2008年度报告摘要
§1、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人周立武先生、主管会计工作负责人胡嘉捷先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨鑫先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2、公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3、会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
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3.2 主要财务指标
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非经常性损益项目
单位:元 币种:人民币
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3.3 境内外会计准则差异：
□适用 √不适用
§4、股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
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限售股份变动情况表单位:股
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4.2 股东数量和持股情况
单位:股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况单位:亿元 币种:人民币
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4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位:亿元 币种:人民币
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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§5、董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
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§6、董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况：
2008年是公司发展中充满挑战与困难的一年，也是极不平凡的一年。2008年公司面临全球金融风暴、宏观政策变化、自然灾害打击的不利影响，全体员工振奋精神，齐心协力，提出了“树信心、战困难、创效益、促和谐”的奋斗目标，始终以积极的态度面对激烈的市场竞争及低迷的经济形势；以公众公司的高度坚持市场化运作与规范化管理；以科学发展观为指引，充分运用战胜特大困难的理论武器，在逆境中取得了阶段性成果。2008年公司以经济效益为中心，根据宏观局势的变化积极调整经营思路，更新思想观念，全力推动公司各项业务的开展；同时坚持规范运作，不断完善经营管理体制，维护公司及全体股东的利益，实现了“持续赢利、稳步发展”的总体工作目标。
2008年度公司（合并）主要财务数据：实现营业收入15,188.94万元，同比增长101.52%；净利润（归属于母公司所有者的净利润）905.65万元，同比增长339.98%;实现净资产收益率15.25%，每股收益0.1692元。截至2008年末公司总资产63,531.04万元，较上年末增长21.52%；净资产（归属于母公司所有者的权益）5939.39万元，较上年末增长1.41%。
报告期内公司主要从以下几个方面推进工作:
一、切实加强分析研究，把握好工作主动权，合理调整经营目标与方向
2008年公司经营班子继续坚持“艰苦奋斗、从我做起”的工作态度，以“持续发展、提高效益”为工作目标，认真贯彻、落实“不等不靠、抓大放小”的精神，面对不断变化的市场经济及公司自身发展中遇到的困难，合理调整经营业务结构，优化内部资源配置，集中优势力量，狠抓重点项目。根据年度经营目标，公司多次组织召开办公及业务会议，分析公司目前经营业务状况，重点突出财务分析与管理，把握好工作主动权，合理调整公司年度经营指标，并将各项经营指标分解落实。
二、切实发挥整体优势，抱团取暖共抗严寒，全力推进房地产业务的发展与建设
受金融风暴的影响，我国房地产市场成交量持续低迷，市场观望气氛浓重，给公司房地产业务带来重大不利影响。面对前所未有的困难，公司在“不等不靠，抓大放小；立足自我，提升价值”的发展策略的指导下，全力推进“信达·阳光海岸”及“港澳中心”两个重点房地产项目。面对房地产业的寒冬，发挥整体优势，抱团取暖共抗严寒，各项目公司积极加大营销力度，强化资金管理，狠抓工程质量，严控费用成本，使两个重点项目的进展有所突破。
三、切实练好企业内功，加强自身管理水平，全面提高经营业务的经济效益
随着2008年国家宏观调控力度的加大、相关政策的变化和以前年度宏观调控作用的逐步显现，全球金融危机的不断蔓延，公司的贸易业务，户外传媒业务、数字电视业务、资产管理业务等行业均面临严峻的形势。面对前所未有的挑战，公司在确立重点项目、集中精力发展重点项目的同时，加强管理、创新营销，积极应对各种挑战，把握市场机遇，努力提高经营业务的经济效益。贸易业务积极调动员工积极性，创新营销思路，经营效益创历史最高水平；户外传媒业务努力挖掘经营潜力，开发优质媒体，资产质量不断提升；数字电视业务面对严峻的政策变更因素，努力维持企业运转，降低企业风险，为资本运作奠定基础；资产管理业务加强服务意识，协调各方关系，提高应对能力，平稳开展工作。
四、切实做好抓大放小调整，整体发展更协调，抗风险能力与资产质量得以提升
根据“不等不靠，抓大放小”的工作要求，积极调整思路、组织力量，对相关业务的现状、发展前景及存在的问题进行了认真的调研与分析，在加大力度推进重点项目进程的同时，对部分不适应公司战略转型，受政策变化因素制约发展的项目进行整合，以使整体发展更加协调。报告期内转让上海同达创业贸易有限公司持有的同达创业国际贸易（北京）有限公司55％股权，本次股权转让降低了上海同达贸易的投资风险，以便集中资金和管理优势，扩大现有代理业务规模和寻求新的合适的代理品种。
2009年，是公司发展的关键一年，也是充满困难的一年。控股股东信达投资有限公司因战略转型需要，通过重组“ST天桥”将旗下房地产业务整体整合上市，由于同业竞争原因，使本公司今后无法继续拓展房地产业务，公司主营业务定位受到影响；受国家宏观调控及金融风暴的影响，我国房地产业面临深度调整压力，对公司目前开发的房地产项目成交量、成交价格以及公司自有物业出租率、出租价格带来重大不利影响；由于数字电视整体平移及江苏广电省网整合重大政策变动原因，公司数字电视业务发展存在重大不确定性；由于上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司控股股东人民日报社所属大地发行中心未履行应尽义务，公司户外传媒业务发展停滞不前，未来经营存在重大风险。
2、主要控股公司及参股公司的经营情况
（1）控股公司——上海同达创业贸易有限公司，注册资本600万元，本公司拥有90%股权。2008年该公司面对激烈的市场竞争，积极调动员工积极性，创新营销思路，经营业绩再创新高。全年实现营业收入4409万元，利润总额221万元。
（2）控股公司——海南万立达实业有限公司，注册资本500万元，本公司拥有55％股权。2008年该公司认真贯彻“边过户、边经营”的方针，及时取得相关房产权证，为公寓、车位开盘销售及写字楼租赁工作奠定基础。全年实现营业收入7434万元，利润总额1373万元。
（3）控股公司——广州市德裕发展有限公司，注册资本3000万元，本公司拥有49％股权。2008年该公司狠抓工程进度，及时取得预售许可证并实现开盘销售，努力打造高端品质及价值，得到了市场的充分认可和积极响应。该公司本报告期未结转销售收入，全年实现利润总额-510万元。
（4）参股公司——泰州同达有线数字网络有限公司，注册资本1000万元，公司拥有其49%股权，2008年该公司因国家及地方重大政策调整，使公司原定的数字电视商业化运作模式进展缓慢。全年实现营业收入1420万元，利润总额-66万元。
（5）参股公司——上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司，注册资本2000万元，公司拥有其49%股权，2008年该公司采用整体转让经营权方式、批量代理销售模式、广泛储备客户资源，重点促成业务的销售模式，结合内部管理、激励等有效机制使媒体建设及营销取得了一定效果。全年实现营业收入584万元，利润总额-76万元。
3、对公司未来发展的展望
2009年是公司发展的关键的一年，也是面对困难充满挑战的一年。全球金融海啸余波未平、宏观调控政策仍将延续、市场竞争日趋激烈，这都需要我们保持清醒的头脑。为此，2009年度公司将继续坚持“稳健经营、稳步发展”的经营方针，依托信达优势，创建同达文化，加强新业务法规学习，提高规范运作水平，建立一支高素质的员工队伍，力争全面提高公司资产质量与赢利水平，坚持“过冬天、不畏寒；度艰险、迎春来”的必胜信念，抓机克危，确保完成全年工作目标。2009年度公司将以“三突”为主要工作目标贯穿全局。
一、突出科学发展思路——求信心
众所周知，2009年度注定还是一个严冬，公司所处的各项业务均面临严峻的挑战。因此，我们必须从头开始，及早布局，继续发扬“艰苦创业”的精神，用科学发展观指导工作，突出科学发展思路，求得必胜的信心。强调立足自我，组织专门人员，加强市场研究和政策学习，分解经营指标并落实到位，寻找出切合实际的应对方案和解决问题的办法，扎实工作，提升市场价值。
二、突击重点项目运营——求效益
继续保持对广州房地产项目的重点态势，有效推动工作进度，合理规划销售方案与工程竣工，力争年内按计划实现销售目标。在抓好重点项目的同时，要统筹兼顾其它业务项目，通过人力资源整合、财务资源整合和信息资源整合，提高管理水平和赢利能力，并实行预算化管理，努力开源节流，为全面完成经营指标奠定基础。
三、突破市场风险危机——求稳健
2009年，在抓好重点项目提高赢利水平的同时，公司必须同时面对市场风险危机，坚持规范运作，履行上市公司各项义务，不断提高上市公司管理水平。随着公司各项业务的不断扩大，必须进一步加强规范运作，狠抓管理升级。为此，公司将2009年度继续确立为“规范、效益”年，实施稳健经营目标。随着资本市场的不断完善，上市公司作为证券市场的主体，需要加强新业务法规学习，提高公司业务运转效率与质量，树立公司良好的市场形象。同时随着市场经济的不断完善，市场竞争已日趋演变为人才竞争，公司将进一步完善考核与激励机制，配之以市场化的薪酬体制，不断增强企业凝聚力，充分调动全体员工的积极性和能动性，花大力气加强全体员工的后续教育与再培训，尽快建立一支高素质且相对稳定的经营与员工队伍，以适应公司持续、稳定发展。
同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司如对相关项目采用公允价值进行计量，需符合《企业会计准则》的有关规定并经公司董事会审议批准。报告期，公司除对可供出售金融资产（即股票投资）采取公允价值计量以外，无其他采取公允价值计量的相关项目。本期可供出售金融资产绝大部分已经出售。
与公允价值计量相关的项目
单位:万元
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持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
■
§7、重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
单位:元 币种:人民币
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7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额598,947.48元。
7.4.2 关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1,072,670.52元，余额1,072,796.93元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
■
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
单位:元 币种:人民币
■
汉盛公司诉本公司关于江都亚海造船有限公司股权转让侵权纠纷一案，由上海市第一中级人民法院于2002 年12 月18 日立案受理，在审理期间，本公司对该案提起反诉，上海市第一中级人民法院决定本诉和反诉合并审理。并于2004 年4 月8 日以上海市第一中级人民法院[（2002）沪一中民五（商）初字第159 号]民事判决书作出一审判决，判决本公司败诉。本公司不服一审判决，向上海市高级人民法院提起上诉，上海市高级人民法院经审理并于2005 年6 月9 日以上海市高级人民法院[（2004）沪高民四（商）终字第7 号]民事判决书作出二审判决，判决如下：驳回上诉，维持原判。[详见《上海证券报》本公司临98-003、2000-030、2003-002、2004-012、2005-019 公告]。
因本公司逾期未履行判决，汉盛公司向上海市第一中级人民法院申请执行，在该院执行过程中，海南省公安厅向该院去函，该函载明，丁迅等人涉嫌合同诈骗犯罪，现已立案侦查，要求上海市第一中级人民法院中止执行。2006 年1 月20 日上海市第一中级人民法院裁定如下：上海市第一中级人民法院（2002）沪一中民五（商）初字第159 号民事判决中止执行。本裁定书送达后立即生效。[详见《上海证券报》本公司临2006-001 公告]。
本公司不服二审判决，向中华人民共和国最高人民法院申请再审。2007 年5 月11 日，最高人民法院下达民事裁定书[（2006）民四监字第46 号]，裁定如下：指令上海市高级人民法院另行组成合议庭再审本案，再审期间，中止上海市高级人民法院（2004）沪高民四（商）终字第7 号民事判决的执行。[详见《上海证券报》本公司临2007-009 公告]。
2008 年12 月25 日，本公司接上海市高级人民法院民事判决书[（2007）沪高民四（商）再终字第1 号]判决如下：维持上海市高级人民法院（2004）沪高民四（商）终字第7 号民事判决。
本公司认为此判决不符合客观事实，严重损害了本公司广大股东利益，为维护公司股东利益，本公司将继续向有关部门申诉。[详情见本公司临2008-009号公告]。
本公司前期已按一审判决计提了3500万元预计负债。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
■
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
■
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额12,649.81元。
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8、监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内公司依法运作，决策程序合法，建立、健全了相关内控制度。未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内公司执行了财政部颁发的新《企业会计准则》，能不断完善内部控制制度。经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司关联交易行为均履行相关程序，关联董事及关联股东均回避表决，独立董事发表了独立声明，关联交易没有损害公司、股东特别是中、小股东的利益。
§9、财务报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
（下转C42版）
| 股票简称 | 同达创业 |
| 股票代码 | 600647 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦24楼 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼 |
| 邮政编码 | 201206 |
| 电子信箱 | shtd600647@8163.net.cn |
| 董事会秘书 | |
| 姓名 | 刘长春 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区金新路58号银桥大厦2楼 |
| 电话 | (021)58545898-2503 |
| 传真 | (021)58541001 |
| 电子信箱 | changchun6755@yahoo.com.cn |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 151,889,435.58 | 75,372,026.77 | 101.52 | 68,713,491.16 |
| 利润总额 | 14,522,005.70 | -689,240.69 | 2,206.96 | 1,026,968.62 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,056,494.68 | 2,058,390.93 | 339.98 | -48,185.11 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,777,719.49 | -9,504,583.90 | 150.27 | 296,418.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -29,397,354.28 | -81,804,822.47 | 64.06 | -157,240,955.53 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 635,310,371.00 | 522,802,954.82 | 21.52 | 477,840,019.74 |
| 所有者权益（或股东权益） | 59,393,915.91 | 58,567,322.28 | 1.41 | 66,435,801.60 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1692 | 0.0385 | 339.48 | -0.0009 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1692 | 0.0385 | 339.48 | -0.0009 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.0893 | -0.1776 | 150.27 | 0.0055 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 15.25 | 3.51 | 增加11.74个百分点 | -0.07 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 14.87 | 3.48 | 增加11.39个百分点 | -0.08 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 8.04 | -16.23 | 增加24.27个百分点 | 0.45 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.85 | -16.07 | 增加23.92个百分点 | 0.50 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.5493 | -1.5286 | 64.06 | -2.9382 |
| 2008年 末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 1.1098 | 1.0944 | 1.41 | 1.2414 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 5,148,717.09 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 24,480.72 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,558.21 |
| 少数股东权益影响额 | -48,032.30 |
| 所得税影响额 | -849,948.53 |
| 合计 | 4,278,775.19 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 12,377,449 | 23.13 | -2,675,838 | -2,675,838 | 9,701,611 | 18.13 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 12,377,449 | 23.13 | -2,675,838 | -2,675,838 | 9,701,611 | 18.13 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 41,139,301 | 76.87 | 2,675,838 | 2,675,838 | 43,815,139 | 81.87 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 41,139,301 | 76.87 | 2,675,838 | 2,675,838 | 43,815,139 | 81.87 | |||
| 三、股份总数 | 53,516,750 | 100 | 0 | 0 | 53,516,750 | 100 | |||
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除 限售日期 |
| 信达投资有限公司 | 12,377,449 | 2,675,838 | 0 | 9,701,611 | 股权分置改革 | 2009年4月27日 |
| 合计 | 12,377,449 | 2,675,838 | 0 | 9,701,611 | / | / |
| 报告期末股东总数 | 5,285户 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 | |
| 信达投资有限公司 | 国有法人 | 45.59 | 24,397,449 | 9,701,611 | 无 | |
| 石雯 | 境内自然人 | 2.75 | 1,471,000 | 0 | 未知 | |
| 郭瑾 | 境内自然人 | 1.79 | 960,000 | 0 | 未知 | |
| 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 | 未知 | 1.77 | 945,000 | 0 | 未知 | |
| 徐步云 | 境内自然人 | 1.46 | 779,100 | 0 | 未知 | |
| 王传飞 | 境内自然人 | 1.39 | 742,183 | 0 | 未知 | |
| 王燕飞 | 境内自然人 | 1.13 | 604,100 | 0 | 未知 | |
| 石磊 | 境内自然人 | 1.12 | 600,000 | 0 | 未知 | |
| 王岩 | 境内自然人 | 0.84 | 451,000 | 0 | 未知 | |
| 乔晓尉 | 境内自然人 | 0.75 | 400,000 | 0 | 未知 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份的数量 | 股份种类 | ||||
| 信达投资有限公司 | 14,695,838 | 人民币普通股 | ||||
| 石雯 | 1,471,000 | 人民币普通股 | ||||
| 郭瑾 | 960,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 | 945,000 | 人民币普通股 | ||||
| 徐步云 | 779,100 | 人民币普通股 | ||||
| 王传飞 | 742,183 | 人民币普通股 | ||||
| 王燕飞 | 604,100 | 人民币普通股 | ||||
| 石磊 | 600,000 | 人民币普通股 | ||||
| 王岩 | 451,000 | |||||
| 乔晓尉 | 400,000 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知前十名无限售条件股东及前十名股东之间有何关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 信达投资有限公司 | 陈玉华 | 20 | 2000年8月1日 | 实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资、资产托管、重组等。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 中国信达资产 管理公司 | 田国立 | 100 | 1999年4月19日 | 收购中国建设银行和国家开发银行剥离的不良资产，追偿债务重组，债权转股权，财务及法律咨询。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期 起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） | 报告期被授予的 股权激励情况 | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 | |||
| 可行权股数 | 已行权数量 | 行权价（元） | 期末股票市价（元） | ||||||||||
| 周立武 | 董事长 | 男 | 46 | 2006年6月30日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 胡嘉捷 | 董事 总经理 | 男 | 40 | 2006年6月30日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 22.8 | 否 | |||||
| 张秀娟 | 董事 | 女 | 45 | 2006年6月30日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 杨惠富 | 董事 | 男 | 58 | 2006年6月30日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 杨进军 | 独立董事 | 男 | 59 | 2007年6月1日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 刘平 | 独立董事 | 男 | 52 | 2006年6月30日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 5 | 否 | |||||
| 王青 | 监事长 | 女 | 40 | 2006年6月30日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 王丽芳 | 监事 | 女 | 50 | 2006年6月30日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 0 | 是 | |||||
| 宋旸 | 监事 | 女 | 34 | 2008年4月25日～ 2009年6月30日 | 0 | 0 | 6.4 | 否 | |||||
| 崔万林 | 副总经理 | 男 | 43 | 2006年5月29日～ 2009年5月29日 | 0 | 0 | 14.4 | 否 | |||||
| 杨鑫 | 副总经理兼财务总监 | 男 | 34 | 2006年5月29日～ 2009年5月29日 | 0 | 0 | 14.4 | 否 | |||||
| 刘长春 | 董事会秘书 | 男 | 41 | 2006年5月29日～ 2009年5月29日 | 0 | 0 | 14.4 | 否 | |||||
| 合计 | / | / | / | / | 0 | 0 | / | / | / | / | |||
| 项目 （1） | 期初金额 （2） | 本期公允价值变动损益 （3） | 计入权益的累计公允价值变动 （4） | 本期计提的减值 （5） | 期末金额 （6） |
| 金融资产 | |||||
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||||
| 其中：衍生金融资产 | |||||
| 2.可供出售金融资产 | 1136.55 | -822.99 | 12.96 | ||
| 金融资产小计 | |||||
| 合计 | 1136.55 | -822.99 | 12.96 | ||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 分行业 | ||||||
| 服务业 | 1,725,573.69 | 100.00 | 55.28 | -100.00 | 增加1.76个百分点 | |
| 贸易业 | 70,986,768.64 | 62,002,608.39 | 12.66 | 0.23 | -1.73 | 增加1.74个百分点 |
| 房地产业 | 70,097,809.00 | 33,654,618.53 | 51.99 | |||
| 合计 | 142,810,151.33 | 95,657,226.92 | 33.02 | 98.53 | 51.56 | 增加20.76个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 资产管理 | 1,725,573.69 | 100.00 | 55.28 | -100.00 | 增加1.76个百分点 | |
| 饮料销售 | 44,089,216.25 | 37,690,594.79 | 14.51 | 23.91 | 22.98 | 增加0.65个百分点 |
| 电工产品 | 26,897,552.39 | 24,312,013.60 | 9.61 | -23.68 | -25.07 | 增加1.68个百分点 |
| 房地产 | 70,097,809.00 | 33,654,618.53 | 51.99 | |||
| 合计 | 142,810,151.33 | 95,657,226.92 | 33.02 | 98.53 | 51.56 | 增加20.76个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海 | 45,814,789.94 | 24.86 |
| 北京(注1) | 26,897,552.39 | -23.68 |
| 广州(注2) | 70,097,809.00 | |
| 合计 | 142,810,151.33 | 98.53 |
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 经公司聘任的深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，公司（合并）2008年度实现净利润9,056,494.68元，加上年初未分配利润-28,299,861.43元，本年末可供分配的利润为-19,243,366.75元，故本年度拟不进行现金红利及红股分配，亦不进行资本公积转增。此分配预案尚需经公司年度股东大会审议通过。 |
| 交易 对方 | 被出售资产 | 出售日 | 出售 价格 | 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易（如是，说明定价原则） | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
| 北京力天大成装饰工程有限公司 | 同达创业国际贸易（北京）有限公司55%股权 | 2008年10月1日 | 550,000 | -16,220.06 | 464,336.34 | 否 | 是 | 是 |
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | |
| 中国信达资产管理公司上海办事处 | 112.66 | 65.29 | ||
| 上海立人投资管理有限公司 | 59.89 | 34.71 | ||
| 合计 | 172.55 | 100.00 | ||
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 泰州同达有线数字网络有限公司 | 1,180.00 | |||
| 海南万泉热带农业投资有限公司 | 47.31 | 47.31 | ||
| 上海立人投资管理有限公司 | 59.89 | 59.89 | 150.92 | 1,824.36 |
| 海南儋州建信酒店有限公司 | 0.06 | 0.07 | ||
| 信达投资有限公司 | 2,236.39 | |||
| 上海人民日报报栏报亭文化发展有限公司 | 5.87 | 5.87 | 31.33 | 98.30 |
| 海南院士村开发建设有限公司 | 3,157.25 | 3,157.25 | ||
| 海南建信投资管理股份有限公司 | 9,538.84 | 10,257.46 | ||
| 合计 | 113.13 | 1,293.14 | 12,878.34 | 17,573.76 |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 原全体非流通股股东均遵守法定承诺，公司控股股东信达投资有限公司除法定承诺之外，还作出如下承诺：⑴持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，12个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，信达投资有限公司可以通过证券交易所挂牌交易出售该部分股份，但出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。⑵在持有的原非流通股股份可以挂牌出售的前24个月内，只有当二级市场股票价格不低于10.26元时，才挂牌交易出售持有的公司原非流通股股份。当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格相应调整。 | 公司控股股东本期严格按照股改实施方案履行相关承诺。 |
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 详见下文 | 35,005,600.30 | 详见下文 | 详见下文 | 详见下文 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 金额 （元） | 持有 数量 | 期末 账面值 | 占期末证券投资比例 （%） | 报告期 损益 |
| 1. | 股票 | 601857 | 中国石油 | 150,300.00 | 9,000 | 91,530.00 | 70.54 | 2,598.21 |
| 2. | 股票 | 002194 | 武汉凡谷 | 10,550.00 | 1,000 | 16,500.00 | 12.72 | 300.00 |
| 3. | 股票 | 601601 | 中国太保 | 30,000.00 | 1,000 | 11,120.00 | 8.57 | 300.00 |
| 4. | 股票 | 601866 | 中海集运 | 26,480.00 | 4,000 | 10,600.00 | 8.17 | 160.00 |
| 报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 4,616,920.29 | |||
| 合计 | 217,330.00 | / | 129,750.00 | 100% | 4,620,278.50 | |||
| 股份名称 | 期初股份数量 | 报告期买入/卖出股份数量 | 期末股份数量 | 使用的资金数量 | 产生的投资 收益 | |
| 卖出 | 丰华股份 | 242,352 | 242,352 | 0 | 659,661.36 | |
| 卖出 | 棱光实业 | 409,860 | 409,860 | 0 | 3,944,409.12 | |
| 卖出 | 中国中铁 | 8,000 | 8,000 | 0 | 11,945.79 | |
| 卖出 | 准油股份 | 500 | 500 | 0 | 304.40 | |
| 卖出 | 方正电机 | 500 | 500 | 0 | 399.62 |
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国深圳市福田区滨河大道5022号联合广场A座7楼 2009年3月22日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 43,810,804.01 | 4,698,166.72 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 37,432,257.72 | 8,072,685.51 | |
| 预付款项 | 54,917,847.22 | 43,391,479.88 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 34,215,288.95 | 32,048,236.42 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 324,674,979.23 | 341,753,194.94 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 31,414,007.34 | 31,414,007.34 | |
| 流动资产合计 | 526,465,184.47 | 461,377,770.81 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | 129,750.00 | 11,365,490.80 | |
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 26,494,879.28 | 26,396,174.22 | |
| 投资性房地产 | 76,149,975.06 | 18,295,348.24 | |
| 固定资产 | 1,424,186.06 | 1,219,165.18 | |
| 在建工程 | |||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 708,332.95 | 776,332.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,083,061.92 | 1,187,874.48 | |
| 递延所得税资产 | 2,855,001.26 | 2,184,798.10 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 108,845,186.53 | 61,425,184.01 | |
| 资产总计 | 635,310,371.00 | 522,802,954.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 55,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 977,273.91 | 2,966,883.61 | |
| 预收款项 | 12,164,357.13 | 1,385,280.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 810,185.35 | 603,207.37 | |