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    中科英华高技术股份有限公司
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    2009年第四次临时
    董事会决议公告
    山东鲁信高新技术产业股份有限公司
    2008年度股东大会决议公告
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    证券投资基金资产净值周报表
    2009年03月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券投资基金资产净值周报表

      截止时间:2009年3月27日单位:人民币元

            

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益
    1184688基金开元1,790,615,481.860.8953 20亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行
    2500001基金金泰1,960,046,243.800.9800 20亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行
    3500008基金兴华2,366,283,341.191.1831 20亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行
    4500003基金安信3,037,553,541.281.5188 20亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行
    5500006基金裕阳3,031,069,806.391.5155 20亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行
    6184689基金普惠2,801,466,246.931.4007 20亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行
    7184690基金同益2,216,191,892.951.1081 20亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行
    8500002基金泰和1,719,310,530.340.8597 20亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行
    9184691基金景宏2,894,859,267.761.4474 20亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行
    10500005基金汉盛3,336,503,598.261.6683 20亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行
    11500009基金安顺4,184,730,522.861.3949 30亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行
    12184692基金裕隆3,425,964,463.831.1420 30亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行
    13500018基金兴和3,184,006,159.751.0613 30亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行
    14184693基金普丰3,416,759,267.691.1389 30亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行
    15184698基金天元3,695,908,371.131.2320 30亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行
    16500011基金金鑫2,697,095,379.560.8990 30亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行
    17184699基金同盛2,620,941,453.270.8736 30亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行
    18184701基金景福3,742,328,097.301.2474 30亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行
    19500015基金汉兴3,953,225,144.861.3177 30亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行
    20184705基金裕泽492,502,886.470.9850 5亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行
    21184703基金金盛639,744,088.731.2795 5亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行
    22184706基金天华2,245,703,525.672.3283 25亿元1999.7.12银华基金管理有限公司农业银行
    23500038基金通乾2,764,994,983.021.3825 20亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行
    24184728基金鸿阳1,491,371,452.960.7457 20亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行
    25500056基金科瑞3,390,345,053.591.1301 30亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行
    26184721基金丰和2,374,050,968.360.7914 30亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行
    27184722基金久嘉1,591,756,061.980.7959 20亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行
    28500058基金银丰2,932,100,776.680.977 30亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行

      注:1、本表所列3月27日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

      2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

      3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

      4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。