1、为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本管理人决定在“清明节”假期前2个工作日(2009年4月2日、2009年4月3日)暂停接受本基金的申购业务(不含定期定额申购业务),同时,本公司管理的其他开放式基金转换转入本基金的业务也将暂停(即从2009年4月1日15:00以后开始暂停本基金申购和转换转入业务)。2009年4月7日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2009年4月1日申购或转换转入本基金自下一工作日(即4月2日)起享有基金的分配权益;投资者于4月3日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2009年4月7日)起不享受本基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
2、大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
特此公告。
大成基金管理有限公司
2009年3月31日
大成基金管理有限公司
关于取消大成货币市场证券投资基金
大额申购及转换转入业务限制的公告
为保证基金资产的有效运作和基金份额持有人的利益,大成基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)曾于2008年11月15日发布公告,自2008年11月17日起对大成货币市场证券投资基金的大额申购(含定期定额投资业务)、及转换转入业务进行限制,即单个账户单日申购(含定期定额申购)、基金转换转入金额累计应不超过1000万元,如单日累计申购或转换转入金额超过1000万元,本基金管理人将有权拒绝。
鉴于目前大额申购及转换转入对基金资产运作的影响已经减弱,为满足广大投资者的投资需求,本基金管理人决定自2009年4月8日起取消对大成货币市场证券投资基金大额申购及转换转入业务的上述限制。
若未来需要重新对本基金大额申购及转换转入业务的进行限制,本公司将另行公告。如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-888-5558,免长途通话费)或登录本公司网站(www.dcfund.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
大成基金管理有限公司
二○○九年三月三十一日