中国石化上海石油化工股份有限公司2008年度报告摘要

2009年03月30日来源：上海证券报作者：

　　中国石化上海石油化工股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1中国石化上海石油化工股份有限公司（“公司”及“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证2008年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自2008年年度报告全文，报告全文中文版同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读2008年年度报告全文。

1.2董事雷典武先生、项汉银先生，独立董事陈信元先生、孙持平先生因公未能出席第六届董事会第六次会议。雷典武先生、项汉银先生授予董事长戎光道先生不可撤销的投票代理权，陈信元先生授予独立董事周耘农先生不可撤销的投票代理权，孙持平先生授予独立董事蒋志权先生不可撤销的投票代理权。董事会审核并通过二零零八年年度报告。

1.3本公司分别按中华人民共和国（“中国”）企业会计准则和国际财务报告准则编制的截至二零零八年十二月三十一日止年度（“报告期”）的财务报表已分别经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4公司负责人董事长兼总经理戎光道先生、副董事长兼副总经理杜重骏先生，主管会计工作负责人董事兼财务总监韩志浩先生声明：保证2008年年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

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2.2 联系人和联系方式

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§3 会计数据和业务数据摘要

按中国企业会计准则编制

3.1 主要会计数据

单位：人民币千元

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注：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》（2008）的修改内容，重述了2007年、2006年比较数。根据《企业会计准则讲解2008》，递延所得税资产和递延所得税负债以净额列报，以及对于可收回应交所得税重分类至其他应收款。

3.2 主要财务指标

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*以上净资产不包含少数股东权益

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：人民币千元

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3.3 按国际财务报告准则编制的财务资料(连续五年)

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3.4按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表之差异

√适用 □不适用

单位：人民币千元

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§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 于2008年12月31日股东数量和持股情况

单位：股

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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

控股股东名称：中国石油化工股份有限公司（“中石化股份”）

法人代表：苏树林

注册资本：人民币867亿元

成立日期：2000年2月25日

主要经营业务或管理活动：石油及天然气业务包括勘探、开发、生产和贸易；石油的加工，石油产品的生产，石油产品的贸易及运输、分销和营销；石化产品的生产、分销和贸易。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国石油化工集团公司（“中石化集团”）

法人代表：苏树林

注册资本：人民币1,049亿元

成立日期：1998年7月24日

主要经营业务或管理活动：提供钻井服务、测井服务及井下作业服务；生产设备制造及维修服务；工程建设服务及水、电等公用工程及社会服务等。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4.4公司的主要股东和其他人在公司股份及相关股份的权益与淡仓

于2008年12月31日，按香港《证券及期货条例》（香港法例第571章）第336条规定须存置之披露权益登记册的纪录，公司的主要股东和其他根据香港《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的人士（包括有权在本公司股东大会上行使或控制行使5%或以上投票权的人士，但不包括董事、监事及高级管理人员）在公司股份或股本衍生工具的相关股份中的权益或淡仓如下：

(1)(a)公司普通股权益

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注：（L）：好仓

(b) 公司相关股份的权益

根据香港《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册中，并无主要股东或根据香港《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士在本公司股本衍生工具的相关股份中拥有权益的任何记录。

(2)公司股份及相关股份的淡仓

根据香港《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册，并无主要股东或根据香港《证券及期货条例》的第XV部分需要披露其权益的其他人士在本公司的股份或股本衍生工具的相关股份中持有淡仓的任何记录。

除上述披露之外，于2008年12月31日，根据香港《证券及期货条例》第336条规定须存置之披露权益登记册，并无其他人在本公司的股份或股本衍生工具的相关股份中拥有权益或持有淡仓的任何记录。

4.5 审核委员会

本公司审核委员会已经与管理层审阅本公司所采纳的会计原则和准则，并探讨审计、内部监控及财务汇报事宜，包括审阅截至2008年12月31日止十二个月的经审计本年度报告。

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

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报告期内本公司无被授予的股权激励的情况。

以上人士所持均为本公司A股股票，并均为其个人权益以实益拥有人的身份持有。

5.2 董事、监事和高级管理人员在公司股份、相关股份及债权证的权益和淡仓

除上述5.1节董事、监事和高级管理人员所占公司股份之外，于2008年12月31日，本公司各位董事、监事及高级管理人员在本公司或其任何相联法团（定义见《证券及期货条列》第XV部分）的股份、股本衍生工具中的相关股份或债权证中概无任何纪录于根据《证券及期货条例》第352条规定须存置之披露权益登记册之权益或淡仓；或根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）附录十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“《证券交易的标准守则》”）所规定的需要通知本公司和香港交易所。

于2008年12月31日，本公司未授予董事、监事、高级管理人员或其配偶或十八岁以下子女认购本公司或其任何相关法团的股份或债权证的任何权利，且该等人士未行使认购该等股份或债权证的任何权利。

5.3 《企业管治常规守则》落实情况

除了以下一个方面偏离《香港上市规则》附录十四《企业管治常规守则》（“《守则》”）条文外，本公司在2008年已经遵守了《守则》之规定的所有条文：

《守则》条文A.2.1：主席与行政总裁的角色应有区分，并不应由一人同时兼任。主席与行政总裁之间职责的分工应清楚界定并以书面列载。

偏离：戎光道先生获委任为公司董事长兼总经理。

原因：戎光道先生在管理大规模石油化工生产方面具有多年的经验，对本公司的运作特别了解，是履行董事长及总经理两个职位的最佳人选。本公司暂未能物色具有戎先生才干的其他人士分别担任以上任何一个职位。相同偏离亦同时载于本公司2008年年度报告之企业管治报告内。

5.4 《证券交易的标准守则》

本公司已采纳并实行《证券交易的标准守则》，以监管董事及监事之证券交易。在向全体董事及监事作出具体查询并从各董事及监事获取书面确认后，于报告期内，本公司并未发现任何关于董事或监事不全面遵守《证券交易的标准守则》的情况。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（除另外有说明外，管理层讨论与分析所收录的财务资料摘录自根据国际财务报告准则编制的财务报表。）

A. 经营业绩

总论――报告期内公司经营情况的回顾

2008年，由美国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈，世界经济增长放缓，全球石油石化工业进入景气周期的下行阶段。中国经济经历了难以预料、历史罕见的重大挑战和考验，虽然继续呈现平稳较快增长的局面，国内生产总值（GDP）增长仍达到9%，但经济增长势头已明显放慢。受全球经济步入衰退、实体经济增速大幅下滑等因素的影响，我国石油石化行业也受到很大冲击，特别是下半年以来，经济增速明显放缓，市场需求减弱，产品价格急剧下跌，企业盈利能力大幅下降。2008年，本公司及其附属公司（“本集团”）面对国际原油价格暴涨暴跌、国内成品油价格长期倒挂以及石油石化产品市场需求骤然下降等造成的经营困难，继续深入实施低成本战略，抓好生产运行，优化资源配置，推进改革调整，生产经营保持平稳发展，工程建设、科研开发、内部管理、企业文化建设等工作取得了积极的进展。然而，尽管本集团2008年的营业额突破了600亿元大关，达到人民币602.269亿元，创历史新高，但终因原油成本过高、成品油价格与原油价格严重倒挂、下半年化工产品价格暴跌等因素导致经济效益与2007年相比大幅度下降，并出现从未有过的巨额亏损。

1．生产经营工作保持稳定。

2008年，本集团努力应对外部形势的变化，全力保持生产经营工作的持续稳定。本年度，本集团主要生产装置的平均开工率为86.76%，平均负荷率为96.56%。重要生产装置运行稳定，非计划停车次数和时间较上年基本持平。全年未发生重大安全事故和环境污染事故。

2008年，本集团加工原油923.83万吨，比上年增长3.36%。生产汽油、柴油、航空煤油总量较上年增长13.01%，其中生产汽油77.29万吨、柴油341.87万吨，分别较上年增长19.66%和16.72%；生产航空煤油63.47万吨，比上年减少8.77%。生产乙烯88.56万吨、丙烯48.73万吨，分别比上年增长1.86%和6.89%。生产塑料树脂及共聚物99.86万吨，比上年减少2%。生产合纤原料46.19万吨、合纤聚合物58.55万吨、合成纤维27万吨，分别比上年减少13.24%、7.34%和12.31%。本集团产品质量继续保持优质稳定。

2008年，本集团营业额达到人民币602.269亿元，比上年增长8.85%，再创历史新高。本公司产品产销率达到100.44%；货款回笼率达到100.17%。本集团全年进出口总额为29.51亿美元（不含进口原油），比上年增长65.41%。

2．市场需求发生急剧变化。

2008年，国内石化产品的市场需求发生了急剧变化。上半年受国际油价等大幅飙升，成本上涨的推动，石化产品市场价格继续保持上行态势，市场供需基本平稳。但是到了下半年，随着国际原油价格的急剧下滑，以及全球金融危机造成的产品消费紧缩、产品销售量价齐跌，石化产品市场需求严重萎缩。截至2008年12月31日止，本集团的合成纤维以及树脂及塑料的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降了10.15%和1.05%；中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）比上年分别上升了0.14%和20.65%。

3．原油成本影响。

2008年，国际原油价格呈现1～8月暴涨、9～12月暴跌的走势，在向上不断刷新历史记录（伦敦洲际交易所布伦特最高收盘价为146.08美元/桶，纽约商品期货交易所WTI最高收盘价为145.29美元/桶）后，开始快速回落，并于12月向下创出三年来的新低（布伦特最低收盘价为36.61美元/桶，WTI最低收盘价为33.87美元/桶）。据统计，布伦特原油2008年年均价格达到98.37美元/桶（2007年：72.65美元/桶），比上年上涨了35.40%。截至2008年12月31日止，本集团共加工原油923.83万吨（全部为自营加工），比上年增加29.99万吨，其中海洋原油49.93万吨，进口原油873.90万吨。本集团销售成本中，原油成本开支为人民币489.970亿元，占本集团年度销售成本的71.47%。加工原油的平均单位成本为人民币5,303.68元/吨，比上年大幅上升37.19%。与2007年相比，原油成本开支增加人民币145.407亿元。

4．资本开支项目有序推进。

2008年，本集团继续抓好结构调整工程项目的建设，有关项目按计划稳步推进。620吨蒸汽/小时锅炉和100兆瓦发电机组项目于2008年3月22日完成168小时考核；2#芳烃加氢裂化装置增加循环氢脱硫设施及系统火炬气回收改造项目于2008年12月10日基本建成；新建60万吨/年PX芳烃联合装置进入土建和安装交叉施工阶段，计划于2009年6月基本建成；新建15万吨/年碳五分离装置进入土建和安装交叉施工阶段，计划于2009年5月基本建成；煤电站3#、4#炉烟气脱硫项目进入土建和安装交叉施工阶段，计划于2009年4月投运；22万伏变电站改造工程进入土建收尾阶段，计划于2009年6月投运。公司“十二五”发展规划编制工作于2008年下半年启动。

本集团与中石化股份、BP公司合资兴建的上海赛科石油化工有限责任公司90万吨/年乙烯项目2008年正常运营，全年生产乙烯93.47万吨，比上年减少6.82万吨。但受石脑油价格上涨及石化市场整体变动影响，上海赛科石油化工有限责任公司2008年的经营业绩大幅波动，全年累计也出现了亏损。

5．节能减排工作不断深入。

2008年，本集团按照国家节能减排的有关要求，进一步加强管理，开展全员节能行动，大力推进节能减排工作。一批节能改造项目顺利完成，年内完成了1#乙烯装置原料优化节能降耗改造、2#芳烃装置部分单元加热炉余热回收和燃烧器改造等项目；一批重点耗能设备的管理得到加强，通过开展提高加热炉、锅炉热效率劳动竞赛，降低排烟温度等措施，全年加热炉、锅炉实测加权平均热效率为90.48%，较上年提高0.76个百分点；蒸汽系统运行得到不断优化，火炬气排放和管理得到加强，节水、减排、节电等措施得到进一步深化。2008年，本公司万元产值综合能耗为1.508吨标煤，比上年下降3.52%；综合能源消费量为726.43万吨标煤，比上年下降3.09%。外排废水达标率、工业废水排放量、COD排放总量和危险废物处理率等指标均达到环保考核要求。

6．技术进步取得良好效果。

2008年，本集团的技术进步工作取得良好效果。碳纤维原丝开发工作取得积极进展，该中试装置改造项目于2008年11月试运行并产出原丝；预氧用腈纶大丝束原丝工业化生产技术开发得到用户的认可；15万吨/年碳五分离工程技术开发为碳五分离二代技术奠定了技术基础；双峰聚乙烯催化剂（25E）国产工业应用研究产生较好经济效益；“纤维级聚酯切片（工业丝用）”等8个项目获得专项财政支持资金。在信息化建设方面，2#乙烯裂解炉、乙烯精馏塔、丙烯精馏塔先进控制与优化项目已建成投用；公司全面预算管理系统、生产计划优化系统、化工生产调度指挥系统、丁二烯抽提装置先进过程控制等项目已进入试运行或运行阶段。据统计，2008年本集团新产品产量为47.27万吨，新产品产值率为8.60%，新产品产销率为100.30%。生产差别化纤维19.59万吨，合纤差别化率为72.37%；生产塑料专用料77.11万吨，塑料专用料比例为84.01%。全年申请专利37件，均为发明专利。

7．体制改革工作稳妥推进。2008年，本集团继续推进扁平化管理，进一步精简机构，提高管理效率。第三季度完成了部分事业部及二级单位的体制改革、机构调整工作，实现了人员的平稳划转和相关业务的调整衔接。专业化集中管理工作得到有序推进，完成了涤纶部、化工部、腈纶部的污水处理集中管理和部分循环水装置的整合集中管理。同时，辅业改制工作全面完成，有4家多种经营企业完成了改制工作并办理了工商登记。截至2008年12月31日，本集团净减员（包括自愿离职及退休人员）1,655人，占年初员工总数19,252人的8.60%。

8．本年度经营业绩出现巨额亏损的原因简析。

致使本集团报告期内经营业绩出现巨额亏损的主要原因是：

a. 原油成本大幅上升。2008年，国际原油价格暴涨暴跌，全年平均价格比上年有较大幅度的上涨，致使本集团的生产成本也较上年大幅度上升，其中加工原油的平均单位成本比上年大幅上升了37.19%，原油成本开支比上年增加了人民币145.407亿元，是造成巨额亏损的主要原因。

b. 生产成品油的补贴不到位。2008年，本集团炼油业务的最终亏损额高达人民币39.459亿元（2007年为人民币6.442亿元），虽然本年度也得到了补贴收入共计人民币23.044亿元（2007年为人民币0.939亿元），但远不能弥补由于成品油与原油价格严重倒挂和本集团因增产成品油以保市场供应所造成的炼油业务的巨额亏损。

c. 本集团的应占联营及合营公司利润及投资收益大幅减少。2008年，本集团的应占联营及合营公司利润及投资收益为人民币1.33亿元，较上年的人民币14.37亿元大幅减少90.74%，其中：来自上海赛科石油化工有限责任公司的投资损失为人民币0.99亿元，上年则为投资收益人民币5.88亿元；可供出售的金融资产处置收益为人民币1.32亿元，上年则为7.71亿元。

d. 存货减值亏损和资产减值准备增加较多。2008年，本集团计提的存货减值亏损和资产减值准备为人民币11.80亿元，较上年的人民币2.37亿元增长397.89%。

e. 化工业务也出现较大亏损。2008年下半年，受国际金融危机、国际原油价格暴跌、化工行业景气周期下行、化工产品价格大幅度下降（与2008年最高价格相比，本集团部分主要产品价格跌幅超过60%）和限产乙烯及下游产品等的影响，本集团的化工毛利与上年相比大幅减少，使得本集团化工业务也出现了较大的亏损。

会计估计及判断

本集团的财务状况和经营业绩容易受到与编制财务报表有关的会计方法、假设及估计所影响。该等假设及估计是以管理层认为合理的过往经验和其他不同因素作为基础，而这些经验和因素均为对未能从其他来源确定的事宜作出判断的基准。管理层会持续对这些估计作出评估。由于实际情况、环境和状况的改变，故实际业绩可能有别于这些估计。

在审阅财务报表时，需要考虑的因素包括重要会计政策的选择、对应用这些政策产生影响的判断及其他不明朗因素，以及已呈报业绩对状况和假设变动的敏感程度等。主要会计政策载列于财务报表。管理层相信，下列主要会计政策包含在编制财务报表时所采用的最重要的判断和估计。

长期资产减值亏损

倘若情况显示长期资产的账面净值可能无法收回，有关资产便会视为“已减值”，并可能根据《国际会计准则》第36号“资产减值”及中国企业会计准则第8号“资产减值”确认减值亏损。长期资产的账面值会于每个报告期末或当事项或环境变动显示资产的已记录账面值可能无法收回时进行评估。如果出现下跌迹象，账面值便会减至可收回值。商誉的可收回值每年进行评估。可收回值是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。由于本集团难以获得资产和资产组的公开市价，因此难以准确地估计售价。在厘定使用价值时，资产所产生的预期现金流量会贴现至其现值，因而需要对销售额、售价和经营成本等作出重大判断。本集团在厘定与可收回数额相若的合理数额时会采用所有可供使用的资料，包括根据合理和可支持的假设所作出的估计和销售额、售价及经营成本的预测。

折旧

物业、厂房及设备均在考虑其估计残值后，于预计可使用年限内按直线法计提折旧。本集团定期审阅资产的预计可使用年限，以决定将记入每一报告期的折旧费用数额。预计可使用年限是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术的改变确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧费用进行调整。

呆坏账减值亏损

管理层就客户无法作出所需付款时产生的估计亏损计提呆坏账减值亏损。管理层以应收账款的账龄、客户的信誉和历史冲销记录等资料作为估计的基础。如果客户的财务状况恶化，实际减值亏损数额将会高于估计数额。

存货减值亏损

存货成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价损失。可变现净值是在日常业务中的估计售价减估计完成生产及销售所需的成本。管理层以可得到的资料为估计的基础，其中包括成品及原材料的市场价格，及过往的营运成本。如实际售价低于或完成生产的成本高于估计，实际存货跌价准备将会高于估计数额。

所得税

对于国家税务总局在2007年6月下发的通知(国税函664号)中提及的有关2006年及以往年度企业所得税差异的未定事项，本公司根据当地税务部门的通知，2007年度企业所得税已按33%缴纳。到目前为止，本公司未被税务部门追索2007年以前年度的所得税差异。该事项于截至2008年12月31日止年度没有发生新的变化。管理层认为无法可靠估计可能存在纳税义务的金额，因此，在本财务报表中未就二零零七之前年度的以上未定事项提取准备。

概述

下表列明本集团在所示年度内的销售量及缴纳营业税金及附加后的净销售额（按照国际财务报告准则）：

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下表列明本集团在所示年度内的合并利润表概要（根据国际财务报告准则）：

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经营业绩

截至2008年12月31日止年度与截至2007年12月31日止年度的比较。

销售净额

2008年本集团净销售额达人民币593.298亿元，较2007年的人民币542.547亿元，增长了9.35%。2008年上半年受国际油价等大幅飙升，成本上涨的推动，石化产品市场价格继续保持上行态势，市场供需基本平稳。但是到了下半年，随着国际原油价格的急剧下滑，以及全球金融危机造成的产品消费紧缩、产品销售量价齐跌，石化产品市场需求严重萎缩。截至2008年12月31日止，本集团的合成纤维以及树脂及塑料的加权平均价格（不含税）与上年相比，分别下降了10.15%和1.05%；中间石化产品和石油产品的加权平均价格（不含税）比上年分别上升了0.14%和20.65%。

(i) 合成纤维

合成纤维产品的净销售额为人民币36.620亿元，较2007年的人民币43.287亿元下降15.40%。与2007年相比，合成纤维的加权平均价格下降了10.15%，并且由于合纤原料的成本居高不下，大幅压缩了合成纤维产品的盈利空间。因此，本集团2008年度主要合成纤维产品的销量均有不同程度的下降，使合成纤维总销售量比上年同期下降5.95%。

本年度合成纤维净销售额占本集团净销售总额比例为6.20%，比上年同期下降了1.70个百分点。

(ii) 树脂及塑料

树脂及塑料的净销售额为人民币148.503亿元，较2007年的人民币158.788亿元下降了6.48%。其中产品加权平均销售价格同比下降了1.05%，而销售数量同比则下降5.58%。2008年度本集团树脂及塑料产品中，聚酯切片的销售数量同比下降11.14%，平均销售价格同比则下降9.21%，聚乙烯、聚丙烯的销售数量亦同比下降。

本年度树脂及塑料净销售额占本集团净销售总额比例为25.00%，比上年同期下降了4.30个百分点。

(iii) 中间石化产品

中间石化产品的净销售额为人民币102.718亿元，较2007年的人民币93.727亿元增加了9.59%，其中加权平均价格同比2007年上升0.14%，销售量则比上年同期上升9.31%。在中间石化产品中，乙烯、丁二烯、环氧乙烷加权平均销售价格同比略有上升。

本年度中间石化产品净销售额占本集团净销售总额比例为17.30%，比上年同期基本持平。

(iv) 石油产品

石油产品的净销售额为人民币275.529亿元，较2007年的人民币210.366亿元上升30.98%，与2007年度相比，石油产品的加权平均销售价格增长了20.65%。其中汽油、柴油的加权平均销售价格同比上升20.68%和19.70%，由于国家限价，而使石油产品呈现负利润率。同时，本集团汽油和柴油销售量同比上升了18%。

本年度石油产品净销售额占本集团净销售总额的46.40%，比上年同期上升7.6个百分点。

(v) 其他

其他的净销售额为人民币29.928亿元，比2007年的人民币36.379亿元下降了17.73%，主要是由于化工产品方面的贸易业务量下降。

销售成本及费用

销售成本及费用是由销售成本、销售及管理费用、其他业务支出及其他业务收入构成。

2008年度本集团的销售成本及费用同比2007年度的人民币534.559亿元大幅增加至人民币694.593亿元，增幅达29.9%。其中合成纤维、树脂及塑料、中间石化产品、石油产品的销售成本及费用分别为人民币53.135亿元、170.270亿元、103.145亿元和338.110亿元，比2007年度分别上升20.47%、11.86%、20.51%和55.28%；而其他的销售成本及费用为29.933亿元，同比下降14.21%。

(i) 合成纤维

合成纤维的销售成本及费用比2007年度上升了人民币9.027亿元，主要是由于生产合成纤维的原料单价上升引起的。

(ii) 树脂及塑料

树脂及塑料的销售成本及费用比2007年度增加人民币18.047亿元，主要是乙烯、丙烯等原料单位成本的上升所致。

(iii) 中间石化产品

中间石化产品的销售成本及费用比2007年度增加人民币17.556亿元，主要是乙二醇等产品的销量增加，同时中间石化产品单位成本随全年平均原油单位成本上升而增加，导致中间石化产品成本开支相应增加所致。

(iv) 石油产品

石油产品的销售成本及费用比2007年度增加人民币120.363亿元，主要是作为本集团主要生产原料的原油价格的上涨，直接导致了石油产品销售成本及费用的上升。

(v) 其他

其他的销售成本及费用比2007年度下降了人民币4.959亿元，主要是业务量萎缩。

销售成本

2008年度本集团销售成本为人民币685.564亿元，较2007年的人民币526.465亿元大幅上升30.22%，销售成本占本年度净销售额的115.6%。这主要是由于2008年度作为本集团主要原料的原油价格大幅上升及外购其他原材料数量增加所致。

(i) 原油

2008年度，本集团共加工原油923.83万吨（本年度无进口原油来料加工），比2007年的893.84万吨（含进口原油来料加工2.54万吨）增加29.99万吨，其中本集团进口原油、国内海洋原油的加工量分别为873.90万吨和49.93万吨。

2008年度本集团原油加工总成本为人民币489.970亿元，比2007年的人民币344.563亿元上升42.20%，占总销售成本的71.47%。原油的加权平均成本为每吨人民币5,303.68元，比2007年度大幅上升37.19%，其中进口原油、国内海洋原油的平均加工成本分别为每吨人民币5,339.95元和人民币4,668.86元。

(ii) 其他支出

2008年度本集团其他辅料的支出为人民币99.788亿元，比2007年的人民币100.225亿元下降0.44%，未发生重大差异波动。

销售及管理费用

2008年度本集团销售及管理费用为人民币4.680亿元，比2007年的人民币5.047亿元下降7.27%，主要是由于本集团在报告期内在销售环节中降低了销售代理费用。

经营(亏损)/利润

2008年度本集团的经营亏损为人民币78.173亿元，比2007年的经营利润人民币8.927亿元大幅下滑975.66%。这主要是由于本集团报告期内经营效益大幅下降。

其他业务收入

2008年度本集团其他业务收入为人民币1.452亿元，比2007年度的人民币2.166亿元下降32.96%。主要是本集团在报告期内处置其他非上市投资收益下降。

其他业务支出

2008年度本集团其他业务支出由上年的人民币5.213亿元上升至人民币5.800亿元，升幅为11.26%，这主要是本集团在报告期内计提的固定资产减值准备比上年增加了人民币2.407亿元。另外，本集团在报告期内减员费用比上年减少了人民币1.182亿元，处置非流动资产损失比上年减少了人民币0.473亿元。

财务费用净额

2008年度本集团财务费用净额为人民币3.304亿元，比2007年度的人民币1.779亿元上升85.72%，主要原因是报告期内本集团短期借款增加52.808亿元，利息支出比上年同期增加2.978亿元。另外，利息收入比上年同期增加1.453亿元。

投资收益

2008年度本集团投资收益为人民币1.318亿元，主要为处置可供出售金融资产的收益。

税前(亏损)/利润

(下转A23版)

A股上市交易所上海证券交易所
A股股票简称 S上石化
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董事会秘书证券事务代表
姓名张经明唐伟忠
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2008年 2007年本年比上年（调整后）增减(%) 2006年
调整后注调整前注调整后调整前
营业收入 60,310,570 55,404,687 55,404,687 8.85 51,478,855 50,479,436
(亏损)/利润总额 (8,022,281) 2,121,094 2,121,094 -478.21 924,975 843,669
归属于母公司股东的净(亏损)/利润 (6,245,412) 1,592,110 1,592,110 -492.27 805,705 736,851
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净(亏损)/利润 (6,359,305) 1,188,685 1,105,002 -634.99 834,400 577,682
经营活动产生的现金流量净(流出)/流入 (3,407,885) 1,784,572 1,784,572 -290.96 2,040,679 2,040,679
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
调整后注调整前注调整后调整前
总资产 28,107,465 30,463,349 30,494,334 -7.73 28,055,503 27,684,200
归属于母公司股东权益 13,841,371 20,999,444 20,999,444 -34.09 19,369,719 19,273,088

2008年 2007年本年比上年（调整后）增减(%) 2006年
调整后注调整前注调整后调整前
基本每股(亏损)/收益（元／股） (0.867) 0.221 0.221 -492.31 0.112 0.102
稀释每股(亏损)/收益（元／股） (0.867) 0.221 0.221 -492.31 0.112 0.102
扣除非经常性损益后的基本每股(亏损)/收益（元／股） (0.883) 0.165 0.153 -635.15 0.116 0.080
全面摊薄净资产(亏损)/收益率（%）* (45.121) 7.582 7.582 减少52.703个百分点 4.160 3.823
加权平均净资产(亏损)/收益率（%）* (35.851) 7.888 7.888 减少43.739个百分点 4.171 3.834
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产(亏损)/收益率（%）* (45.944) 5.661 5.262 减少51.605个百分点 4.308 2.997
扣除非经常性损益后的加权平均净资产(亏损)/收益率（%）* (36.505) 5.889 5.474 减少42.394个百分点 4.320 3.006
每股经营活动产生的现金流量净(流出)/流入（元／股） (0.473) 0.248 0.248 -290.73 0.283 0.283
2008年末 2007年末本年末比上年末增减(%) 2006年末
调整后注调整前注调整后调整前
归属于母公司股东的每股净资产（元／股） 1.922 2.917 2.917 -34.11 2.690 2.677

非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益 144,938
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -89,844
远期外汇合同产生的公允价值变动损益 97,644
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -898
小计 151,840
减：以上各项对税务的影响 -37,960
合计 113,880
其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 113,893
影响少数股东净利润的非经常性损益 -13

以人民币百万元计算二零零八年二零零七年二零零六年二零零五年二零零四年
截至十二月三十一日止年度：
销售净额 59,329.8 54,254.7 49,918.1 45,190.2 38,664.1
税前(亏损)/利润 (8,014.4) 2,151.4 964.2 2,287.6 4,696.2
税后(亏损)/利润 (6,201.7) 1,683.1 911.0 1,921.3 4,059.2
本公司股东应占(亏损)/利润 (6,238.4) 1,634.1 844.4 1,850.4 3,971.1
每股(亏损)/盈利人民币(0.87)元人民币0.23元人民币0.12元人民币0.26元人民币0.55元
于十二月三十一日：
本公司股东应占权益 13,496.9 20,648.0 18,976.3 18,830.0 18,417.0
总资产 27,533.0 29,853.1 27,406.1 26,810.4 28,276.6
总负债 13,771.7 8,901.0 8,093.7 7,632.9 9,486.5

归属于母公司股东的
净(亏损)/利润
归属于母公司股东的股东权益
本期数上期数期末数期初数
按国际财务报告准则 (6,238,444) 1,634,080 13,496,933 20,648,038
按中国企业会计准则 (6,245,412) 1,592,110 13,841,371 20,999,444
差异说明详见本摘要§9.7

报告期末股东总数 151,125
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数报告期内增(+)/减(-) 股份类别持有非流通股数量质押或冻结的股份数量
中国石油化工股份有限公司国有法人 55.56 4,000,000,000 0 未流通 4,000,000,000 无
香港中央结算（代理人）有限公司外资股东 31.95 2,300,260,101 -3,438,000 已流通 0 未知
中国民生银行股份有限公司-东方精选混合型开放式证券投资基金其他 1.10 79,422,371 +20,789,902 已流通 0 未知
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金其他 0.43 30,890,909 未知已流通 0 未知
上海康利工贸有限公司其他 0.23 16,730,000 0 未流通 16,730,000 未知
全国社保基金一零六组合其他 0.17 12,091,487 未知已流通 0 未知
浙江省经济建设投资公司其他 0.17 12,000,000 0 未流通 12,000,000 未知
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金其他 0.09 6,258,558 +970,953 已流通 0 未知
上海纺织发展总公司其他 0.08 5,650,000 0 未流通 5,650,000 未知
上海祥顺实业有限公司其他 0.08 5,500,000 未知未流通 5,500,000 未知
前十名流通股股东持股情况
股东名称持有流通股的数量股份种类
香港中央结算（代理人）有限公司 2,300,260,101 境外上市外资股
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 79,422,371 人民币普通股
中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金 30,890,909 人民币普通股
全国社保基金一零六组合 12,091,487 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 6,258,558 人民币普通股
YIP CHOK CHIU 3,150,000 境外上市外资股
UBS AG 2,972,009 人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 2,812,155 人民币普通股
陈佳 2,541,300 人民币普通股
上海骏发贸易有限公司 2,320,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明上述股东中，国有法人股股东中国石油化工股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

股东名称持股身份持有或被视为持有权益的股份数量占已发行股份总数百分比（%）占已发行H股百分比
（%）
中国石油化工股份有限公司实益拥有人 4,000,000,000
发起法人股（L）
55.56 -
Government of Singapore Investment Corporation Pte Ltd 实益拥有人 163,141,700(L) 2.27 7.00

姓名职务性别年龄任期起止日期年初
持股数
年末
持股数
股份增减数是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
戎光道董事长兼总经理男 53 2008年6月～2011年6月 3,600 3,600 0 是 48.1 否
杜重骏副董事长兼副总经理男 54 2008年6月～2011年6月 1,000 1,000 0 是 48.1 否
韩志浩董事兼财务总监男 57 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 40.8 否
李鸿根董事兼副总经理男 52 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 40.8 否
史伟董事兼副总经理男 49 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 41.2 否
戴进宝董事男 52 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 21.5 否
雷典武外部董事男 46 2008年6月～2011年6月 0 0 0 否 0 是
项汉银外部董事男 54 2008年6月～2011年6月 0 0 0 否 0 是
陈信元独立董事男 44 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 11.5 否
孙持平独立董事男 50 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 11.5 否
蒋志权独立董事男 58 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 11.5 否
周耘农独立董事男 66 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 11.5 否
高金平监事会主席男 42 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 40.7 否
张成华监事男 53 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 23.3 否
王艳君监事女 48 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 22.0 否
翟亚林外部监事男 44 2008年6月～2011年6月 0 0 0 否 0 是
吴晓琦外部监事男 52 2008年6月～2011年6月 0 0 0 否 0 是
刘向东独立监事男 57 2008年6月～2011年6月 0 0 0 否 0 否
尹永利独立监事男 69 2008年6月～2011年6月 0 0 0 否 0 否
张建平副总经理男 46 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 40.8 否
唐成建副总经理男 53 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 40.8 否
张经明公司秘书、总法律顾问男 51 2008年6月～2011年6月 0 0 0 是 29.1 否
合计 483.2

截至12月31日止年度
2008年 2007年 2006年

销售量
净销售额
人民币

销售量
净销售额
人民币

销售量
净销售额
人民币

千吨百万元百分比千吨百万元百分比千吨百万元百分比
合成纤维 278.4 3,662.0 6.2 296.0 4,328.7 7.9 337.0 4,711.7 9.4
树脂及塑料 1,462.6 14,850.3 25.0 1,549.0 15,878.8 29.3 1,558.9 15,753.3 31.6
中间石化产品 1,347.1 10,271.8 17.3 1,232.4 9,372.7 17.3 1,009.3 6,775.7 13.6
石油产品 5,747.0 27,552.9 46.4 5,376.2 21,036.6 38.8 5,109.8 19,387.6 38.8
其他 - 2,992.8 5.1 - 3,637.9 6.7 - 3,289.8 6.6
合计 8,835.1 59,329.8 100.0 8,453.6 54,254.7 100.0 8,015.0 49,918.1 100.0

截至12月31日止年度
2008年 2007年 2006年
人民币
百万元
占销售净额百分比人民币
百万元
占销售净额百分比人民币
百万元
占销售净额百分比
合成纤维
　销售净额 3,662.0 6.2 4,328.7 7.9 4,711.7 9.4
　销售成本及费用 (5,313.5) (9.0) (4,410.8) (8.1) (4,515.4) (9.0)
　毛(损)/利 (1,651.5) (2.8) (82.1) (0.2) 196.3 0.4
树脂及塑料
　销售净额 14,850.3 25.0 15,878.8 29.3 15,753.3 31.6
　销售成本及费用 (17,027.0) (28.7) (15,222.3) (28.1) (14,591.2) (29.3)
　毛(损)/利 (2,176.7) (3.7) 656.5 1.2 1,162.1 2.3
中间石化产品
　销售净额 10,271.8 17.3 9,372.7 17.3 6,775.7 13.6
　销售成本及费用 (10,314.5) (17.4) (8,558.9) (15.8) (6,095.3) (12.2)
　毛(损)/利 (42.7) (0.1) 813.8 1.5 680.4 1.4
石油产品
　销售净额 27,552.9 46.4 21,036.6 38.8 19,387.6 38.8
　其他收入 2,312.2 3.9 93.9 0.2 282.1 0.6
　销售成本及费用 (33,811.0) (57.0) (21,774.7) (40.2) (21,367.4) (42.8)
　毛(损)/利 (3,945.9) (6.7) (644.2) (1.2) (1,697.7) (3.4)
其他
　销售净额 2,992.8 5.1 3,637.9 6.7 3,289.8 6.6
　销售成本及费用 (2,993.3) (5.1) (3,489.2) (6.4) (3,078.0) (6.2)
　毛(损)/利 (0.5) 0.0 148.7 0.3 211.8 0.4
合计
　销售净额 59,329.8 100.0 54,254.7 100.0 49,918.1 100.0
其他收入 2,312.2 3.9 93.9 0.2 282.1 0.6
销售成本及费用 (69,459.3) (117.1) (53,455.9) (98.6) (49,647.3) (99.5)
　毛(损)/利 (7,817.3) (13.2) 892.7 1.6 552.9 1.1
财务费用净额 (330.4) (0.6) (177.9) (0.3) (165.4) (0.3)
投资收益 131.8 0.2 770.7 1.4 - -
应占联营及合营公司利润 1.5 0.0 665.9 1.2 576.7 1.2
税前(亏损)/利润 (8,014.4) (13.5) 2,151.4 4.0 964.2 1.9
所得税费用 1,812.7 3.1 (468.3) (0.9) (53.2) (0.1)
税后(亏损)/利润 (6,201.7) (10.4) 1,683.1 3.1 911.0 1.8
归属于：本公司股东 (6,238.4) (10.5) 1,634.1 3.0 844.4 1.7
少数股东 36.7 0.1 49.0 0.1 66.6 0.1
税后(亏损)/利润 (6,201.7) (10.4) 1,683.1 3.1 911.0 1.8

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