2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人金永良，总经理黄晓峰、主管会计工作负责人沈建明及会计机构负责人（会计主管人员）沈建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
3.2 主要财务指标
■
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
3.3 境内外会计准则差异：
√适用 □不适用
单位：千元 币种：人民币
■
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 法人控股股东情况
单位:亿元 币种:人民币
■
4.3.2.2 法人实际控制人情况
单位: 元 币种:人民币
■
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008年初，我国通货膨胀的加剧导致地板行业木材原料紧缺，致使公司生产成本大幅上涨。2008年中期，由美国金融危机引发的全球经济危机，正逐渐蔓延至中国的实体经济。房地产业的低迷，造成地板、涂料制造业的订单减少；全国通货紧缩，导致了消费者对装修需求减弱及周期变长，从而影响了公司主营的地板、涂料产品的销量。虽然因经济危机导致木制品原料价格的合理下降，对地板生产成本的降低起到了积极作用，以及国家通过放宽个人房屋银行信贷政策手段来刺激房地产流通市场，但购买力下降及市场信心的流失，使得地板和涂料的销量在报告期内还未有实质性的恢复。另一方面，上海建材市场假冒伪劣地板层出不穷, 严重侵蚀了公司的市场份额，估计年流失约40-50万㎡地板的销量，并影响了经销商信心。全国地板品牌竞争激烈，2007至2008年全国有5500家地板企业，地板产能严重过剩，再加上出口因汇率及锁扣专利问题受阻，大量出口企业挤入国内市场加剧了竞争，许多一线品牌市场份额迅速下降。
因此，在国内外市场形势变化等因素影响下，对公司2008年初曾作出的盈利预测结果产生了消极影响，公司经营成果未能达到原先预算值。
2008年度，公司实现主营业务收入4,937.92万元，比上年减少15.21％，主要是全球金融危机使公司业务发展不畅，产品市场需求下降，以及行业竞争的影响，公司主要产品汇丽地板的销售能力受到遏制所致；营业利润-2,642.91万元，比上年增加7.08％，主要是本年度处置大量积压存货，转回了资产减值准备；归属于上市公司股东的净利润为-2,354.74万元，比上年同期减少672.42%，主要是上年度子公司出售房产及出让土地取得较大非经常性收益，而本报告期营业外收入大幅减少所致。
截止2008年12月31日，公司总资产为12,845.29万元，负债总额为7,497.53万元，归属于母公司的股东权益为5,245.84万元。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
■
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
经公司四届九次董事会审议通过，控股子公司（公司持股90％）上海中远汇丽建材有限公司2006年第六次董事会审议通过，中远汇丽受让嘉里集团（中国）有限公司所持有的上海汇丽地板制品有限公司（公司持股75％）25％的股权。报告期内，相关产权交易手续和工商登记变更办理完毕。
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元，余额0元。
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会定期审阅公司财务报表，及时了解公司经营状况，并根据有关法律法规对公司股东大会、董事的召开、表决、决策程序及对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的现象。监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会同意上海众华银会计师事务所对公司2008年度财务报告出具的审计报告。监事会认为公司2008年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告所包含的信息真实、全面、客观、公允地反映了公司2008年经营状况及经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司自1996年首次募集资金后无新募集资金的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司无收购、出售资产情况。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则，按照市场公允价值确定交易价格，并且履行了相关的审批程序。公司2008度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
■
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:上海汇丽建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币
■
公司法定代表人：金永良 主管会计工作负责人：沈建明 会计机构负责人：沈建明
（下转76版）
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 蒋春婷 | 因工作原因 |
| 股票简称 | ST汇丽B |
| 股票代码 | 900939 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号202室 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号 |
| 邮政编码 | 201319 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.huili.com |
| 电子信箱 | stock@huili.com |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 杜红谱 | 陈晓静 |
| 联系地址 | 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号 | 上海市南汇区康桥工业区康桥东路299号 |
| 电话 | 021-58138717 | 021-58138712 |
| 传真 | 021-58134499 | 021-58134499 |
| 电子信箱 | stock@huili.com | stock@huili.com |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 营业收入 | 49,379,196.88 | 58,235,849.85 | 58,235,849.85 | -15.21 | 288,384,442.86 | 288,384,442.86 |
| 利润总额 | -23,567,901.59 | 3,735,985.51 | 3,735,985.51 | -730.83 | -167,098,787.75 | -167,098,787.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -23,547,430.87 | 4,113,662.97 | 4,113,662.97 | -672.42 | -148,131,266.22 | -110,969,150.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -26,162,433.44 | -24,151,015.52 | -24,151,015.52 | -8.33 | -126,938,257.69 | -89,776,142.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,275,729.96 | -45,814,525.05 | -45,814,525.05 | 92.85 | 44,650,647.20 | 44,650,647.20 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 128,452,945.75 | 165,774,369.91 | 165,774,369.91 | -22.51 | 266,752,023.23 | 266,752,023.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | 52,458,395.17 | 78,005,826.04 | 73,544,961.09 | -32.75 | 69,431,298.12 | 69,431,298.12 |
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 基本每股收益（元／股） | -0.13 | 0.02 | 0.02 | -672.42 | -0.82 | -0.61 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.13 | 0.02 | 0.02 | -672.42 | -0.82 | -0.61 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.14 | -0.13 | -0.13 | -8.33 | -0.70 | -0.49 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | -44.89 | 5.27 | 5.59 | 减少50.16个百分比 | -213.35 | -159.83 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -41.81 | 5.42 | 5.75 | 减少47.23个百分比 | -103.23 | -68.47 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -49.87 | -30.96 | -32.84 | 减少18.91个百分比 | -182.83 | -129.30 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -46.45 | -31.80 | -33.78 | 减少14.65个百分比 | -88.46 | -55.39 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | -0.02 | -0.25 | -0.25 | 92.85 | 0.25 | 0.25 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 0.29 | 0.43 | 0.41 | -32.75 | 0.38 | 0.38 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 1,951,631.59 |
| 计入当期损益的政府补助 | 201,649.00 |
| 债务重组损益 | 493,893.66 |
| 少数股东权益影响额 | -246,212.80 |
| 其他营业外收支 | 214,041.12 |
| 合计 | 2,615,002.57 |
| 净利润 | 净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期初数 | 期末数 | |
| 按中国会计准则 | -23,547 | 4,114 | 78,006 | 52,458 |
| 按国际会计准则调整的分项及合计： | ||||
| 1、固定资产折旧 | 3,229 | 3,117 | -3,229 | |
| 2、下属公司权益法收益 | 727 | |||
| 3、递延税款 | 1,027 | 1,027 | ||
| 4、商誉差异 | ||||
| 5、少数股东差异影响 | 250 | -250 | -250 | |
| 6、其他 | 1 | 2 | ||
| 按国际会计准则 | -20,068 | 7,708 | 75,555 | 53,487 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、未上市流通股份 | |||||||||
| 1、发起人股份 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 国家持有股份 | 6,969,600 | 3.84 | 6,969,600 | 3.84 | |||||
| 境内法人持有股份 | 86,530,400 | 47.68 | 86,530,400 | 47.68 | |||||
| 境外法人持有股份 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 2、募集法人股份 | |||||||||
| 3、内部职工股 | |||||||||
| 4、优先股或其他 | |||||||||
| 未上市流通股份合计 | 93,500,000 | 51.52 | 93,500,000 | 51.52 | |||||
| 二、已上市流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | |||||||||
| 2、境内上市的外资股 | 88,000,000 | 48.48 | 88,000,000 | 48.48 | |||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 已上市流通股份合计 | 88,000,000 | 48.48 | 88,000,000 | 48.48 | |||||
| 三、股份总数 | 181,500,000 | 100 | 181,500,000 | 100 | |||||
| 报告期末股东总数 | 12,020户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有非流通股数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 上海汇丽集团有限公司 | 国有法人 | 32.64 | 59,249,300 | 59,249,300 | 无 | |||
| 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 | |||
| 中信房地产股份有限公司 | 国有法人 | 5.45 | 9,897,800 | 9,897,800 | 无 | |||
| 上海市南汇区国有（集团）资产监督管理委员会 | 国家 | 3.84 | 6,969,600 | 6,969,600 | 无 | |||
| 中国建筑科学研究院 | 国有法人 | 3.84 | 6,964,100 | 6,964,100 | 无 | |||
| 何炜 | 未知 | 0.92 | 1,662,900 | 未知 | ||||
| 易琳 | 未知 | 0.87 | 1,574,740 | 未知 | ||||
| 宓小俊 | 未知 | 0.76 | 1,382,000 | 未知 | ||||
| 郭金俊 | 未知 | 0.59 | 1,063,900 | 未知 | ||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 未知 | 0.57 | 1,038,980 | 未知 | ||||
| 前十名流通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有流通股的数量 | 股份种类 | ||||||
| 何炜 | 1,662,900 | 境内上市外资股 | ||||||
| 易琳 | 1,574,740 | 境内上市外资股 | ||||||
| 宓小俊 | 1,382,000 | 境内上市外资股 | ||||||
| 郭金俊 | 1,063,900 | 境内上市外资股 | ||||||
| SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 1,038,980 | 境内上市外资股 | ||||||
| 庄名道 | 870,765 | 境内上市外资股 | ||||||
| 周娥 | 832,000 | 境内上市外资股 | ||||||
| 王爱娟 | 636,970 | 境内上市外资股 | ||||||
| 珠江纺织贸易公司 | 550,670 | 境内上市外资股 | ||||||
| 张荣奎 | 522,300 | 境内上市外资股 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司发起人国有股股东之间不存在任何关联关系，也不属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；流通股股东之间，公司未知其关联关系，也未知其一致行动人情况。本报告期内，本公司持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生质押、冻结的情况。 | |||||||
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海汇丽集团有限公司 | 王建申 | 4.5 | 1993年9月13日 | 化学建材、建筑涂料、防水装潢黏结材料，塑料制品，精细化工产品，房屋配套产品，五金装潢材料，自营进出口义务，木业制品，新型墙体材料，房地产开发，实业投资。 |
| 名称 | 法定代表人 | 注册资本 | 成立日期 | 主营业务 |
| 上海南汇资产投资经营有限公司 | 陈仑 | 2.0 | 1998年7月14日 | 对区辖国有资产和区属集体资产实施优化配置、各类投资；资产收益；资产经营；融资咨询服务。 |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 持有本公司的股票期权 | 被授予的限制性股票数量 | 股份增减数 | 变动原因 | 是否在公司领取报酬、津贴 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 金永良 | 董事长 | 男 | 60 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
| 王建申 | 副董事长 | 男 | 55 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 张 峻 | 董事 | 男 | 44 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 贾 浩 | 董事 | 男 | 38 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 王邦鹰 | 董事 | 男 | 43 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 黄晓峰 | 董事、 总经理 | 男 | 36 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 18 | 否 | |
| 范德忠 | 董事 | 男 | 45 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 蒋春婷 | 董事 | 女 | 38 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 汤 宏 | 董事 | 男 | 40 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 郑悦群 | 董事 | 男 | 37 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 费方域 | 独立董事 | 男 | 60 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
| 潘 飞 | 独立董事 | 男 | 52 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
| 李宪惠 | 独立董事 | 男 | 45 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
| 关保英 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
| 卫 平 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||
| 王永平 | 监事长 | 男 | 44 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 詹 琳 | 监事 | 女 | 36 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 |
| 王 鹰 | 监事 | 男 | 56 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 曾玉鹏 | 监事 | 男 | 34 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 是 | ||
| 樊光辉 | 监事 | 男 | 32 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 5.4 | 否 | |
| 张志良 | 副总经理 | 男 | 48 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 12 | 否 | |
| 杜红谱 | 董事会秘书 | 男 | 39 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 12 | 否 | |
| 沈建明 | 财务负责人 | 男 | 37 | 2008年12月30日～2011年12月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 8.6 | 否 |
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 涂料类 | -100.00 | -100.00 | ||||
| 木制品 | 48,848,073.38 | 52,396,538.80 | -7.26 | -3.29 | 25.19 | 减少24.40个百分点 |
| 其他 | 531,123.50 | 704,840.58 | -32.71 | -48.44 | -28.13 | 减少37.49个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 上海地区 | 39,966,222.97 | 24.77 |
| 华东地区 | 4,013,438.50 | -53.94 |
| 华北地区 | 2,500,184.37 | 121.00 |
| 东北地区 | 957,129.62 | -68.97 |
| 华南地区 | -100.00 | |
| 西南地区 | 699,700.98 | -82.95 |
| 西北地区 | 1,242,520.44 | -34.33 |
| 其他地区 | -100.00 | |
| 小计 | 49,379,196.88 | -15.41 |
| 减：内部抵销 | -100.00 | |
| 49,379,196.88 | -15.21 |
| 关联方 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | |
| 上海汇丽集团有限公司 | 2,297.82 | 2,298.36 | ||
| 上海中远汇丽建材销售有限公司 | 3.05 | |||
| 上海汇豪木门制造有限公司 | 9.04 | 9.15 | ||
| 合计 | 2,306.86 | 2,310.56 | ||
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国注册会计师：林东模 冯家俊 2009年4月16日 | |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 6.1 | 3,604,513.71 | 17,804,282.76 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 6.2 | 6,000,844.64 | 11,548,199.89 |
| 预付款项 | 6.4 | 993,305.36 | 2,814,794.15 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 6.3 | 853,518.10 | 2,543,165.98 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 6.5 | 5,335,844.00 | 16,048,691.96 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 16,788,025.81 | 50,759,134.74 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6.6 | 25,776,210.68 | 13,801,478.33 |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 6.7 | 31,206,802.15 | 45,702,434.52 |
| 在建工程 | 6.8 | ||
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | 6.10 | 5,248,980.40 | 5,248,980.40 |
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 6.9 | 49,432,926.71 | 50,262,341.92 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 111,664,919.94 | 115,015,235.17 | |
| 资产总计 | 128,452,945.75 | 165,774,369.91 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 6.11 | 33,800,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 6.12 | 16,966,817.47 | 20,895,215.05 |
| 预收款项 | 6.13 | 4,843,951.40 | 11,981,599.30 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 6.14 | 2,129,832.27 | 2,217,808.81 |
| 应交税费 | 6.15 | 6,311,595.97 | 5,595,501.22 |
| 应付利息 | 62,261.00 | ||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 6.16 | 43,695,839.98 | 8,946,952.56 |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 73,948,037.09 | 83,499,337.94 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 6.17 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,027,276.13 | 1,027,276.13 | |
| 负债合计 | 74,975,313.22 | 84,526,614.07 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 6.18 | 181,500,000.00 | 181,500,000.00 |
| 资本公积 | 6.19 | 64,920,842.21 | 66,920,842.21 |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 6.20 | 18,111,896.60 | 18,111,896.60 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 6.21 | -212,074,343.64 | -188,526,912.77 |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 52,458,395.17 | 78,006,000 | |
| 少数股东权益 | 6.22 | 1,019,237.36 | 3,241,929.80 |
| 股东权益合计 | 53,477,632.53 | 81,247,755.84 | |
| 负债和股东权益合计 | 128,452,945.75 | 165,774,369.91 | |