2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人杜永忠、主管会计工作负责人杨武琴及会计机构负责人（会计主管人员）杨武琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:万元 币种:人民币

■

4.3.2.2 自然人控股股东情况

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司整体经营情况：

2008 年是公司发展过程中充满挑战与困难的一年。这一年，也是重塑造民百新形象，实现民百新跨越的关键一年。在过去的一年里，公司董事会带领全体员工振奋精神、齐心协力，克服了了冰雪灾害带来经济下滑的困难，克服了“5.12”特大地震带来的市场低迷的困难，克服了国际金融危机全面蔓延带来信心灭失的困难，始终以积极的态度面对激烈的市场竞争及低迷的经济形势。用科学发展观总揽全局，始终坚持以发展就是硬道理来指导公司各项经营工作，以发展促效益，全面推动公司精细化运营管理，不断完善经营管理体制，通过整合资源、优化结构、创新经营，进一步挖掘公司整体增长潜力，公司财务状况、资产质量、盈利情况都取得了较好水平，完成了本年的经营和发展目标。报告期内公司整体发展水平呈现稳步向上的发展态势。

报告期内公司实现营业收入59400.83万元,同比增长12.29% ，归属于上市公司股东的净利润为2782.28万元,同比增长78.59%。

报告期内公司主要从以下几个方面推进工作:

（1）、以精细运营管理为核心，进一步提升公司管理执行力，不断完善和深化各项管理制度，细化各项工作，明确责任到人，不断提升服务内涵，激励员工加强提升业务技能与服务意识，突显以人为本的服务经营宗旨。积极探索并不断丰富VIP 高端客户专项服务的内容和形式，有效促进了公司VIP 客户群体的维护，并取得了较为满意的经营效果。

（2）、以品牌战略调整为基础，实现“诚信民百、品牌亚欧”的经营构想。报告期内，公司始终以品牌战略调整为主导，划专区设立“亚欧国际名品”，陆续引“hugo boss、梵思哲、伊丽莎白?雅顿”等十余个国际知名品牌，全力打造名品百货新形象，实现公司由传统百货向精品百货的跨越。品牌战略的调整避免了同质化经营所带来的惨烈的市场竞争，同时，通过媒体宣传、品牌推介等有效手段，成功引领了本地区的消费新时尚。

（3）、以形象设施改造为契机，为品牌战略实施奠定坚实的基础。报告期内，公司对所属亚欧商厦外立面进行了全面改造，同时，对商场内部经营环境及餐饮、宾馆经营设施进行了有效提升。全方位打造出一座具有现代化经营理念的综合性商业大厦。经国家商务部“百货业分等定级”审核验收，被评定为全国74 家金鼎百货店之一，同时，也是“全国百城万店无假货示范店”之一。优良的购物环境、周到的服务理念，使得亚欧商厦赢得了消费者的认同，培养了一大批忠实的消费团体。

（4）、以金穗项目实施为突破，强化兰州民百品牌形象的地域影响力。报告期内，公司出资人民币5000万元以拍卖方式取得金穗大厦，该大厦位于兰州市城关区繁华路段，总建筑面积约17120平方米，占地面积为2666.7平方米（合4亩），具有一定的商业地产增值潜力。通过前期市场调研和论证，公司决定以特色餐饮、快捷住宿及娱乐项目相结合对该大厦进行重新定位。目前该项目正处于设施改造装修过程中，公司力争全力将其打造成为与亚欧商厦差异化经营的“姊妹楼”，使其尽快成为公司经济增长的一个亮点。

2、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：         （单位：元）

■

（1）、报告期末，应收帐款比期初增加115.85万元，增幅391.66%，主要系公司正常经营中客户信用卡刷卡金额所致。

（2）、报告期末，预付帐款比期初减少了913.43万元，降幅55.16%，主要系公司本期采购货款及时结算所致

（3）、报告期末，存货比期初增加1439.61万元，增长65.52%，主要系公司经销商品采购价格上涨及业务量增加而相应备货增加所致。

(4)、 报告期末，在建工程比期初增加3662.5万元，增长251.56%，主要系金穗大厦及改造工程增加所致。

（5）、报告期末，无形资产比期初增加59.65万元，增幅100%，主要系公司本期购入网上办公软件记入无形资产所致。

（6）、报告期末，长期待摊费用比期初增加116.40万元，增长36.25%，主要系公司本期柜台装修增加所致。

（7）、报告期末，应付票据比期初减少288万元，降幅100%，主要系公司承兑银行承兑汇票所致。

（8）、报告期末，应付职工薪酬比期初增加387.57万元，增幅172.35%，主要系公司本期计提员工奖金所致。

（9）、报告期末，应交税金比期初增加550.35万元，增幅1871.68%，主要系公司报告期内盈利增加，计提所得税483万增加所致。

（10）、报告期末，其他应付款比期初增加425.95万元，增幅68.22%，主要系公司押金保证金增加所致。

3、截止报告期末，公司利润表项目大幅变动原因分析：

2008年，公司净利润2782.26万元，比上年同期增加1224.02万元(上年同期为1558.24万元)，增幅78.55%。

■

(1)、 报告期末,资产减值损失比上年增加38.22万元,增长479.04%,主要系公司本期计提存货跌价损失增加所致.

(2)、 截至报告期末,投资收益比上年同期增加815.86万元,增长134.22%,主要系权益法核算的长期投资单位本期净利润增加所致。

(3)、 报告期末,营业外支出比上年同期减少1072.52万元,降幅76.98%,主要系公司上期固定资产处置损失较大。

(4) 、报告期末,三项费用比上年同期增加2110.06万元,增幅21.05%,其中：

a、销售费用增长428.53万元，增幅13.79%，增幅较大的项目为电费增长137.88万元，增幅33.58%；水费增长12.07万元，增幅27.77%；清洁费增长6.22万元，增幅56.44%；

b、管理费用增长1314万元，增幅28.59%，增幅较大的项目为管理人员工资增长248.33万元，增幅64.89%；维修费增长55.02万元，增幅270.63%；劳保费增加69.71万元，增幅74.9%，主要系制作员工工服所致；办公费增加73.04万元，增幅30.24%；信息费增加35.4万元，增幅5950.42%，主要系补交上证所06、07、08三年消息披露费所致；

c、财务费用增长383.07万元，增幅16.65%，其中，借款利息增长328.44万元，增幅15.19%；金融手续费增长128.97万元，增幅50.45%；利息收入增长74.34万元，增幅62.88%。

4、截止报告期末，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：             （单位：元）

■

（1）、报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少8675.16万元，降幅1546.61%，主要系公司本期竞拍金穗大厦及商厦及内外部装修改造工程支付款增加所致。

（2）、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少7121.94万元，降幅4063.75%，主要系公司本期归还前期借款,净增加额减少所致。

5、与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

6、持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2008 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润27,822,750.16元，结转上年度未分配利润-46,607626.11元，本年度实际可供股东分配的利润为-18,784,875.95元。由于公司2008 年度实现的利润不足以弥补以前年度累计的亏损，公司第五届董事会第二十一次会议就公司2008 年度利润分配方案形成决议，2008 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。该利润分配方案需提交股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等规定规范运作，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真细致的检查，监事会认为：浙江天健东方会计师事务所对本公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的，如实反映了公司2008 年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内公司未有关联交易发生。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

母公司资产负债表

2008年12月31日

编制单位:兰州民百（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：杜永忠 主管会计工作负责人：杨武琴 会计机构负责人：杨武琴

(下转C112版)

股票简称	兰州民百
股票代码	600738
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	兰州市城关区中山路120号 兰州市城关区中山路120号
邮政编码	730030
公司国际互联网网址	http//:www.lzminbai.com
电子信箱	yaou1@lzminbai.com

	董事会秘书
姓名	李鑫
联系地址	兰州市中山路120号亚欧商厦十楼证券部
电话	0931-8435839
传真	0931-8473891
电子信箱	weststock@hotmail.com

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	622,896,991.76	547,411,619.93	13.79	477,148,561.43
利润总额	32,656,171.59	21,536,417.13	51.63	32,676,081.24
归属于上市公司股东的净利润	27,822,750.16	15,578,889.42	78.59	23,757,491.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,549,339.37	24,194,710.35	22.13	23,283,809.79
经营活动产生的现金流量净额	134,513,151.40	114,763,516.96	17.21	65,743,775.63
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	882,963,700.13	889,423,590.95	-0.73	745,309,119.32
所有者权益（或股东权益）	372,292,534.30	402,567,101.50	-7.52	322,834,776.14

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.106	0.059	79.66	0.090
稀释每股收益（元／股）	0.106	0.059	79.66	0.090
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.112	0.092	21.74	0.089
全面摊薄净资产收益率（%）	7.47	3.87	增加3.60个百分点	7.36
加权平均净资产收益率（%）	7.18	4.71	增加2.47个百分点	8.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.93	6.01	增加1.92个百分点	7.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.63	7.22	增加0.41个百分点	8.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.51	0.44	15.91	0.25
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.42	1.53	-7.19	1.23

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-2,644,366.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	351,533.93
所得税影响额	566,243.07
合计	-1,726,589.21

报告期末股东总数					40,747户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
红楼集团有限公司	境内非国法人		25.39	66,730,437		54,074,169	质押53,621,100
兰州民百佛慈集团有限公司	国有法人		3.13	8,215,536		511,781	未知
胡梦倩	境内自然人		0.75	1,961,000			未知
兰州市城市建设综合开发公司	其他		0.65	1,719,310			未知
张毛毛	境内自然人		0.58	1,533,400			未知
熊艳丽	境内自然人		0.41	1,082,323			未知
曹翊	境内自然人		0.31	820,400			未知
朱慧珍	境内自然人		0.24	632,500			未知
谭岳鑫	境内自然人		0.23	594,900			未知
吴业辉	境内自然人		0.23	593,500			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
红楼集团有限公司		12,656,268				人民币普通股
兰州民百佛慈集团有限公司		7,703,755				人民币普通股
胡梦倩		1,961,000				人民币普通股
兰州市城市建设综合开发公司		1,719,310				人民币普通股
张毛毛		1,533,400				人民币普通股
熊艳丽		1,082,323				人民币普通股
曹翊		820,400				人民币普通股
朱慧珍		632,500				人民币普通股
谭岳鑫		594,900				人民币普通股
吴业辉		593,500				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东和前十名无限售条件股东中的红楼集团有限公司为本公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
红楼集团有限公司	朱宝良	45,102	1995年12月15日	投资实业，轻纺产品的生产加工服务，旅游项目的开发，投资，为企业提供经济信息咨询服务，经营市场，批发，零售等相关业务。

姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权	最近五年内的职业	最近五年内的职务
朱宝良	中国	否	投资业、旅游业、百货批发业及零售业	曾任浙江金都实业有限公司总经理、杭州环北小商品市场总经理，现任红楼集团有限公司董事长、总裁。

姓名

职务

性别

年龄

任期 起止日期

年初持股数

年末持股数

变动原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

杜永忠

董事长

男

41

2007年3月7日～ 2010年3月6日

20.6

否

郭少军

副董事长

男

38

2007年3月7日～ 2010年3月6日

20.6

否

洪涛

董事

女

29

2007年3月7日～ 2010年3月6日

20

否

郭德明

董事、总经理

男

36

2007年3月7日～ 2010年3月6日

17.6

否

李鑫

董事、董事会秘书、副总经理

男

34

2007年3月7日～ 2010年3月6日

13.36

否

周健

董事

男

36

2007年3月7日～ 2010年3月6日

18.8

否

何美云

独立董事

女

44

2007年3月7日～ 2010年3月6日

2

否

陈勇

独立董事

男

52

2007年3月7日～ 2010年3月6日

2

否

郭晓晖

独立董事

男

35

2007年3月7日～ 2010年3月6日

2

否

张晓明

监事会主席、副总经理

男

41

2007年3月7日～ 2010年3月6日

13

否

张萍

监事、纪委书记

女

52

2007年3月7日～ 2010年3月6日

3.72

否

王虹宇

监事、亚欧商厦副总经理

女

36

2007年3月7日～ 2010年3月6日

13.24

否

刘瑱

监事、亚欧商厦副总经理

男

29

2007年3月7日～ 2010年3月6日

6.3

否

王林

监事

男

57

2007年3月7日～ 2010年3月6日

0

否

杨武琴

财务总监、财务部经理

女

39

2008年7月24日～ 2010年3月6日

12.9

否

项目名称	2008年12月31日	2007年12月31日	增减额	增减比率%
应收账款	1,454,327.12	295,800.00	1,158,527.12	391.66
预付帐款	7,426,608.67	16,560,956.39	-9,134,347.72	-55.16
存货	36,369,276.45	21,973,207.60	14,396,068.85	65.52
在建工程	51,184,470.47	14,559,437.80	36,625,032.67	251.56
无形资产	596，505.36		596，505.36	100.00
长期待摊费用	4,374,661.20	3,210,664.00	1,163,997.20	36.25
应付票据		2,880,000.00	-2,880,000.00	-100.00
预收账款	170,049,961.84	97,381,030.88	72,668,930.96	74.62
应付职工薪酬	6,124,358.69	2,248,686.24	3,875,672.45	172.35
应交税费	5,209,483.41	-294,041.41	5,503,524.82	1871.68
其他应付款	10,503,777.75	6,244,256.11	4,259,521.64	68.22

项目名称	2008年	2007年	增减额	增减比率%
资产减值损失	461,945.90	79,777.26	382,168.64	479.04
投资收益	14,236,997.41	6,078,444.26	8,158,553.15	134.22
营业外支出	3,206,828.72	13,932,015.82	-10,725,187.10	-76.98
三项费用	121,325,126.80	100,224,513.07	21,100,613.73	-21.05

项目名称	2008年	2007年	增减额	增减比率%
投资活动产生的现金流量净额	-92,360,758.20	-68,609,143.30	-23,751614.90	-34.62
筹资活动产生的现金流量净额	-72,971,934.40	-1,752,554.84	-71,219,379.56	-4063.75
现金及现金等价物净增加额	-30,819,541.20	44,401,818.82	-75,221,360.02	-169.41

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
批发、零售业务	557,793,261.39	447,998,460.06	19.68	15.10	15.70	减少2.09个百分点
餐饮、客房业务	36,215,036.10	21,189,842.97	41.49	-0.54	5.13	减少7.06个百分点
小计	594,008,297.49	469,188,303.03	21.01	12.29	15.18	减少3.71个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
兰州市	594,008,297.49	15.10

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司2008 年度实现的利润不足以弥补以前年度累计的亏损

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
红楼集团有限公司	2008年1月9日	15,000	连带责任担保	2008年1月9日～2009年1月9日	否	是
报告期内担保发生额合计			15,000
报告期末担保余额合计			15,000
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			0
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			15,000
担保总额占公司净资产的比例(%)			40.28
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			15,000
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			15,000

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	鉴于存在公司部分非流通股股东未明确表示同意参加本次股权分置改革的情形，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，红楼集团和民佛集团同意对该等股东应执行的对价安排3,661,617股股份先行代为垫付。其中，红楼集团代为垫付3,119,196股，民佛集团代为垫付542,421股。红楼集团和民佛集团代为垫付后，被代为垫付对价安排的非流通股股东所持股份如需上市流通或转让，应当向红楼集团和民佛集团偿还代为垫付的对价安排款项及利息，或取得红楼集团和民佛集团的同意。	完全按照所承诺的条件履行

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10楼 2009年3月25日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		151,439,325.88	182,258,867.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,454,327.12	295,800.00
预付款项		7,426,608.67	16,560,956.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		5,448,415.75	4,244,248.49
买入返售金融资产
存货		36,369,276.45	21,973,207.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		620,610.47	633,517.74
流动资产合计		202,758,564.34	225,966,597.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		144,856,865.37	188,717,185.32
投资性房地产		63,950,221.20	67,308,767.04
固定资产		413,787,887.84	388,327,565.99
在建工程		51,184,470.47	14,559,437.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		596,505.36
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,374,661.20	3,210,664.00
递延所得税资产		1,454,524.35	1,333,373.50
其他非流动资产
非流动资产合计		680,205,135.79	663,456,993.65
资产总计		882,963,700.13	889,423,590.95
流动负债：
短期借款		260,000,000.00	308,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			2,880,000.00
应付账款		55,907,106.61	67,463,811.41
预收款项		170,049,961.84	97,381,030.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		6,124,358.69	2,248,686.24
应交税费		5,209,483.41	-294,041.41
应付利息		652,795.00	708,944.50
应付股利
其他应付款		10,503,777.75	6,244,256.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		122,604.24	122,604.24
流动负债合计		508,570,087.54	484,755,291.97
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计		510,570,087.54	486,755,291.97
股东权益：
股本		262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积		111,013,324.01	169,110,641.37
减：库存股
盈余公积		17,287,829.24	17,287,829.24
一般风险准备
未分配利润		-18,784,875.95	-46,607,626.11
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		372,292,534.30	402,567,101.50
少数股东权益		101,078.29	101,197.48
股东权益合计		372,393,612.59	402,668,298.98
负债和股东权益合计		882,963,700.13	889,423,590.95

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		101,879,485.36	131,663,029.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款		1,454,327.12	295,800.00
预付款项		7,426,608.67	16,560,956.39
应收利息
应收股利
其他应收款		5,448,415.75	4,242,402.99
存货		36,369,276.45	21,973,207.60
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		620,610.47	633,517.74
流动资产合计		153,198,723.82	175,368,914.07
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		214,795,389.62	258,655,709.57
投资性房地产		63,950,221.20	67,308,767.04
固定资产		412,100,497.71	387,400,609.26
在建工程		51,184,470.47	14,559,437.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		596,505.36
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,374,661.20	3,210,664.00
递延所得税资产		7,951,286.13	7,830,135.28
其他非流动资产
非流动资产合计		754,953,031.69	738,965,322.95
资产总计		908,151,755.51	914,334,237.02
流动负债：
短期借款		260,000,000.00	308,000,000.00
交易性金融负债
应付票据			2,880,000.00
应付账款		55,822,106.61	67,378,811.41
预收款项		170,049,961.84	97,381,030.88
应付职工薪酬		6,034,549.25	2,239,399.77
应交税费		5,109,956.63	-557,348.60
应付利息		652,795.00	708,944.50
应付股利		122,604.24	122,604.24
其他应付款		30,562,117.09	26,361,770.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		528,354,090.66	504,515,212.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		2,000,000.00	2,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		2,000,000.00	2,000,000.00
负债合计		530,354,090.66	506,515,212.58
股东权益：
股本		262,776,257.00	262,776,257.00
资本公积		110,934,164.06	169,031,481.42
减：库存股
盈余公积		17,287,829.24	17,287,829.24
未分配利润		-13,200,585.45	-41,276,543.22
外币报表折算差额
股东权益合计		377,797,664.85	407,819,024.44
负债和股东权益合计		908,151,755.51	914,334,237.02