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    北京同仁堂股份有限公司2008年度报告摘要
    新疆八一钢铁股份有限公司2008年度报告摘要
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    新疆八一钢铁股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月24日      来源:上海证券报      作者:
    (上接C11版)

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用                        单位:元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    4200/3500mm中厚板迁建工程723,910,000.00871,700,537.18厂房建设和设备基础施工基本完工。
    1750mm热轧带钢项目(二期)工程268,920,000.00232,912,567.74磨床基础施工和安装调试基本完工。
    新棒线工程474,847,229.00109,818,952.49主厂房封闭、设备基础、钢结构安装正在进行。
    合计1,467,677,229.00//

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润103,880,657.81 元,按照《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积10,388,065.78元、10%的任意盈余公积10,388,065.78元。加上年结转628,783,426.56元,扣除本年派发2007年度股利206,351,636.40元,本年度可分配利润为505,536,316.41元。公司拟以2008年末总股本766,448,935股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税),共计分配利润38,322,446.75元,占2008年度净利润的36.89%,将剩余利润467,213,869.66元结转至下年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

    该预案需提交公司2008年年度股东大会审议。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用                        单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    宝钢集团上海浦东钢铁有限公司4200/3500mm中厚板轧机生产线的部分设备及备件2008年7月28日10,991.82是,资产评估值

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    □适用 √不适用

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用                       单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
    交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    宝钢集团八钢公司  926,897.44100.00
    新疆金业报废汽车回收(拆解)有限公司  246,101.0164.30
    新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司  100,472.2926.25
    宝钢集团八钢公司及子公司  16,531.144.32
    宝钢集团八钢公司  68,565.8100.00
    宝钢集团八钢公司  21,706.29100.00
    宝钢集团八钢公司  27,674.63100.00
    宝钢集团八钢公司及子公司  14,890.129.29
    新疆八钢钢管有限责任公司142,450.697.35  
    新疆八钢金属制品有限公司72,065.563.72  
    新疆阿拉山口口岸工贸股份有限公司17,836.150.92  
    成都宝钢西部贸易有限公司122,960.316.35  
    新疆八钢金圆钢管有限公司30,553.941.58  
    武汉宝钢华中贸易有限公司74,268.423.83  
    宝钢集团八钢公司  20,813.97100
    合计460,135.07 1,443,652.69 

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,629,063,645.11元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺宝钢集团八钢公司承诺其所持股份自方案实施之日起,三十六个月内不上市交易或转让;在本公司2005、2006、2007年度利润分配议案中,提议股利分配比例不低于当年审计后净利润的50%,并赞成该议案;代南联集团支付股改对价1,393,476股。宝钢集团八钢公司严格履行上述承诺。
    发行时所作承诺宝钢集团八钢公司承诺:依法行使拥有股权,不利用控股股东地位谋取不正当利益,不损害本公司合法权益;在本公司生产经营范围内,其及其所属公司、部门不增加项目相同或类似业务投入,不发生同业竞争,不与本公司产生利益冲突;若违背承诺,本公司有权要求赔偿并以市价或成本价中较低价收购。宝钢集团八钢公司于2001年5月28日与本公司签定《非竞争协议》,避免和消除了与本公司在钢坯生产、销售环节上同业竞争的可能性。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √适用 □不适用                        单位:元 币种:人民币

    序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额

    (元)

    持有数量期末账面值占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益
    1.股票600771ST东盛954,360.0072,000203,040.002.69-751,320.00
    2.股票601808中海油服1,142,589.3037,500445,875.005.91-696,714.30
    3.股票601009南京银行2,831,080.00140,0001,174,600.0015.56-1,656,480.00
    4.股票000562宏源证券4,034,492.00112,0001,310,400.0017.36-2,724,092.00
    5.股票000630铜陵有色1,890,450.0090,000598,500.007.93-1,291,950.00
    6.股票000926福星股份415,636.0026,000125,840.001.67-289,796.00
    7.基金620001金元比联2,000,000.001,984,401.982,045,918.4527.1045,918.45
    8.基金002202华夏行业1,000,000.00988,232.29554,398.317.34-445,601.69
    9.基金530005建信优置2,000,000.001,984,040.001,090,825.1914.44-909,174.81
    报告期已出售证券投资损益////152,450.24
    合计16,268,607.30/7,549,396.95100%-8,566,760.11

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    √适用 □不适用                        单位:元 币种:人民币

     股份名称期初股份数量(股)报告期买入/卖出股份数量(股)期末股份数量(股)使用的资金数量产生的投资收益
    买入ST东盛67,40093,100 1,288,426.41 
    卖出  88,50072,000 -751,320.00
    买入中海油服 80,100 2,431,387.79 
    卖出  42,60037,500 -696,714.30
    买入南京银行 140,000 2,822,350.91 
    卖出   140,000 -1,656,480.00
    买入宏源证券 123,000 4,389,330.65 
    卖出  11,000112,000 -2,724,092.00
    买入铜陵有色 227,500 4,913,828.31 
    卖出  137,50090,000 -1,291,950.00
    买入福星股份 40,000 639,433.60 
    卖出  14,00026,000 -289,796.00
    买入邯郸钢铁 3,000 29,067.60 
    卖出  3,000  -14,413.36

    报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额0元。

    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    公司运作规范,决策程序合法,内部控制制度较为完善。董事及高级管理人员诚信勤勉、忠于职守,积极维护公司及股东利益,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司财务制度完善、财务管理规范,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    报告期内,公司未发生募集资金事项。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内,公司收购资产价格以公开、公正的评估确认价值为准,定价公平合理,符合国家有关规定,体现了诚信、公平、公允的原则,符合公司及全体股东的最大利益;报告期内,未发生出售资产事项。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    公司各项关联交易遵循“三公”原则、定价公平合理,定价方法和决策程序完整,未损害公司及中小股东利益。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见
    审计意见全文
             中国·北京                                                      中国注册会计师:张军书

                                 2009年3月20日


    9.2 财务报表

    资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:新疆八一钢铁股份有限公司              单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金六.1475,822,237.80463,316,385.52
    交易性金融资产六.27,549,396.956,810,455.03
    应收票据六.31,975,955,566.821,902,521,476.98
    应收账款六.45,078,655.0510,749,339.70
    预付款项六.5639,921,817.58852,375,634.88
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款六.62,537,782.991,917,577.36
    存货六.72,110,368,787.231,714,907,774.80
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 5,217,234,244.424,952,598,644.27
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资   
    投资性房地产   
    固定资产六.85,049,227,682.705,091,970,984.05
    在建工程六.91,798,311,003.81263,052,300.07
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产六.109,676,229.009,943,755.80
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产六.1169,455,922.096,674,119.45
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 6,926,670,837.605,371,641,159.37
    资产总计 12,143,905,082.0210,324,239,803.64
    流动负债: 
    短期借款六.133,148,000,000.001,998,000,000.00
    交易性金融负债六.14112,900,000.00 
    应付票据六.15200,000,000.00288,718,793.50
    应付账款六.161,768,520,822.091,036,392,148.62
    预收款项六.171,129,518,660.09955,194,958.45
    应付职工薪酬六.1821,390,134.2819,993,445.53
    应交税费六.1947,340,649.1269,704,272.90
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款六.2087,175,400.49105,176,545.44
    一年内到期的非流动负债六.21833,600,000.00400,000,000.00
    其他流动负债六.223,745,000.00 
    流动负债合计 7,352,190,666.074,873,180,164.44
    非流动负债: 
    长期借款六.231,970,000,000.002,703,600,000.00
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债六.24 147,075.66
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 1,970,000,000.002,703,747,075.66
    负债合计 9,322,190,666.077,576,927,240.10
    股东权益: 
    股本六.25766,448,935.00589,576,104.00
    资本公积六.26854,564,823.08854,564,823.08
    减:库存股   
    盈余公积六.27488,812,705.06468,036,573.50
    未分配利润六.28711,887,952.81835,135,062.96
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 2,821,714,415.952,747,312,563.54
    负债和股东权益合计 12,143,905,082.0210,324,239,803.64

    公司法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛

    利润表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入六.2920,035,532,516.1812,790,755,996.69
    减:营业成本六.2918,148,615,838.7411,267,271,361.31
    营业税金及附加六.3044,056,781.3339,149,468.94
    销售费用六.31747,680,788.16573,692,099.64
    管理费用六.32202,682,302.48225,408,408.21
    财务费用六.33398,624,680.46255,598,258.70
    资产减值损失六.34306,426,629.25-934,099.50
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)六.35-122,557,982.11244,278.13
    投资收益(损失以“-”号填列)六.361,091,222.007,393,246.23
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 65,978,735.65438,208,023.75
    加:营业外收入六.37755,048.052,390,971.88
    减:营业外支出六.3810,894,030.8625,854,170.10
    其中:非流动资产处置净损失 10,855,024.0025,066,803.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 55,839,752.84414,744,825.53
    减:所得税费用六.39-48,040,904.9715,821,903.77
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 103,880,657.81398,922,921.76
    五、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.140.52
    (二)稀释每股收益 0.140.52

    公司法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛

    现金流量表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 2,979,779,145.991,521,062,555.44
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金六.4110,361,750.1614,465,389.66
    经营活动现金流入小计 2,990,140,896.151,535,527,945.10
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,612,512,047.871,945,401,465.92
    支付给职工以及为职工支付的现金 292,376,359.07273,568,115.50
    支付的各项税费 551,160,537.25483,575,134.21
    支付其他与经营活动有关的现金六.42705,507,420.98584,341,007.66
    经营活动现金流出小计 3,161,556,365.173,286,885,723.29
    经营活动产生的现金流量净额 -171,415,469.02-1,751,357,778.19
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金 1,091,222.007,959,199.81
    取得投资收益收到的现金   
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额   
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金六.434,200,000.00 
    投资活动现金流入小计 5,291,222.007,959,199.81
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 217,053,282.74624,883,148.56
    投资支付的现金 10,396,924.032,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金   
    投资活动现金流出小计 227,450,206.77626,883,148.56
    投资活动产生的现金流量净额 -222,158,984.77-618,923,948.75
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金 3,378,000,000.005,381,600,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计 3,378,000,000.005,381,600,000.00
    偿还债务支付的现金 2,528,000,000.002,640,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 443,919,693.93349,599,029.70
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计 2,971,919,693.932,989,599,029.70
    筹资活动产生的现金流量净额 406,080,306.072,392,000,970.30
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响   
    五、现金及现金等价物净增加额 12,505,852.2821,719,243.36
    加:期初现金及现金等价物余额 463,316,385.52441,597,142.16
    六、期末现金及现金等价物余额 475,822,237.80463,316,385.52

    公司法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛

    所有者权益变动表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目本年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额589,576,104.00854,564,823.08 468,036,573.50835,135,062.962,747,312,563.54
    加:会计政策变更      
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额589,576,104.00854,564,823.08 468,036,573.50835,135,062.962,747,312,563.54
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)176,872,831.00  20,776,131.56-123,247,110.1574,401,852.41
    (一)净利润    103,880,657.81103,880,657.81
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    103,880,657.81103,880,657.81
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配176,872,831.00  20,776,131.56-227,127,767.96-29,478,805.40
    1.提取盈余公积   20,776,131.56-20,776,131.56 
    2.对所有者(或股东)的分配176,872,831.00   -206,351,636.40-29,478,805.40
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额766,448,935.00854,564,823.08 488,812,705.06711,887,952.812,821,714,415.95

    单位:元 币种:人民币

    项目上年金额
    股本资本公积减:库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额589,576,104.00854,564,823.08 387,439,878.38591,228,383.312,422,809,188.77
    加:会计政策变更   812,110.767,308,996.818,121,107.57
    前期差错更正      
    其他      
    二、本年年初余额589,576,104.00854,564,823.08 388,251,989.14598,537,380.122,430,930,296.34
    三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)   79,784,584.36236,597,682.84316,382,267.20
    (一)净利润    398,922,921.76398,922,921.76
    (二)直接计入所有者权益的利得和损失      
    1.可供出售金融资产公允价值变动净额      
    2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响      
    3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响      
    4.其他      
    上述(一)和(二)小计    398,922,921.76398,922,921.76
    (三)所有者投入和减少资本      
    1.所有者投入资本      
    2.股份支付计入所有者权益的金额      
    3.其他      
    (四)利润分配   79,784,584.36-162,325,238.92-82,540,654.56
    1.提取盈余公积   79,784,584.36-79,784,584.36 
    2.对所有者(或股东)的分配    -82,540,654.56-82,540,654.56
    3.其他      
    (五)所有者权益内部结转      
    1.资本公积转增资本(或股本)      
    2.盈余公积转增资本(或股本)      
    3.盈余公积弥补亏损      
    4.其他      
    四、本期期末余额589,576,104.00854,564,823.08 468,036,573.50835,135,062.962,747,312,563.54

    公司法定代表人:沈东新 主管会计工作负责人:雷洪 会计机构负责人:陈海涛

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长: 沈东新

                             新疆八一钢铁股份有限公司

    二○○九年三月二十日