一、收益分配方案
每10份基金份额派发红利0.3元人民币。
二、收益分配时间:
1、权益登记日、除息日:2009年4月20日
2、红利发放日:2009年4月21日
3、选择红利再投资的投资者,其红利将按2009年4月20日除息后的基金份额净值折算成基金份额。
三、收益分配对象:
权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。
四、收益发放办法:
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2009年4月23日划入销售机构账户。
2、选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于2009年4月21日直接计入其基金账户,2009年4月22日起可以查询、赎回、转换出。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金份额免收申购费用。
六、重要提示
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、投资者如需要变更分红方式的,请务必于2009年4月20日之前(不含2009年4月20日),在基金开放日的交易时间内到销售网点更改分红方式。权益登记日(2009年4月20日)注册登记机构将不受理分红方式变更申请,当日提交的修改分红方式申请将被确认为失败。
一只基金只有一种分红方式。如投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)在不同销售机构多次修改本基金的分红方式,或只在一个销售机构修改本基金的分红方式,则投资者在所有代销机构的本基金分红方式都以投资者在最后一个代销机构提交的最后一次分红方式为准。
投资者可以通过本公司客户服务中心(电话:400-888-9918)或本公司网站(www.99fund.com)首页的“账户查询”处查询分红方式。
4、权益登记日提交的基金份额转托管,其收益分配将一并转到新转入的销售机构。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益的处理方法以中登的业务规则为准。
5、通过“上证基金通”更改分红方式的委托方法:申报代码为“523066”、买卖方向为“买”、价格为“100”或“101”,其中“100”指红利转投,“101”指现金分红、申报数量为“100”。
6、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对账单,请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话400-888-9918或通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。
7、本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
七、咨询办法
1、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、深圳发展银行、广东发展银行、上海银行、中信银行、东方证券、国泰君安证券、申银万国证券、中国银河证券、海通证券、中信证券、安信证券、长江证券、招商证券、兴业证券、联合证券、光大证券、平安证券、中信建投证券、齐鲁证券、华泰证券、广发证券、湘财证券、东北证券、山西证券、德邦证券、国都证券、恒泰证券、中信万通证券、中信金通证券、中银国际证券、宏源证券、上海证券、广州证券、天相投顾万联证券的代销网点以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理相关业务的上海证券交易所会员单位。
2、汇添富基金管理有限公司客户服务热线:400-888-9918,公司网站:www.99fund.com
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人、做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2009年4月17日
关于开通建设银行卡进行
汇添富网上基金定期
定额申购业务的公告
为满足广大投资者理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从 2009年4月20日起,对持有建设银行借记卡的个人投资者开通汇添富网上基金定期定额申购业务。
汇添富网上基金定期定额申购业务是指投资者通过本公司网上交易系统提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由本公司于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。
一、 适用投资者范围
本业务适用于持有建设银行借记卡并通过建行网点签约成为网银USBKEY签约客户,且开通本公司网上基金交易业务的个人投资者。
二、 适用基金
本公司旗下开放式基金(不含汇添富货币市场B级基金)。具体请登录本公司网站www.99fund.com,进入“网上交易平台”查询。
三、 申请方式
投资者需登录本公司网站www.99fund.com,进入“网上交易平台-网上交易”,选择定投业务并签订《建设银行-汇添富基金管理有限公司“e付通”服务电子协议》。
四、 扣款日期
本公司于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请。如约定的扣款日为非工作日则顺延到下一工作日。
五、 扣款金额和扣款方式
投资者通过汇添富网上交易系统定期定额申购本公司旗下基金,每期申购金额不低于人民币200 元,最高为人民币500万元。
投资者须保证约定扣款日的前一日扣款账户内有足额申购款。如因账户资金不足、银行卡故障或系统等原因导致扣款失败,则该期定期定额申购失败;由于基金暂停申购导致当月不能进行定期定额申购的,不计入扣款失败次数。连续扣款失败3次时,该定期定额计划将自动终止。
六、 交易确认
基金申购申请日为每月实际扣款日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。
七、 适用费率
投资人通过汇添富网上交易系统约定的建设银行卡定期定额投资计划,原申购费率高于0.6%的享受5折优惠费率且优惠后费率不低于0.6%,原申购费率等于或低于0.6%的,按原费率执行。
八、变更和终止
1、投资者可登录本公司网站www.99fund.com,进入“网上交易平台”变更或终止定投计划,但定投交易当日不能变更或终止该计划。
2、投资者必须先终止网上交易定期定额投资计划,才能办理交易账户销户、基金账户销户或更换扣款银行卡业务。
九、 业务咨询
1、汇添富基金管理有限公司
客户服务热线:400-888-9918
公司网站:www.99fund.com
2、建设银行
客户服务电话:95533
网站:www.ccb.com
十、重要提示
1、投资者可以同时申请设置多个基金的定期定额投资计划,但是一只基金通过汇添富网上交易只能设置一个定投计划。
2、若基金处于暂停申购期间,定期定额投资业务也会同时暂停。
3、投资者开通网上交易业务前,应了解网上交易的固有风险,妥善保管好交易信息,如相关账号和密码。
4、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
汇添富基金高度重视投资者教育和投资者服务,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理有限公司
2009年4月17日