§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人(会计主管人员)朱晓雯声明:
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上 年度期末增减(%) | |
总资产(元) | 3,292,979,378.97 | 2,960,334,242.60 | 11.24 |
所有者权益(或股东权益)(元) | 854,689,034.64 | 754,918,235.56 | 13.22 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.086 | 2.7258 | 13.22 |
年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,841,543.92 | 142.87 | |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.093 | 142.87 | |
报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,461,362.39 | 36,461,362.39 | 8.16 |
基本每股收益(元) | 0.1316 | 0.1316 | 8.16 |
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.1217 | 0.1217 | -8.36 |
稀释每股收益(元) | 0.1316 | 0.1316 | 8.16 |
全面摊薄净资产收益率(%) | 4.27 | 4.27 | 0.57 |
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.94 | 3.94 | -0.09 |
非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (元) | ||
非流动资产处置损益 | 12,994.40 | ||
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | 1,997,054.80 | ||
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 406,400.00 | ||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,756,397.30 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 445,281.44 | ||
少数股东权益影响额 | -2,051,684.55 | ||
所得税影响额 | -819,191.13 | ||
合计 | 2,747,252.26 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) | 39,782 | |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
股东名称(全称) | 期末持有无限售 条件流通股的数量 | 种类 |
Golden China Master Fund | 4,952,721 | 境内上市外资股 |
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. | 4,424,108 | 境内上市外资股 |
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 | 4,278,870 | 人民币普通股 |
中国建设银行-信诚精萃成长股票型证券投资基金 | 2,500,080 | 人民币普通股 |
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 | 2,323,277 | 人民币普通股 |
上海工艺美术总公司 | 2,221,436 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 1,672,502 | 人民币普通股 |
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 | 1,599,940 | 人民币普通股 |
中信实业银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 | 1,499,917 | 人民币普通股 |
百联集团有限公司 | 1,400,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减百分比%
应收账款 303,196,122.35 213,593,139.91 41.95
其他应收款 9,650,212.64 6,210,653.38 55.38
可供出售金融资产 214,100,904.48 136,565,661.20 56.78
应付票据 12,702,379.52 25,472,589.01 -50.13
预收账款 144,908,651.46 310,595,108.12 -53.34
应交税费 10,181,083.70 -3,795,787.99 368.22
应付股利 19,471,459.59 1,913,854.20 917.40
其他应付款 80,877,574.64 60,308,969.16 34.11
递延所得税负债 37,480,007.17 23,449,003.42 59.84
说明:
(1)应收账款2009年3月末比期初增加41.95%,主要原因是:销售货款尚未回笼所致。
(2)其他应收款2009年3月末比期初增加55.38%,主要原因是:暂付款增加所致。
(3)可供出售金融资产2009年3月末比期初增加56.78%,主要原因是:本公司持有的金融资产期末市价高于期初市价,公允价值变动增加所致。
(4)应付票据2009年3月末比期初减少50.13%,主要原因是:应付票据到期承兑所致。
(5)预收账款2009年3月末比期初减少53.34%,主要原因是:2008年末预收账款,本期已实现销售所致。
(6)应交税费2009年3月末比期初增加368.22%,主要原因是:期未应交企业所得税比期初增加所致。
(7)应付股利2009年3月末比期初增加917.40%,主要原因是:下属子公司上海老凤祥有限公司应付2008年的股利。
(8)其他应付款2009年3月末比期初增加34.11%,主要原因是:应付上海工艺美术总公司、上海老凤祥型材礼品有限公司等款项增加所致。
(9)递延所得税负债2009年3月末数比期初数增加59.84%,主要原因为:持有的金融资产期末市价高于期初市价使得递延所得税负债增加。
项目 本期金额 上期金额 增减百分比%
财务费用 17,180,412.05 28,485,141.97 -39.69
公允价值变动收益 5,817,721.39 -7,490,617.37 177.67
说明:
(1)财务费用2009年1季度比上年同期减少39.69%,主要原因为:银行借款利率比去年同期下降及“借金还金”应付银行利息的核算科目变化所致。
(2)公允价值变动收益2009年1季度比上年同期增加177.67%,主要原因为:持有的金融资产期末市价高于期初市价,公允价值变动增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会持有的本公司非流通股股份将在获得在A股市场的上市流通权之日起,在三十六个月内不上市交易或转让。另外,在上述承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份,出售数量占中国铅笔股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。报告期内黄浦区国资委认真履行了承诺,无违反相关承诺的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中国第一铅笔股份有限公司
法定代表人:胡书刚
2009年4月20日