§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人张建华、主管会计工作负责人金岩及会计机构负责人（会计主管人员）武连合声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　■

　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　■

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金增加1289万元，主要因为净增贷款3620万。

　　2、应收账款减少326万，主要因为公司加大清欠力度，控制应收款余额。

　　3、其他流动资产增加203万元，主要是新增的待摊费用；

　　4、在建工程增加2091万元，主要是公司继续加大工程建设投入；

　　5、短期借款增加3820万元，全部为银行贷款；

　　6、应付账款减少552万元，主要是公司支付的应结算工程款；

　　7、长期借款减少200万，归还银行贷款；

　　8、少数股东权益减少220万，主要因为收购子公司北京都市会公司的少数股东全部股权；

　　9、营业收入同比增加1057万元，主要是公司主营业务汤山温泉营业收入同比增长等；

　　10、营业总成本同比增加2347万元，主要因为收入增加，成本费用相应增加。并且公司下属子公司刚进入正式营业，固定费用大。

　　11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少973万元，主要是预付的采购款等比上年同期增加；

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（2006年7月18日）起，至少在24个月内不在上海证券交易所上市交易；上述24个月届满后的12个月内，通过上海证券交易所挂牌交易出售的有限售条件的公司股票数量不超过公司股份总数的5%，出售价格不低于本次股权分置改革说明书公告前最近5个交易日国旅联合股票收盘价算术平均值的120%（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权处理，目前为4.66元/股）。中国国旅集团有限公司（原中国国际旅行社总社）及南京市江宁区国有资产经营（控股）有限公司在本报告期都履行了股改承诺。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　国旅联合股份有限公司

　　法定代表人:张建华

　　2009年4月19日