中钢集团吉林炭素股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月03日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000928 证券简称：ST 吉炭公告编号：2009-005

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中瑞岳华会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人杨光、主管会计工作负责人杜建国及会计机构负责人（会计主管人员）王宏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、公司控股股东：

名称：中国中钢集团公司

法定代表人：黄天文

注册资本：120,340.8万元

经营范围：冶金矿产资源开发与加工；冶金原料、产品贸易与物流；相关工程技术服务与设备制造。

2、中国中钢集团公司的实际控制人为：国务院国有资产监督管理委员会

国务院国有资产监督管理委员会是根据第十届全国人民代表大会第一次会议批准的国务院机构改革方案和《国务院关于机构设置的通知》设置的，为国务院直属正部级特设机构。国务院授权国有资产监督管理委员会代表国家履行出资人职责。国有资产监督管理委员会的监管范围是中央所属企业的国有资产。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2008年，公司董事会按照既定战略和年初确定的重点工作目标，进行了科学的决策，精心组织，扎实推进，圆满的完成了2008年董事会指定的各项计划，公司取得了较好的经营效果。

公司主要生产经营完成情况：炭素制品总生产量122,395吨，其中：普通功率石墨电极24,506吨，高功率石墨电极48,639吨，超高功率石墨电极29,725吨，实现销售收入214,339万元，出口创汇9,590万美元，实现利润总额5,095万元，净利润1,233万元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2008年度实现净利润 12,333,968.94 元，经公司董事会决定：本年度利润弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额34,718.08万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(下转C36版)

股票简称 ST 吉炭
股票代码 000928
上市交易所深圳证券交易所
注册地址吉林省吉林市和平街9号
注册地址的邮政编码 132002
办公地址吉林省吉林市和平街9号
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公司国际互联网网址 www.jlts.cn
电子信箱 ZGJT000928@126.com

董事会秘书证券事务代表
姓名王孝武陈盛昱
联系地址吉林省吉林市和平街9号吉林省吉林市和平街9号
电话 0432-2749800 0432-2749800
传真 0432-2749375 0432-2749375
电子信箱 wxw000928@126.com csy000928@126.com

2008年 2007年本年比上年增减（％） 2006年
调整前调整后调整后调整前调整后
营业收入 2,143,390,512.20 1,784,978,240.98 1,784,978,240.98 20.08% 1,447,160,258.80 1,447,160,258.80
利润总额 50,948,115.43 5,549,908.00 5,549,908.00 818.00% 8,303,023.59 9,702,192.73
归属于上市公司股东的净利润 12,333,968.94 3,890,586.38 3,890,586.38 217.02% 6,714,506.99 8,113,676.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,952,565.76 -17,977,240.37 -17,977,240.37 227.68% 7,685,314.40 -1,306,971.82
经营活动产生的现金流量净额 97,848,817.14 -189,852,579.80 -189,852,579.80 151.54% 21,290,666.98 21,290,666.98
2008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末
调整前调整后调整后调整前调整后
总资产 2,580,474,511.85 2,672,655,451.47 2,672,655,451.47 -3.45% 2,200,385,928.51 2,177,958,986.00
所有者权益（或股东权益） 937,248,094.98 1,099,784,770.36 1,099,784,770.36 -14.78% 902,737,366.65 880,310,424.14
股本 282,899,000.00 282,899,000.00 282,899,000.00 0.00% 282,899,000.00 282,899,000.00

2008年 2007年本年比上年增减（％） 2006年
调整前调整后调整后调整前调整后
基本每股收益（元/股） 0.0436 0.0138 0.0138 215.94% 0.0237 0.0287
稀释每股收益（元/股） 0.0436 0.0138 0.0138 215.94% 0.0237 0.0287
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0811 -0.0635 -0.0635 227.72% 0.0272 -0.0046
全面摊薄净资产收益率（%） 1.32% 0.35% 0.35% 0.97% 0.74% 0.92%
加权平均净资产收益率（%） 1.23% 0.41% 0.41% 0.82% 0.87% 1.09%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 2.45% -1.63% -1.63% 4.08% 0.85% -0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.29% -1.92% -1.92% 4.21% 1.00% -0.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.3459 -0.6711 -0.6711 151.54% 0.0753 0.0753
2008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末
调整前调整后调整后调整前调整后
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.313 3.888 3.888 -14.79% 3.191 3.112

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益 -3,673,241.66
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 410,000.00
债务重组损益 -923,252.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,863,976.22
所得税影响额 -568,126.28
合计 -10,618,596.82 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 144,407,123 51.05% -77,954 -77,954 144,329,169 51.02%
1、国家持股
2、国有法人持股 142,327,163 50.31% 103,204 103,204 142,430,367 50.35%
3、其他内资持股 2,000,000 0.71% -103,204 -103,204 1,896,796 0.67%

其中：境内非国有法人持股 2,000,000 0.71% -103,204 -103,204 1,896,796 0.67%
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 79,960 0.03% -77,954 -77,954 2,006 0.00%
二、无限售条件股份 138,491,877 48.95% 77,954 77,954 138,569,831 48.98%
1、人民币普通股 138,491,877 48.95% 77,954 77,954 138,569,831 48.98%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 282,899,000 100.00% 282,899,000 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中国中钢集团公司 142,327,163 0 103,204 142,430,367 股改承诺 2008年6月5日
攀钢集团成都钢铁有限责任公司 2,000,000 0 -103,204 1,896,796 股改承诺 2009年2月9日
合计 144,327,163 0 0 144,327,163 －－

股东总数 20,209
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
中国中钢集团公司国有法人 50.51% 142,882,100 142,430,367 0
王晓娣境内自然人 1.45% 4,102,837 0 0
张萍境内自然人 0.68% 1,929,553 0 0
攀钢集团成都钢铁有限责任公司境内非国有法人 0.67% 1,896,796 1,896,796 0
本溪钢铁（集团）有限责任公司境内非国有法人 0.50% 1,422,597 0 0
胡淑影境内自然人 0.36% 1,012,392 0 0
方威境内自然人 0.34% 953,526 0 0
东北特殊钢集团有限责任公司境内非国有法人 0.34% 948,398 0 0
中润经济发展有限责任公司境内非国有法人 0.34% 948,398 0 0
天津钢管集团股份有限公司境内非国有法人 0.34% 948,398 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
王晓娣 4,102,837 人民币普通股
张萍 1,929,553 人民币普通股
本溪钢铁（集团）有限责任公司 1,422,597 人民币普通股
胡淑影 1,012,392 人民币普通股
方威 953,526 人民币普通股
东北特殊钢集团有限责任公司 948,398 人民币普通股
中润经济发展有限责任公司 948,398 人民币普通股
天津钢管集团股份有限公司 948,398 人民币普通股
何丽华 920,000 人民币普通股
钟晓燕 914,250 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名无限售条件股东中，公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
杨光董事长男 52 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
王文军董事男 40 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
刘增田董事男 55 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
吴永胜董事男 44 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
高蔚卿董事男 38 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
李显红董事男 40 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
庞国华独立董事男 57 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 2.00 否
李海涛独立董事男 61 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 2.00 否
康飞宇独立董事男 46 2008年06月05日 2011年05月09日 0 0 无变动 2.00 否
王沅监事男 46 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
于德群监事男 37 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
张耀方监事男 48 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 4.77 否
杨光总经理男 52 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 0.00 是
孙宝安副总经理男 51 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 5.85 否
赵宏林副总经理男 45 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 5.61 否
姚伟川副总经理男 35 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 5.06 否
解治友副总经理男 45 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 5.37 否
张全吉副总经理男 49 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 5.58 否
杜建国总会计师男 44 2008年05月09日 2011年05月09日 0 0 无变动 5.75 否
王孝武董事会秘书男 43 2008年05月09日 2011年05月09日 2,675 2,675 无变动 4.74 否
合计 - - - - - 2,675 2,675 - 48.73 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
杨光董事长 10 9 1 0 0 否
王文军董事 10 9 1 0 0 否
刘增田董事 8 7 1 0 0 否
吴永胜董事 10 8 1 0 1 否
高蔚卿董事 10 9 1 0 0 否
李显红董事 10 9 1 0 0 否
庞国华独立董事 10 8 1 0 1 否
李海涛独立董事 8 7 1 0 0 否
康飞宇独立董事 8 7 1 0 0 否

年内召开董事会会议次数 10
其中：现场会议次数 9
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 0

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（%）
工业 133,294.32 86,392.39 35.19% 37.58% 10.64% 15.78%
商业 81,044.73 78,211.91 3.50% -0.70% 1.25% -1.85%
合计 214,339.05 164,604.30 23.20% 20.08% 5.97% 10.22%
主营业务分产品情况
普通功率石墨电极 33,335.86 28,930.94 13.21% 24.61% 18.01% 4.86%
高功率石墨电极 75,978.46 64,240.44 15.45% 13.65% -0.75% 12.26%
超高功率石墨电极 74,825.64 57,323.46 23.39% 29.80% 11.69% 12.42%
其他 30,199.09 14,109.46 53.28% 10.85% -4.44% 7.47%
合计 214,339.05 164,604.30 23.20% 20.08% 5.97% 10.22%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
境内 145,737.02 1.10%
境外 68,602.03 99.75%

项目名称项目金额项目进度项目收益情况
2000吨碳纤维项目 69,960.30 立项起步阶段项目达产后，预计正常年可新增销售收入49,102.6万元，新增税后利润13,820.9万元，财务内部收益率21.37%，净现值15,877万元，项目投资回收期为7.51年。
合计 69,960.30 - -

现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年 0.00 3,890,586.38 0.00%
2006年 0.00 8,113,676.13 0.00%
2005年 0.00 -186,562,047.63 0.00%

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2008年实现净利润12,333,968.94元，上年留存未分配利润-326,862,087.51，扣除法定盈余公积金后，实际可供股东分配的利润为-314,528,118.57元。因此本年度利润弥补以前年度亏损，不做利润分配，不实施资本公积转增股本。

关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例交易金额占同类交易金额的比例
吉林市吉炭工程有限责任公司 1,343.69 0.64% 3,365.48 2.77%
中钢炉料有限公司 4,537.50 2.16% 1,498.39 1.24%
中钢国际控股有限公司 0.00 0.00% 8,688.92 7.16%
中钢集团吉林铁合金股份有限公司 4,088.91 1.95% 791.84 0.65%
中钢集团四川炭素有限公司 13,834.89 6.58% 49.76 0.04%
中钢集团武汉安全环保研究院有限公司 0.00 0.00% 29.72 0.02%
中钢集团吉林机电设备有限公司 0.00 0.00% 517.09 0.43%
吉林炭素集团有限责任公司 3.51 0.00% 0.00 0.00%
上海碳素有限公司 619.18 0.29% 0.00 0.00%
中钢集团邢台机械轧辊有限公司 317.48 0.15% 0.00 0.00%
中钢德国有限公司 7,230.72 3.44% 0.00 0.00%
中钢集团辽宁有限公司 1,575.50 0.75% 0.00 0.00%
中钢科技上海有限公司 400.38 0.19% 0.00 0.00%
中钢集团上海有限公司 515.96 0.25% 0.00 0.00%
中钢集团西安重机有限公司 167.62 0.08% 0.00 0.00%
中钢集团山西有限公司 82.74 0.04% 0.00 0.00%
合计 34,718.08 16.52% 14,941.20 12.32%

关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
发生额余额发生额余额
中钢中钢集团公司 0.00 0.00 14,000.00 13,423.59
中国中钢股份有限公司 0.00 0.00 1,000.00 18.01
合计 0.00 0.00 15,000.00 13,441.60

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额（万元） 2008年发生的期间占用、期末归还的总金额（万元） 2008年度已清欠情况
报告期清欠总额（万元）清欠方式清欠金额（万元）清欠时间（月份）
2008年1月1日年内发生额 2008年12月31日
723.86 8,121.08 0.00 8,844.94 8,844.94 现金清偿 8,844.94 2008年12月
大股东及其附属企业非经营性资金占用及清欠情况的具体说明；2008年新增非经营性资金占用情况说明，导致新增资金占用的责任人；截止2008年末，未能完成非经营性资金占用清欠工作的，应说明相关原因、已采取的清欠措施和责任追究方案。截止2008年末，公司大股东非经营性资金占用已全部清欠完毕。

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