关于旗下基金投资云南城投(600239)非公开发行股票的公告
根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,我公司发布公告如下:
由我公司管理的安顺证券投资基金、安信证券投资基金、华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安策略优选股票型证券投资基金、华安宝利配置证券投资基金以及华安创新证券投资基金参加了云南城投(600239)的非公开定向增发,截至2009年4月14日收盘,以上各基金持有该股票本次非公开发行部分的信息如下:
基金 名称 | 认购数量 (万股) | 总成本 (万元) | 总成本占基金资 产净值的比例 | 账面价值 (万元) | 账面价值占基金资产净值的比例 | 锁定期 |
安顺证券 投资基金 | 700 | 10,626 | 2.43% | 10,668 | 2.44% | 自发行结束之日起十二个月 |
安信证券投资基金 | 300 | 4,554 | 1.71% | 4,572 | 1.71% | 自发行结束之日起十二个月 |
华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 500 | 7,590 | 0.71% | 7,620 | 0.71% | 自发行结束之日起十二个月 |
华安策略优选股票型证券投资基金 | 500 | 7,590 | 0.62% | 7,620 | 0.62% | 自发行结束之日起十二个月 |
华安宝利配置证券投资基金 | 400 | 6,072 | 1.64% | 6,096 | 1.65% | 自发行结束之日起十二个月 |
华安创新证券投资基金 | 500 | 7,590 | 0.89% | 7,620 | 0.90% | 自发行结束之日起十二个月 |
投资者可登陆我公司网站(www.huaan.com.cn),或拨打客户服务电话40088-50099咨询相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2009年4月16日
华安基金管理有限公司
关于新增华安稳定收益债券型证券投资基金(A类)参加中国建设银行电话银行优惠活动、网上银行优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来的信任与支持,华安基金管理有限公司(以下简称:本公司)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称:中国建设银行)协商,决定自2009年4月16日新增华安稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040009)参加中国建设银行电话银行优惠活动和网上银行优惠活动。至此,投资者通过中国建设银行电话银行、网上银行申购华安创新证券投资基金(基金代码:040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(基金代码:040002)、华安宝利配置证券投资基金(基金代码:040004)、华安宏利股票型证券投资基金(基金代码:040005)、华安中小盘成长股票型证券投资基金(基金代码:040007)、华安策略优选股票型证券投资基金(基金代码:040008)、华安稳定收益债券型证券投资基金A类(基金代码:040009)、华安核心优选股票型证券投资基金(基金代码:040011)均可享受优惠。
一、适用投资者范围
通过中国建设银行电话银行、网上银行申购上述开放式基金的合法投资者。
二、优惠费率
投资者通过中国建设银行电话银行、网上银行申购指定开放式基金产品,其申购费率享有8折优惠。若折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同中规定的申购费等于或低于0.6%,则按照基金合同中规定的费率执行,不再享有费率折扣。
本次中国建设银行电话银行优惠活动、网上银行优惠活动优惠仅针对在正常申购期的开放式基金(前端收费模式)的申购费率,不包括各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率,也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。
三、注意事项
1、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金不享受以上优惠。
2、基金申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
3、中国建设银行保留对本次优惠活动的最终解释权。
四、咨询办法
1、中国建设银行各基金销售网点
2、中国建设银行网站:www.ccb.com
3、中国建设银行客户服务统一咨询电话:95533
4、华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn
5、华安基金管理有限公司客户服务热线:40088-50099或021-68604666
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读相关基金的基金合同、更新的招募说明书。
特此公告
华安基金管理有限公司
二〇〇九年四月十六日