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      2009 3 25
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    C25版:信息披露
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    北京首都开发股份有限公司2008年度报告摘要
    北京首都开发股份有限公司
    第五届董事会第四十二次会议决议公告
    暨召开公司2008年度股东大会的通知
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    北京首都开发股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月25日      来源:上海证券报      作者:
      北京首都开发股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人刘希模先生、主管会计工作负责人杨文侃先生及会计机构负责人(会计主管人员)王枥新先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    □适用 √不适用

    限售股份变动情况表

    □适用 √不适用

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    ■■

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:万元 币种:人民币

    4.3.2.2 法人实际控制人情况

    单位: 元 币种:人民币

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:股

    ■■

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    1、报告期内经营情况的回顾:

    报告期内,在公司董事会领导下,管理层积极顺应市场环境的变化,及时调整经营策略,全力保障住宅项目开发,对部分高端地产项目和商业地产项目进行主动调整,压缩开发规模,优化产品结构,取得了良好的效果,实现了公司盈利的持续增长,基本完成了公司07年定向发行、整体上市时对2008年度业绩的预测。

    报告期内,公司实现营业收入583,988.99万元,比上年减少19.51%;实现营业利润78,445.62万元,比上年增长28.62%;实现归属于母公司所有者的净利润57,071.87万元,比上年增长79.93%。

    2008年度,公司共实现新开工面积106.18万平米,竣工50.86万平米,销售签约面积73.5万平米。

    针对今年以来房地产市场销售低迷,市场进入调整期、观望期的严峻现实,公司管理层及时研究对策,调整经营策略。首先,报告期内,管理层对部分高端住宅地产项目和商业地产项目进行了主动调整,回收资金用于其他房地产项目开发,同时压缩开发规模,降低了公司经营风险。报告期内,公司将持有的北京耀辉置业有限公司62%的股权全部转让给香港世纪协润投资有限公司(股权转让款尚未收到),退出了耀辉国际城这一高端地产项目的开发,降低了公司继续投入所带来的资金压力,股权转让也将使公司获得良好的投资收益。项目转让方面,报告期内,公司相继转让了望京B15商业地块项目和复兴门内大街4-2#项目,并通过转让项目公司股权,退出了北京市大兴区黄村镇孙村组团项目的土地一级开发工作。通过这些非住宅类项目的转让,公司回收了部分现金,缓解了资金压力,能够更加专注于住宅项目的开发,突出了公司在住宅开发方面的优势。

    从第三季度开始,公司采取更为灵活的价格策略和营销手段,大力推进项目销售,取得了良好的效果。报告期内,公司与北京城建合作开发的“首城国际”项目,区位价格优势明显,推出后市场反响热烈,预售情况良好;地处北京朝阳区望京的“国风上观”和“知语城”两个项目,也由于采取了更为灵活的销售策略,在第四季度实现了良好的销售业绩。

    报告期内,公司综合实力和企业形象不断提升。在“2008年中国房地产上市公司TOP10研究”评比中,首开股份进入“综合实力TOP10”和“经营规模TOP10”之列,成功入选上证180指数样本股,并获评“中国上市公司金牛奖百强和金牛奖成长性百强”企业。

    报告期内,公司着重强化关键业务环节管理,一是加强了项目定位和规划设计工作;二是继续强化成本控制工作,推进项目责任书的审核和签订,加大项目责任制的落实工作,通过切实落实项目经营责任制,使公司对项目成本、收益的控制力度进一步增强;三是重视并发挥经营计划的全程控制作用,建立了符合上市公司要求的计划指标体系和权责明确的三级计划组织管理体系。

    2、宏观经济形势分析

    自美国次贷危机以来,一场全球性的金融海啸席卷全球,股市出现暴跌,国际贸易持续萧条,在这样的经济环境下,各行业均出现了不同程度的困顿、萧条状况。因受其影响,我国国民经济发展出现波动,不稳定的局面,主要表现为经济增长速度放缓,几大支柱行业形势萎靡,市场消费信心受到严重影响。房地产行业作为宏观经济的晴雨表,自2007年四季度开始进入深幅调整阶段。2008年全国房地产市场成交量急剧萎缩,据国家统计局官方数据显示,2008年全国商品住宅销售面积同比下降20.3%,销售额同比下降20.1%,其中北京、上海、广州、深圳等重点城市的下跌幅度则远高于全国平均数据,意味着中国地产行业跌落到低谷期。

    08年,宏观政策对房地产行业的调控显现出明显的“先抑后扬”的特点。2008 年上半年,国家仍然延续07年的思路,持续加大了宏观调控力度。但随着年中宏观经济增速放缓,政府的政策导向发生了改变,逐步将工作重心由“防通胀”转为“保证经济平稳快速发展”,并在2008年下半年陆续出台了一系列经济刺激政策,以增加投资、扩大内需,促进经济稳定增长。在房地产方面,年末国务院下发了《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》,明确提出给予房地产企业和购房者更多的信贷支持和税收优惠,进一步鼓励商品住房消费,促进房地产市场健康发展。

    2009年,房地产行业预期将延续08年的调整格局,但随着国家加大经济振兴力度、大力刺激消费以及行业调控的放宽,房地产市场价格与交易量大幅下滑的趋势得到初步缓解,市场可能呈现弱市中相对平衡的状态,行业的整合将进一步加剧。

    3、报告期内公司总体经营情况。

    (1)报告期内公司主营业务收入、成本情况:

    公司2008年度房地产重点项目情况表

    单位:万平方米

    公司主要供应商、客户情况

    报告期内,本公司前五名供应商合计的采购额38497.71万元,占全年采购总额的9.26%。

    报告期内,本公司前五名客户合计的营业收入额为141,999.80万元,占全年销售总额的24.32%。

    (2)报告期内公司资产构成同比发生变动的说明

    单位:元     币种:人民币

    货币资金变化的原因:报告期末货币资金比期初有所减少。

    其他应收款变化的原因:报告期内,公司合营企业北京惠明置业有限公司归还部分股东借款及部分投标保证金转为土地成本。

    存货变化的原因:报告期内,期房销售量下降。

    短期借款变化的原因:公司借款结构发生变化,短期借款比例下降。

    预收账款变化的原因:报告期内,期房销售量下降。

    一年内到期的非流动负债变化的原因:公司借款结构发生变化,短期借款比例下降。

    长期借款变化的原因:公司借款结构发生变化,长期借款比例增加。

    资本公积变化的原因:报告期内资本公积减少,原因是可供出售金融资产的公允价值变动及相应的递延所得税影响。

    (下转C26版)

    股票简称首开股份
    股票代码600376
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层 北京市西城区复兴门内大街156号
    邮政编码100031
    公司国际互联网网址http://www.shoukaigufen.com

     董事会秘书证券事务代表
    姓名王怡钟宁
    联系地址北京市西城区复兴门内大街156号D座13层北京市西城区复兴门内大街156号D座13层
    电话010-66428156010-66428113
    传真010-66428061010-66428061
    电子信箱wangyi98@263.netbmb1309@sohu.com

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入5,839,889,930.717,255,163,469.18-19.514,629,496,998.51
    利润总额821,472,732.79624,707,834.5731.50285,282,072.06
    归属于上市公司股东的净利润570,718,661.44317,191,754.0779.93167,435,319.58
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润316,288,799.70-275,177,400.53214.94-23,423,322.08
    经营活动产生的现金流量净额1,088,398,877.601,593,758,550.95-31.71-2,076,129,143.20
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产22,153,697,488.2622,806,410,031.17-2.8621,672,084,658.98
    所有者权益(或股东权益)3,689,065,648.533,612,140,501.342.132,698,023,218.26

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.70480.391779.930.21
    稀释每股收益(元/股)0.70480.391779.930.21
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.3906-1.0592136.88-0.09
    全面摊薄净资产收益率(%)15.478.78增加6.69个百分点6.21
    加权平均净资产收益率(%)15.529.18增加6.34个百分点7.05
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)8.57-7.62增加16.19个百分点-0.87
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.60-7.69增加16.29个百分点-0.99
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)1.341.97-31.98-0.49
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)4.564.462.243.67

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益47,668,608.62
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,870,100.00
    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费97,136,540.58
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益17,909,631.07
    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益6,447,222.98
    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回313,288.37
    受托经营取得的托管费收入1,500,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,978,529.85
    其他符合非经常性损益定义的损益项目189,387,728.59
    少数股东权益影响额-5,879,976.41
    所得税影响额-112,901,811.91
    合计254,429,861.74

    报告期末股东总数30,007户
    前十名股东持股情况(第十名并列)
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    北京首都开发控股(集团)有限公司国有法人67.92550,000,000550,000,000 
    北京首开天鸿集团公司国有法人9.0473,186,81573,186,815 
    美都控股股份有限公司境内非国有法人4.2734,615,38434,615,384质押34,599,225
    深圳金阳投资有限责任公司国有法人2.4019,443,9556,453,955 
    全国社保基金一零九组合其他0.564,562,2930 
    中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金其他0.403,200,0000 
    全国社保基金六零一组合其他0.342,732,4070 
    梁志鹤境内自然人0.292,371,6300 
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金其他0.262,134,0530 
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金其他0.252,000,0000 
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金其他0.252,000,0000 
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类

    深圳金阳投资有限责任公司12,990,000人民币普通股
    全国社保基金一零九组合4,562,293人民币普通股
    中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金3,200,000人民币普通股
    全国社保基金六零一组合2,732,407人民币普通股
    梁志鹤2,371,630人民币普通股
    中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金2,134,053人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金2,000,000人民币普通股
    中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股
    中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金1,500,000人民币普通股
    北京京恒信投资顾问有限公司1,278,800人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于一致行动人

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    北京首都开发控股(集团)有限公司刘希模100,0002005年11月22日房地产开发

    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    北京市人民政府国有资产监督管理委员会    

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
    可行权股数已行权数量行权价(元)期末股票市价(元)
    刘希模董事长542008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 0    00
    王少武副董事长、总经理472008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 57.11    00
    杨文侃董事、副总经理、财务总监512008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 45.7    00
    任景全董事562008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 0    00
    王明董事、副总经理542008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 38.51    00
    王爱明董事312006年5月26日~

    2009年5月25日

    00 0    00
    刘洪玉独立董事462006年5月26日~

    2009年5月25日

    00 5    00
    宋常独立董事432006年5月26日~

    2009年5月25日

    00 5    00
    梁积江独立董事452006年5月26日~

    2009年5月25日

    00 5    00

    胡仕林监事会主席522008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 0    00
    郭士友监事512008年6月28日~

    2009年5月25日

    00 20.29    00
    李波监事362008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 0    00
    潘刚升副总经理482008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 41.36    00
    潘文副总经理452008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 38.86    00
    赵龙节副总经理382008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 32.46    00
    王怡董事会秘书422008年2月20日~

    2009年5月25日

    7,4107,410 34.95    00
    胡瑞深总工程师442008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 36    00
    王宏伟总经济师422008年2月20日~

    2009年5月25日

    00 36    00
    合计////7,4107,410/396.25  ////0

    项目名称位置项目类别项目进度权益(%)占地面积(公顷)规划建筑面积08年新开工面积08年竣工面积累计竣工面积08年销售签约面积
    奥运村项目(国奥村)北京市朝阳区商品房竣工、未交用46.0027.5553.440.000.000.0029.00 
    望京A1区C组团(国风上观)北京市朝阳区商品房在建100.009.4531.540.000.000.000.97
    望京 K7区(知语城)北京市朝阳区商品房部分竣工100.0013.5827.400.024.234.231.41
    通惠家园B区(壹线国际)北京市朝阳区商品房竣工100.008.4012.300.0012.3012.300.91
    回龙观D02/F06住宅及商业北京市昌平区商品房在建100.0013.9541.880.000.000.000.00
    回龙观A03A05住宅及配套北京市昌平区经济适用房竣工100.0016.0426.330.0026.3326.332.06
    回龙观F05北京市昌平区经济适用房未开工100.0020.0040.000.000.000.000.00
    幸福二村(首开幸福广场)北京市朝阳区综合竣工100.002.6015.230.000.0013.960.92
    幸福三村C区北京市朝阳区综合在建100.002.5014.640.000.000.000.00
    西内大街1#项目北京市西城区综合竣工100.000.802.740.002.742.742.38
    紫芳园三区(时代紫芳竹园)北京市丰台区商品房竣工96.882.7613.410.000.0013.410.76
    紫芳园四区(时代紫芳藤园)北京市丰台区商品房未开工96.882.8214.980.000.000.000.00
    紫芳园五区(时代紫芳荆园)北京市丰台区商品房未开工96.886.8916.890.000.000.000.00
    回龙观G区经济适用住房项目北京市昌平区经济适用房部分竣工51.0055.7496.810.383.0054.7416.87
    耀辉国际城北京市朝阳区商品房在建62.002.6824.760.000.000.000.00
    单店住宅小区二期(首开常青藤)北京市朝阳区商品房在建100.0050.2959.0222.600.000.001.32
    广渠路36#地项目(首城国际)北京市朝阳区商品房在建50.0023.2559.4647.200.000.002.46
    机场东路项目北京市顺义区综合未开工50.007.4619.860.000.000.000.00
    小屯馨城北京市丰台区两限房在建90.0014.7421.850.000.000.000.00
    常营二期经济适用房A标段(首开畅心园)北京市朝阳区经济适用房在建100.007.6020.5020.500.000.009.82
    大兴榆垡38#地项目北京市大兴区商品房未开工100.0014.097.300.000.000.000.00
    天津湾天津市河西区综合部分竣工50.0060.00112.640.300.00 0.000.82
    万德花园二期天津市南开区综合在建70.001.547.610.000.000.000.00
    烟台凯旋城二期(滨海广场)烟台市芝罘区综合在建100.001.5311.890.000.000.001.38
    海门理想城项目海门市开发区商品房在建100.0010.8333.8612.190.000.001.77
    海门锦源国际项目海门市海门港商品房未开工73.8071.1968.3 0.000.000.000.00
    苏州34#地苏州市吴中区商品房未开工100.009.0017.830.000.000.000.00
    苏州69#地项目苏州市相城区商品房未开工100.0011.3028.320.000.000.000.00
    苏州90#地项目苏州市工业园区商品房未开工100.0012.6224.490.000.000.000.00
    武汉颐翠苑小区武汉市商品房在建100.002.074.852.900.000.000.66
    扬州421#项目扬州市邗江区商品房未开工100.007.2512.920.000.000.000.00
    重庆江北农场项目重庆市江北区商品房未开工46.0041.3060.000.000.000.000.00
    重点项目小计    531.821002.78106.0948.60127.7173.51

    项目2008年2007年期末比期初占总资产比重的增减数
     金额占总资产的比重℅金额占总资产的比重℅
    总资产22,153,697,488.2610022,806,410,031.17100 
    货币资金2,800,558,901.5512.643,117,590,551.8513.67减少1.03个百分点
    其他应收款1,537,460,866.456.742,374,447,301.8710.41减少3.67个百分点
    存货13,948,276,866.5061.1613,103,764,598.4057.46增加3.50个百分点
    短期借款1,230,000,000.005.393,392,210,000.0014.87减少9.48个百分点
    预收款项3,631,767,233.7815.924,355,629,766.3319.10减少3.18个百分点
    一年内到期的非流动负债3,708,000,000.0016.263,137,000,000.0013.75增加2.51个百分点
    长期借款5,063,000,000.0022.204,021,000,000.0017.63增加4.57个百分点
    资本公积1,229,414,202.385.391,406,595,580.946.17减少0.78个百分点