2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 中喜会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

3.2 主要财务指标

■

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

■

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

■

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

■

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位:元 币种:人民币

■

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位: 元 币种:人民币

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司经营班子遵循董事会制定的温泉发展战略，在确保经营业务持续发展的同时，积极推进重点项目的开发建设，确保了重庆颐尚温泉度假区、汤山颐尚温泉度假区客房增设项目、南京颐锦白鹭洲会所顺利开业，北京颐锦丽都会所的开发建设也已全面完成，力争尽快投入运营。由此，公司初步确立以开发经营大中城市周边30公里内的温泉度假区的“颐尚”和城市中心温泉商务会所经营的“颐锦”为核心的品牌战略，为公司形成以温泉为核心竞争力的主营业务发展模式奠定了基础。

1、报告期内公司经营情况回顾

目前，公司主要业务为温泉休闲地产开发和长江三峡高速船客运业务。

2008年公司实现营业收入15784.73万元，同比增长29.77%；实现营业利润 -1,888.07万元，同比增长 -193.73%；实现净利润2084.88万元，同比增长2.42%。

2、公司新年度发展展望

1）公司所处行业发展趋势、政策环境

公司目前所经营的温泉休闲度假业务在国内尚处于初级阶段，2008年开始实施的新的休假制度，取消了五一黄金周，取而代之以清明、端午、中秋等传统节日，这对公司立足于大中城市周边的周末短途温泉休闲度假游业务的发展起到了积极的作用。

另外，虽然国际金融危机造成的经济衰退对旅游业的发展带来了巨大冲击，但国家推行的着力扩大内需保增长的战略，也同时为旅游业的持续繁荣带来了契机。

2）公司未来发展展望及新年度经营计划

①公司未来发展展望

公司未来主营业务将是以温泉、土地等不可替代的资源为依托，集中一切力量，着力发展大中城市周边温泉休闲度假区的开发、管理和经营及城市中心温泉商务会所经营业务，以“颐锦”、“颐尚”为核心品牌温泉，实现“规模化、专业化、标准化、连锁化”经营，占据国内温泉度假行业制高点。

②新年度经营计划

2009年，是公司实现由投资管理向经营管理转化的一年，公司将不遗余力抓好经营，确保所有经营项目的可持续发展。

首先，全面实施科学化预算管理。针对各下属公司的实际情况，结合行业的发展状况，制定切实可行的年度预算，层层下达，落实到人，并严格执行。

其次，积极创新产品，强化营销。

各下属企业在练好内功的基础上，积极研发新产品、新服务，提升产品的附加值。公司总部充分发挥引导和服务职能，依据充分的市场调研，制定科学合理的营销策略，强化营销队伍的建设，丰富营销手段，确保年度预算的全面实现。

第三，做好汤山颐尚温泉度假区后续项目的开发建设。

报告期内，公司已着手汤山颐尚温泉度假区后续项目开发的前期科研工作，2009年将陆续开发剩余的390亩土地，以维护颐尚温泉度假区在华东地区的知名度，扩大市场占有率，使公司的业务再上新台阶。

3、公司未来投资计划及资金来源

2009年，公司拟投资开发汤山颐尚温泉度假区剩余390亩土地。因该规划资金需求较大，公司除利用自有资金和银行贷款解决部分资金需求外，正在积极寻求通过股票增发等方式解决资金来源。

4、报告期资产负债项目同比发生重大变动的说明

项目             2008年          2007年             同比增减

货币资金 82,540,632.13 119,374,743.65         -31%

应收账款 10,207,549.28     6,703,865.96             52%

预付款项 23,396,036.85            10,363,066.56             126%

存货     7,882,932.52            78,090,623.46     -90%

固定资产 357,079,558.93     206,765,949.84     73%

长期待摊费用 30,712,910.63        15,012,611.72     105%

短期借款 150,800,000.00        50,000,000.00     202%

应付账款 36,776,121.46        12,282,316.60     199%

预收款项 9,912,869.00        24,766,784.74     -60%

长期借款 62,000,000.00        40,000,000.00     55%

变动原因：

（1）货币资金：由于本年项目工程资金使用量大，因此造成货币资金相对减少。

（2）应收账款：响水公司及万州港客运公司分别欠款263和475万元，占合计的71%。以上款项账龄均在1年以内。

（3）预付款项：主要是由于工程项目预付款较多。

（4）存货：是由于本年青岛房地产公司不参加合并。

（5）固定资产：由于重庆在建工程完工转为固定资产。

（6）长期待摊费用：北京都市会及南京白鹭洲项目的装修费用。

（7）短期借款：是本年新增银行贷款。

（8）应付账款：主要为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司、北京都市会管理顾问有限公司和国旅联合重庆颐尚温泉开发有限公司等应付建筑单位之工程施工款。本年增加的原因是上述公司的在建项目陆续完成，但工程款尚未结算。

（9）预收账款：主要为南京国旅联合汤山温泉开发有限公司酒店分公司预收的顾客消费款有所减少。

（10）长期借款：新增建行3年期贷款3000万元。

5、报告期资产负债项目同比发生重大变动的说明

项目          2008年                         2007年            同比增减

销售费用 50,195,324.20     30,996,498.55          62%

财务费用 1,708,302.43      8,033,298.51         -79%

投资收益 1,320,532.31     41,973,319.53         -97%

营业外收入 48,145,708.54      7,606,132.41         533%

少数股东损益 -354,577.16      275,776.74         -229%

（1）销售费用：由于南京汤山颐尚温泉的销售费用比去年有所上升。

（2）财务费用：本年的资金利息费用大部分进了利息资本化。

（3）投资收益：主要是处置长期股权投资产生的投资收益系本公司之子公司国旅联合旅游开发有限公司本年转让青岛国旅联合房地产开发有限公司20%股权而形成。

（4）营业外收入：主要是违约补偿收入和政府补助收入。

（5）少数股东损益：是由于青岛房地产不参加合并。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

■

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

■

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用                                                                单位:元 币种:人民币

■

7.2 出售资产

√适用 □不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

■

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会参与列席了公司股东大会、董事会，对公司股东大会、董事会的召开程序、决策事项、董事会及管理层对股东大会决议事项的执行情况进行了有效监督，认为公司董事会在2008年度的工作当中做到了认真负责、决策程序合法合规，管理层在加强内控机制、严格内审程序方面做了大量行之有效的工作，公司董事会及管理层在执行职务过程中无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度、财务管理及财务状况进行了细致、认真的监督和检查，认为中喜会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告反映了公司2008年度的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司在收购、出售资产过程中，聘请了审计、评估、法律顾问等中介机构提供专业服务，做到交易价格合理、公正，没有内幕交易、损害股东权益或造成公司资产流失的行为发生。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司未存在监管部门规定的关联交易发生。

8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

公司财务报告未被出具非标意见。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司利润实现与预测不存在较大差异。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

■

9.2 财务报表

合并资产负债表

2008年12月31日

编制单位:国旅联合股份有限公司

单位:元 币种:人民币

■

公司法定代表人：张建华 主管会计工作负责人：金岩 会计机构负责人：武连合

(下转C102版)

股票简称	国旅联合
股票代码	600358
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	中国南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
邮政编码	210029
公司国际互联网网址	www.cutc.com.cn
电子信箱	webmaster@cutc.com.cn

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	闫晨光	江学军
联系地址	南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座	南京市汉中路89号金鹰国际商城18楼A座
电话	025-84700028	025-84700028
传真	025-84711172	025-84711172
电子信箱	yanchenguang@cutc.com.cn

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	157,847,269.48	121,639,061.08	29.77	96,035,777.28
利润总额	28,772,312.89	27,297,101.66	5.40	18,120,216.84
归属于上市公司股东的净利润	20,848,767.20	18,314,292.01	13.84	17,737,118.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,320,150.65	-21,850,843.21	25.31	3,598,295.61
经营活动产生的现金流量净额	14,643,624.76	20,661,347.11	-29.13	-23,347,112.49
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	878,860,367.51	783,298,738.71	12.20	788,846,722.16
所有者权益（或股东权益）	540,387,222.93	529,999,611.18	1.96	500,125,271.32

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元／股）	0.05	0.04	25.00	0.04
稀释每股收益（元／股）	0.05	0.04	25.00	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	-0.04	-0.05	20.00	0.01
全面摊薄净资产收益率（%）	3.86	3.46	增加0.4个百分点	3.55
加权平均净资产收益率（%）	3.86	3.56	增加0.3个百分点	3.62
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-3.02	-4.12	增加1.1个百分点	0.72
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-3.02	-4.24	增加1.22个百分点	0.74
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	0.03	0.05	-40.00	-0.05
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	1.25	1.23	1.63	1.16

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	10,377,452.67
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,548,247.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,794,116.62
少数股东权益影响额	-1,609.24
所得税影响额	-10,549,289.20
合计	37,168,917.85

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股	43,959,763	10.18					-20,479,375	23,480,388	5.44
2、国有法人持股	71,071,007	16.45						71,071,007	16.45
3、其他内资持股	44,809,806	10.37					-42,324,707	2,485,099	0.57
其中： 境内非国有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	159,840,576	37.00					-62,804,082	97,036,494	22.46
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股	272,159,424	63.00					62,804,082	334,963,506	77.54
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计	272,159,424	63.00					62,804,082	334,963,506	77.54
三、股份总数	432,000,000.00	100						432,000,000.00	100

股东名称	年初限售 股数	本年解除 限售股数	本年增加 限售股数	年末限售 股数	限售原因	解除限售 日期
中国国旅集团有限公司	71,071,007		2,485,099	73,556,106	股改	2009年7月18日
南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司	43,959,763	21,600,000	1,120,625	23,480,388	股改	2009年7月18日
浙江富春江旅游股份有限公司	15,724,158	16,675,628	951,470	0
深圳市思强实业发展有限公司	0	444,603	444,603	0
江苏兴园软件园开发建设 有限公司	21,600,000	17,885,494	-3,714,506	0
其他非流通股股东	7,485,648	6,198,357	-1,287,291	0
合计	159,840,576	62,804,082	0	97,036,494	/	/

报告期末股东总数				82,244户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国旅集团有限公司	国有法人	17.03	73,556,106		73,556,106	冻结71,071,007

南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司	国家	10.43	45,080,388			23,480,388	无
浙江富春江旅游股份有限公司	其他	6.87	29,657,158				质押15,724,158
杭州之江发展总公司	其他	2.64	11,392,273				无
江苏软件园开发建设有限公司	其他	2.32	10,033,575				无
上海大世界（集团）公司	其他	2.05	8,851,032				无
章卫琴	境内自然人	0.51	2,207,521				无
衡阳鹏盛三化化工实业有限 公司	其他	0.43	1,862,161				无
黄雅妮	境内自然人	0.30	1,289,389				无
蔡巧萍	境内自然人	0.27	1,172,221				无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类
浙江富春江旅游股份有限公司	29,657,158			人民币普通股
南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司	21,600,000			人民币普通股
杭州之江发展总公司	11,392,273			人民币普通股
江苏软件园开发建设有限公司	10,033,575			人民币普通股
上海大世界（集团）公司	8,851,032			人民币普通股
章卫琴	2,207,521			人民币普通股
衡阳鹏盛三化化工实业有限公司	1,862,161			人民币普通股
黄雅妮	1,289,389			人民币普通股
蔡巧萍	1,172,221			人民币普通股
吴伟锋	647,622			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东有何关联关系或一致行动关系。

新控股股东名称	中国国旅集团有限公司
新实际控制人名称	国务院国有资产监督管理委员会
变更日期	2007年9月26日
刊登日期和报刊	2008年1月30日《上海证券报》

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
中国国旅集团有限公司	盖志新	103,715,800	1984年1月21日	旅游产业、风景名胜区及其他旅游景区、实业项目的投资和资产管理；自有房屋出租。

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
国务院国有资产监督管理委员会

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
									可行权股数	已行权数量	行权价（元）	期末股票市价（元）
张建华	董事长	男	58	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	0					是	0	0
胡长顺	副董事长	男	44	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	0					是	0	0
金岩	副董事长、总经理	男	44	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	39.78					否	0	0
黄春旺	董事	男	56	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	0					是	0	0
蒲宾虹	董事	男	40	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	0					否	0	0
郭少军	董事	男	38	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	0					否	0	0
燕翔	独立董事	男	44	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	12					否	0	0
曹中	独立董事	男	53	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	12					否	0	0
靳庆军	独立董事	男	51	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	12					否	0	0
蔡丰	监事会主席	男	44	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	0					是	0	0
陈新	监事	男	57	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	0					是	0	0
葛鑫	监事	男	45	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	19.92					否	0	0
李鲤	副总经理	男	45	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	27.82					否	0	0
闫晨光	董事会秘书	男	41	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	26.3					否	0	0
武连合	财务总监	男	40	2008年5月16日～ 2011年5月15日	0	0	无	26.12					否	0	0

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	营业利润率比上年增减（%）
分行业
旅游业	89,407,418.52	14,946,381.01	15.90	35	56	增加2.19个百分点
运输业	62,540,290.96	43,790,146.03	14.50	17	11	增加2.17个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
南京	78,210,454.21	18
宜昌	62,540,290.96	17
其他	11,196,964.31

本报告期内盈利但未提出现金 利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
由于公司可分配利润较少及自身发展需要，公司本年度拟不进行利润分配。	公司前期投入的项目如重庆颐尚温泉度假区、北京颐锦丽都会所、南京颐锦白鹭洲会所等陆续进入工程决算期，资金需求较大。南京颐尚温泉度假区将进入二期开发阶段，也需要一定的资金供应作为保障。

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润（同一控制下企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
庄 旭	股权	2008年3月15日	1600000			否	是

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计				0.00
报告期末担保余额合计				0.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计				40,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计				40,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额				40,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）				7.36
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额				0.00
担保总额超过净资产50％部分的金额				0.00
上述三项担保金额合计				0.00

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（2006年7月18日）起，至少在24个月内不在上海证券交易所上市交易；上述24个月届满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的公司股票数量不超过公司股份总数的5%，出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5个交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理，目前为4.66元/股）。	中国国旅集团有限公司（原中国国际旅行社总社）及南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司在本报告期都履行了股改承诺。

财务报告	□未经审计　　　　　　　　　√审计
审计意见	√标准无保留意见　　　　　　□非标意见
审计意见全文
北京市西长安街88号首都时代广场422室 2009年4月19日

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	七、1	82,540,632.13	119,374,743.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	七、2	10,207,549.28	6,703,865.96
预付款项	七、4	23,396,036.85	10,363,066.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	七、3	139,396,521.36	147,215,105.12
买入返售金融资产
存货	七、5	7,882,932.52	78,090,623.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	七、6	996,343.00	1,168,565.58
流动资产合计		264,420,015.14	362,915,970.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	七、7	39,151,308.20	30,827,608.11
投资性房地产	七、8	36,362,663.93	37,359,051.05
固定资产	七、9	357,079,558.93	206,765,949.84
在建工程	七、10	73,814,595.89	67,087,326.59
工程物资	七、11		20,035.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	七、12	73,038,018.37	61,416,259.11
开发支出
商誉	七、13	621,932.20	321,932.20
长期待摊费用	七、14	30,712,910.63	15,012,611.72
递延所得税资产	七、15	3,659,364.22	1,571,994.76
其他非流动资产
非流动资产合计		614,440,352.37	420,382,768.38
资产总计		878,860,367.51	783,298,738.71
流动负债：
短期借款	七、17	150,800,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	七、18	36,776,121.46	12,282,316.60
预收款项	七、19	9,912,869.00	24,766,784.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	七、20	4,045,097.41	6,268,618.66
应交税费	七、21	12,974,326.35	6,810,484.81
应付利息
应付股利	七、22	1,691,788.38
其他应付款	七、23	19,334,009.32	17,070,812.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	七、25	37,277,711.00	79,231,330.00
其他流动负债
流动负债合计		272,811,922.92	196,430,347.65
非流动负债：
长期借款	七、26	62,000,000.00	40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	七、24		343,634.81
递延所得税负债	七、27	438,608.51	34,801.49
其他非流动负债
非流动负债合计		62,438,608.51	40,378,436.30
负债合计		335,250,531.43	236,808,783.95
股东权益：
股本	七、28	432,000,000.00	432,000,000.00
资本公积	七、29	58,065,566.00	58,590,721.45
减：库存股
盈余公积	七、30	6,334,591.67	4,249,714.95
一般风险准备
未分配利润	七、31	43,987,065.26	35,159,174.78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		540,387,222.93	529,999,611.18
少数股东权益	七、32	3,222,613.15	16,490,343.58
股东权益合计		543,609,836.08	546,489,954.76
负债和股东权益合计		878,860,367.51	783,298,738.71