博时基金管理有限公司关于提升博时价值增长贰号证券投资基金价值增长线数值的公告
2009年04月08日 来源:上海证券报 作者:
博时价值增长贰号证券投资基金2008年10月5日基金份额净值为0.570元, 2009年4月3日基金份额净值为0.597元,基金份额净值增长率为4.74%。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》有关规定,2009年4月4日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从0.541元逐日提升到2009年9月30日的0.559元。
价值增长线数值的计算精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起,经基金托管人核对,由基金管理人在指定信息披露媒体公布。如果基金分红,价值增长线数值将在分红除权日根据分红额度比例向下调整。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2009年4月8日