投资者欲了解基金的详细信息,请仔细阅读《海富通中国海外精选股票型证券投资基金更新招募说明书》。
二、自2009年3月30日起,投资者可以在德邦证券有限责任公司办理海富通中国海外精选股票型证券投资基金的开户、申购、赎回等业务。
三、经本公司与德邦证券有限责任公司协商一致,于2009年3月30日起,对通过德邦证券网上交易系统申购本公司旗下海富通中国海外精选股票型证券投资基金(简称:海富通海外,基金代码:519601)的投资者,给予申购费率优惠(仅限于前端、场外模式)。
四、德邦证券网上交易系统费率优惠措施
投资者通过德邦证券网上交易系统申购海富通中国海外精选股票型证券投资基金(仅限前端收费、场外模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。原费率请详见本公司发布的公开法律文件。
五、德邦证券有限责任公司网点
德邦证券有限责任公司目前在北京、上海、沈阳、广州、长春、丹东、东港、抚顺等地拥有12家营业网点,都接受办理投资者的开户、申购、赎回、转换等业务。
六、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
德邦证券有限责任公司网站: www.tebon.com.cn
德邦证券有限责任公司咨询电话: 4008888128(客服电话)
海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com
海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码: 40088-40099(免长话费)
本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2009年3月27日
关于提升海富通收益增长证券投资基金
收益增长线数值的公告
海富通收益增长证券投资基金(以下简称“本基金”)2009年3月26日基金份额净值为0.611元,加上基金合同生效以来至今五次共计1.615元的分红,2009年3月26日本基金份额累计净值为2.226元,比2008年9月27日基金份额累计净值2.162元增长2.96%。根据《海富通收益增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2009年3月27日起本基金的收益增长线累计数值开始再次提升,从1.295元逐日提升到2009年9月22日的1.300元,提升幅度为2008年9月27日至2009年3月26日期间基金份额净值增长率的60%。
本基金每个开放日的收益增长线累计数值将与当日基金份额净值、基金份额累计净值一起,经基金托管人核对后,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。收益增长线累计数值计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。
本基金的收益增长线是一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线。收益增长线按日历计算的每180天进行调整,每期期初按照上期基金份额净值增长率的60%和上期期末日的收益增长线水平来确定当期期末日的收益增长线水平,当期任何一天的收益增长线水平为上期期末和当期期末的收益增长线水平的线性插值。如果上期基金份额净值为零或负增长,则当期收益增长线保持上期期末水平。
收益增长线是本基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标,不是投资者的实际收益,也不是基金管理人的保底收益承诺。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2009年3月27日