本次募集有效认购户数为11,104户,按照每份基金份额 1.00 元人民币计算,本基金在募集期募集的有效认购份额为1,109,462,046.52份,利息结转的基金份额为136,773.99份,两项合计共1,109,598,820.51份基金份额,已全部计入投资者基金账户,归投资者所有。其中本基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司自有资金未认购本基金;本基金管理人的基金从业人员认购本基金400,000.00元人民币,占本基金总份额的比例为0.04%。本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、以及《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基金合同”) 的有关规定,本基金募集符合有关条件,本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续,并于 2009 年3月25日获中国证监会基金部函[2009]173号书面确认,基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。
投资者可以自2009 年3月25日起到本基金销售机构的网点查询认购交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.ftsfund.com)或客户服务电话(021-38789555)查询交易确认情况。
根据本基金招募说明书和基金合同的有关规定,本基金管理人将自基金合同生效之日起三个月内开始办理基金的日常申购、赎回业务。具体业务办理时间,本基金管理人最迟于申购、赎回开放日前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告,敬请投资者关注。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。敬请投资者注意投资风险。
特此公告
国海富兰克林基金管理有限公司
二○○九年三月二十六日