134.13%,主要是CPIC产能扩大及天安公司建成投产,用于原材料采购的流动资金借款相应增加所致。

    14)报告期末,应付票据比期初增加108.00%,主要是CPIC产能扩大,原材料采购增加、天盟公司商贸收入增加及公司加大票据使用所致。

    15)报告期末,应付账款比期初增加55.27%,主要是CPIC产能扩大及天安公司试生产购买的原材料增加,应付账款随之增加。

    16) 报告期末,应缴税费比期初减少235.39%,主要是天安公司建成进行试生产期间,原材料采购增加,销量较少,以及CPIC年末销量下降,导致留抵的增值税进项税额增加所致。

    17)报告期末,应付利息比期初增加30.70%,主要是CPIC、天盟公司根据生产需要,补充流动资金借款及公司工程项目建设借款增加所致。

    18)报告期末,其他应付款比期初增加57.89%,主要是报告期公司天盟收取加盟保证金及公司控股子公司天安预转工程所致。

    19)报告期末,长期借款比期初增加75.22%,主要是天安公司、CPIC及重庆分公司聚甲醛项目建设速度加快,导致工程项目建设借款增加。

    20)报告期末,专项应付款比期初减少600万元,主要是公司归还信息化技改贴息贷款资金所致。

    21)报告期末,其他非流动负债比期初增加444.39%,主要是CPIC收到政府研发补助形成递延收益所致。22)报告期末,未分配利润比期初增加47.96%,主要是公司及控股子公司实现的净利润增加。

    (2)报告期内,公司利润表项目大幅度变动原因分析:

    (下转C50版)

    未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的说明
    董事白书云董事白书云先生书面委托董事张嘉庆先生代为出席并行使表决权

    股票简称云天化
    股票代码600096
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址云南省水富县 云南省水富县
    邮政编码657800
    公司国际互联网网址http://www.yyth.com.cn
    电子信箱yth@yyth.com.cn

     董事会秘书证券事务代表
    姓名冯 驰曹再坤
    联系地址云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室
    电话(0870)8662000(0870)8662006
    传真(0870)8662010(0870)8662010
    电子信箱ythfc@yyth.com.cnczk@yyth.com.cn

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入7,704,201,881.976,005,312,515.9028.294,507,988,042.42
    利润总额903,689,232.11886,950,455.631.89758,802,173.15
    归属于上市公司股东的净利润657,201,421.16681,704,101.99-3.59585,267,039.22
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润654,046,917.86670,984,980.62-2.52591,691,883.05
    经营活动产生的现金流量净额961,313,172.341,035,343,069.31-7.15728,054,870.10
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产17,656,211,904.8012,820,402,485.2737.728,683,000,512.66
    所有者权益(或股东权益)3,673,971,815.043,410,263,941.487.732,803,423,694.57

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)1.231.27-3.151.09
    稀释每股收益(元/股)1.181.22-3.281.09
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)1.221.25-2.401.11
    全面摊薄净资产收益率(%)17.8919.99减少2.10个百分点20.88
    加权平均净资产收益率(%)18.4021.73减少3.33个百分点21.89
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)17.8019.68减少1.88个百分点21.11
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)18.3121.39减少3.08个百分点22.13
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.791.93-7.251.36
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)6.84996.35837.735.2269

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-2,172,266.13
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,305,670.46
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益201,599.80
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,066,378.30
    少数股东权益影响额-6,250,927.71
    所得税影响额-1,863,194.82
    合计3,154,503.30

    报告期末股东总数84,559户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    云天化集团有限责任公司国有法人60.81326,141,977  
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金未知1.317,009,971 未知
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金未知0.955,121,875 未知
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金未知0.563,000,085 未知

    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金未知0.492,636,304 未知
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金未知0.472,499,777 未知
    代增鸿未知0.422,272,400 未知
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金未知0.402,149,811 未知
    中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金未知0.372,000,000 未知
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金未知0.321,691,973 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金7,009,971人民币普通股
    中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金5,121,875人民币普通股
    中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金3,000,085人民币普通股
    中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金2,636,304人民币普通股
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金2,499,777人民币普通股
    代增鸿2,272,400人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金2,149,811人民币普通股
    中国建设银行-银华-道琼斯 88 精选证券投资基金2,000,000人民币普通股
    招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金1,691,973人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金1,367,689人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    未知前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。


    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    云天化集团董 华1,680,000,0001997年3月18日主要经营业务或管理活动:投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产品的生产销售。

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    云南省人民政府国有资产监督管理委员会徐盛鹏 2004年1月18日 

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数(股)年末持股数(股)股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    张嘉庆董事长522006年6月7日~2009年6月6日5,9705,970   
    刘和兴董事、

    总经理

    402006年6月7日~2009年6月6日    24.012
    刘富云副董事长482006年6月7日~2009年6月6日    24.564
    吴 明副董事长512006年6月7日~2009年6月6日4,3684,368  24.564
    白书云董 事472006年6月7日~2009年6月6日     
    于立龙董 事462008年2月29日~2009年6月6日     
    向 明独立董事462006年6月7日~2009年6月6日    5
    克明独立董事542006年6月7日~2009年6月6日    5
    邵卫锋独立董事472006年6月7日~2009年6月6日    5
    张国卿监事会主席612006年6月7日~2009年6月6日5,9705,970   
    卢应双监 事422007年5月17日~2009年6月6日     
    梁 洪监 事422007年7月27日~2009年6月6日    17.45
    雷 坚职工监事422006年6月7日~2009年6月6日    13.524
    李拥政职工监事392007年7月26日~2009年6月6日    11.454
    陈 林副总经理462006年6月7日~2009年6月6日    20.976
    吴长莹副总经理452006年6月7日~2009年6月6日     
    胡 均副总经理392006年6月7日~2009年6月6日    19.872
    段文瀚副总经理402007年7月27日~2009年6月6日    19.872
    蒋吉军副总经理412008年10月23日~2009年6月6日    16.974
    冯 驰董事会秘书、

    财务总监

    392008年10月23日~2009年6月6日    16.974
    合计////16,30816,308 // /

    项目期末数期初数增减额增减比例
    货币资金1,995,287,170.081,351,168,929.56644,118,240.5247.67%
    交易性金融资产-1,455,120.00-1,455,120.00-100.00%
    应收账款488,447,314.14232,300,098.13256,147,216.01110.27%
    其他应收款121,604,335.2733,371,110.1988,233,225.08264.40%
    存货1,583,978,809.571,039,228,522.95544,750,286.6252.42%
    持有至到期投资4,000,000.00-4,000,000.00100.00%
    长期股权投资28,478,804.8814,650,000.0013,828,804.8894.39%
    固定资产11,033,166,819.915,125,320,563.615,907,846,256.30115.27%
    在建工程1,328,619,153.444,056,729,151.94-2,728,109,998.50-67.25%
    工程物资14,293,242.1859,996,519.39-45,703,277.21-76.18%
    长期待摊费用13,812,798.00341,928.0013,470,870.003939.68%
    递延所得税资产16,547,640.484,818,532.5711,729,107.91243.42%
    短期借款2,740,545,797.961,170,535,862.751,570,009,935.21134.13%
    应付票据388,706,925.44186,882,781.36201,824,144.08108.00%
    应付账款830,934,051.60535,167,593.89295,766,457.7155.27%
    应交税费-32,180,371.8123,767,973.22-55,948,345.03-235.39%
    应付利息32,011,806.2424,492,876.947,518,929.3030.70%
    其他应付款232,098,252.28146,996,952.3885,101,299.9057.89%
    长期借款5,413,952,627.613,089,794,332.832,324,158,294.7875.22%
    专项应付款-6,000,000.00-6,000,000.00-100.00%
    其他非流动负债8,117,178.571,491,071.436,626,107.14444.39%
    未分配利润1,251,241,855.47845,676,379.67405,565,475.8047.96%

    项目期末数上年同期增减额增减比例
    营业成本5,930,373,737.224,522,737,740.401,407,635,996.8231.12%
    营业税金及附加10,963,289.475,327,381.415,635,908.06105.79%
    销售费用185,321,402.14133,651,164.0951,670,238.0538.66%