恒宝股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人钱云宝、主管会计工作负责人赵长健及会计机构负责人(会计主管人员)刘冰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 576,494,999.10 | 565,617,904.50 | 1.92% |
| 归属于母公司所有者权益 | 494,801,629.06 | 480,237,640.25 | 3.03% |
| 股本 | 293,760,000.00 | 293,760,000.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 1.68 | 1.63 | 3.07% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 95,829,622.17 | 86,927,236.90 | 10.24% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,563,988.81 | 13,179,577.91 | 10.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,526,314.81 | -32,246,069.48 | 126.44% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.03 | -0.11 | 127.27% |
| 基本每股收益 | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 稀释每股收益 | 0.05 | 0.04 | 25.00% |
| 净资产收益率 | 2.94% | 2.74% | 0.20% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 2.96% | 2.79% | 0.17% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -75,725.00 | ||
| 所得税影响额 | 9,900.00 | ||
| 合计 | -65,825.00 | ||
对重要非经常性损益项目的说明
报告期公司非经常性损益项目主要是日常的其他营业外支出，公司非经常损益对公司净利润的影响很小。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 20,883 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 钱平 | 17,987,750 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 13,654,029 | 人民币普通股 |
| 寇铁民 | 12,500,000 | 人民币普通股 |
| 交通银行－海富通精选证券投资基金 | 6,000,613 | 人民币普通股 |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 3,772,371 | 人民币普通股 |
| 中信建投－渣打银行－ING BANK N.V | 3,004,384 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 | 2,732,123 | 人民币普通股 |
| UBS AG | 2,124,800 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 1,999,903 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目大幅度变动原因
(1)报告期末，应收票据比年初减少84.02%，主要是由于2008年度收到的银行承兑汇票到期收款而本期收到用于结算的银行承兑汇票较少所致。
(2)报告期末，应收帐款比年初增长106.48%，主要是由于营业收入同比增长10.24%，以及应收账款账期原因，另外受春节影响本报告期货款的回笼没有能与销售同步实现，但公司的主要客户为通信、银行等大客户，应收帐款产生坏帐的风险较小。
(3) 报告期末，其他应收款比年初减少83.79%，主要是由于收到子公司股权转让款和云阳镇政府借款所致。
(4)报告期末，短期借款比年初减少50.00%，系1000万元银行贷款到期归还所致。
(5)报告期末，应付职工薪酬比年初增长46.02%，主要是发生的职工教育经费已计提，尚未报销完毕所致。
(6)报告期末，应交税费比年初增长549.32%，主要是期初的应交税费中包含2008年度已按照25%税率缴纳尚未退还的企业所得税所致。
(7)报告期末，其他应付款比年初减少30.15%，主要是期初的其他应付款中包含2008年度已入账尚未支付的个人费用报销。
2、利润表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司营业税金及附加增长184.92%,主要是由于公司原控股子公司“恒银金融科技有限公司”2008年1季度完成了税务局的营业税免税备案审批，在2008年1季度冲回了其2006-2007年从事技术开发收入所计提的106万元营业税所致。
(2)报告期，公司财务费用增长40.33%，主要由于是公司2008年1季度收到江苏省科技厅“微处理器IC卡操作系统开发及产业化”项目贷款贴息91万元所致。
(3)报告期，公司所得税费用减少50.26%，主要原因是2008年1季度公司企业所得税税率按照25%计提、缴纳，而本报告期按照15%计提、缴纳所致。
(4)报告期，公司少数股东损益减少亏损99.87%，主要原因是2008年1季度公司合并报表中包含“恒银金融科技有限公司”，该子公司2008年1季度亏损较多，公司所持该子公司股权已于2008年11月转让，本报告期不受此因素影响所致。
3、现金流量表项目大幅度变动原因
(1)报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比去年同期增长126.44%，主要原因是本报告期收到子公司股权转让款和云阳镇政府借款所致。
(2)报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加93.67%，主要原因是2008年1季度着公司在实施募集资金投资项目，而本报告期未有实施募集资金投资项目付款。
(3)报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少154.34%，主要是2008年1季度银行贷款净增加1,000.00万元，而本报告期银行贷款净减少1,000.00万元共同影响所致。
4、财务指标大幅度变动原因
(1)报告期，每股经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长127.27%，主要是本期经营活动产生的现金流量净额因上述3(1)影响所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1.公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
2.报告期内公司大股东及其一致行动人未提出或实施股份增持计划。
3.报告期内公司无重大经营合同签署。
4.2008年度立信会计师事务所为公司出具了标准无保留的审计意见。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | （三）公司其他股东钱平、江浩然、胡三龙、潘梅芳和曹志新承诺：其所持有的股份中，因2005年度利润分配增加的股份，自工商变更之日起三十六个月内不转让；其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。 （四）担任公司董事、监事、高级管理人员的股东钱云宝、钱平、江浩然、曹志新还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。 | 报告期内，该承诺严格履行。 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30% | |
| 公司预计2009年1-6月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长0%-30% | ||
| 2008年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 35,620,333.63 |
| 业绩变动的原因说明 | 主营业务收入增长幅度高于成本费用增长幅度 | |
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
恒宝股份有限公司
董事长：钱云宝
二OO九年四月十四日
证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2009-019
恒宝股份有限公司
第三届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒宝股份有限公司第三届董事会第十次临时会议于2009年4月14日上午9时以通讯方式召开。公司已于2009年4月8日以电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2009年第一季度报告》。
《2009年第一季度报告》正文于2009年4月16日刊登于公司指定信息披露报纸《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，《2009年第一季度报告》全文于2009年4月16日刊登于公司指定信息披露网站巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
会议同意聘任韦凌慧女士为公司审计部负责人。
恒宝股份有限公司董事会
二OO九年四月十六日
韦凌慧女士简历：
韦凌慧：中国国籍，1969年10月出生，大专学历，1997年起就职于本公司，曾任公司财务部主办会计、副部长，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。