四川海特高新技术股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月24日来源：上海证券报作者：

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　2008年度报告摘要

　　证券代码：002023 证券简称：海特高新公告编号：2009-005

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 信永中和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人李飚先生、主管会计工作负责人万涛先生及会计机构负责人徐建军女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

(下转C28版)

股票简称海特高新
股票代码 002023
上市交易所深圳证券交易所
注册地址成都市高新区高朋大道21号
注册地址的邮政编码 610041
办公地址成都市高新区高朋大道21号
办公地址的邮政编码 610041
公司国际互联网网址 http://www.schtgx.com
电子信箱 htgx@schtgx.com

董事会秘书证券事务代表
姓名郑德华居平
联系地址成都市高新区高朋大道21号成都市高新区高朋大道21号
电话 028-85131440 028-85131440
传真 028-85158567 028-85158567
电子信箱 htgx@schtgx.com htgx@schtgx.com

2008年 2007年本年比上年增减（％） 2006年
营业收入 205,480,708.42 191,156,840.51 7.49% 148,913,963.43
利润总额 34,673,962.50 44,450,526.93 -21.99% 33,460,144.49
归属于上市公司股东的净利润 35,293,903.51 37,715,151.90 -6.42% 31,205,742.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,618,782.66 34,209,072.39 -7.57% 26,927,858.39
经营活动产生的现金流量净额 1,309,927.77 37,488,041.87 -96.51% 25,125,775.68
2008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末
总资产 736,105,759.91 574,873,837.72 28.05% 547,862,870.40
所有者权益（或股东权益） 524,966,440.53 488,879,378.64 7.38% 467,841,373.52
股本 188,139,561.00 117,587,226.00 60.00% 117,587,226.00

2008年 2007年本年比上年增减（％） 2006年
基本每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 0.33
稀释每股收益（元/股） 0.19 0.20 -5.00% 0.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.17 0.18 -5.56% 0.33
全面摊薄净资产收益率（%） 6.72% 7.71% -0.99% 6.67%
加权平均净资产收益率（%） 6.97% 7.75% -0.78% 9.25%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 6.02% 7.00% -0.98% 5.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.24% 7.03% -0.79% 9.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.01 0.32 -96.88% 0.21
2008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.79 4.16 -32.93% 3.98

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -126,933.87
计入当期损益的政府补助 290,000.00
偶发性税收减免 3,521,835.61
除上述事项外的其他营业外收支净额 29,021.33
所得税影响 -38,802.22
合计 3,675,120.85

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 52,740,856 44.85% 0 0 31,644,513 -18,130,810 13,513,703 66,254,559 35.22%
1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、其他内资持股 40,446,949 34.40% 0 0 24,268,169 -9,406,978 14,861,191 55,308,140 29.40%

其中：境内非国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境内自然人持股 40,446,949 34.40% 0 0 24,268,169 -9,406,978 14,861,191 55,308,140 29.40%
4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
5、高管股份 12,293,907 10.45% 0 0 7,376,344 -8,723,832 -1,347,488 10,946,419 5.82%
二、无限售条件股份 64,846,370 55.15% 0 0 38,907,822 18,130,810 57,038,632 121,885,002 64.78%
1、人民币普通股 64,846,370 55.15% 0 0 38,907,822 18,130,810 57,038,632 121,885,002 64.78%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%
三、股份总数 117,587,226 100.00% 0 0 70,552,335 0 70,552,335 188,139,561 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
李再春 40,446,949 0 14,861,191 55,308,140 股改承诺 2008年08月09日
王万和 4,142,199 0 2,485,320 6,627,519 高管股 2008年01月01日
刘生会 2,735,883 4,377,413 1,641,530 0 高管股 2008年07月24日
李飚 2,699,313 0 1,619,587 4,318,900 高管股 2008年01月01日
郑超 2,716,512 4,346,419 1,629,907 0 高管股 2008年07月04日
合计 52,740,856 8,723,832 22,237,535 66,254,559 －－

股东总数 23,103
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
李再春境内自然人 38.48% 72,395,695 55,308,140 0
王万和境内自然人 4.70% 8,836,691 0 0
刘生会境内自然人 3.10% 5,836,550 0 0
李飚境内自然人 3.06% 5,758,532 0 0
郑超境内自然人 2.31% 4,346,420 0 0
肖海东境内自然人 0.58% 1,100,000 0 0
李刚境内自然人 0.57% 1,078,248 0 0
孙宏建境内自然人 0.52% 980,000 0 0
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金境内非国有法人 0.50% 931,816 0 0
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金境内非国有法人 0.46% 874,500 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
李再春 17,087,555 人民币普通股
王万和 8,836,691 人民币普通股
刘生会 5,836,550 人民币普通股
李飚 5,758,532 人民币普通股
郑超 4,346,420 人民币普通股
肖海东 1,100,000 人民币普通股
李刚 1,078,248 人民币普通股
孙宏建 980,000 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 931,816 人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金 874,500 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明股东李再春先生为股东李飚、李刚之父。其他未知。

报告期内，公司控股股东李再春先生持本公司72,395,695股，占总股本的38.48%。李再春先生，中国国籍，66岁,未取得其他国家或地区的居住权，2000年11月至2005年3月16日担任本公司董事长兼总裁，2005年3月至2008年7月4日担任本公司董事长。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李飚董事长男 38 2008年07月08日 2010年02月17日 3,599,083 5,758,532 资本公积转增股本 15.00 否
王万和副董事长男 52 2004年02月18日 2010年02月17日 5,522,932 8,836,691 资本公积转增股本 15.00 否
郑德华董事董秘总工男 44 2004年02月18日 2010年02月17日 0 0 0 13.50 否
万涛董事总经理男 35 2008年07月24日 2010年02月17日 0 0 0 12.00 否
王存浩独立董事男 66 2004年02月18日 2010年02月17日 0 0 0 3.00 否
陈光礻禹独立董事男 69 2004年02月18日 2010年02月17日 0 0 0 3.00 否
周德镇独立董事男 67 2004年02月18日 2010年02月17日 0 0 0 3.00 否
刘亚芸独立董事女 75 2004年02月18日 2010年02月17日 0 0 0 3.00 否
张斌董事副总经理男 37 2008年07月24日 2010年02月17日 0 0 0 15.00 否
虞刚监事会主席男 39 2008年07月24日 2010年02月17日 0 0 0 9.00 否
欧智监事男 36 2008年07月24日 2010年02月17日 0 0 0 9.00 否

李晋监事男 39 2004年02月18日 2010年02月17日 0 0 0 11.00 否
龚明副总经理男 37 2005年03月16日 2007年02月17日 0 0 0 11.00 否
曾川副总经理男 36 2007年02月15日 2010年02月17日 0 0 0 11.00 否
张培平副总经理男 35 2007年02月15日 2010年02月17日 0 0 0 11.00 否
徐建军财务总监女 37 2008年03月15日 2010年02月17日 0 0 0 10.00 否
李再春原董事长男 66 2004年02月18日 2008年07月04日 45,247,310 72,395,695 资本公积转增股本 18.33 否
郑超原董事女 45 2004年02月18日 2008年07月04日 2,716,512 4,346,420 资本公积转增股本 72.00 否
刘生会原监事会主席男 55 2004年02月18日 2008年07月24日 3,647,844 5,836,550 资本公积转增股本 0.00 否
汪顺林原监事男 76 2004年02月18日 2008年07月24日 0 0 0 8.43 是
杨红樱原财务总监女 36 2004年02月18日 2008年03月15日 0 0 0 12.00 否
合计 - - - - - 60,733,681 97,173,888 - 265.26 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
李再春原董事长 3 1 2 0 0 否
李飚董事长 8 1 7 0 0 否
王万和副董事长 8 1 7 0 0 否
郑德华董事 8 1 7 0 0 否
郑超原董事 3 1 2 0 0 否
王存浩独立董事 8 1 7 0 0 否
陈光礻禹独立董事 8 1 7 0 0 否
周德镇独立董事 8 1 7 0 0 否
刘亚芸独立董事 8 1 7 0 0 否
万涛董事 3 0 3 0 0 否
张斌董事 3 0 3 0 0 否

年内召开董事会会议次数 8
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 7
现场结合通讯方式召开会议次数 0

2）完成公司的业务流程再造，实现经营管理体系整合，提高管理效率。
3）市场工作主要继续巩固主流航空市场，继续以细化项目和整体包修的方式保证市场增量；推行全员市场服务策略，提升服务水平；继续开展干线飞机整机大修能力建设，实现通用飞机、直升机的批量修理，尽快形成干线飞机、通用飞机整机大修的综合能力；加强特种飞机和航空装备修理的市场开拓，争取在年内形成批量生产能力；开展航空器材租赁、交换业务，推动航空器材租赁市场的发展。

4、人员风险及对策
航空维修业是高技术、高投入的行业，目前公司已利用募集资金完成了航空维修最先进设备和技术的引进和技术改造，分批选送了优秀技术和管理人才到国外先进的航空技术企业学习和考察，同时公司将系统地完善人力资源激励制度，适时推出符合公司需求的股权激励计划，最大限度用好人才、培养人才，为公司树立行业优势地位储备更多、更好的人才。

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）
交通运输辅助业 20,548.07 12,366.58 39.82% 7.49% 13.27% 8.55%
主营业务分产品情况
航空维修、检测收入 12,367.84 5,765.74 53.38% 5.35% 5.69% -0.28%
航空检测设备销售 893.25 276.00 69.10% 70.73% 46.89% 381.54%
技术服务、开发与转让 679.83 62.08 90.87% 252.24% 438.64% -3.36%
综合贸易业务 6,321.47 6,147.60 2.75% -7.93% -2.64% -34.04%
房屋租赁业务 285.68 115.16 59.69% -23.85% -14.38% -6.54%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
华北地区 4,169.63 6.38%
华东地区 1,896.23 5.21%
东北地区 391.29 2.65%
西北地区 1,124.00 7.41%
中南地区 2,209.70 14.50%
西南地区 4,434.17 37.77%
海外市场 6,323.05 -7.25%
合计 20,548.07 7.49%

募集资金总额 26,426.85 本年度投入募集资金总额 1,472.12
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 25,462.60
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1) 本年度投入金额截至期末累计投入金额(2) 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
支线飞机涡扇、涡浆航空发动机及附件维修生产线开发否 15,643.00 15,643.00 15,643.00 962.47 14,226.05 -1,416.95 90.94% 2008年09月01日 1,724.00 是否
波音系列、空客系列新型飞机机载设备维修生产线技术改造否 6,900.00 6,900.00 6,900.00 429.32 7,352.28 452.28 106.55% 2007年12月01日 816.00 是否
航空辅助动力装置（APU）维修生产线技术改造否 3,884.00 3,884.00 3,884.00 80.33 3,884.27 0.27 100.01% 2007年12月01日 345.00 是否
合计 - 26,427.00 26,427.00 26,427.00 1,472.12 25,462.60 -964.40 - - 2,885.00 - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况截止2004 年6月30日，本公司在募集资金到位前利用银行贷款和自有资金对募集资金项目已累计投入6,306.60万元，截止2004年12 月31 日止，拨付本公司经营帐户资金垫付的募集资金项目投资款7,120.00万元。2006年经本公司第二届董事会第二十三次会议决议通过，四川奥特附件维修有限责任公司以募集资金置换预先已投入该募集资金项目的自筹资金2,838.64万元，其中：房屋建筑及相关土地2,245.10万元，机器设备593.54万元。2008年度本公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因无
尚未使用的募集资金用途及去向无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]