合并利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 13,407,101,432.47 | 14,838,636,157.26 | |
其中:营业收入 | 六、28 | 13,407,101,432.47 | 14,838,636,157.26 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 13,202,397,074.87 | 14,669,238,627.38 | |
其中:营业成本 | 六、28 | 11,025,741,264.55 | 12,456,715,420.80 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 六、29 | 53,750,815.36 | 43,616,260.50 |
销售费用 | 1,710,720,672.61 | 1,732,986,706.75 | |
管理费用 | 314,315,358.99 | 289,291,359.56 | |
财务费用 | 六、30 | 68,059,774.77 | 52,320,721.20 |
资产减值损失 | 六、31 | 29,809,188.59 | 94,308,158.57 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 六、32 | 445,800.60 | 49,416,103.67 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 205,150,158.20 | 218,813,633.55 | |
加:营业外收入 | 六、33 | 79,282,159.25 | 79,192,345.32 |
减:营业外支出 | 六、34 | 15,455,602.48 | 6,083,376.59 |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 268,976,714.97 | 291,922,602.28 | |
减:所得税费用 | 六、35 | 57,683,519.61 | 78,406,697.17 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 211,293,195.36 | 213,515,905.11 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 224,968,771.24 | 203,043,751.59 | |
少数股东损益 | -13,675,575.88 | 10,472,153.52 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.46 | 0.41 | |
(二)稀释每股收益 | 0.46 | 0.41 |
公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:廖永健
母公司利润表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 七、4 | 13,268,033,958.01 | 12,467,351,952.78 |
减:营业成本 | 七、4 | 11,183,377,516.91 | 10,566,703,017.95 |
营业税金及附加 | 45,984,816.56 | 35,426,518.48 | |
销售费用 | 1,471,163,809.34 | 1,405,397,247.23 | |
管理费用 | 238,120,327.09 | 189,003,313.36 | |
财务费用 | 50,216,844.47 | 46,528,018.77 | |
资产减值损失 | 45,645,436.10 | 74,073,962.98 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | 七、5 | 3,273,908.56 | 58,740,401.69 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 236,799,116.10 | 208,960,275.70 | |
加:营业外收入 | 51,098,275.97 | 53,516,772.85 | |
减:营业外支出 | 14,094,426.70 | 3,504,583.69 | |
其中:非流动资产处置净损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 273,802,965.37 | 258,972,464.86 | |
减:所得税费用 | 47,799,165.15 | 68,656,507.69 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 226,003,800.22 | 190,315,957.17 |
公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:廖永健
合并现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,864,141,440.02 | 8,638,558,262.45 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 57,647,752.29 | 79,667,408.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 六、36 | 235,774,652.86 | 287,174,371.82 |
经营活动现金流入小计 | 10,157,563,845.17 | 9,005,400,043.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,613,364,990.84 | 6,465,537,937.96 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 586,994,795.40 | 520,309,446.18 | |
支付的各项税费 | 655,897,241.90 | 632,058,390.99 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 六、37 | 1,083,954,137.26 | 1,213,697,504.94 |
经营活动现金流出小计 | 9,940,211,165.40 | 8,831,603,280.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 217,352,679.77 | 173,796,763.12 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,584,268.56 | 71,712,151.83 | |
取得投资收益收到的现金 | 45,000.00 | 66,316,927.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,338,308.88 | 647,502.23 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 2,967,577.44 | 138,679,081.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,571,830.41 | 126,974,504.31 | |
投资支付的现金 | 5,466,410.00 | 21,203,375.30 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 21,122.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 101,038,240.41 | 148,199,001.61 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -98,070,662.97 | -9,519,920.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 2,456,033.28 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 17,170,016.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 19,626,049.28 | |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 267,244,977.80 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,272,948.14 | 58,446,480.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 82,272,948.14 | 325,691,458.53 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,272,948.14 | -306,065,409.25 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,158,362.74 | -837,973.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 53,850,705.92 | -142,626,539.54 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 621,948,643.17 | 764,575,182.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 675,799,349.09 | 621,948,643.17 |
公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:廖永健
母公司现金流量表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,392,388,771.37 | 7,996,063,471.71 | |
收到的税费返还 | 44,903,625.02 | 72,345,908.92 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 211,157,604.73 | 243,000,474.91 | |
经营活动现金流入小计 | 9,648,450,001.12 | 8,311,409,855.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,491,065,216.30 | 6,290,715,215.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,316,564.89 | 403,346,472.33 | |
支付的各项税费 | 577,696,033.87 | 530,621,448.35 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 906,943,683.87 | 925,787,140.49 | |
经营活动现金流出小计 | 9,451,021,498.93 | 8,150,470,276.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 197,428,502.19 | 160,939,578.63 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 1,584,268.56 | 89,318,623.88 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,800,300.00 | 67,543,427.35 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,026,417.53 | 391,938.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 5,410,986.09 | 157,256,489.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,011,163.66 | 77,377,660.32 | |
投资支付的现金 | 21,366,410.00 | 55,154,140.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 101,377,573.66 | 132,531,801.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,966,587.57 | 24,724,688.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | |||
偿还债务支付的现金 | 250,000,000.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,252,137.20 | 55,168,374.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 59,252,137.20 | 305,168,374.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -59,252,137.20 | -305,168,374.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -434,243.95 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,775,533.47 | -119,504,107.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 516,501,065.71 | 636,005,173.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 558,276,599.18 | 516,501,065.71 |
公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:廖永健
合并所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 493,767,810.00 | 1,553,070,398.62 | 260,285,910.34 | 504,628,179.52 | 132,291,708.01 | 2,944,044,006.49 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | -50,178,569.27 | -17,468,204.70 | 71,271,873.42 | -10,580,428.90 | -6,955,329.45 | ||||
前期差错更正 | |||||||||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 493,767,810.00 | 1,502,891,829.35 | 242,817,705.64 | 575,900,052.94 | -10,580,428.90 | 132,291,708.01 | 2,937,088,677.04 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,200,760.04 | 120,515,874.00 | -11,327,042.65 | -15,039,966.64 | 139,349,624.75 | ||||
(一)净利润 | 224,968,771.24 | -13,675,575.88 | 211,293,195.36 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -11,327,042.65 | -817,090.76 | -12,144,133.41 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -11,327,042.65 | -817,090.76 | -12,144,133.41 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 224,968,771.24 | -11,327,042.65 | -14,492,666.64 | 199,149,061.95 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||||
1.所有者投入资本 | 2,100,000.00 | 2,100,000.00 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 45,200,760.04 | -104,452,897.24 | -2,647,300.00 | -61,899,437.20 | |||||
1.提取盈余公积 | 45,200,760.04 | -45,200,760.04 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -59,252,137.20 | -2,647,300.00 | -61,899,437.20 | ||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | |||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | |||||||||
四、本期期末余额 | 493,767,810.00 | 1,502,891,829.35 | 288,018,465.68 | 696,415,926.94 | -21,907,471.55 | 117,251,741.37 | 3,076,438,301.79 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | ||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 493,767,810.00 | 1,555,589,718.07 | 220,524,636.10 | 399,264,099.80 | 260,004,619.92 | 2,929,150,883.89 | |||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | |||||||||
会计政策变更 | |||||||||
前期差错更正 | -50,178,569.27 | -17,468,204.70 | 62,730,256.79 | -9,332,730.59 | -2,086,004.19 | -16,335,251.96 | |||
其他 | |||||||||
二、本年年初余额 | 493,767,810.00 | 1,505,411,148.80 | 203,056,431.40 | 461,994,356.59 | -9,332,730.59 | 257,918,615.73 | 2,912,815,631.93 | ||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -2,519,319.45 | 39,761,274.24 | 113,905,696.35 | -1,247,698.31 | -125,626,907.72 | 24,273,045.11 | |||
(一)净利润 | 203,043,751.59 | 10,472,153.52 | 213,515,905.11 | ||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -1,247,698.31 | -130,758,096.06 | -132,005,794.37 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | |||||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | |||||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | |||||||||
4.其他 | -1,247,698.31 | -130,758,096.06 | -132,005,794.37 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 203,043,751.59 | -1,247,698.31 | -120,285,942.54 | 81,510,110.74 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | -5,340,965.18 | -5,340,965.18 |
1.所有者投入资本 | -5,340,965.18 | -5,340,965.18 | |||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(四)利润分配 | 39,761,274.24 | -89,138,055.24 | -49,376,781.00 | ||||||
1.提取盈余公积 | 39,761,274.24 | -39,761,274.24 | |||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -49,376,781.00 | -49,376,781.00 | |||||||
4.其他 | |||||||||
(五)所有者权益内部结转 | -2,519,319.45 | -2,519,319.45 | |||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||
4.其他 | -2,519,319.45 | -2,519,319.45 | |||||||
四、本期期末余额 | 493,767,810.00 | 1,502,891,829.35 | 242,817,705.64 | 575,900,052.94 | -10,580,428.90 | 132,291,708.01 | 2,937,088,677.04 |
公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:廖永健
母公司所有者权益变动表
2008年1—12月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 493,767,810.00 | 1,573,493,319.97 | 245,679,263.52 | 516,071,425.00 | 2,829,011,818.49 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | -50,897,255.92 | -2,861,557.88 | -11,446,231.50 | -65,205,045.30 | ||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 493,767,810.00 | 1,522,596,064.05 | 242,817,705.64 | 504,625,193.50 | 2,763,806,773.19 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 45,200,760.04 | 121,550,902.98 | 166,751,663.02 | |||
(一)净利润 | 226,003,800.22 | 226,003,800.22 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | 226,003,800.22 | 226,003,800.22 | ||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 45,200,760.04 | -104,452,897.24 | -59,252,137.20 | |||
1.提取盈余公积 | 45,200,760.04 | -45,200,760.04 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -59,252,137.20 | -59,252,137.20 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 493,767,810.00 | 1,522,596,064.05 | 288,018,465.68 | 626,176,096.48 | 2,930,558,436.21 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||
股本 | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 493,767,810.00 | 1,574,158,313.64 | 205,917,989.28 | 406,403,109.07 | 2,680,247,221.99 | |
加:会计政策变更 | ||||||
前期差错更正 | -50,897,255.92 | -1,163,475.08 | -4,653,900.30 | -56,714,631.30 | ||
其他 | ||||||
二、本年年初余额 | 493,767,810.00 | 1,523,261,057.72 | 204,754,514.20 | 401,749,208.77 | 2,623,532,590.69 | |
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | -664,993.67 | 38,063,191.44 | 102,875,984.73 | 140,274,182.50 | ||
(一)净利润 | 190,315,957.17 | 190,315,957.17 | ||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | -664,993.67 | -664,993.67 | ||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||
4.其他 | -664,993.67 | -664,993.67 | ||||
上述(一)和(二)小计 | -664,993.67 | 190,315,957.17 | 189,650,963.50 | |||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||
3.其他 | ||||||
(四)利润分配 | 38,063,191.44 | -87,439,972.44 | -49,376,781.00 | |||
1.提取盈余公积 | 38,063,191.44 | -38,063,191.44 | ||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -49,376,781.00 | -49,376,781.00 | ||||
3.其他 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||
4.其他 | ||||||
四、本期期末余额 | 493,767,810.00 | 1,522,596,064.05 | 242,817,705.64 | 504,625,193.50 | 2,763,806,773.19 |
公司法定代表人:于淑珉 主管会计工作负责人:刘鑫 会计机构负责人:廖永健
9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。
9.4 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。
董事长:于淑珉
青岛海信电器股份有限公司
2009年4月23日