2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2董事邬树伟先生因事未出席会议，委托张平董事出席并表决。

1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人樊志强、主管会计工作负责人刘家雄及会计机构负责人（会计主管人员）胡雪佩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

法人实际控制人: 上海市国有资产管理委员会

单位: 元 币种:人民币

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:万股

■

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、 报告期内公司经营情况回顾

2008年，面对国际金融海啸的冲击和严峻复杂的经济形势，公司坚持围绕发展战略和年初制定的“提高盈利能力，实现持续发展”的总体工作思路，努力提升科学仪器、汽车电子、不动产三大核心产业的发展速度和竞争力。报告期内，公司重点加强核心产业的战略研究，继续强化产业整合、积极推进项目战略合作、不断完善内控管理，生产经营保持了稳定发展。

1、核心产业保持持续增长

汽车电子:2008年汽车电子销售呈现前高后低的发展状态，上半年由于汽车业发展较景气，主体客户需求量增加，汽车电子的销售也快速增长。四季度市场急剧萎缩，销售明显下滑。为了应对激烈的市场竞争和产品价格的逐年下降，公司加快产品结构调整，使附加值高的汽车电子产品市场份额不断提高。目前公司已经形成汽车继电器、汽车电子产品、汽车开关和汽车执行器等四大门类产品，成为上海大众、一汽大众、一汽集团、VALEO的 A 级供应商。报告期内，公司汽车电器检测中心EMC电磁兼容实验室通过国家CNAS实验认证，拥有了第三方检测的资格。

科学仪器：报告期内，公司初步确定了各产品线的发展策略，对产品进行全面整合，重点开发环保监测仪器、高精度天平产品、色谱、质谱等仪器。报告期内，意大利盖博特天平合作项目已启动，环保合作项目也在积极推进。这些项目的实施，将推动科学仪器产业技术能级的提高和市场占有率的扩大。

不动产：为了使现有不动产资源获得更大效益，公司对商务楼和工业园区加强清理和规划。报告期内，通过提高物业管理水平，引入优质客户，调整租借合同，提高了出租率和租赁收益。同时，公司对二个园区进行了扩建规划：一是在黄渡汽车电子产业园区内进行二期扩建建设，使该园区成为配套功能齐全的汽车零部件研发和生产园区。目前已完成了方案策划及配套工程征询。二是在永和路390号园区内进行二期扩建，新建一幢综合性大楼，使之成为新的生产科研及办公基地。目前已完成前期各项准备工作。

2、加强制度建设，完善内控管理。

2008 年是公司执行内控管理，强化管理流程的一年。年初，经过修订和完善后的内部控制制度正式推行实施，同时，公司坚持“战略与投资控制、财务与资金控制、人力与文化控制”的三控制原则，确保经营活动的正常规范进行。针对去年公司变更会计估计方法，将应收款项的坏帐准备计提方法由原来的余额百分比法改为账龄分析法后，2008年公司制定了对已计提资产的转回、核销管理办法，进一步完善对已计提应收账款、存货减值准备的后续管理。2008年公司将加强应收账款及存货管理作为重点工作，提出了应收帐款、存货占用率下降两个百分点的目标任务，要求各子、分公司以加强应收帐款和存货控制为工作重点和着力点，进一步完善销售管理、采购管理、生产管理、质量管理、合同管理、信用管理等业务流程环节的制度建设，保证各项制度的贯彻执行，减少应收帐款、存货坏帐造成的损失，降低企业经营风险，取得了一定的成效。报告期内，公司内审部对四家控股子公司进行了应收账款、存货的专项审计，检查监督制度建设和内控制度执行情况，全面剖析产生坏帐、呆滞品的原因，对存在的问题进行整改，努力提高经济运行质量。

报告期内，由于公司为华源股份提供的担保8,480万元已逾期，且华源股份已进入破产重整程序，公司对该笔或有负债计提了50%的减值准备，导致2008年度经营业绩受到重大影响。报告期内，公司主营业务收入134938.93万元，比去年同期减少9.55％，净利润409.03万元。

3、报告期内主要控股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

■

4、报告期内主要参股公司的经营情况及业绩

单位:万元 币种:人民币

■

5、报告期内资产结构同比发生的重大变化

单位：元

■

6、报告期内主要财务数据同比发生的重大变化

单位：元

■

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

因金融危机向实体经济消极影响的蔓延，汽车行业市场持续低迷，公司汽车零部件产业及相关参股投资企业均将受到严重影响。为应对全球金融危机，政府及时推出了一揽子刺激经济复苏计划，其中包括“汽车产业调整振兴规划”，这将有效提振汽车行业的发展信心。汽车零部件作为支撑汽车工业发展的基础必将获得新的市场机遇。

科学仪器在国民经济和社会发展中的重要作用不可估量。现代制造业无论是研发、中试、还是生产过程控制、产品检测都需要先进的科学仪器作为技术和测试手段。在现代化的国民经济活动中, 科学仪器又涉及到人类活动的各个方面。公司科学仪器产品主要有分析、天平、物理光学和电化学，广泛应用于化工、环保、食品安全、医疗卫生、生命科学、科研和土壤检测等领域。随着国家对食品安全、环境保护监管力度的加大，以及在政府拉动内需的政策支持下，国内市场消费能量的释放将会为公司的科学仪器提供发展契机。但是，科学仪器的国内外产品市场竞争激烈，由于公司科学仪器产品的技术含量不高，市场竞争力不强，业务规模一时难以做大，以及产品研发能力薄弱，缺乏持续发展的后劲。公司正在积极采取措施，努力解决这些制约企业发展的问题。

2、公司2009年经营计划

面临复杂多变的经济环境，公司将坚定信心、积极应对，抓住机遇和挑战，努力提高公司质量，确保公司持续稳定发展。2009年的经营计划是：

（1）加大自主创新，集中力量开发技术能级高、附加值高的汽车电子和科学仪器产品。组建《重点新产品开发推进小组》，在激励机制、资源配套、项目带头人与骨干团队配置等方面不断加以完善，加快新产品的开发与新技术的提高，为企业发展储备技术力量。

（2）坚持“产、学、研”合作模式，推动上海大学与公司汽车电子联合实验室的有效运行，形成具有自主创新的技术体系，提升产品研发能力，促进公司主营产业的加快发展。

（3）在科学仪器方面继续推进与国内外优势企业的战略合作，建立在线产品市场化运作实体平台，加快环保合作项目的实施。努力使高端色谱合作项目有实质性的启动，使科学仪器快速发展。

（4）继续加强对亏损企业和非主营企业的清理和退出，控制投资风险，提高管理效率，增强公司盈利能力。

（5）加强管理，开展降本增效活动。公司将严格成本控制，强化预算管理。重点工作责任书目标明确、层层分解、责任落实。定期对各部门、各子分公司执行情况进行分析测评，及时调整措施，确保预算目标的完成。2009年要继续加强存货和应收账款的管理，制定下降计划，完善考核办法，严防资产损失，确保资产安全。

三、与公允价值计量相关的项目

√适用 □不适用

单位：万元

■

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经上海上会会计师事务所审计，公司2008年度归属于母公司的净利润为409.03万元，其中：母公司的净利润为-3516.29万元，加年初母公司未分配利润-23625.39万元，年末母公司未分配利润为-27141.68万元。

鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，董事会决定2008年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

■

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√适用 □不适用

■

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

■

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

■

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司能根据《公司法》和《公司章程》的规定，不断完善法人治理，规范运作。公司建立和完善了内部控制制度，决策程序合法。董事及高级管理人员能认真执行董事会和股东大会决议，执行公司职务时恪尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认真检查了公司的财务情况，上海上会会计师事所出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司无关联交易情况。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:上海飞乐股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：樊志强     主管会计工作负责人：刘家雄     会计机构负责人：胡雪佩

（下转22版）

股票简称	飞乐股份
股票代码	600654
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	上海市浦东新区新金桥路1299号 上海市昭化路68号
邮政编码	200050
公司国际互联网网址	http://www.feilo.com.cn
电子信箱	tzzgx@feilo.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘仁仁	毛丽建
联系地址	上海市昭化路68号	上海市昭化路68号
电话	62512629	62512629
传真	62517323	62517323
电子信箱	liurenren@feilo.com.cn	maolijian@feilo.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	1,349,389,268.18	1,491,923,213.13	-9.55	1,432,097,167.52
利润总额	14,761,496.70	-206,968,367.95	不适用	21,950,006.15
归属于上市公司股东的净利润	4,090,329.95	-211,757,443.58	不适用	19,837,156.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,710,275.81	-266,260,656.34	不适用	3,953,517.85
经营活动产生的现金流量净额	27,395,457.63	49,126,501.77	-44.23	-7,378,598.39
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	2,063,371,884.67	2,151,512,126.62	-4.10	2,302,999,730.14
所有者权益（或股东权益）	1,029,546,099.29	1,049,399,823.27	-1.89	1,229,527,062.38

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.01	-0.28	不适用	0.03
稀释每股收益（元／股）	0.01	-0.28	不适用	0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.06	-0.35	不适用	0.01
全面摊薄净资产收益率（%）	0.40	-20.18	增加20.58个百分点	1.61
加权平均净资产收益率（%）	0.39	-18.58	增加18.97个百分点	1.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	4.34	-25.37	增加29.71个百分点	0.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.30	-23.37	增加27.67个百分点	0.32
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.04	0.07	-42.86	-0.01
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.36	1.39	-2.16	1.63

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	18,034,621.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,118,900.83
债务重组损益	-60,923.74
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-42,400,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-26,739,511.90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,425,223.05
少数股东权益影响额	-590,492.80
所得税影响额	-407,763.01
合计	-40,619,945.86

	本次变动前			本次变动增减（＋，－）						本次变动后
	数量	比例(%)		发行 新股		送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	92,152,085	12.20						-92,152,085	-92,152,085	0	0
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	92,152,085	12.20						-92,152,085	-92,152,085	0	0
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	662,891,069		87.80					92,152,085	92,152,085	755,043,154	100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	662,891,069		87.80					92,152,085	92,152,085	755,043,154	100.00
三、股份总数	755,043,154		100.00							755,043,154	100.00

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海仪电控股（集团)公司	92,152,085	92,152,085		0	股权分置改革时承诺	2008.12.15
合计	92,152,085	92,152,085		0	/	/

报告期末股东总数					159,237户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海仪电控股（集团）公司	国家		12.92	97,587,035		0	无
牡丹江广汇经贸股份有限公司			0.29	2,193,196			未知
胡金根			0.25	1,896,000			未知
李刚			0.24	1,798,136			未知
谢晓峰			0.22	1,689,678			未知
长沙中泰投资咨询有限公司			0.22	1,657,000			未知
梁银广			0.20	1,508,069			未知
湖南省万城国际联合招商公司			0.19	1,408,300			未知
裘茂法			0.16	1,231,511			未知
吉祥			0.13	997,900			未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类
上海仪电控股（集团）公司		97,587,035				人民币普通股
牡丹江广汇经贸股份有限公司		2,193,196				人民币普通股
胡金根		1,896,000				人民币普通股
李刚		1,798,136				人民币普通股
谢晓峰		1,689,678				人民币普通股
长沙中泰投资咨询有限公司		1,657,000				人民币普通股
梁银广		1,508,069				人民币普通股
湖南省万城国际联合招商公司		1,408,300				人民币普通股
裘茂法		1,231,511				人民币普通股
吉祥		997,900				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
上海仪电控股（集团）公司	蒋耀	2,318,220,000	1993年12月1日	上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理

姓名

职务

性别

年龄

任期起止日期

年初持股数

年末持股数

变动 原因

报告期内从公司领取的报酬总额（万元）

报告期被授予的股权激励情况

是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴

可行权股数

已行权数量

行权价（元）

期末股票市价（元）

樊志强

董事长

男

44

2006.12.22～2009.12.22

0

4,000

二级市场买卖

34.5

否

陈国良

副董事长

男

56

2006.12.22～2009.12.22

32,000

40,000

二级市场买卖

32.4

否

刘家雄

董事、总经理

男

49

2006.12.22～2009.12.22

0

0

34.5

否

曹光明

董事

男

41

2008.6.25～2009.12.22

0

0

是

邬树伟

董事

男

52

2008.6.25～2009.12.22

0

0

是

张平

董事

男

45

2006.12.22～2009.12.22

0

0

是

裴静之

独立董事

男

76

2008.6.25～2009.12.22

0

0

3

否

倪迪

独立董事

男

68

2006.12.22～2009.12.22

0

0

3

否

金炳荣

独立董事

男

60

2006.12.22～2009.12.22

0

0

3

否

曹德豪

监事会主席

男

59

2008.6.25～2009.12.22

3,583

3,583

是

张天痕

监事

男

58

2006.12.22～2009.12.22

0

0

是

朱耀平

监事

男

45

2006.12.22～2009.12.22

0

0

是

张仁和

监事

男

59

2006.12.22～2009.12.22

23,529

23,529

21

否

邵秀根	监事	男	45	2008.3.7～2009.12.22	717	717		8					否
高月华	副总经理	女	51	2008.3.7～2009.12.22	17,522	17,522		24					否
邱忠成	副总经理	男	47	2006.12.22～2009.12.22	1,284	1,284		24					否
刘仁仁	副总经理、董事会秘书	女	52	2006.12.22～2009.12.22	16,500	20,000	二级市场买卖	24					否
苏廷玮	总工程师	男	61	2006.12.22～2009.12.22	18,803	18,803		24					否

公司名称	经营范围	注册资本	资产规模	净利润
上海精密科学仪器有限公司	精密科学仪器	15295.9	35204.40	809.51
上海沪工汽车电器有限公司	继电器、汽车电子	7050	21823.31	1217.81
珠海乐星电子有限公司	接插件及电子元件	430万美元	6653.46	605.01

公司名称	经营范围	参股公司贡献的投资收益
上海三联汽车线束有限公司	汽车线束	1471.91
上海住矿电子浆料有限公司	电子浆料	355.57
上海雷迪埃电子有限公司	连接器	922.02
上海安普连接器有限公司	接插件	2413.92
上海雅斯托智能卡技术有限公司	智能卡、芯片	330.59

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	同比(%)	变化原因
交易性金融资产	17,400,229.11	32,571,855.49	-46.58	年末股票市值较成本价下跌
可供出售金融资产	20,796,882.60	45,428,946.52	-54.22	年末股票市值较上年市值下跌
其他应付款	109,888,989.38	152,023,344.99	-27.72	公司支付上年收到的款项
预计负债	42,400,000.00	0.00		公司为上海华源股份有限公司提供的担保8480万元已全部逾期，公司对该笔或有负债计提了50%的减值准备。

项目	2008年12月31日	2007年12月31日	同比(%)	变化原因
管理费用	164,571,957.81	239,122,383.76	-31.18	1、公司上年计提的职工合同解除费,因本年未使用而转回。2、原计提的职工奖励费冲回（因年末考核未达标）。
资产减值损失	548,168.29	231,294,391.43	-99.76	2007年公司变更会计估计方法，应收款项的坏账准备计提方法由原来的余额百分比法改为账龄分析法。
公允价值变动收益	-23,388,302.06	5,402,193.69	-532.94	股票亏损
营业外支出	44,203,143.69	2,527,833.74	1648.66	公司为上海华源股份有限公司提供的担保8480万元已全部逾期，公司对该笔或有负债计提了4240万元的减值准备。
利润总额	14,761,496.70	-206,968,367.95	-107.13	2007年公司变更会计估计方法，应收款项的坏账准备计提方法由原来的余额百分比法改为账龄分析法，使利润总额下降。
净利润	10,465,918.04	-210,673,895.37	-104.97	2007年公司变更会计估计方法，应收款项的坏账准备计提方法由原来的余额百分比法改为账龄分析法，使净利润下降。

项目（1）	期初金额（2）	本期公允价值变动损益（3）	计入权益的累计公允价值变动（4）	本期计提的减值（5）	期末金额（6）
金融资产
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,257.19	-2,338.83			1,740.03
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产	4,542.89		-2,463.21		2,079.68
金融资产小计
合计	7,800.08	-2,338.83	-2,463.21		3,819.71

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
电子元件	850,688,739.45	724,951,543.48	14.78	-3.84	-5.58	增加1.57个百分点
科学仪器	304,071,922.71	225,789,454.34	25.74	-12.31	-9.73	减少2.12个百分点
通信	96,375,756.26	61,382,284.93	36.31	-22.19	-28.63	增加5.75个百分点
分产品
汽车电器	329,050,928.52	271,159,200.96	17.59	43.59	50.36	减少3.71个百分点
布线系统	212,567,677.85	176,954,214.86	16.75	-30.53	-32.13	增加1.97个百分点
科学仪器	304,071,922.71	225,789,454.34	25.74	-12.31	-9.73	减少2.12个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
上海	410,406,387.87	-7.31
国内其他地区	759,051,189.33	-7.73
国外	151,981,768.51	-23.05
合计	1,321,439,345.71	-9.67

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
上海华源股份有限公司	2003.10.23	8,480	连带责任担保	2004.9.15～2006.5.23		否
报告期内担保发生额合计			0
报告期末担保余额合计			8,480
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			11,560
报告期末对子公司担保余额合计			11,560

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额			20,040
担保总额占公司净资产的比例(%)			18.31
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			0
担保总额超过净资产50％部分的金额			0
上述三项担保金额合计			0

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	上海仪电控股（集团）公司承诺，其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。	上海仪电控股（集团）公司严格履行其在股权分置改革中所作的承诺。其所持有的有限售条件流通股的已于2008年12月15日上市流通。

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 （元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资比例 （％）	报告期损益
1.	股票	600642	申能股份	7,442,877.55	643,261	3,853,133.39	22.15	-3,589,744.16
2.	股票	000635	英力特	8,397,817.13	400,000	3,368,000.00	19.36	-5,029,817.13
3.	股票	600426	华鲁恒升	3,381,630.11	300,000	3,183,000.00	18.29	-198,630.11
4.	股票	601088	中国神华	6,495,465.06	100,000	1,754,000.00	10.08	-4,741,465.06
5.	股票	601857	中国石油	2,627,854.29	150,000	1,525,500.00	8.77	-1,102,354.29
6.	股票	600643	爱建股份	2,437,208.07	250,000	1,405,000.00	8.07	-1,032,208.07
7.	股票	002237	恒邦股份	1,199,560.75	30,000	904,500.00	5.20	-295,060.75
8.	股票	002119	康强电子	2,536,940.02	200,000	834,000.00	4.79	-1,702,940.02
9.	基金	519110	浦银价值	1,000,000.00	993,233.49	573,095.72	3.29	-426,904.28
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-5,269,178.19
合计				35,519,352.98	/	17,400,229.11	100%	-23,388,302.06

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例（％）	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	6,120,648.00		19,453,908.00		13,333,260.00	可供出售金融资产
600629	棱光实业	110,662.20		1,342,974.60		1,232,312.40	可供出售金融资产
合计		6,231,310.20	/	20,796,882.60		14,565,572.40	/	/

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份 来源
华鑫证券有限公司	48,000,000.00	48,000,000	3.00	36,000,000.00			长期股权投资
上海银行股份有限公司	5,136,672.14	2,102,200		5,136,672.14			长期股权投资
合计	53,136,672.14	50,102,200.00	/	41,136,672.14			/	/

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
中国注册会计师：池溦、张晓荣 2009年4月16日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		330,962,369.29	348,469,093.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		17,400,229.11	32,571,855.49
应收票据		39,941,737.39	37,360,129.14
应收账款		269,167,986.60	317,647,518.56
预付款项		30,025,794.58	26,489,511.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		2,409,673.62	2,999,048.78
其他应收款		43,640,636.44	31,271,860.73
买入返售金融资产
存货		313,732,204.91	313,927,921.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,047,280,631.94	1,110,736,939.49
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产		20,796,882.60	45,428,946.52
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		475,974,591.81	452,627,468.20
投资性房地产		276,578,126.98	284,847,183.17
固定资产		171,027,372.67	182,466,070.13
在建工程		25,154,270.47	26,673,139.01
工程物资		194,831.25	176,126.68
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		36,896,817.55	38,560,055.23
开发支出
商誉
长期待摊费用		2,511,510.64	1,974,941.02
递延所得税资产		6,956,848.76	8,021,257.17
其他非流动资产
非流动资产合计		1,016,091,252.73	1,040,775,187.13
资产总计		2,063,371,884.67	2,151,512,126.62
流动负债：
短期借款		579,917,447.00	594,017,447.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		4,500,000.00	6,000,000.00
应付账款		172,540,130.06	179,597,645.92
预收款项		29,820,151.97	27,700,592.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		5,251,564.47	38,837,037.54
应交税费		1,779,678.84	10,144,456.90
应付利息
应付股利		1,139,570.22	1,632,615.42
其他应付款		109,888,989.38	152,023,344.99
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		904,837,531.94	1,009,953,140.09
非流动负债：
长期借款		6,138,625.24	6,075,804.84
应付债券
长期应付款		812,480.00	812,480.00
专项应付款		11,319,364.28	12,899,287.55
预计负债		42,400,000.00
递延所得税负债		3,226,768.40	6,670,022.18
其他非流动负债		15,054.32	15,054.32
非流动负债合计		63,912,292.24	26,472,648.89
负债合计		968,749,824.18	1,036,425,788.98
股东权益：
股本		755,043,154.00	755,043,154.00
资本公积		384,860,196.17	408,406,046.23
减：库存股
盈余公积		50,236,279.88	50,236,279.88
一般风险准备
未分配利润		-160,593,530.76	-164,285,656.84
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,029,546,099.29	1,049,399,823.27
少数股东权益		65,075,961.20	65,686,514.37
股东权益合计		1,094,622,060.49	1,115,086,337.64
负债和股东权益合计		2,063,371,884.67	2,151,512,126.62