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    C54版:信息披露
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    上海航空股份有限公司2008年度报告摘要
    上海航空股份有限公司
    第三届董事会第十七次会议决议公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    上海航空股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月25日      来源:上海证券报      作者:
      上海航空股份有限公司

      2008年度报告摘要

    1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2公司副董事长龚建中先生委托董事长周赤先生、董事叶峻先生委托副董事长黄大光先生出席会议并行使董事权利。

    1.3立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4公司负责人周赤先生、总经理范鸿喜先生、主管会计工作负责人邵晓云女士及会计机构负责人(会计主管人员)徐放女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    股票简称上海航空
    股票代码600591
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址上海市浦东国际机场内机场大道100号 上海市江宁路212号
    邮政编码200041
    公司国际互联网网址http://www.shanghai-air.com
    电子信箱ir@shanghai-air.com

    2.2 联系人和联系方式

     董事会秘书证券事务代表
    姓名徐骏民徐骏民
    联系地址上海市江宁路212号上海市江宁路212号
    电话6255207262552072
    传真6272887062728870
    电子信箱ir@shanghai-air.comir@shanghai-air.com

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入13,373,079,963.9712,310,113,936.898.6310,022,997,161.52
    利润总额-1,346,931,015.99-479,423,537.60-180.9516,340,673.61
    归属于上市公司股东的净利润-1,249,250,126.02-435,117,767.55-187.119,298,485.97
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,166,265,691.17-471,990,718.77-147.10-27,503,947.37
    经营活动产生的现金流量净额281,854,430.66630,824,470.77-55.321,018,679,122.89
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产14,212,283,043.7413,037,903,846.249.0111,206,884,097.05
    所有者权益(或股东权益)331,579,802.371,585,888,169.46-79.092,018,215,027.00

    3.2 主要财务指标

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)-1.155-0.402-187.12-0.025
    稀释每股收益(元/股)-1.155-0.402-187.12-0.025
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-1.078-0.436-147.11-0.026
    全面摊薄净资产收益率(%)-376.76-27.44减少349.32个百分点0.46
    加权平均净资产收益率(%)-129.96-24.16减少105.8个百分点0.46
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-351.73-29.76减少321.97个百分点-1.36
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-121.33-26.21减少95.12个百分点-1.37
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.260.58-55.170.942
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.311.47-78.911.87

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益-1,151,839.62
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外80,327,160.20
    非货币性资产交换损益14,690,131.89
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-175,020,379.02
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,786,322.24
    少数股东权益影响额-4,457,416.91
    所得税影响额-1,158,413.63
    合计-82,984,434.85

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股31,652,7372.93   -31,652,737-31,652,73700
    2、国有法人持股332,386,74030.73   -54,075,000-54,075,000278,311,74025.73
    3、其他内资持股         
    其中:境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股89,811,6008.30   -54,075,000-54,075,00035,736,6003.30
    其中:境外法人持股89,811,6008.30   -54,075,000-54,075,00035,736,6003.30
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计453,851,07741.96   -139,802,737-139,802,737314,048,34029.03
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股627,648,92358.04   139,802,737139,802,737767,451,66070.97
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计627,648,92358.04   139,802,737139,802,737767,451,66070.97
    三、股份总数1,081,500,000100     1,081,500,000100

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    上海联和投资有限公司332,386,74054,075,0000278,311,740股改2008年2月14日
    中银集团投资有限公司89,811,60054,075,000035,736,600股改2008年2月14日
    锦江国际(集团)有限公司31,652,73731,652,73700股改2008年2月14日
    合计453,851,077139,802,7370314,048,340//

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数146971
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数报告期内增减持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    上海联和投资有限公司国有法人35.73386,461,7400278,311,740
    中银集团投资有限公司境外法人13.30143,886,600035,736,600
    锦江国际(集团)有限公司国家7.9385,727,73700
    上海对外经济贸易实业有限公司国有法人4.3346,848,01000未知
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资未知3.3936,687,76229,687,7620未知
    上海轻工业对外经济技术合作有限公司国有法人1.3214,287,95600未知
    上海纺织(集团)有限公司国有法人1.3214,287,90000未知
    国际金融-汇丰-TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD未知1.1612,555,89711,555,9620未知
    中国银行-海富通收益增长证券投资基金未知0.657,046,8787,046,8780未知
    全国社保基金一零二组合未知0.657,000,000-5,957,1940未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    上海联和投资有限公司108,150,000人民币普通股
    中银集团投资有限公司108,150,000人民币普通股
    锦江国际(集团)有限公司85,727,737人民币普通股
    上海对外经济贸易实业有限公司46,848,010人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资36,687,762人民币普通股
    上海轻工业对外经济技术合作有限公司14,287,956人民币普通股
    上海纺织(集团)有限公司14,287,900人民币普通股
    国际金融-汇丰-TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD12,555,897人民币普通股
    中国银行-海富通收益增长证券投资基金7,046,878人民币普通股
    全国社保基金一零二组合7,000,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明未知股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    控股股东名称:上海联和投资有限公司

    法人代表:江绵恒

    注册资本:35.15亿元

    成立日期:1994-09

    主要经营业务或管理活动:对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务,咨询代理,代购代销业务、信息研究和人才培训业务。

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    控股股东名称:上海联和投资有限公司

    法人代表:江绵恒

    注册资本:35.15亿元

    成立日期:1994-09

    主要经营业务或管理活动:对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务,咨询代理,代购代销业务、信息研究和人才培训业务。

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
    周 赤董事长、党委书记572006年8月30日~2009年8月29日00044.53
    黄大光副董事长652006年8月30日~2009年8月29日000 
    龚建中副董事长462006年8月30日~2009年8月29日000 
    马名驹董事472006年8月30日~2009年8月29日000 
    戴兰芳董事532006年8月30日~2009年8月29日000 
    叶 峻董事362006年8月30日~2009年8月29日000 
    范鸿喜董事、总经理、党委副书记612006年8月30日~2009年8月29日00037.42
    夏大慰独立董事552006年8月30日~2009年8月29日0006
    秦志良独立董事642006年8月30日~2009年8月29日0006
    顾肖荣独立董事602006年8月30日~2009年8月29日0006
    张桂娟独立董事662006年8月30日~2009年8月29日0006
    俞敏亮监事会主席512006年8月30日~2009年8月29日000 
    陈治安监事542007年9月30日~2009年8月29日000 
    应晓明监事402006年8月30日~2009年8月29日000 
    钱怀民监事572006年8月30日~2009年8月29日00021.01
    胡小燕监事552006年8月30日~2009年8月29日00018.02
    刘效文副总经理、纪委书记592006年10月13日~2009年10月12日00030.01
    丁兴国副总经理582006年10月13日~2009年10月12日00084.08
    周晓娥副总经理602006年10月13日~2009年10月12日00030.05
    邵晓云副总经理472006年10月13日~2009年10月12日00029.9
    顾佳丹副总经理522006年10月13日~2009年10月12日00029.97
    冯昕总经理助理422008年2月15日~2009年2月14日00024.65
    陈卓夫总经理助理382008年2月15日~2009年2月14日00024.13
    徐骏民董事会秘书、投资部总经理、证券事务代表、证券办主任442006年10月13日~2009年10月12日00023.95
    合计////000/421.72/

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    报告期内,公司致力于抓好安全和服务质量工作。报告期内,公司获得了民航局颁发的“安全飞行一星奖”,顺利完成IOSA复审,并获得了ETOPS运行和危险品运输资质。公司顺利实现了自成立以来连续第23个安全年。同时,公司在2008年“旅客话民航”活动中获得“优质服务奖”,并获华东地区管理局航空运输服务专项整治工作综合评分航空公司类第一名和“航班延误处置机制单项优胜奖”。

    报告期内,公司共引进8架飞机,公司机队规模达到了66架。公司还成功获取了上海-孟买、上海-台湾(常态包机航班)2条关键性的国际、地区航线航权资源,以及上海-塞班、上海-出云等9条包机航线的经营权及上海-重庆-曼谷和上海-曼谷的定期航线经营权。全年完成运输总周转量、客运周转量、货邮周转量分别为21.73亿吨公里、137.50亿人公里、9.45亿吨公里,分别比上年增长4.68%、7.99%、0.56%。

    报告期内,公司顺利完成了奥运会和残奥会运输保障任务。512汶川大地震发生后,公司迅速反应,统一调度,积极抢运救灾物资。

    报告期内,公司遇到了前所未有的巨大挑战,主要来自以下几个方面:1、汶川地震的阶段性影响,四川航线受影响的同时,国内消费也受到压抑,公务旅行和游客数量下降; 2、国内外下半年经济环境快速转冷造成的航空市场运输需求急剧下降;3、航油价格持续高位运行,油价相比2007年翻了一倍,使成本大幅度上升。

    因此,公司虽然保持了一定的增长速度,公司营业收入为13,373,079,963.97元,与上年同期相比增加8.63%,但经济效益出现了亏损,营业利润为-1,444,582,790.70元,公司2008年度净利润为-1,362,333,035.05元。

    报告期内,公司控股子公司上海国际货运航空有限公司全年亏损2.63亿元,对公司合并净利润造成约1.45亿元的影响。

    与公允价值计量相关的项目

    √适用 □不适用

    单位:元

    项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
    金融资产 
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     
    其中:衍生金融资产     
    2.可供出售金融资产9,284,804.74 1,620,456.63 3,016,240.79
    金融资产小计9,284,804.74 1,620,456.63 3,016,240.79
    金融负债0.00-172,458,083.75  -172,458,083.75
    投资性房地产     
    生产性生物资产     
    其他     
    合计9,284,804.74 1,620,456.63 3,016,240.79

    持有外币金融资产、金融负债情况

    □适用 √不适用

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    旅客运输收入8,220,464,385.4010,332,974,240.670.248.8521.61-10.27
    货邮运输收入2,137,692,476.4210.05
    其他3,014,923,102.152,186,252,766.0127.497.08-9.9913.75

    6.3 主营业务分地区情况表

    单位:元 币种:人民币

    地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)
    国内航线7,221,857,897.132.17
    国际/地区航线3,136,298,964.6929.29

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:亿元 币种:人民币

    项目名称项目金额项目进度项目收益情况
    对上海国际货运航空有限公司(以下简称“上货航”)进行增资1.43完成截至报告期末,由于08年燃油价格高企,全球货运行业不景气等原因,导致上货航2008年未能实现盈利,全年亏损2.63亿元,对公司合并净利润造成约1.45亿元的影响。
    合计1.43//

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    □适用 √不适用

    7.2 出售资产

    □适用 √不适用

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计131,500,000.00
    报告期末对子公司担保余额合计131,500,000.00
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额131,500,000.00
    担保总额占公司净资产的比例(%)39.66

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    □适用 √不适用

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺上海航空的股权分置改革方案通过以后,其所持有的股份自获得上市上海航空的股权分置改革方案通过以后,其所持有的股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。以上数据是假设公司股份总数在上述全部期间不发生变动而编制,如果公司股本总数发生变化,则将进行相应的调整。完成

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    √适用 □不适用

    序号证券代码简称期末持有数量(股)初始投资金额期末账面值占期末证券投资比例

    (%)

    报告期损益

    (元)

    1600643爱建股份208,339700,000.002,018,321.6066.920
    2600642申能股份30,00056,000.00179,700.005.960
    3600631百联股份17,46726,670.00148,294.834.780
    4600650锦江投资83,636468,000.00669,924.3624.511,328,076.29
    5600636三爱富0170,000.00004,288,885.25
    6600618氯碱化工0310,000.000072,268.71
    合计1,730,670.003,016,240.791006,089,230.25

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资金额(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目
    上海国际信托投资有限公司26,668,300.00 <526,668,300.001,333,464.00 长期股权投资
    小计26,668,300.00 26,668,300.001,333,464.00 

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    √适用 □不适用

     股份名称期初股份数量报告期卖出股份数量期末股份数量使用的资金数量产生的投资收益
    卖出锦江投资188,180104,54483,63601,328,076.29
    卖出三爱富356,946356,946004,288,885.25
    卖出氯碱化工84,70084,70000472,268.71

    7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,详见公司2008年年度报告全文。

    7.10 公司披露了履行社会责任报告,详见年报全文。

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    报告期内,公司监事列席了董事会第十一次会议,根据职责对董事会的召开程序、决议事项以及董事会按照股东大会决议要求,履行股东大会的各项决议情况,分别从合法性、程序性方面进行了监督,并未发现有违反法律、法规和《公司章程》的有关规定。

    报告期内,公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,对公司的运作情况进行了监督,认为公司经营决策程序合法,公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实,并建立了较完善的内部控制制度;公司董事、总经理及其他高级管理人员工作勤勉、尽职尽责,在履行公司职务时,未发现有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和股东利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    公司监事会对公司的财务管理制度和财务状况进行了监督检查,认为公司2008年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见
    审计意见全文
    中国注册会计师:唐国骏

    中国·上海                           二OO九年三月二十三日


    9.2 财务报表

    合并资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:上海航空股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 1,104,144,206.18951,440,264.65
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据   
    应收账款 512,069,633.74814,595,078.20
    预付款项 274,379,675.59441,612,969.40
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 477,525,469.20469,156,029.01
    买入返售金融资产   
    存货 315,067,164.67244,044,686.43
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 2,683,186,149.382,920,849,027.69
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产 3,016,240.799,284,804.74
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 251,801,415.06206,846,369.84
    投资性房地产 12,550,000.0212,835,000.01
    固定资产 8,037,796,280.157,348,930,940.43
    在建工程 2,703,825,585.072,014,188,550.94
    工程物资 926.50926.50
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 121,777,000.40146,866,884.04
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 354,996,381.29331,116,629.68
    递延所得税资产 7,992,065.087,409,512.37
    其他非流动资产 35,341,000.0039,575,200.00
    非流动资产合计 11,529,096,894.3610,117,054,818.55
    资产总计 14,212,283,043.7413,037,903,846.24
    流动负债: 
    短期借款 4,899,942,200.003,264,439,766.70
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债 172,458,083.75 
    应付票据 858,393,318.53671,112,979.96
    应付账款 1,792,546,217.201,624,213,811.19
    预收款项 202,041,786.63243,647,991.75
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 40,996,873.1153,490,503.72
    应交税费 108,684,336.77141,372,558.67
    应付利息 25,609,381.5145,863,256.38
    应付股利 58,500.00 
    其他应付款 180,605,136.35196,392,720.43
    应付分保账款   
    递延收益 40,737,158.6344,716,038.15
    国内票证结算 263,097,200.45239,784,242.19
    国际票证结算 93,296,950.6123,101,090.20
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 1,064,696,767.92400,819,501.88
    其他流动负债  800,000,000.00
    流动负债合计 9,743,163,911.467,748,954,461.22
    非流动负债: 
    长期借款 2,531,324,688.722,644,932,169.62
    应付债券   
    长期应付款 1,530,885,712.201,001,932,777.55
    专项应付款 14,490,000.00 
    预计负债 4,715,041.33 
    递延所得税负债 405,114.171,359,744.26
    其他非流动负债   
    非流动负债合计 4,081,820,556.423,648,224,691.43
    负债合计 13,824,984,467.8811,397,179,152.65
    股东权益: 
    股本 1,081,500,000.001,081,500,000.00
    资本公积 493,449,841.73498,023,775.59
    减:库存股   
    盈余公积 139,591,731.77139,591,731.77
    一般风险准备   
    未分配利润 -1,382,961,771.13-133,227,337.90
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 331,579,802.371,585,888,169.46
    少数股东权益 55,718,773.4954,836,524.13
    股东权益合计 387,298,575.861,640,724,693.59
    负债和股东权益合计 14,212,283,043.7413,037,903,846.24

    公司法定代表人:周赤         主管会计工作负责人:邵晓云         会计机构负责人:徐放

    (下转C55版)