2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
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1.4 安永华明会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。
1.5 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人（会计主管人员）张利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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2.2 联系人和联系方式
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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限售股份变动情况表
单位：股
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4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
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连续两次未亲自出席董事会会议的说明
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、业务概述
公司以生产外包、直营销售与特许加盟相结合的经营模式，通过强化品牌建设与推广、产品自主设计与开发、营销网络建设和供应链管理，组织旗下品牌时尚休闲服饰产品的设计、生产和销售。公司旗下的“Meters/bonwe”和“ME&CITY”两品牌的产品主要分为毛衫、圆领针织T恤、褛类、羽绒服、水洗裤、茄克、牛仔裤、针织茄克、配饰、衬衫等。2008年度，在公司全体员工的努力下，公司的经营管理水平全面提高，完成了2008年度的经营业绩目标，并成功启动了ME&CITY品牌的运作。
2、公司总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 4,473,679,912元，利润总额841,171,493元，归属于上市公司股东的净利润587,516,097元，分别比上年增长了41.73％、94.48％和61.41％，主要原因是报告期内，公司致力于品牌推广与营销，加强营销网络建设，通过引领年轻、活力、时尚的设计风格更加主动积极地满足目标消费者需求，经营业绩得以显著提高。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为469,924,771元，较去年同期增长115.60%，主要原因是报告期内公司销售收入和产品总体毛利率有所提升，带来营业利润的增长，同时公司本年度冬装以及09春装的批发和零售状况良好，因此经营活动产生的现金流入比去年显著增加；而09春装对应的委托加工应付账款尚未到期，故经营活动现金流出相对较少，所以本年经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大增长。
报告期内，每股收益为0.94元/股，较去年同期增长54.10%，主要系净利润增长所致。
报告期内净资产收益率为23％，较去年同期下降32个百分点，主要原因是报告期内公司通过公开发行股票募集资金13.35亿元，净资产规模的大幅增加降低了净资产收益率。
3、公司主营业务及其经营状况
报告期内公司实现主营业务收入446,649.58万元，较去年同期增长41.71％，主要得益于2008年销售渠道的拓展和原有店铺的平效的提升。由于加大了生产与销售管理力度，除圆领针织T恤外，茄克、牛仔裤、针织茄克、配饰、衬衫及其他品类的销售收入较2007年都实现了较大增长。此外，因公司在2008年成功推出了毛利率较高的ME&CITY品牌，除其他品类外的10个主要品类都实现了产品毛利率的有效提升。
4、报告期公司财务数据和资产构成情况
1）主要资产和负债变动情况：
报告期内公司应收账款期末余额为414,214,799元，较去年同期增长137.25％，主要原因是报告期内公司对一批优秀代理商增加了信用支持，应收账款相应增加。存货期末余额为664,072,787元，较去年同期增长57.97％，主要系公司业务规模增长所致。固定资产期末余额为590,412,301元，较去年同期增长104.56％，主要为本公司六灶工业园区在建工程转入。在建工程期末余额为180,877,941元，较去年同期增长55.49％，主要系报告期内公司加大了销售渠道拓展力度，大型店铺购买与装修的投入。短期借款期末余额为1,050,575,793元，较去年同期增长62.08％，主要原因是为支持业务增长，公司扩大了短期借款的规模以补充流动资金。
2）税费情况：
报告期内公司销售费用为943,668,057元，较去年同期增长56.52%，主要系报告期内公司销售规模扩大，直营店铺增加较快，同时整顿店铺形象、重新装修了部分现有店铺所致。报告期内公司管理费用为189,349,391元，较去年同期增长22.18％，主要系随业务规模的增大而增加了相关部门的人员编制所致。报告期内公司财务费用为47,665,503元，较去年同期增长112.20％，系由于银行借款规模增加带来的利息支出。报告期内所得税费用为253,775,574元，较去年同期增长268.48％，主要原因是一方面随着2008年新《企业所得税法》的实施，公司所得税率由15％升至25％，另一方面，报告期内公司营业收入和利润总额增长较快，上述因素共同导致所得税费用的大幅增长。
3）偿债能力分析
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集团短期偿债能力进一步改善，主要因为报告期内公司通过公开发行股票募集资金13.35亿元，上述募集资金的到位以及当期净利润的快速增长，导致流动资产大幅增加，同时归属于母公司的股东权益增加，资产负债率水平进一步降低。
4）资产运营能力分析
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报告期内公司应收账款周转率较去年同期下降主要是由于公司对一批优秀代理商增加了信用支持从而导致应收帐款规模增大。存货周转率较去年同期略有下降是由于公司营运规模扩大以及ME&CITY品牌开始独立运作而带来的存货规模扩大所致；流动资产周转率的下降是由于公司公开发行股票并上市带来货币资金的大幅增加，导致流动资产周转率下降；报告期内公司营销网络建设项目投入的增加、六灶工业园区的持续建设，导致公司期末非流动资产规模增加较快，总资产周转率出现下降。
5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
报告期内公司经营活动产生的现金流入为5,154,183,562元，较去年同期增长47.85％，得益于营业收入的显著增长；经营活动产生的现金流出为4,684,258,791元，较去年同期增长43.33％，但由于2009年春装对应的委托加工应付账款尚未到期，故经营活动产生的现金流出增长率小于经营活动产生的现金流入增长率，使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长115.60％。
报告期内公司投资活动现金流入为3,055,443元，较去年同期增长191.23%，主要系处置固定资产的现金收回；投资活动现金流出为718,513,845元，较去年同期增长111.69％，主要系购买南昌、丹东等地店铺物业所致。
报告期内公司筹资活动现金流入为3,365,957,363元，较去年同期增长291.39％，主要原因是一方面公司于2008年8月通过首次公开发行募集资金1,335,332,190元，另一方面为支持不断扩大的经营规模对营运资金的需求，公司增加了银行借款；筹资活动现金流出为1,573,336,825元，较去年同期增长119.08％，主要系本期银行借款规模增大，到期还款额增加所致。
由于经营活动产生的现金流量净额与筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增幅显著，报告期末公司现金及现金等价物余额较去年末增加1,547,086,907元，增长率为7113.45％。
6、主要控股子公司及参股公司的经营情况及业绩
截至本报告期末各控股子公司的资产总额合计1,970,381,491元，报告期内各控股子公司亏损合计111,433,711元，主要原因是：1、部分子公司如长春美邦、兰州美邦、深圳美邦等均为本报告期新成立，店铺效益尚未充分体现，因此在报告期内出现亏损。2、子公司承担了相应的市场管理职能，且下属的大部分直营门店都设立在省会级城市核心商圈，租金及人力成本较高。3、为实现库存的及时变现，以直营销售为主的子公司承担起了为母公司清理库存的职能，这使得子公司整体毛利率不高。
7、主要供应商及客户情况
单位：元
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注：其中长沙代理商黄岑期为本公司关联方。
前五名供应商系公司委托生产工厂，报告期承接公司委托加工金额为558,053,290元，占年度采购比例为19.95%，报告期末应付前五名供应商应付账款余额47,020,827元，占总应付账款余额的比例为11.27%，前五名供应商与本集团无关联关系。
前五名销售客户系公司代理商，报告期本集团对其的销售额为271,499,691元，占年度销售比例为6.08%，报告期应收前五名销售客户应收账款余额为62,567,625元，占总应收账款的余额比例为15.11%。
(下转C4版)
| 未出席董事姓名 | 未出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 王石 | 独立董事王石先生因其他公务安排，未能现场出席，以通讯方式参加会议 | 不适用 |
| 股票简称 | 美邦服饰 |
| 股票代码 | 002269 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 注册地址 | 上海市南汇区康桥镇康桥东路800号 |
| 注册地址的邮政编码 | 201319 |
| 办公地址 | 上海市南汇区康桥镇康桥东路800号 |
| 办公地址的邮政编码 | 201319 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.metersbonwe.com |
| 电子信箱 | Corporate@metersbonwe.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 韩钟伟 | 徐斌 |
| 联系地址 | 上海市南汇区康桥镇康桥东路800号 | 上海市南汇区康桥镇康桥东路800号 |
| 电话 | 021-3811 9999 | 021-3811 9999 |
| 传真 | 021-3811 9997 | 021-3811 9997 |
| 电子信箱 | Corporate@metersbonwe.com | Corporate@metersbonwe.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 营业收入 | 4,473,679,912.00 | 3,156,516,825.00 | 41.73% | 1,983,689,134.00 |
| 利润总额 | 841,171,493.00 | 432,519,295.00 | 94.48% | 92,298,646.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 587,516,097.00 | 363,991,332.00 | 61.41% | 67,844,868.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 580,790,612.00 | 277,258,946.00 | 109.48% | 98,790,551.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469,924,771.00 | 217,964,845.00 | 115.60% | 157,775,769.00 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 总资产 | 4,576,963,116.00 | 1,858,335,361.00 | 146.29% | 1,222,703,680.00 |
| 所有者权益（或股东权益） | 2,587,758,095.00 | 664,745,082.00 | 289.29% | 300,753,750.00 |
| 股本 | 670,000,000.00 | 400,000,000.00 | 67.50% | 260,000,000.00 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减（％） | 2006年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.94 | 0.61 | 54.10% | 0.14 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.93 | 0.46 | 102.17% | 0.21 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 22.70% | 54.76% | -32.06% | 22.56% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 42.00% | 75.00% | -33.00% | 32.00% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 22.44% | 41.71% | -19.27% | 32.85% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 41.00% | 57.00% | -16.00% | 46.00% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.70 | 0.54 | 29.63% | 0.61 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减（％） | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.86 | 1.66 | 132.53% | 1.16 |
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 处置固定资产净损失 | -781,905.00 | |
| 政府补助 | 12,456,832.00 | 地方财政补贴 |
| 违约金及罚没净收入 | 1,271,496.00 | |
| 捐赠支出 | -4,409,386.00 | |
| 加盟商借款利息收入 | 1,076,896.00 | |
| 其他营业外支出/(收入)净额 | -655,811.00 | |
| 非经常性损益的所得税影响数 | -2,234,011.00 | |
| 归属于少数股东的非经常性损益 | 1,374.00 | |
| 合计 | 6,725,485.00 | - |
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 400,000,000 | 100.00% | 200,000,000 | 200,000,000 | 600,000,000 | 89.55% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 400,000,000 | 100.00% | 200,000,000 | 200,000,000 | 600,000,000 | 89.55% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 360,000,000 | 90.00% | 180,000,000 | 180,000,000 | 540,000,000 | 80.60% | |||
| 境内自然人持股 | 40,000,000 | 10.00% | 20,000,000 | 20,000,000 | 60,000,000 | 8.96% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 10.45% | |||||
| 1、人民币普通股 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 10.45% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 400,000,000 | 100.00% | 70,000,000 | 200,000,000 | 270,000,000 | 670,000,000 | 100.00% | ||
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 上海华服投资有限公司 | 360,000,000 | 0 | 180,000,000 | 540,000,000 | 发行上市 | 2011年8月28日 |
| 胡佳佳 | 40,000,000 | 0 | 20,000,000 | 60,000,000 | 发行上市 | 2011年8月28日 |
| 首次公开发行网下配售发行 | 0 | 14,000,000 | 14,000,000 | 0 | 网下配售 | 2008年11月28日 |
| 合计 | 400,000,000 | 14,000,000 | 214,000,000 | 600,000,000 | － | － |
| 股东总数 | 3,273 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海华服投资有限公司 | 境内非国有法人 | 80.60% | 540,000,000 | 540,000,000 | 0 | ||
| 胡佳佳 | 境内自然人 | 8.96% | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | ||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.75% | 5,000,036 | 0 | 0 | ||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.61% | 4,102,647 | 0 | 0 | ||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 3,348,725 | 0 | 0 | ||
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.44% | 2,926,208 | 0 | 0 | ||
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.36% | 2,390,000 | 0 | 0 | ||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 2,220,037 | 0 | 0 | ||
| 交通银行－普惠证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.32% | 2,127,090 | 0 | 0 | ||
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28% | 1,891,472 | 0 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 5,000,036 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 4,102,647 | 人民币普通股 | |||||
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 3,348,725 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－长盛同德主题增长股票型证券投资基金 | 2,926,208 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 2,390,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 | 2,220,037 | 人民币普通股 | |||||
| 交通银行－普惠证券投资基金 | 2,127,090 | 人民币普通股 | |||||
| 上海浦东发展银行－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 | 1,891,472 | 人民币普通股 | |||||
| 全国社保基金一零五组合 | 1,700,000 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 1,673,880 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1 本公司控股股东华服投资的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。 2 除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||||||
| 上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）是本公司的控股股东，持有本公司80.6%的股份。华服投资成立于2007年9月6日，注册地为上海市南汇区康桥镇康桥东路1号3号楼2层，公司类型为有限责任公司，法定代表人为周成建，注册资本为335,285,714元，实收资本为335,285,714元，经营范围为：实业投资，投资管理，企业管理咨询，投资信息咨询，企业策划，景观设计。（以上如涉及行政许可的凭许可证经营）。营业期限：自2007年9月6日至2017年9月5日。 周成建为本公司的实际控制人，其直接持有本公司控股股东华服投资70%的股权，并拥有华服投资另一股东上海祺格90%的股权。周成建为中国公民，无永久境外居留权；身份证号码为：330302196504305***；住所为：上海市徐汇区江安路99弄1号801室。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
| 周成建 | 董事长兼总经理 | 男 | 44 | 2007年09月20日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 无 | 89.69 | 否 |
| 王泉庚 | 董事兼副总经理 | 男 | 37 | 2007年11月12日 | 2010年11月12日 | 0 | 0 | 无 | 114.06 | 否 |
| 徐卫东 | 董事兼副总经理 | 男 | 34 | 2007年11月12日 | 2010年11月12日 | 0 | 0 | 无 | 110.05 | 否 |
| 周文武 | 董事兼总部管理中心副总经理 | 男 | 32 | 2007年09月20日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 无 | 61.33 | 否 |
| 王 石 | 独立董事 | 男 | 58 | 2007年11月12日 | 2010年11月12日 | 0 | 0 | 无 | 9.52 | 否 |
| 牛根生 | 独立董事 | 男 | 51 | 2007年11月12日 | 2010年11月12日 | 0 | 0 | 无 | 9.52 | 否 |
| 吕红兵 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年09月20日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 无 | 9.52 | 否 |
| 薛云奎 | 独立董事 | 男 | 43 | 2007年09月20日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 无 | 9.52 | 否 |
| 涂 珂 | 监事长 | 男 | 34 | 2007年09月20日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 无 | 59.56 | 否 |
| 王玉梅 | 监事 | 女 | 30 | 2008年03月01日 | 2011年03月01日 | 0 | 0 | 无 | 57.23 | 否 |
| 赖昌钱 | 监事 | 男 | 35 | 2007年09月20日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 无 | 65.97 | 否 |
| 杨鸽翎 | 副总经理 | 女 | 50 | 2007年09月20日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 无 | 94.02 | 否 |
| 尹剑侠 | 副总经理 | 男 | 34 | 2008年10月19日 | 2011年10月19日 | 0 | 0 | 无 | 110.06 | 否 |
| 程伟雄 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年12月17日 | 2011年12月17日 | 0 | 0 | 无 | 72.03 | 否 |
| 李金代 | 副总经理 | 男 | 33 | 2008年12月17日 | 2011年12月17日 | 0 | 0 | 无 | 72.32 | 否 |
| 韩钟伟 | 董事会秘书兼财务负责人 | 男 | 34 | 2007年09月20日 | 2010年09月20日 | 0 | 0 | 无 | 59.55 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 1,003.95 | - |
| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
| 周成建 | 董事长兼总经理 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王泉庚 | 董事兼副总经理 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 徐卫东 | 董事兼副总经理 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 周文武 | 董事兼总部管理中心副总经理 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 王 石 | 独立董事 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 牛根生 | 独立董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 吕红兵 | 独立董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 薛云奎 | 独立董事 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 3 |
| 通讯方式召开会议次数 | 2 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 增减变动 | 2006年度 |
| 流动比率 | 1.85 | 0.92 | 0.93 | 0.83 |
| 速动比率 | 1.48 | 0.57 | 0.91 | 0.48 |
| 资产负债率 | 43.46% | 64.08% | 降低20.62个百分点 | 75.15% |
| 项目 | 2008年度 | 2007年度 | 增减变动 | 2006年度 |
| 应收账款周转率 | 15.20 | 29.53 | -14.33 | 21.09 |
| 存货周转率 | 4.49 | 5.14 | -0.65 | 6.08 |
| 流动资产周转率 | 2.03 | 3.39 | -1.36 | 2.9 |
| 总资产周转率 | 1.39 | 2.05 | -0.66 | 1.94 |
| 供应商 | 采购金额 | 占年度采购例（%） | 应付账款余额 | 总应付账款余额的比例（%） | 是否存在关联关系 |
| 前五名供应商 | 558,053,290 | 19.95% | 47,020,827 | 11.27% | 否 |
| 客户 | 销售金额 | 占年度销售例（%） | 应收账款余额 | 占公司应收账款总余额的比例（%） | 是否存在关联关系 |
| 前五名销售客户 | 271,499,691 | 6.08% | 62,567,625 | 15.11% | 注 |