万向钱潮股份有限公司2008年度报告摘要
2009年03月24日 来源：上海证券报 作者：
（上接C19版）
单位：（人民币）万元
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 万向进出口有限公司 | 101,349.49 | 18.31% | 15,353.89 | 23.94% |
| 万向财务有限公司 | 0.00 | 0.00% | 26,882.67 | 37.06% |
| 合计 | 101,349.49 | 18.31% | 42,236.56 | - |
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额107,377.08万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 如下 |
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 公司控股股东万向集团公司在公司股权分置改革过程中承诺：在获得流通权后三十六个月内不通过证券交易所上市交易。 | 严格履行了承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 在报告期内，公司收购控股股东万向集团公司持有的浙江万向精工有限公司40%的股权、浙江万向系统有限公司49%的股权、钱潮轴承有限公司40%的股权时万向集团公司承诺：万向集团公司所占的“三家”股权所产生的收益对万向钱潮2008年-2012年每股收益在总股本不变情况下的贡献额如下：2008年0.045元/股、2009年为0.055元/股、2010年为0.066元/股、2011年为0.076元/股、2012年为0.085元/股；2008年至2012年5年税后净利润总额贡献不少于33393.77万元，具体每个年度的贡献额如下：2008年为4577.25万元、2009年为5661.32万元、2010年为6733.66万元、2011年为7743.29万元、2012年为8678.25万元；万向集团公司在上述三家公司所占股权比例部分对万向钱潮2008年至2012年间每年的业绩贡献达不到以上承诺的业绩，不足部分将在该事实发生后6个月内向万向钱潮现金补足（即次年的6月30日前现金补足）。同时承诺2008—2012年每年单独披露三家公司的审计报告。 | 2008年三家公司完成了承诺的业绩，并已单独披露三家公司2008年度的审计报告。 |
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有数量 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 万向财务有限公司 | 150,000,000.00 | 240,000,000 | 17.83% | 296,882,027.64 | 18,688,916.79 | -48,371,847.00 | 长期股权投资 | 发起设立及增资认购 |
| 合计 | 150,000,000.00 | 240,000,000 | - | 296,882,027.64 | 18,688,916.79 | -48,371,847.00 | - | - |
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等规定，积极行使各项职责职权，督促公司依法运作，确保公司及全体股东的利益，具体意见如下：
1、公司依法运作情况：经检查，公司决策程序合法，已建立较为完善的内部控制制度，股东大会、董事会均建立了相应的议事规则，经营班子也根据发展战略和实际运作中的情况进一步完善公司的管理制度，公司董事、经营班子在报告期内勤勉尽责，认真执行股东大会、董事会决议。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；
2、公司财务状况。监事会认为财务报告客观公允，真实准确反映了公司的财务状况和经营成果；
3、募集资金使用情况。报告期内，公司没有募集资金或以前年度募集资金延续到报告期使用的情况；
4、收购、出售资产情况。公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易，也无损害部分股东权益和造成公司资产流失的情况；
5、报告期内公司无其他不规范运作情况。
§9 财务报告
9.1 审计意见
| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告正文 | |
| 中国·杭州 中国注册会计师：程志刚 报告日期：2009年3月20日 | |
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2008年12月31日 单位：（人民币）元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 725,437,984.64 | 339,393,977.69 | 753,363,292.99 | 217,238,300.99 |
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | ||||
| 应收票据 | 304,371,381.94 | 38,232,563.50 | 303,880,159.22 | 69,699,867.49 |
| 应收账款 | 680,496,715.43 | 186,316,891.74 | 581,493,462.09 | 154,928,731.95 |
| 预付款项 | 74,870,502.07 | 12,034,924.04 | 66,126,750.57 | 18,451,593.60 |
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 应收利息 | 716,087.50 | 1,245,282.50 | ||
| 应收股利 | 9,926,004.35 | 9,926,004.35 | ||
| 其他应收款 | 9,208,540.50 | 41,810,850.46 | 8,416,482.70 | 14,809,821.31 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 1,158,390,133.28 | 209,259,338.25 | 997,531,409.43 | 213,728,550.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | 53,500,000.00 | 82,000,000.00 | ||
| 其他流动资产 | 293,000,000.00 | 332,000,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 2,952,775,257.86 | 1,184,190,637.53 | 2,710,811,557.00 | 1,114,028,153.10 |
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款及垫款 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 持有至到期投资 | 134,400,000.00 | 235,400,000.00 | ||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 297,742,027.64 | 1,726,060,609.09 | 369,248,760.05 | 1,066,293,539.30 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 2,051,718,610.45 | 563,100,097.93 | 1,922,292,902.97 | 449,342,432.92 |
| 在建工程 | 343,676,671.13 | 98,399,979.60 | 326,870,680.33 | 207,354,065.92 |
| 工程物资 | 3,543,157.54 | 27,075.00 | 27,793,309.84 | 3,362,801.59 |
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | 129,073,301.51 | 27,886,536.80 | 104,518,307.63 | 7,785,801.00 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | 13,747,669.28 | 13,747,669.28 | ||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 15,450,865.79 | 3,193,341.38 | 15,233,787.70 | 5,666,688.77 |
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 2,854,952,303.34 | 2,553,067,639.80 | 2,779,705,417.80 | 1,975,205,329.50 |
| 资产总计 | 5,807,727,561.20 | 3,737,258,277.33 | 5,490,516,974.80 | 3,089,233,482.60 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 1,959,420,000.00 | 1,380,120,000.00 | 891,996,156.00 | 610,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||||
| 吸收存款及同业存放 | ||||
| 拆入资金 | ||||
| 交易性金融负债 | ||||
| 应付票据 | 698,642,379.95 | 351,500,000.00 | 402,973,478.60 | 92,450,000.00 |
| 应付账款 | 792,055,985.34 | 111,644,919.83 | 789,738,857.63 | 133,178,206.90 |
| 预收款项 | 26,643,221.38 | 9,034,943.75 | 32,093,833.50 | 4,134,273.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||||
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 110,994,220.66 | 44,408,402.92 | 125,732,406.42 | 55,087,717.28 |
| 应交税费 | 43,975,869.00 | 10,212,805.50 | 57,649,757.96 | 4,720,989.43 |
| 应付利息 | 3,318,179.59 | 2,398,793.00 | 2,066,412.55 | 1,374,835.00 |
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 31,958,199.78 | 11,991,179.16 | 39,810,379.51 | 13,838,653.41 |
| 应付分保账款 | ||||
| 保险合同准备金 | ||||
| 代理买卖证券款 | ||||
| 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 70,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 25,265,105.74 | 605,486,471.31 | 581,698,931.51 | |
| 流动负债合计 | 3,792,273,161.44 | 1,991,311,044.16 | 2,992,547,753.48 | 1,496,483,606.53 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 227,000,000.00 | 167,000,000.00 | 63,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 2,135,075.80 | 2,416,667.80 | ||
| 专项应付款 | ||||
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | 7,227,742.35 | 7,227,742.35 | ||
| 其他非流动负债 | 1,072,891.56 | 1,072,891.56 | ||
| 非流动负债合计 | 230,207,967.36 | 167,000,000.00 | 73,717,301.71 | 7,227,742.35 |
| 负债合计 | 4,022,481,128.80 | 2,158,311,044.16 | 3,066,265,055.19 | 1,503,711,348.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 1,025,587,365.00 | 1,025,587,365.00 | 1,025,587,365.00 | 1,025,587,365.00 |
| 资本公积 | 34,248,221.41 | 78,190,044.19 | 75,392,326.06 | |
| 减：库存股 |
| 盈余公积 | 279,035,605.19 | 263,271,636.40 | 263,271,636.40 | |
| 一般风险准备 | ||||
| 未分配利润 | 447,786,901.79 | 240,076,041.57 | 477,774,443.50 | 221,270,806.26 |
| 外币报表折算差额 | ||||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,473,374,266.79 | 1,578,947,233.17 | 1,844,823,489.09 | 1,585,522,133.72 |
| 少数股东权益 | 311,872,165.61 | 579,428,430.52 | ||
| 所有者权益合计 | 1,785,246,432.40 | 1,578,947,233.17 | 2,424,251,919.61 | 1,585,522,133.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,807,727,561.20 | 3,737,258,277.33 | 5,490,516,974.80 | 3,089,233,482.60 |
9.2.2 利润表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 4,848,290,240.96 | 1,527,394,004.66 | 4,232,510,709.47 | 1,387,937,017.42 |
| 其中：营业收入 | 4,848,290,240.96 | 1,527,394,004.66 | 4,232,510,709.47 | 1,387,937,017.42 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 4,576,627,245.83 | 1,570,136,264.49 | 3,843,775,857.22 | 1,362,560,034.92 |
| 其中：营业成本 | 4,025,591,397.48 | 1,406,491,931.72 | 3,371,058,643.78 | 1,216,924,538.49 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 营业税金及附加 | 21,411,468.37 | 6,408,894.97 | 18,593,915.18 | 3,665,694.62 |
| 销售费用 | 142,101,381.84 | 26,912,486.76 | 126,725,346.69 | 27,749,719.58 |
| 管理费用 | 249,116,681.91 | 54,957,322.88 | 229,899,418.82 | 59,922,942.60 |
| 财务费用 | 111,930,729.48 | 69,919,897.11 | 80,035,704.78 | 49,271,641.29 |
| 资产减值损失 | 26,475,586.75 | 5,445,731.05 | 17,462,827.97 | 5,025,498.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 18,688,916.79 | 169,931,920.47 | 45,284,397.51 | 133,086,952.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,688,916.79 | 18,688,916.79 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 290,351,911.92 | 127,189,660.64 | 434,019,249.76 | 158,463,935.16 |
| 加：营业外收入 | 87,581,816.47 | 37,317,438.97 | 50,657,790.65 | 7,999,830.29 |
| 减：营业外支出 | 5,314,958.28 | 1,363,780.62 | 5,801,003.52 | 1,196,602.37 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 463,303.84 | 359,426.78 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 372,618,770.11 | 163,143,318.99 | 478,876,036.89 | 165,267,163.08 |
| 减：所得税费用 | 45,457,008.96 | 5,503,631.09 | 93,694,644.14 | 14,516,016.81 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 327,161,761.15 | 157,639,687.90 | 385,181,392.75 | 150,751,146.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 220,808,383.22 | 157,639,687.90 | 263,203,666.79 | 150,751,146.27 |
| 少数股东损益 | 106,353,377.93 | 121,977,725.96 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | 0.215 | 0.154 | 0.257 | 0.147 |
| （二）稀释每股收益 | 0.215 | 0.154 | 0.257 | 0.147 |
9.2.3 现金流量表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2008年1-12月 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,534,171,220.62 | 1,736,299,840.79 | 4,807,916,596.94 | 1,576,541,030.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||||
| 向中央银行借款净增加额 | ||||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||||
| 收到再保险业务现金净额 | ||||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 拆入资金净增加额 | ||||
| 回购业务资金净增加额 | ||||
| 收到的税费返还 | 11,698,121.92 | 1,300,000.00 | 4,912,979.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 309,816,116.44 | 52,536,922.63 | 284,459,021.61 | 54,932,422.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,855,685,458.98 | 1,790,136,763.42 | 5,097,288,598.32 | 1,631,473,452.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,100,617,401.78 | 1,209,767,392.32 | 3,558,375,594.04 | 1,334,599,382.70 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||||
| 支付保单红利的现金 | ||||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 426,033,867.77 | 120,603,031.30 | 350,309,424.33 | 99,442,379.28 |
| 支付的各项税费 | 285,974,644.35 | 48,874,447.44 | 210,917,370.93 | 61,151,908.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 603,972,439.17 | 251,121,779.85 | 461,230,309.19 | 42,228,570.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,416,598,353.07 | 1,630,366,650.91 | 4,580,832,698.49 | 1,537,422,240.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 439,087,105.91 | 159,770,112.51 | 516,455,899.83 | 94,051,212.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 671,500,000.00 | 512,066,700.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 40,660,000.10 | 192,432,198.78 | 20,340,000.00 | 101,983,770.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,125,295.70 | 104,010,877.99 | 15,828,673.82 | 23,253,301.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 67,833,711.02 | 74,025,832.01 | 127,218,477.05 | 231,332,892.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 225,619,006.82 | 1,041,968,908.78 | 163,387,150.87 | 868,636,664.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 453,243,353.91 | 137,712,125.39 | 441,870,076.06 | 232,336,580.74 |
| 投资支付的现金 | 730,110,000.00 | 1,233,110,000.00 | 78,000,000.00 | 676,588,625.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 49,630,657.25 | 79,204,075.78 | 94,821,045.00 | 216,932,745.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,232,984,011.16 | 1,450,026,201.17 | 614,691,121.06 | 1,125,857,950.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,007,365,004.34 | -408,057,292.39 | -451,303,970.19 | -257,221,286.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,832,875.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,832,875.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 3,780,404,540.65 | 2,825,710,000.00 | 2,070,319,060.90 | 1,470,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | 568,560,000.00 | 568,560,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,780,404,540.65 | 2,825,710,000.00 | 2,647,211,935.90 | 2,038,560,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,093,980,696.65 | 2,418,590,000.00 | 2,552,822,904.90 | 1,710,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 305,418,914.87 | 201,346,755.67 | 325,202,312.61 | 261,758,787.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65,922,181.91 | 37,622,324.48 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,500,000.00 | 12,248,544.32 | 171,105,369.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,410,899,611.52 | 2,619,936,755.67 | 2,890,273,761.83 | 2,142,864,156.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 369,504,929.13 | 205,773,244.33 | -243,061,825.93 | -104,304,156.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 85,003.20 | -108,167.59 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,687,966.10 | -42,513,935.55 | -178,018,063.88 | -267,474,231.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 485,418,849.09 | 138,437,255.99 | 663,436,912.97 | 405,911,487.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 286,730,882.99 | 95,923,320.44 | 485,418,849.09 | 138,437,255.99 |
9.2.4 所有者权益变动表（见附表）
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
公司原持有万向财务有限公司21.40%的股权，并按权益法核算该项长期股权投资。2008年7月万向财务有限公司增资，本公司放弃增资，对该公司的持股比例由原来的21.40%下降为17.83%，并不再委派董事，故本公司自2008年7月起不再对该公司有重大影响，并对该长期股权投资改按成本法核算。
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
万向钱潮股份有限公司
董事会
二〇〇九年三月二十四日
所有者权益变动表
编制单位：万向钱潮股份有限公司 2008年度 单位：（人民币）元
| 项目 | 本期金额 | 上年金额 |
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 1,025,587,365.00 | 78,190,044.19 | 263,271,636.40 | 477,774,443.50 | 579,428,430.52 | 2,424,251,919.61 | 1,025,587,365.00 | 37,113,289.50 | 248,196,521.77 | 434,763,364.34 | 489,240,154.04 | 2,234,900,694.65 |
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 1,025,587,365.00 | 78,190,044.19 | 263,271,636.40 | 477,774,443.50 | 579,428,430.52 | 2,424,251,919.61 | 1,025,587,365.00 | 37,113,289.50 | 248,196,521.77 | 434,763,364.34 | 489,240,154.04 | 2,234,900,694.65 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -78,190,044.19 | -263,271,636.40 | -29,987,541.71 | -267,556,264.91 | -639,005,487.21 | 41,076,754.69 | 15,075,114.63 | 43,011,079.16 | 90,188,276.48 | 189,351,224.96 | ||
| （一）净利润 | 220,808,383.22 | 106,353,377.93 | 327,161,761.15 | 263,203,666.79 | 121,977,725.96 | 385,181,392.75 | ||||||
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 | -78,190,044.19 | -279,035,605.19 | -111,961,472.34 | 649,536.06 | -468,537,585.66 | 41,076,754.69 | 41,076,754.69 | |||||
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -48,371,847.00 | -48,371,847.00 | 43,089,013.67 | 43,089,013.67 | ||||||||
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | 7,227,742.35 | 7,227,742.35 | -2,012,258.98 | -2,012,258.98 | ||||||||
| 4．其他 | -37,045,939.54 | -279,035,605.19 | -111,961,472.34 | 649,536.06 | -427,393,481.01 | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | -78,190,044.19 | -279,035,605.19 | 108,846,910.88 | 107,002,913.99 | -141,375,824.51 | 41,076,754.69 | 263,203,666.79 | 121,977,725.96 | 426,258,147.44 | |||
| （三）所有者投入和减少资本 | -301,390,935.19 | -301,390,935.19 | 5,832,875.00 | 5,832,875.00 | ||||||||
| 1．所有者投入资本 | -223,040,000.00 | -223,040,000.00 | 5,832,875.00 | 5,832,875.00 | ||||||||
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 3．其他 | -78,350,935.19 | -78,350,935.19 | ||||||||||
| （四）利润分配 | 15,763,968.79 | -138,834,452.59 | -73,168,243.71 | -196,238,727.51 | 15,075,114.63 | -220,192,587.63 | -37,622,324.48 | -242,739,797.48 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 15,763,968.79 | -15,763,968.79 | 15,075,114.63 | -15,075,114.63 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -123,070,483.80 | -70,587,287.65 | -193,657,771.45 | -205,117,473.00 | -37,622,324.48 | -242,739,797.48 | ||||||
| 4．其他 | -2,580,956.06 | -2,580,956.06 | ||||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,025,587,365.00 | 447,786,901.79 | 311,872,165.61 | 1,785,246,432.40 | 1,025,587,365.00 | 78,190,044.19 | 263,271,636.40 | 477,774,443.50 | 579,428,430.52 | 2,424,251,919.61 |