§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司董事黄百渠先生、杜婕女士因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别委托董事孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长、总裁宋尚龙先生，主管会计工作负责人副总裁、总会计师刘树森先生，会计机构负责人财务资产管理部总经理彭雪松先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元；币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 17,144,599,142.56 | 14,204,466,561.18 | 20.70 |
| 所有者权益 （或股东权益） | 6,413,113,262.09 | 5,332,803,651.94 | 20.26 |
| 每股净资产 | 5.08 | 4.22 | 20.26 |
| 年初至报告期期末 （1-3月） | 比上年同期增减（％） | ||
| 经营活动产生的 现金流量净额 | -98,466,310.30 | -1,527.34 | |
| 每股经营活动产生的 现金流量净额 | -0.08 | -1,527.34 | |
| 报告期 （1-3月） | 年初至报告期期末（1-3月） | 本报告期比 上年同期增减（％） | |
| 净利润 | 56,755,825.96 | 56,755,825.96 | -27.98 |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | -27.98 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.04 | 0.04 | -35.47 |
| 稀释每股收益 | 0.04 | 0.04 | -27.98 |
| 净资产收益率% | 0.88 | 0.88 | 降低0.66个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | 0.77 | 0.77 | 降低0.72个百分点 |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-3月） | ||
| 营业外收支净额 | 9,986,063.59 | ||
| 所得税影响额 | 2,496,515.90 | ||
| 合 计 | 7,489,547.69 | ||
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 237,202 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 长春市人民政府国有资产监督管理委员会 | 114,609,470 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 30,999,678 | 人民币普通股 | |
| 吉林济业工贸集团有限公司 | 29,687,603 | 人民币普通股 | |
| 辽源市财政局 | 15,274,400 | 人民币普通股 | |
| 邢本义 | 11,809,909 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 10,049,819 | 人民币普通股 | |
| 三江航天集团财务有限责任公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |
| 浙江北辰投资发展有限公司 | 10,000,000 | 人民币普通股 | |
| 吉林省信托投资有限责任公司 | 9,650,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－华安创新证券投资基金 | 9,000,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
单位：元；币种：人民币
| 项 目 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 货币资金 | 3,273,885,786.03 | 1,467,631,410.89 | 1,806,254,375.14 | 123.07 |
| 可供出售金融资产 | 2,556,000.00 | 1,710,000.00 | 846,000.00 | 49.47 |
| 长期股权投资 | 1,578,612,802.21 | 851,508,539.41 | 727,104,262.80 | 85.39 |
| 在建工程 | 439,946,937.01 | 860,882,251.50 | -420,935,314.49 | -48.90 |
| 无形资产 | 537,742,342.78 | 375,350,995.00 | 162,391,347.78 | 43.26 |
| 应交税费 | 218,551,399.54 | -69,513,935.67 | 288,065,335.21 | 414.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 67,400,000.00 | 50,000,000.00 | 17,400,000.00 | 34.80 |
| 资本公积 | 3,436,624,970.22 | 2,413,071,186.03 | 1,023,553,784.19 | 42.42 |
| 少数股东权益 | 854,307,093.62 | 107,295,450.10 | 747,011,643.52 | 696.22 |
变动原因：
1、货币资金比期初增加主要是由于公司出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权，本期收到现金所致。
2、可供出售金融资产比期初增加主要是由于公司持有的长春百货大楼集团股份有限公司股权本期公允价值上涨所致。
3、长期股权投资比期初增加主要是由于公司本期对江海证券经纪有限责任公司投资所致。
4、在建工程比期初减少是由于本期吉林亚泰明城水泥有限公司日产5,000吨水泥熟料生产线项目工程竣工转入固定资产所致。
5、无形资产比期初增加主要是由于亚泰集团哈尔滨水泥有限公司本期支付变更土地使用权费用所致。
6、应交税费比期初增加主要是由于公司本期出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权计提所得税所致。
7、一年内到期的非流动负债比期初增加是由于部分长期借款即将到期所致。
8、资本公积比期初增加是由于公司按照财政部财会便[2009]14号《关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函》的规定，在未丧失控制权的情况下处置了吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%的长期股权投资，将所获收入与账面价值的差额计入资本公积所致。
9、少数股东权益比期初增加是由于公司本期将吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权转让给CRH中国东北水泥投资有限公司所致。
（二）利润表项目
单位：元；币种：人民币
| 项 目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 营业税金及附加 | 16,566,042.23 | 12,385,509.12 | 4,180,533.11 | 33.75 |
| 管理费用 | 80,565,326.64 | 61,780,436.48 | 18,784,890.16 | 30.41 |
| 财务费用 | 120,591,896.08 | 57,033,924.11 | 63,557,971.97 | 111.44 |
| 少数股东损益 | 6,813,906.98 | 2,918,836.34 | 3,895,070.64 | 133.45 |
变动原因：
1、营业税金及附加比上年同期增加主要是本期公司营业收入增加使营业税金及附加相应增加。
2、管理费用比上年同期增加主要是由于本期较上年同期合并范围增加吉林亚泰富苑购物中心有限公司所致。
3、财务费用比上年同期增加主要是公司出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权收到的外币收入发生汇兑损失所致。
4、少数股东损益比上年同期增加主要是由于公司本期将吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权转让给CRH中国东北水泥投资有限公司所致。
（三）现金流量表项目
单位：元；币种：人民币
| 项 目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减比例（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98,466,310.30 | 6,898,599.57 | -105,364,909.87 | -1,527.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,144,973,068.23 | -369,296,567.47 | 1,514,269,635.70 | 410.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 759,747,617.21 | 545,372,738.14 | 214,374,879.07 | 39.31 |
变动原因：
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少主要是由于本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由于公司本期出售吉林亚泰集团水泥投资有限公司26%股权收回现金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加主要是由于银行借款增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| 公司2008年第一次临时董事会会议、2008年第七次临时董事会会议及2008年第十二次临时董事会会议分别审议通过了关于受让吉林银行股权的议案和关于对吉林银行增资的议案（详见2008年1月11日、2008年6月17日及2008年11月19日《上海证券报》和《中国证券报》），公司合计持有吉林银行641,867,421.7股股权，占吉林银行增资扩股后注册资本的9.86%。 2009年3月24日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过了上述受让吉林银行股权及对吉林银行增资事宜，尚需政府有关部门批准，目前相关工作正在推进过程中。 |
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| （2）自长春市国资委出具承诺函之日起的两年内（2008年7月23日至2010年7月23日），若亚泰集团股票价格低于每股30元（该价格如遇除权除息将按相应比例进行调整），长春市国资委将不通过二级市场减持持有的亚泰集团股份。 自承诺出具之日起至本报告披露日，长春市人民政府国有资产监督管理委员会履行了该承诺事项。 |
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5证券投资情况
3.5.1持有上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：股、元；币种：人民币
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有 数量 | 初始投资 金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 000686 | 东北证券 | 178,482,648 | 419,518,662.53 | 900,543,365.51 | 835,004,162.37 | 长期股权投资 |
| 2 | 600856 | 长百集团 | 600,000 | 1,725,836.00 | 2,556,000.00 | 1,710,000.00 | 可供出售金融资产 |
| 合 计 | － | 421,244,498.53 | 903,099,365.51 | 836,714,162.37 | － | ||
3.5.2持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
| 2、参与江海证券增资扩股情况： 截止2009年3月10日，公司已将投资参股江海证券经纪有限责任公司的款项65,600万元全部划付给江海证券经纪有限责任公司，2009年3月23日，天健光华（北京）会计师事务所出具了天健光华验（2009）综字第010005号验资报告。目前，江海证券经纪有限责任公司增资的工商变更手续已全部办理完毕，公司已成为江海证券的第二大股东，持股比例为30.076%，自2009年3月起计算投资收益，取得投资收益6,443,603.49元。 |
吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会
董事长：宋尚龙
二〇〇九年四月二十二日
证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2009-021号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第八届第五次董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届第五次董事会会议于2009年4月20日在公司总部会议室举行，会议通知于2009年4月10日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事13名，董事黄百渠先生、杜婕女士分别委托董事孙晓峰先生、刘长生先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司2009年第一季度报告；
二、审议通过了关于调整公司组织机构设置的议案；
三、审议通过了关于公司申请银行借款的议案：
根据公司经营需要，公司决定在中国民生银行长春分行申请30,000万元流动资金借款，期限为1年。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年四月二十二日