成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司2008年度报告摘要
2009年03月26日 来源:上海证券报 作者:
(上接C107版)
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | 153,654,536.85 | 18,906,377.59 | 1,535,259,917.11 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | 153,654,536.85 | 18,906,377.59 | 1,535,259,917.11 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 58,359,216.00 | -205,510.15 | 15,365,453.69 | 85,380,740.72 | 46,437,980.39 | 205,337,880.65 | |||
(一)净利润 | 173,695,220.30 | 9,613,682.12 | 183,308,902.42 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -205,510.15 | -205,510.15 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -205,510.15 | -205,510.15 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | -205,510.15 | 173,695,220.30 | 9,613,682.12 | 183,103,392.27 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 36,824,298.27 | 36,824,298.27 | |||||||
1.所有者投入资本 | 43,210,789.65 | 43,210,789.65 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -6,386,491.38 | -6,386,491.38 | |||||||
(四)利润分配 | 58,359,216.00 | 15,365,453.69 | -88,314,479.58 | -14,589,809.89 | |||||
1.提取盈余公积 | 15,365,453.69 | -15,365,453.69 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | 58,359,216.00 | -72,949,025.89 | -14,589,809.89 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 239,035,277.57 | 65,344,357.98 | 1,740,597,797.76 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -17,439,763.22 | 21,459,179.14 | 225,418,516.72 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | 2,778,564.23 | 95,807.54 | 2,874,371.77 | ||||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -14,661,198.99 | 21,554,986.68 | 228,292,888.49 | |||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 441,796,080.00 | 699,503,821.87 | 168,315,735.84 | -2,648,609.09 | 1,306,967,028.62 | ||||
(一)净利润 | 168,315,735.84 | 168,315,735.84 | |||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -2,648,609.09 | -2,648,609.09 | |||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -2,648,609.09 | -2,648,609.09 | |||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
上述(一)和(二)小计 | 168,315,735.84 | -2,648,609.09 | 165,667,126.75 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 150,000,000.00 | 991,299,901.87 | 1,141,299,901.87 | ||||||
1.所有者投入资本 | 150,000,000.00 | 1,020,000,000.00 | 1,170,000,000.00 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | -28,700,098.13 | -28,700,098.13 | |||||||
(四)利润分配 | |||||||||
1.提取盈余公积 | |||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 291,796,080.00 | -291,796,080.00 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 291,796,080.00 | -291,796,080.00 | |||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | 153,654,536.85 | 18,906,377.59 | 1,535,259,917.11 |
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | -5,230,772.53 | 1,357,468,230.14 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | -5,230,772.53 | 1,357,468,230.14 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 58,359,216.00 | -205,510.15 | 15,365,453.69 | 5,399,166.77 | 78,918,326.31 | |
(一)净利润 | 93,713,646.35 | 93,713,646.35 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -205,510.15 | -205,510.15 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | -205,510.15 | -205,510.15 | ||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -205,510.15 | 93,713,646.35 | 93,508,136.20 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 58,359,216.00 | 15,365,453.69 | -88,314,479.58 | -14,589,809.89 | ||
1.提取盈余公积 | 15,365,453.69 | -15,365,453.69 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 58,359,216.00 | -72,949,025.89 | -14,589,809.89 | |||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 641,951,376.00 | 746,108,024.14 | 48,158,762.07 | 168,394.24 | 1,436,386,556.45 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -17,439,763.22 | 203,959,337.58 | |
加:会计政策变更 | -37,689.77 | -37,689.77 | ||||
前期差错更正 | ||||||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 141,796,080.00 | 46,809,712.42 | 32,793,308.38 | -17,477,452.99 | 203,921,647.81 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 441,796,080.00 | 699,503,821.87 | 12,246,680.46 | 1,153,546,582.33 | ||
(一)净利润 | 12,246,680.46 | 12,246,680.46 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 12,246,680.46 | 12,246,680.46 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | 150,000,000.00 | 991,299,901.87 | 1,141,299,901.87 | |||
1.所有者投入资本 | 150,000,000.00 | 1,020,000,000.00 | 1,170,000,000.00 | |||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | -28,700,098.13 | -28,700,098.13 | ||||
(四)利润分配 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | ||||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 291,796,080.00 | -291,796,080.00 | ||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 291,796,080.00 | -291,796,080.00 | ||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 583,592,160.00 | 746,313,534.29 | 32,793,308.38 | -5,230,772.53 | 1,357,468,230.14 |
公司法定代表人:杨学平 主管会计工作负责人:李锦昆 会计机构负责人:李明
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 本报告期无会计差错更正。
9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
本公司上年度合并财务报表9家,2008年9月23日收购北京都伦传媒广告有限公司40%的股权后,本期合并财务报表10家,包括母公司、成都三益特钢有限责任公司、成都鹏博士物资贸易有限责任公司、山东鹏博教育科技发展有限责任公司、河北鹏博士科技投资有限公司、深圳市鹏博士实业有限公司、北京电信通电信工程有限公司、北京鹏博士安全信息技术有限公司、北京鹏博士网络媒体技术有限公司、北京都伦传媒广告有限公司。