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      2009 3 28
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    浙江巨化股份有限公司2008年度报告摘要
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    浙江巨化股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年03月28日      来源:上海证券报      作者:
    (上接105版)

    √适用 □不适用

    单位:万元

    项目

    (1)

    期初金额

    (2)

    本期公允价值变动损益

    (3)

    计入权益的累计公允价值变动

    (4)

    本期计提的减值

    (5)

    期末金额

    (6)

    金融资产
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 -615.27  1,733.12
    其中:衍生金融资产     
    2.可供出售金融资产     
    金融资产小计     
    合计 -615.27  1,733.12

    持有外币金融资产、金融负债情况

    √适用 □不适用

    单位:万元

    项目

    (1)

    期初金额

    (2)

    本期公允价值变动损益

    (3)

    计入权益的累计公允价值变动

    (4)

    本期计提的减值

    (5)

    期末金额

    (6)

    金融资产
    其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产     
    其中:衍生金融资产     
    2.贷款和应收款154.23   3,509.03
    3.可供出售金融资产     
    4.持有至到期投资     
    金融资产小计     
    金融负债21,658.14   16,163.83

    6.2 主营业务分行业、产品情况表

    请见前述6.1

    6.3 主营业务分地区情况表

    请见前述6.1

    6.4 募集资金使用情况

    □适用 √不适用

    变更项目情况

    □适用 √不适用

    6.5 非募集资金项目情况

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    项目名称项目金额报告期投资累计投资项目进度
    合成氨优化改造项目10,925.001,377.606,874.06已转让
    25t/h吹风气回收项目1,081.00494.49494.49已转让
    15万吨PVC树脂挖潜改造项目2,808.001,074.282,540.62聚合釜改造,其余完工
    8.5万吨/年甲烷氯化物装置技改项目4,500.003,070.193,532.74完工
    15kt/a食品CO2装置优化改造项目741.00327.69790.76已转让
    2000t/a二苯甲酮项目1,470.00347.741,391.51完工
    干法乙炔节能技改项目9,161.00580.191,579.96完成一套整改
    42万吨/年固体废渣综合利用项目16,204.006,202.517,057.98主装置安装完成
    HFC-R134a项目技术改造2,195.001,364.571,966.59设备安装完成
    46万吨/年离子膜烧碱技改工程30,788.0012,331.1913,410.16一期工程主装置完成
    PVDC树脂生产技术改造1,683.001,191.061,611.62试车整改
    PCE综合技术改造1,000.00377.73377.73土建施工,设备订货
    甲烷氯化物装置优化改造项目2,948.00902.24902.24完成一台主装置
    其它零星工程 5,781.9017,582.21 
    合 计 35,423.3860,112.67 

    6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

    经浙江天健会计师事务所审计,2008年度母公司实现净利润181,966,254.53元,根据《公司章程》,提取10%法定公积金18,196,625.45元后,本年度可供股东分配的利润为163,769,629.08元;加上以前年度未分配利润412,590,091.70 元,共计可供股东分配的利润为576,359,720.78元。为兼顾公司发展和股东利益,2008年度利润分配预案为:拟以 2008年年末公司总股本55680万股为基数,向全体股东按每10股派现金股利1.00元(含税)分配,共计分配股利55,680,000元 。此次红利分配后,公司未分配利润剩余520,679,720.78元,结转以后年度。

    本次不进行资本公积金转增股本。

    公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

    □适用 √不适用

    §7 重要事项

    7.1 收购资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    凯恩集团有限公司浙江凯圣氟化学有限公司800万元股权2008年9月24日880-573.12
    浙江汇丰控股有限公司浙江省创业投资集团有限公司150万元股权2008年9月25日105.98 
    巨化集团公司土地使用权2009年9月19日8,301.74 是 以评估价为基准

    7.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    浙江晋巨化工有限公司原合成氨厂经营管理的房屋、设备、存货等2008年5月31日36,820.88-901.05是 以评估价为基准

    7.3 重大担保

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
    担保对象名称担保发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否已经履行完毕是否为关联方担保
    浙江江山化工股份有限公司2008年7月2日20,000,000连带责任担保2008年7月2日~2010年7月1日
    浙江康恩贝制药有限公司2008年11月7日30,000,000连带责任担保2008年11月7日~2009年5月7日
    浙江康恩贝制药有限公司2008年12月3日30,000,000连带责任担保2008年12月3日~2009年6月3日
    浙大网新科技股份有限公司2007年5月31日36,000,000连带责任担保2007年5月31日~2010年5月26日
    浙大网新科技股份有限公司2008年10月30日49,000,000连带责任担保2008年10月30日~2009年10月30日
    浙大网新科技股份有限公司2008年9月25日30,000,000连带责任担保2008年9月25日~2009年9月25日
    报告期内担保发生额合计195,000,000
    报告期末担保余额合计195,000,000
    公司对子公司的担保情况
    报告期内对子公司担保发生额合计596,896,400
    报告期末对子公司担保余额合计481,643,688
    公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
    担保总额676,643,688
    担保总额占公司净资产的比例(%)34.70

    7.4 重大关联交易

    7.4.1 与日常经营相关的关联交易

    √适用 □不适用

    单位:万元 币种:人民币

    关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
     交易金额占同类交易金额的比例(%)交易金额占同类交易金额的比例(%)
    巨化集团公司16,688.363.13136,742.1425.69
    浙江巨化集团进出口有限公司13,725.12.581,363.810.26
    宁波经济技术开发区巨龙贸易服务有限公司1,352.730.25  
    浙江巨圣氟化学有限公司16,132.123.0315,104.212.84
    浙江巨化化工矿业有限公司1,533.610.292,387.850.45
    浙江衢州巨化气雾有限公司118.990.02  
    巨化集团公司广州经销中心4,792.090.90  
    浙江巨化塑胶有限公司79.60.0112.690.01
    深圳巨化华南投资发展有限公司6,959.921.31  
    衢州化学工业公司上海得邦公司7115.131.34  
    浙江巨化新联化工有限公司809.910.15560.320.11
    浙江巨化电石有限公司6381.651.2026,759.185.03
    宁波巨环工贸实业有限公司348.120.07  
    巨化集团公司设备材料公司13,882.642.6152.360.01
    巨化集团公司再生资源开发中心106.010.02  
    浙江巨化工联对外贸易有限公司5,379.931.01  
    巨化集团公司制药厂873.990.16  
    温州衢化东南工贸公司2,390.660.45  
    巨化集团公司汽车运输有限公司0.602,000.90.38
    巨化集团公司兴化实业有限公司19.210544.970.10
    浙江巨化建化有限公司32.860.011,532.470.29
    巨化集团杭州公司815.160.15  
    浙江晋巨化工有限公司5,729.141.0815,117.462.84
    浙江华东巨化物流有限公司  3,834.530.72
    巨化集团公司制药厂  94.840.02
    合计105,267.5319.77206,107.7338.75

    其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,052,675,199.63元。

    7.4.2 关联债权债务往来

    □适用 √不适用

    7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

    □适用 √不适用

    截止2008年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

    □适用 √不适用

    7.5 委托理财

    □适用 √不适用

    7.6 承诺事项履行情况

    7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    √适用 □不适用

    承诺事项承诺内容履行情况
    股改承诺公司控股股东巨化集团公司自改革方案实施之日起12个月内不通过交易所减持股票或者转让;在锁定期满后12个月内,其通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%,24个月内,不超过公司总股本的10%。浙江省经济建设投资公司自改革方案实施之日起12个月内不通过交易所减持股票或者转让。巨化集团公司、浙江省经济建设投资公司严格履行了上述承诺。

    7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明:

    □适用 √不适用

    7.7 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    7.8.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    7.8.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

    □适用 √不适用

    7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

    □适用 √不适用

    7.9 公司是否披露履行社会责任的报告:否

    §8 监事会报告

    监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

    8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

    监事会认为:2008 年度,公司能严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》,依法规范运作,公司内部控制制度得到进一步完善,内控机制运行良好。公司董事会和总经理班子认真履行职责,决策程序合规,内控制度得到进一步完善,未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

    监事会认为:报告期内,公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行。浙江天健东方会计事务所有限公司对本公司2008年度财务和经营情况审计后出具了标准无保留意见的审计报告,公司监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    公司报告期无募集资金使用。

    8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    报告期内,公司无重大资产收购或出售情况。公司以合成氨厂相关资产出资,与巨化集团公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司、有关自然人股东共同组建浙江晋巨化工有限公司,进行煤化工产业合作;受让控股股东巨化集团公司16宗共计360,306.20平方米工业用地土地使用权;参与淅川县九信电化有限公司股权重组以及浙江凯圣氟化学有限公司股权重组。以上事项的决策程序合法,交易价格公允合理,有利于公司获得可靠的资源保障,没有发现内幕交易和损害公司及股东利益的情况。

    8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

    报告期内,公司与关联企业交易按股东大会或董事会批准的相关协议和计划执行,定价公允,程序合规,没有损害公司及股东的利益。

    §9 财务会计报告

    9.1 审计意见

    财务报告□未经审计         √审计
    审计意见√标准无保留意见      □非标意见
    审计意见全文
    中国·杭州 中国注册会计师 陈中江

    报告日期:2009年3月25日


    9.2 财务报表

    9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

    9.4 本报告期无会计差错更正。

    9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

    董事长:叶志翔

    浙江巨化股份有限公司

    2009年3月25日

    合并资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:浙江巨化股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 161,170,724.51149,032,914.84
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产 17,331,233.84 
    应收票据 216,724,264.74180,383,707.32
    应收账款 93,645,985.9169,432,646.35
    预付款项 169,628,060.49171,336,170.57
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息   
    应收股利   
    其他应收款 294,911,841.9752,857,182.35
    买入返售金融资产   
    存货 240,752,237.34265,596,516.79
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产 419,147.91 
    流动资产合计 1,194,583,496.71888,639,138.22
    非流动资产: 
    发放贷款及垫款   
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 191,212,971.4861,082,027.54
    投资性房地产 17,689,285.5518,628,630.35
    固定资产 2,341,388,095.242,744,577,706.87
    在建工程 327,277,540.92246,892,951.27
    工程物资 3,445,603.47 
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 151,783,604.67135,351,049.38
    开发支出   
    商誉 1,921,080.231,921,080.23
    长期待摊费用 4,626,000.00 
    递延所得税资产 17,225,913.058,629,633.86
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 3,056,570,094.613,217,083,079.50
    资产总计 4,251,153,591.324,105,722,217.72
    流动负债: 
    短期借款 960,548,420.00792,514,000.00
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 210,719,480.0063,604,500.00
    应付账款 121,323,335.62220,837,280.61
    预收款项 29,308,648.9238,802,269.72
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 12,929,315.747,630,120.09
    应交税费 54,886,189.5642,509,962.53
    应付利息 3,227,455.143,217,315.81
    应付股利   
    其他应付款 30,281,096.7032,693,982.56
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债 256,914,140.00223,827,600.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,680,138,081.681,425,637,031.32
    非流动负债: 
    长期借款 490,814,150.00644,343,790.00
    应付债券   
    长期应付款 14,422,485.6815,810,120.00
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债 21,739,786.2033,673,013.42
    非流动负债合计 526,976,421.88693,826,923.42
    负债合计 2,207,114,503.562,119,463,954.74
    股东权益: 
    股本 556,800,000.00556,800,000.00
    资本公积 562,675,198.25550,075,198.25
    减:库存股   
    盈余公积 177,868,075.50159,671,450.05
    一般风险准备   
    未分配利润 652,764,762.50639,173,900.58
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 1,950,108,036.251,905,720,548.88
    少数股东权益 93,931,051.5180,537,714.10
    股东权益合计 2,044,039,087.761,986,258,262.98
    负债和股东权益合计 4,251,153,591.324,105,722,217.72

    公司法定代表人:叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民

    母公司资产负债表

    2008年12月31日

    编制单位:浙江巨化股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 111,578,702.3392,861,268.16
    交易性金融资产 17,331,233.84 
    应收票据 69,212,000.0041,474,000.00
    应收账款 88,251,961.0460,230,624.25
    预付款项 64,467,297.0585,966,356.91
    应收利息   
    应收股利 419,147.91 
    其他应收款 500,391,610.60159,732,646.68
    存货 142,838,218.63172,804,056.59
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 994,490,171.40613,068,952.59
    非流动资产: 
    可供出售金融资产   
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 744,854,290.62536,023,346.68
    投资性房地产 8,394,196.058,963,112.97
    固定资产 1,457,995,407.001,881,413,801.93
    在建工程 215,801,741.55209,526,266.56
    工程物资 2,165,175.20 
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产 57,371,362.1563,532,212.70
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用   
    递延所得税资产 16,100,643.028,595,325.34
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 2,502,682,815.592,708,054,066.18
    资产总计 3,497,172,986.993,321,123,018.77
    流动负债: 
    短期借款 830,612,000.00738,874,000.00
    交易性金融负债   
    应付票据 163,500,000.0062,000,000.00
    应付账款 48,472,212.9197,470,058.62
    预收款项 19,550,662.7227,976,607.27
    应付职工薪酬 10,142,654.275,612,404.76
    应交税费 56,790,567.3840,359,257.78
    应付利息 2,224,465.642,331,656.81
    应付股利   
    其他应付款 80,475,440.53145,749,570.20
    一年内到期的非流动负债 151,914,140.00121,827,600.00
    其他流动负债   
    流动负债合计 1,363,682,143.451,242,201,155.44
    非流动负债: 
    长期借款 245,814,150.00324,343,790.00
    应付债券   
    长期应付款 14,422,485.6815,810,120.00
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债   
    其他非流动负债  4,400,000.00
    非流动负债合计 260,236,635.68344,553,910.00
    负债合计 1,623,918,779.131,586,755,065.44
    股东权益: 
    股本 556,800,000.00556,800,000.00
    资本公积 562,226,411.58549,626,411.58
    减:库存股   
    盈余公积 177,868,075.50159,671,450.05
    未分配利润 576,359,720.78468,270,091.70
    外币报表折算差额   
    股东权益合计 1,873,254,207.861,734,367,953.33
    负债和股东权益合计 3,497,172,986.993,321,123,018.77

    公司法定代表人:叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民

    合并利润表

    2008年1—12月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 5,328,697,430.865,202,213,048.65
    其中:营业收入 5,328,697,430.865,202,213,048.65
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 5,262,289,902.825,045,401,208.02
    其中:营业成本 4,679,508,972.954,541,678,224.93
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 21,392,707.4023,287,509.73
    销售费用 70,623,824.3180,132,526.46
    管理费用 300,881,337.13274,492,919.20
    财务费用 130,994,539.62108,664,567.01
    资产减值损失 58,888,521.4117,145,460.69
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -6,152,689.44-4,909,861.08
    投资收益(损失以“-”号填列) -1,002,849.2815,998,726.77
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -2,209,743.86124,489.87
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,251,989.32167,900,706.32
    加:营业外收入 66,941,445.1080,731,716.18
    减:营业外支出 11,482,210.977,813,560.79
    其中:非流动资产处置净损失 6,746,334.461,890,109.67
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 114,711,223.45240,818,861.71
    减:所得税费用 35,487,452.7028,364,284.86
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 79,223,770.75212,454,576.85
    归属于母公司所有者的净利润 87,467,487.37207,292,107.09
    少数股东损益 -8,243,716.625,162,469.76
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 0.1570.372
    (二)稀释每股收益 0.1570.372

    公司法定代表人:叶志翔 主管会计工作负责人:汪利民 会计机构负责人:汪利民

    (下转109版)