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注：由于四舍五入的原因，市值占基金资产净值比分项之和与合计可能有尾差。
（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
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（四）报告期末按券种分类的债券投资组合
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（五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
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（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细
报告期末本基金未投资资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库的情形。
3、本报告期基金的其他资产构成
单位：元
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4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
1、截至2008年12月31日，基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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2、基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较
信达澳银领先增长股票型证券投资基金累计份额净值增长率历史走势图
（2007年3月8日至2008年12月31日）
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注：1、本基金合同于2007年3月8日生效，2007年5月10日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金主要投资于股票，股票资产占基金资产比例为60%－95%，债券资产占基金资产比例为0％－35％，现金及其他短期金融工具的资产占基金资产比例为5％－40％。为了满足基金流动性要求，基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的政府债券、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于基金资产净值的5%。
十三、基金的费用
(一) 基金费用的种类
1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.基金财产拨划支付的银行费用；
4.基金合同生效后的信息披露费用；
5.基金份额持有人大会费用；
6.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
7.基金的证券交易费用；
8.在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
9.按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
(二) 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费率为1.5%(年率)，基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%(年率)计提：
计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日基金资产净值
管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认管理费给该基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费率为0.25%(年率)，托管费按前一日基金资产净值的0.25%(年率)计提：
计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金申购（基金合同生效后购买本基金）
投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。
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申购费用的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额/[1＋申购费率]
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。
若投资者在一个交易日内多次申购，则根据单次申购金额确定每次申购所适用的费率分别计算每笔的申购费用。
4、基金赎回
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率按持有期(T)递减，最高不超过总的赎回金额的0.5%,持有期超过2年赎回费率则为0。
赎回费率表如下：
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注：1年按照365天计算，2年按照730天计算，其余同。
赎回费用的计算方法如下：
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
本基金赎回费总额的25%归基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
5、本条第（一）款第3至第9项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
(四) 不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。若将来法律法规另有规定，自该法律法规生效之日起，按照新的法律法规规定执行，并按照法律法规的规定进行公告，无需为此召开基金份额持有人大会。
(五) 基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在至少一种指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。
(六) 税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人于2008年10月23日公告的本基金的招募说明书（更新）进行了更新，主要更新的内容如下：
（1）在“重要提示”部分，明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期；
（2）在“三、基金管理人”部分，更新了管理人的相关信息；
（3）在“四、基金托管人”部分，更新了托管人的相关信息；
（4）在“五、相关服务机构”部分，根据本基金管理人刊登的增加代销机构的相关公告，增加了中信证券股份有限公司为本基金代销机构；
（5）在“八、基金份额的申购与赎回”部分，在“基金转换”项，说明了本基金开放基金转换业务的相关信息；在“定期定额投资计划”项，根据本基金管理人刊登的相关公告，下调定投业务的每期最低申购金额至100元（含申购费）；同时本基金管理人已经对持有农业银行金穗借记卡的个人投资者开通本公司“e达通”网上直销定期定额申购业务；
（6）在“九、基金的投资”部分，加入了本基金最近一期投资组合报告内容。
（7）在“十、基金的业绩”部分，说明了基金成立以来至2008年12月31日的投资业绩；
（8）在“二十二、对基金份额持有人的服务”中“定期定额投资计划”部分，说明了本基金开通定期定额业务的情况；
（9）在“二十三、其他应披露事项”部分，增加了2008年9月9日至2009年3月8日本基金的相关公告事项列表。
信达澳银基金管理有限公司
二○○九年四月二十二日
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例(%) |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | 359,202,394.72 | 6.27 |
| C | 制造业 | 2,058,160,160.99 | 35.95 |
| C0 | 食品、饮料 | 294,163,202.39 | 5.14 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | 25,600,821.26 | 0.45 |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 50,988,488.40 | 0.89 |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | 186,581,133.79 | 3.26 |
| C7 | 机械、设备、仪表 | 1,054,140,968.08 | 18.41 |
| C8 | 医药、生物制品 | 446,685,547.07 | 7.80 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 248,473,471.65 | 4.34 |
| E | 建筑业 | 161,866,804.60 | 2.83 |
| F | 交通运输、仓储业 | 258,988,588.12 | 4.52 |
| G | 信息技术业 | 116,738,760.93 | 2.04 |
| H | 批发和零售贸易 | 497,702,302.07 | 8.69 |
| I | 金融、保险业 | 269,251,547.52 | 4.70 |
| J | 房地产业 | 619,261,366.78 | 10.82 |
| K | 社会服务业 | 268,072,382.54 | 4.68 |
| L | 传播与文化产业 | 194,664,578.25 | 3.40 |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 5,052,382,358.17 | 88.26 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 22,142,397 | 269,251,547.52 | 4.70 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 39,999,883 | 257,999,245.35 | 4.51 |
| 3 | 000402 | 金 融 街 | 27,417,191 | 208,644,823.51 | 3.64 |
| 4 | 002024 | 苏宁电器 | 11,518,164 | 206,290,317.24 | 3.60 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 3,757,650 | 182,471,484.00 | 3.19 |
| 6 | 600489 | 中金黄金 | 4,745,728 | 176,730,910.72 | 3.09 |
| 7 | 000069 | 华侨城Ａ | 21,511,188 | 175,961,517.84 | 3.07 |
| 8 | 000157 | 中联重科 | 15,605,046 | 174,464,414.28 | 3.05 |
| 9 | 600880 | 博瑞传播 | 12,808,906 | 169,718,004.50 | 2.96 |
| 10 | 601766 | 中国南车 | 36,972,199 | 159,350,177.69 | 2.78 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | 212,718,000.00 | 3.72 |
| 3 | 金融债券 | 56,170,000.00 | 0.98 |
| 其中：政策性金融债 | 56,170,000.00 | 0.98 | |
| 4 | 企业债券 | 68,845,372.90 | 1.20 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 可转债 | - | - |
| 7 | 其他 | - | - |
| 8 | 合计 | 337,733,372.90 | 5.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 0801058 | 08央行票据58 | 1,000,000 | 97,200,000.00 | 1.70 |
| 2 | 0801013 | 08央行票据13 | 600,000 | 57,810,000.00 | 1.01 |
| 3 | 0801004 | 08央行票据04 | 600,000 | 57,708,000.00 | 1.01 |
| 4 | 080213 | 08国开13 | 500,000 | 56,170,000.00 | 0.98 |
| 5 | 126016 | 08宝钢债 | 576,760 | 49,278,374.40 | 0.86 |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| 1 | 存出保证金 | 1,264,428.33 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 8,162,964.40 |
| 5 | 应收申购款 | 319,184.08 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 9,746,576.81 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | -9.02% | 2.27% | -13.89% | 2.43% | 4.87% | -0.16% |
| 过去六个月 | -24.11% | 2.42% | -26.63% | 2.39% | 2.52% | 0.03% |
| 过去一年 | -55.88% | 2.53% | -55.74% | 2.44% | -0.14% | 0.09% |
| 自基金合同生效起至今 | -20.03% | 2.29% | -20.74% | 2.16% | 0.71% | 0.13% |
| 申购金额 M | 申购费率 |
| M＜50万元 | 1.5% |
| 50≤M＜200万元 | 1.0% |
| 200≤M＜500万元 | 0.6% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
| 持有期T | 适用的赎回费率 |
| T＜1年 | 0.5% |
| 1≤T＜2年 | 0.3% |
| T≥2年 | 0% |