§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张福平、主管会计工作负责人杨庆贵及会计机构负责人（会计主管人员）孙艳芝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,562,490,437.46 | 1,403,883,445.01 | 11.30 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 863,429,952.65 | 831,123,203.79 | 3.89 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.360 | 1.309 | 3.90 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,376,661.79 | 230.54 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.067 | 230.54 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,356,797.03 | 32,356,797.03 | 134.86 |
| 基本每股收益(元) | 0.0510 | 0.0510 | 134.86 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0509 | 0.0509 | 131.36 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0510 | 0.0510 | 134.86 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.75 | 3.75 | 增加2.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.74 | 3.74 | 增加2.01个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -52,319.13 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 15,197.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 80,560.97 |
| 少数股东权益影响额 | 14,446.80 |
| 合计 | 57,885.64 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 73,165 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类 |
| 北京三元集团有限责任公司 | 38,281,756 | 人民币普通股 |
| 北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED） | 25,450,000 | 人民币普通股 |
| 赵建平 | 2,900,000 | 人民币普通股 |
| 郭振江 | 1,341,007 | 人民币普通股 |
| 岳向宏 | 1,202,969 | 人民币普通股 |
| 裴贞爱 | 1,100,000 | 人民币普通股 |
| 安英慧 | 965,734 | 人民币普通股 |
| 三一集团有限公司 | 907,569 | 人民币普通股 |
| 康猛 | 853,100 | 人民币普通股 |
| 张韬 | 780,600 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止2009年3月31日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因
| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 预付款项 | 69,360,975.04 | 20,089,182.83 | 245.27% | 河北三元按协议预付土地使用权转让费 |
| 其他应收款 | 12,812,307.20 | 6,007,883.49 | 113.26% | 河北三元经营租赁三鹿资产期间代三鹿集团管理人垫付饲料款、设备维修款和有关人员费用等近300万元，截至披露日已经收回186万元；其他增加主要为应收押金增加。 |
| 短期借款 | 253,000,000.00 | 193,000,000.00 | 31.09% | 河北三元所需运营资金，增加银行借款 |
| 应付账款 | 191,216,561.85 | 141,597,671.95 | 35.04% | 因生产规模扩大，材料采购额增加所致 |
| 应交税费 | 3,892,426.05 | 2,671,456.30 | 45.70% | 由于销售收入增加导致的应交税金增加 |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 30,000,000.00 | 33.33% | 上年3000万元两年期银行贷款利率高，提前还款；新增两年期贷款4000万元 |
3.1.2 截止2009年3月31日，利润表项目大幅变动的情况和原因
| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年3月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 507,211,030.61 | 317,702,701.82 | 59.65% | 销售量增加所致 |
| 营业成本 | 370,780,856.51 | 265,336,305.95 | 39.74% | 销售收入增长所导致的增长 |
| 销售费用 | 93,875,564.39 | 38,710,649.81 | 142.51% | 销售收入增长带动销售费用增长，本季度运输费、促销费用、销售奖励、堆头费等同比均有大幅增加 |
| 管理费用 | 24,368,442.92 | 16,366,037.00 | 48.90% | 主要增加原因是河北三元人员工资增加所致 |
| 财务费用 | 3,737,453.47 | 2,090,180.52 | 78.81% | 由于河北三元所需运营资金，银行贷款总额增加 |
3.1.3 截止2009年3月31日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因
| 项目 | 2009年3月31日 | 2008年3月31日 | 变动幅度（%） | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,922,666.97 | 326,058,075.79 | 68.04% | 销售增加，应收账款周转率提高 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,347,822.93 | 307,731,852.70 | 32.37% | 销售增加导致采购增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,639,552.54 | 25,563,014.86 | 66.80% | 生产增加导致计件工资增加；销售增加导致劳务工资增加 |
| 支付的各项税费 | 15,979,659.69 | 11,182,663.07 | 42.90% | 由于销售增加所导致的税金增加 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,260,881.50 | 22,419,886.56 | 106.34% | 经营规模扩大，支付的费用性资金增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 211,063.75 | 5,093,020.00 | -95.86% | 上年利乐回购部分设备，今年没有 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,271,179.74 | 10,932,289.71 | 460.46% | 增加的主要原因是河北三元按协议支付土地使用权转让费约5500万元 |
| 借款所收到的现金 | 130,000,000.00 | 43,700,000.00 | 197.48% | 由于河北三元所需运营资金，增加银行借款和部分银行贷款到期转贷增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,922,105.00 | 930,475.00 | 214.04% | 借款额增加导致支付的利息增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
详见2008年9月26日、10月28日、12月30日，2009年2月14日、3月3日、3月5日、3月7日、4月4日、4月10日、4月18日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上交所网站上的公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司股东北京企业（食品）有限公司承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过上交所挂牌交易和转让；上述承诺期限届满后，通过上交所挂牌交易出售原三元股份非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％；通过上交所挂牌交易出售的原三元股份非流通股股份数量达到公司股份总数1％时，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。按照承诺履行。
公司实际控制人北京三元集团有限责任公司承诺：所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过上交所挂牌交易和转让；上述承诺期限届满后，通过上交所挂牌交易出售原三元股份非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％；通过上交所挂牌交易出售的原三元股份非流通股股份数量达到公司股份总数1％时，在自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。按照承诺履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
本公司非公开发行事宜正在审批中，具有不确定性。故目前无法对半年度业绩进行预告。
北京三元食品股份有限公司
法定代表人:张福平
2009年4月20日