2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人陈龙海、主管会计工作负责人吴立忠及会计机构负责人（会计主管人员）朱敏华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 海通集团 |
| 股票代码 | 600537 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 公司注册地址和办公地址 | 浙江省慈溪市海通路528号 浙江省慈溪市海通路528号 |
| 邮政编码 | 315300 |
| 公司国际互联网网址 | http://wwww.kaiz.com |
| 电子信箱 | public@haitonggroup.com |
2.2 联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴立忠 | 岑琳 |
| 联系地址 | 浙江省慈溪市海通路528号 | 浙江省慈溪市海通路528号 |
| 电话 | 0574－63039922 | 0574－63039922 |
| 传真 | 0574－63039898 | 0574－63039898 |
| 电子信箱 | public@haitonggroup.com | public@haitonggroup.com |
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 营业收入 | 395,784,924.38 | 377,114,669.10 | 4.95 | 376,896,055.56 |
| 利润总额 | 5,241,773.38 | 21,488,090.53 | -75.61 | 17,082,944.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,842,170.30 | 20,491,473.78 | -71.49 | 15,735,472.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,581,109.06 | 5,573,224.44 | -325.74 | -2,410,035.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,088,420.53 | 77,254,583.53 | 不适用 | 41,103,157.81 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 853,972,416.68 | 860,958,148.56 | -0.81 | 883,074,578.62 |
| 所有者权益（或股东权益） | 488,960,649.99 | 494,620,179.69 | 不适用 | 487,919,945.91 |
3.2 主要财务指标
| 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 | |
| 基本每股收益（元／股） | 0.03 | 0.09 | -66.67 | 0.07 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.03 | 0.09 | -66.67 | 0.07 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | -0.05 | 0.02 | -350.00 | -0.01 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 1.19 | 4.14 | 减少2.95个百分点 | 3.23 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.19 | 4.17 | 不适用 | 3.23 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | -2.57 | 1.13 | 增加-3.70个百分点 | -0.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -2.56 | 1.13 | 减少3.69个百分点 | -0.49 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） | 0.25 | 0.34 | -26.47 | 0.18 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） | 2.13 | 2.15 | -0.93 | 2.12 |
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | -112,542.57 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,222,329.75 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,233,680.10 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 178,934.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,011,990.92 |
| 少数股东权益影响额 | -111,112.95 |
| 合计 | 18,423,279.36 |
3.3 境内外会计准则差异：
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | ||||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | ||
| 一、有限售条件股份 | ||||||||||
| 1、国家持股 | ||||||||||
| 2、国有法人持股 | ||||||||||
| 3、其他内资持股 | 94,478,846 | 41.07 | -94,478,846 | -94,478,846 | 0 | 0 | ||||
| 其中： 境内非国有法人持股 | ||||||||||
| 境内自然人持股 | 94,478,846 | 41.07 | -94,478,846 | -94,478,846 | 0 | 0 | ||||
| ４、外资持股 | ||||||||||
| 其中： 境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 有限售条件股份合计 | 94,478,846 | 41.07 | -94,478,846 | -94,478,846 | 0 | 0 | ||||
| 二、无限售条件流通股份 | ||||||||||
| 1、人民币普通股 | 135,555,154 | 58.93 | 94,478,846 | 94,478,846 | 230,034,000 | 100 | ||||
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 135,555,154 | 58.93 | 94,478,846 | 94,478,846 | 230,034,000 | 100 | ||||
| 三、股份总数 | 230,034,000 | 100.00 | 230,034,000 | 100 | ||||||
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 陈龙海 | 52,089,086 | 52,089,086 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008年12月15日 |
| 周乐群 | 14,784,881 | 14,784,881 | 0 | 0 | 同上 | 2008年12月15日 |
| 毛培成 | 14,784,881 | 14,784,881 | 0 | 0 | 同上 | 2008年12月15日 |
| 叶成浩 | 9,980,924 | 9,980,924 | 0 | 0 | 履行慈溪恒通物产有限公司股权分置改革承诺 | 2008年12月15日 |
| 罗镇江 | 2,839,074 | 2,839,074 | 0 | 0 | 股权分置改革承诺 | 2008年12月15日 |
| 合计 | 94,478,846 | 94,478,846 | 0 | 0 | / | / |
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
| 报告期末股东总数 | 35,867户 | |||||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 陈龙海 | 境内自然人 | 22.64 | 52,089,086 | 0 | 0 | 无 | ||
| 周乐群 | 境内自然人 | 6.43 | 14,784,881 | 0 | 0 | 无 | ||
| 毛培成 | 境内自然人 | 6.43 | 14,784,881 | 0 | 0 | 无 | ||
| 叶成浩 | 境内自然人 | 5.27 | 12,124,734 | -4,325,750 | 0 | 无 | ||
| DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBHNT AND DEVELOPMENT COMPANY | 境外法人 | 2.22 | 5,100,095 | -3,383,050 | 0 | 无 | ||
| 周建祥 | 境内自然人 | 1.71 | 3,942,873 | 1,490,930 | 0 | 无 | ||
| 罗镇江 | 境内自然人 | 1.23 | 2,839,074 | 0 | 0 | 无 | ||
| 慈溪市供销合作社联合社 | 境内非国有法人 | 0.43 | 1,000,000 | -2,000,000 | 0 | 未知 | ||
| 湖南明谦投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 0.41 | 938,000 | 323,000 | 0 | 未知 | ||
| 陈小毛 | 境内自然人 | 0.30 | 695,939 | 695,939 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类 | ||||||
| 陈龙海 | 52,089,086 | 人民币普通股 | ||||||
| 周乐群 | 14,784,881 | 人民币普通股 | ||||||
| 毛培成 | 14,784,881 | 人民币普通股 | ||||||
| 叶成浩 | 12,124,734 | 人民币普通股 | ||||||
| DEG-DEUTSCHE INVESTITIONS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBHNT AND DEVELOPMENT COMPANY | 5,100,095 | 人民币普通股 | ||||||
| 周建祥 | 3,942,873 | 人民币普通股 | ||||
| 罗镇江 | 2,839,074 | 人民币普通股 | ||||
| 慈溪市供销合作社联合社 | 1,000,000 | 人民币普通股 | ||||
| 湖南明谦投资发展有限公司 | 938,000 | 人民币普通股 | ||||
| 陈小毛 | 695,939 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司已获悉原有限售条件的股东之间以及原有限售条件的股东与其他股东之间不存在关联关系或一致行动情况，但公司并不知悉其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | |||||
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 自然人控股股东情况
| 姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 最近五年内的职业 | 最近五年内的职务 |
| 陈龙海 | 中国 | 否 | 主要从事果蔬加工及相关行业的企业经营与管理工作 | 要担任公司及部分控股子公司、参股公司董事长 |
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
| 陈龙海 | 董事长 | 男 | 57 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 52,089,086 | 52,089,086 | 0 | 12 | 否 |
| 周乐群 | 副董事长、总经理 | 男 | 40 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 14,784,881 | 14,784,881 | 0 | 12 | 否 |
| 罗镇江 | 董事、副总经理 | 男 | 42 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 3,267,894 | 3,267,894 | 0 | 12 | 否 |
| 毛培成 | 董事、副总经理 | 男 | 44 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 14,784,881 | 14,784,881 | 0 | 10.2 | 否 |
| 叶跃进 | 董事 | 女 | 51 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 0 | 是 | |||
| 徐和君 | 董事 | 女 | 53 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 0 | 是 | |||
| 闫国庆 | 独立董事 | 男 | 49 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 4 | 是 | |||
| 刘舟宏 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 4 | 是 | |||
| 靳明 | 独立董事 | 男 | 48 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 4 | 是 | |||
| 杨国清 | 监事会主席 | 男 | 51 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 8.4 | 否 | |||
| 陈杰 | 监事 | 女 | 37 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 12.28 | 否 | |||
| 王重芬 | 监事 | 女 | 49 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 3.95 | 否 | |||
| 吴立忠 | 董秘、副总经理、财务负责人 | 男 | 45 | 2007年5月9日～2010年5月9日 | 10.8 | 否 | |||
| 合计 | / | / | / | / | 84,926,742 | 84,926,742 | 0 | 93.63 | / |
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期内国内外经济环境发生了重大变化，农产品及食品行业质量安全事件的不断爆发给公司经营带来了严重的影响。面对日益严重的国际金融危机对国内外市场的影响，以及“毒饺子事件”、“三聚氰胺事件”等重大农产品与食品质量安全事件所引发的中国食品安全信用危机的影响，公司依照发展规划和年度工作计划，根据经营环境的变化适时、积极地调整经营战略和市场策略，不断提高管理水平，加强自主创新，优化产品结构，继续推进市场多元化战略，在稳固日本市场的同时，加强了欧美市场和国内市场的开拓，取得了初步成效。在整个农产品行业不景气，特别是在中国出口至日本的蔬菜总量比上年下降24%的情况下，公司主营业务收入较上年同期仍略有增长。
报告期内由于国内房地产市场的不景气，公司参股投资的桐乡房地产项目出现了较大经营亏损，对公司利润产生了重大影响；公司参股投资的杭州湾大桥虽在2008年5月通车，但其投资效益尚未体现，投资发生的财务费用仍对公司效益产生较大影响；国内发生的多起重大农产品与食品质量安全事件使得国外客户对中国农产品与食品的信任程度大幅下降，公司用于检验、检测等食品安全监管成本及通关、市场开拓等销售费用的明显增加，对公司利润产生不利影响；人民币持续升值、年初发生的冻雨雪灾等自然灾害造成的原料短缺以及多种因素引发的生产要素价格上涨，也对公司利润产生较大影响。
报告期内，公司实现主营业务收入38,193.00万元，比上年同期增长4.64%，主营业务利润9,068.63万元，比上年同期下降0.72%，净利润584.22万元，比上年同期下降71.49%。
报告期内公司充分发挥国家认定企业技术中心、国家蔬菜加工技术研发分中心、博士后科研工作站等国家级技术平台优势，加强新产品开发和各项科技攻关，经济效益和科技成果都取得了显著的成效。报告期内40多个农产品深加工新产品成功转入批量生产，成为公司新的经济增长点；自主科技创新与产学研合作结出了硕果，参与的“南方主要易腐易褐变特色水果贮藏加工关键技术项目”获得了国家科技进步二等奖，主持的“以甘蓝菜为主的蔬菜增值加工关键技术研究与应用”项目获得了宁波市科技进步二等奖。
产品安全和检测新项目开发力度加大，检测中心按照CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》建立质量管理体系，并与国际接轨开展食品检测分析工作，成为浙江省食品加工企业内第二家通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可的实验室，认可内容涉及到的微生物、农残、理化三大类检测项目，检测报告可使用“CNAS”标志，其报告结果不仅在全国有效，还可得到50多个国家与经济体实验室认可机构的相互认可。
报告期内公司评为“国家高新技术企业”、“全国首批食品行业创新型企业”。
（1）报告期公司重大资产、期间费用等同比变动情况及说明
| 项目 | 年初数 | 年末数 | 同比增长 |
| 预付款项 | 2,725,018.12 | 1,457,950.07 | -46.50% |
| 其他应收款 | 3,016,251.96 | 4,134,995.21 | 37.09% |
| 投资性房地产 | 1,224,625.59 | 2,881,196.56 | 135.27% |
| 预收款项 | 1,131,564.00 | 2,443,989.47 | 115.98% |
| 应交税费 | -8,265,234.19 | -2,096,473.78 | 74.64% |
| 应付利息 | 971,169.62 | 563,401.90 | -41.99% |
| 其他应付款 | 19,694,858.92 | 4,760,771.30 | -75.83% |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,055,000.00 | 37,435,000.00 | 1721.65% |
| 长期借款 | 12,815,000.00 | 5,380,000.00 | -58.02% |
| 营业税金及附加 | 2,414,697.53 | 1,495,571.80 | -38.06% |
| 资产减值损失 | -285,745.37 | 1,447,550.14 | 606.59% |
| 投资净收益 | -3,424,601.04 | -1,339,111.75 | 60.90% |
预付款项减少主要是上年预付的原料款结帐，余额减少所致；
其他应收款增加主要是职工及其他借款增加所致；
投资性房地产增加是因为租赁给关联公司的房屋面积增加所致；
预收款项增加主要是进出口公司向客户预收货款增加所致；
应交税费增加主要是进项税金减少所致；
应付利息减少主要是因为年末利率同比下降所致；
其他应付款减少主要是客户保证金及公司其他借入款减少所致；
一年内到期的非流动负债增加主要是进出口银行及慈溪农业银行的部份中长期借款将在一年内到期所致；
长期借款减少主要是慈溪农业银行的部份中长期借款将在一年内到期所致；
营业税金及附加减少主要是政府退回以前年度部份水利基金所致；
资产减值损失增加主要是环宇公司坏账损失增加所致；
投资净收益增加主要是因为对关联企业投资收益增加所致。
（2）报告期公司现金流量构成、变动情况及说明
单位：元人民币
| 项 目 | 2008年度 | 2007年度 | 比上年增减 | 比上年增减(%) |
| 经营活动现金流量净额 | 58,088,420.53 | 77,254,583.53 | -19,166,163.00 | -24.81% |
| 投资活动现金流量净额 | -34,997,936.19 | -39,745,781.99 | 4,747,845.80 | 11.94% |
| 筹资活动现金流量净额 | -26,090,298.87 | -44,047,946.24 | 17,957,647.37 | 40.77% |
公司经营活动产生的现金流量净额较上年度减少，主要是归还客户保证金及其他借入款所致。
投资活动现金流量净额较上年度增加，主要是本年度固定资产购建减少所致。
筹资活动现金流量净额较上年度增加，主要是银行贷款增加所致。
（3）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
| 公司名称 | 业务性质、主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模（元） | 净利润（元） |
| 浙江海通食品进出口有限公司 | 为集团内企业产品出口及相关物料进口提供服务 | 3000万元 | 56,112,754.75 | -421,217.70 |
| 海通食品集团余姚有限公司 | 速冻蔬菜、调理食品、脱水蔬菜、浓缩果汁的生产加工 | 552万美元 | 191,803,129.27 | 8,316,119.41 |
| 海通食品集团上海有限公司 | 实业投资 | 5000万元 | 96,897,886.31 | -4,966,756.76 |
| 上海海通环宇投资发展有限公司 | 集团产品内销、进出口代理等 | 3000万元 | 13,530,664.10 | 3,667,988.13 |
主要控股子公司经营分析：
① 浙江海通食品进出口有限公司
该公司是本企业的主要出口企业，报告期内实现的主营业务收入330,718,898.54 元，主营业务利润9,300,048.52元 ，净利润-421,217.70元。
②海通食品集团余姚有限公司
该公司是本公司的主要生产企业，主营速冻蔬菜、调理食品、脱水蔬菜、浓缩果汁等产品，报告期内实现的主营业务收入136,745,786.16 元，主营业务利润 34,283,398.63 元，净利润8,316,119.41元。
③ 海通食品集团上海有限公司
报告期内该公司由于尚未开展具体经营业务，只有部分车间出租的租赁收入。
④上海海通环宇投资发展有限公司
该公司主营本公司产品的内销经营业务，报告期内实现主营业务收入25,831,835.57
元，主营业务利润5,367,694.31 元，净利润 3,667,988.13 元。
与公允价值计量相关的项目
□适用 √不适用
持有外币金融资产、金融负债情况
□适用 √不适用
6.2 主营业务分产品情况表
单位:元 币种:人民币
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 营业利润率比上年增减（%） |
| 速冻产品 | 79,980,127.37 | 66,598,074.11 | 16.73 | -0.61 | 6.91 | 减少5.86个百分点 |
| 调理产品 | 128,225,232.10 | 78,032,988.52 | 39.14 | -13.30 | -19.38 | 增加4.58个百分点 |
| 脱水产品 | 57,096,340.12 | 44,228,558.51 | 22.54 | -0.02 | -11.56 | 增加10.11个百分点 |
| 罐头产品 | 42,434,532.99 | 35,172,200.11 | 17.11 | 10.35 | 7.56 | 增加2.15个百分点 |
| 矿石销售 | 8,145,191.39 | 7,012,972.22 | 13.90 | |||
| 其他 | 66,048,581.64 | 58,703,294.00 | 11.12 | 60.87 | 99.38 | 减少17.17个百分点 |
| 合计 | 381,930,005.61 | 289,748,087.47 | 24.14 | 4.64 | 6.82 | 减少1.55个百分点 |
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 出口销售 | 333,340,611.17 | 0.27 |
| 国内销售 | 48,589,394.44 | 49.27 |
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
| 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 | 未用于分红的资金留存公司的用途 |
| 综合考虑公司目前面临的外部整体经济环境状况以及公司2009年经营状况、现金流状况预测等因素，为了公司的长远发展，公司2008年度拟不进行现金分红，也不进行公积金转增股本。 | 补充公司现金流 |
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
| 报告期内担保发生额合计 | 0 |
| 报告期末担保余额合计 | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 70,000,000.00 |
| 报告期末对子公司担保余额合计 | 55,000,000.00 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额 | 55,000,000.00 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 11.25 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
| 担保总额超过净资产50％部分的金额 | 0 |
| 上述三项担保金额合计 | 0 |
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 为实现公司经营管理队伍长期稳定，保持公司持续良性发展的优良态势，公司管理层股东（发起人股东）陈龙海、周乐群、毛培成、罗镇江四人承诺：其所持股份在获得流通股权后三十六月内不通过证券交易所出售，该期限届满后十二个月之内，其通过交易所交易系统减持海通集团股票，出售价格不低于4.18元/股（相当于2005年6月30日公司每股净资产值的200%，若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除息除权事项，则按规定对该价格进行相应处理）。 | 正在履行 |
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，监事会对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会2008年度的工作严格按照国家法律、法规和《公司章程》的规定进行规范运作；公司董事、高级管理人员，均能认真履行职责，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致地审查，认为公司2008年度财务报告能够客观、真实地反映公司的经营结果和财务状况，立信会计师事务所有限公司对2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。
8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
监事会认为公司在报告期内的收购出售资产行为严格履行了法定审批程序和信息披露义务，没有发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，并有利于公司资源整合，符合公司发展战略。
8.4 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司相关关联交易公平合理，决策程序规范，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
| 财务报告 | □未经审计 √审计 |
| 审计意见 | √标准无保留意见 □非标意见 |
| 审计意见全文 | |
| 中国上海 2009年4月18日 | |
9.2 财务报表
合并资产负债表
2008年12月31日
编制单位:海通食品集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 14,491,069.75 | 17,500,334.96 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 20,094,111.16 | 25,533,354.17 | |
| 预付款项 | 1,457,950.07 | 2,725,018.12 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 4,134,995.21 | 3,016,251.96 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 136,779,950.82 | 139,510,453.76 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,774,229.17 | 54,900,000.00 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 199,732,306.18 | 243,185,412.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 72,423,815.59 | 39,460,947.62 | |
| 长期股权投资 | 157,069,839.35 | 130,589,515.89 | |
| 投资性房地产 | 2,881,196.56 | 1,224,625.59 | |
| 固定资产 | 362,592,013.48 | 385,680,057.62 | |
| 在建工程 | 1,122,086.01 | 1,116,086.01 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 56,774,423.72 | 58,100,928.45 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,110,295.44 | 1,394,220.48 | |
| 递延所得税资产 | 266,440.35 | 206,353.93 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 654,240,110.50 | 617,772,735.59 | |
| 资产总计 | 853,972,416.68 | 860,958,148.56 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 269,000,000.00 | 289,693,196.40 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 28,131,282.68 | 28,659,769.23 | |
| 预收款项 | 2,443,989.47 | 1,131,564.00 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,949,301.77 | 11,692,475.86 | |
| 应交税费 | -2,096,473.78 | -8,265,234.19 | |
| 应付利息 | 563,401.90 | 971,169.62 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 4,760,771.30 | 19,694,858.92 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 37,435,000.00 | 2,055,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 352,187,273.34 | 345,632,799.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 5,380,000.00 | 12,815,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | 297,614.80 | 297,614.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 5,677,614.80 | 13,112,614.80 | |
| 负债合计 | 357,864,888.14 | 358,745,414.64 | |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 230,034,000.00 | 230,034,000.00 | |
| 资本公积 | 188,822,955.42 | 188,822,955.42 | |
| 减：库存股 | |||
| 盈余公积 | 31,077,373.42 | 30,801,357.40 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 39,026,321.15 | 44,961,866.87 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 488,960,649.99 | 494,620,179.69 | |
| 少数股东权益 | 7,146,878.55 | 7,592,554.23 | |
| 股东权益合计 | 496,107,528.54 | 502,212,733.92 | |
| 负债和股东权益合计 | 853,972,416.68 | 860,958,148.56 | |
公司法定代表人：陈龙海 主管会计工作负责人：吴立忠 会计机构负责人：朱敏华
母公司资产负债表
2008年12月31日
编制单位:海通食品集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 5,317,046.58 | 2,650,168.41 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 256,807.78 | 1,030,433.75 | |
| 预付款项 | 265,833.03 | 1,869,590.12 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 97,918,444.61 | 104,012,185.07 | |
| 存货 | 59,374,817.69 | 57,690,591.48 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 22,774,229.17 | 54,900,000.00 | |
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 185,907,178.86 | 222,152,968.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 72,423,815.59 | 39,460,947.62 | |
| 长期股权投资 | 332,168,768.63 | 303,088,949.83 | |
| 投资性房地产 | 2,881,196.56 | 1,224,625.59 | |
| 固定资产 | 163,467,691.28 | 177,762,993.34 | |
| 在建工程 | 21,442.90 | 21,442.90 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 15,728,384.87 | 16,100,331.72 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 586,691,299.83 | 537,659,291.00 | |
| 资产总计 | 772,598,478.69 | 759,812,259.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 156,000,000.00 | 167,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 7,332,606.63 | 9,432,138.04 | |
| 预收款项 | 9,000.00 | 49,500.00 | |
| 应付职工薪酬 | 3,504,548.61 | 4,404,638.95 | |
| 应交税费 | 1,283,386.65 | 942,266.78 | |
| 应付利息 | 353,282.67 | 350,585.97 | |
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 61,307,329.01 | 54,028,265.13 | |
(下转C68版)