2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘顺达、主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.货币资金较年初增加55.63%，主要原因是公司增加应付票据保证金43,000万元。
2.应收票据较年初增加92.48％，主要原因是公司年初集中结算上年电费，导致本期期末应收票据数额较大；
3.预付账款较年初增加1281.92％，主要原因是煤电企业双方对2009年煤炭合同价格尚未达成一致意见，导致公司燃料预付款增加；
4.可供出售金融资产较年初增加73.74％，主要原因是公司投资的海通证券股价涨幅较大；
5.应交税费较年初增加了1601.32%，主要原因是煤电企业双方对2009年煤炭合同价格尚未达成一致意见，导致购入燃煤无法正常结算，从而引起应交增值税大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与刘广建股权转让纠纷一案，广东省高级人民法院（以下简称广东高院）于2008年6月4日开庭审理了本案。2009年1月9日，公司收到广东高院终审判决书【（2008）粤高法民二终字第111号】。公司已就本案向最高人民法院申请再审，最高人民法院已受理本案。（详见公司2008年年度报告）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东中国大唐集团公司(下称集团公司)计划在相关股东会议通过公司股权分置改革方案后三年内，逐步实施其在湘电力资产整合计划。集团公司将积极促成其在湘的优质电力资产逐步注入公司，减少公司与集团公司之间的同业竞争。通过资产整合，增加公司收入与利润，提高公司的业绩水平。
报告期内未实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于湖南省气候特点是第二季度属丰水季节，水电大发，火电减发。按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，火电电价较平水期电价降低0.04元/千瓦时。根据公司一季度电力生产形势，因受金融危机冲击、经济增速放缓影响，公司一季度发电量同比减少了30.60%，严重削弱了公司主营业务收入和盈利能力，导致公司出现1.54亿元的亏损，预计公司发电情况在二季度不会出现根本性好转。根据上述因素分析，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
大唐华银电力股份有限公司
法定代表人:刘顺达
证券代码：600744 证券简称：华银电力 编号：临2009-4
大唐华银电力股份有限公司
董事会2008年第2次会议决议公告
及召开2008年年度股东大会的通知
公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会2009年4月10日发出书面开会通知，2009年4月21日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店4楼会议室召开本年度第2次会议。会议应到董事11人，董事刘顺达、金耀华、周新农、李世文、周绍文、陈收、伍中信、魏远、陈学军共9人参加了会议；董事梁又姿因公出差，授权董事魏远代为表决；独立董事张亚斌因公出差，授权独立董事周绍文代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
一、《2008年公司董事会工作报告》；
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、《2008年公司总经理工作报告》；
同意11票，反对0票，弃权0票。
三、《2008年公司财务决算报告》；
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
四、《2009年公司财务预算方案》(详见上交所网站www.sse.com.cn)；
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司（母公司口径）2008年年初未分配利润为-66,681,405.18元（原年初未分配利润为-136,882,493.13元，以前年度会计差错调增年初未分配利润70,201,087.95元，调整后为-66,681,405.18元），2008年当年母公司口径实现净利润-662,651,270.16元，2008年年末未分配利润为-729,332,675.34元。由于未分配利润为负数，公司2008年拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司2008年度资产减值准备计提和转回的议案》；
截至2008年底，公司资产减值准备余额为451,658,465.54元。其中本报告期，公司根据账龄分析等计提坏帐准备10,371,915.05元，因通过抹帐方式收回往来款等原因转回坏帐准备3,900,000.00元；因注销控股子公司湖南华银物业发展有限责任公司，核销以前年度计提的坏帐准备1,624,369.35元。因将株洲碧辉建材有限公司的投资转让给株洲银源投资有限公司，转销以前年度计提的长期投资减值准备3,620,000.00元。因关停小火电机组计提固定资产减值准备148,541,070.43元，其中：株洲华银火力发电有限公司关停2台机组共计25万千瓦，计提固定资产减值准备74,199,582.67元，公司金竹山火力发电分公司关停5台机组共计47.5万千瓦，计提固定资产减值准备74,341,487.76元。因公司金竹山火力发电分公司关停小火电机组，报废处理相关备品配件，转销以前年度计提的存货跌价准备530,065.29元。
同意11票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2008年度审计费的议案》；
公司拟继续聘任天职国际会计师事务所有限公司作为公司的财务报表审计机构,并支付天职所2008年度财务报告审计费98万元，该审计费含审计人员审计期间食宿差旅费。
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
八、《公司2008年年度报告》及摘要；
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
九、《公司2009年第一季度报告》；
由于湖南省气候特点是第二季度属丰水季节，水电大发，火电减发。按照《湖南省峰谷分时电价及丰枯季节电价实施办法》，火电电价较平水期电价降低0.04元/千瓦时。根据公司一季度电力生产形势，因受金融危机冲击、经济增速放缓影响，公司一季度发电量同比减少了30.60%，严重削弱了公司主营业务收入和盈利能力，导致公司出现1.54亿元的亏损，预计公司发电情况在二季度不会出现根本性好转。根据上述因素分析，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十、《关于公司2009年度燃煤采购日常关联交易的议案》；
公司2009年将向关联法人湖南大唐燃料开发有限责任公司（以下简称燃料公司）采购日常发电所需燃煤，共计500万吨左右。预计2009年度上述交易总额不超过25亿元。
上述煤炭采购合同的价格均参照市场价格，并经双方协商，按不高于采购时市场公允价格确定。燃煤购销差价为5元/吨。
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准,关联股东回避表决本议案。
经回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
领导正职税后兑现金额为15.6万元/人，领导班子其他成员税后兑现金额为正职的三分之二，即10.4万元/人。领导班子成员含税兑现总额为84.28万元，税后兑现总额为67.6万元。
上述考核兑现金额包含在公司披露的领导班子成员薪酬额度之内。
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意8票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于续聘公司董事的议案》；
公司董事刘顺达先生、魏远先生3年任期已满。因工作需要，公司拟续聘刘顺达先生、魏远先生为公司董事。上述董事任期3年。
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
经回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
附刘顺达先生、魏远先生简历：
刘顺达，研究生学历，教授级高级工程师。历任能源部电力司综合处副处长，电力部办公厅部长办公室副主任，湖南省电力局局长助理、党组成员（挂职锻炼），湖南省电力局（电力公司）副局长（副总经理）、党组成员，华东电力集团公司副总经理、党组成员，福建省电力工业局局长、党组书记，福建省电力有限公司董事长、总经理、党组书记。现任中国大唐集团公司副总经理、党组成员。
魏远，研究生学历，高级经济师。历任陡河电厂经营科科长，唐山发电厂副厂长、厂长，唐山发电总厂陡河发电厂党委书记，秦皇岛热电厂厂长，北京大唐发电股份有限公司副总经济师兼计划发展部经理，大唐国际发电股份有限公司副总经理、党组成员，现任公司总经理、党组副书记。
十三、《关于续聘公司高级管理人员的议案》；
公司总经理魏远先生、副总经理罗日平先生、财务负责人罗赤橙先生3年任期已满。因工作需要，公司拟续聘魏远先生为总经理、罗日平先生为副总经理、罗赤橙先生为财务负责人。上述高级管理人员任期3年。
公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。
经回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票。
附罗日平先生、罗赤橙先生简历。
罗日平，本科学历，高级工程师。历任湖南金竹山电厂副厂长，湖南省电力公司多经处副处长、处长，金竹山电厂厂长、金竹山电厂2×600MW扩建工程项目部主任，公司金竹山火力发电分公司经理。现任公司副总经理、党组成员。
罗赤橙，研究生学历，高级工程师。历任东江水电厂副厂长、厂长，湖南五凌水电开发公司总经济师，湖南省经贸委电力处处长。现任公司副总经理、财务负责人兼董事会秘书、党组成员。
十四、《关于重大会计差错更正及其追溯调整的议案》；
根据《企业会计准则》及相关制度规定，经天职国际会计师事务所有限公司注册会计师审计，公司在2008年度财务报告中更正以前年度会计差错，减少期初留存收益12,667,272.48元，现将会计差错更正的原因及其影响情况报告如下：
（一）2008年，公司所属株洲华银火力发电有限公司和金竹山火力发电分公司与各供煤单位对已收货未结算燃煤量进行了清理核对，发现以前年度未结算煤量与两公司暂估入库燃煤量存在差异。为真实反映燃料成本和期末库存，公司以购售双方核对后确认的未结算燃煤量为基准，对暂估入库燃煤量的误差进行了修正，并相应追溯调整影响以前年度的燃料成本。该调整减少期初留存收益39,280,521.13元，其中：调整增加2007年度净利润7,866,880.60元，调整减少2007年初未分配利润47,147,401.73元，同时调整增加应付账款（燃料暂估）39,280,521.13元。
（二）根据财政部、国资委对中央企业工资结余使用的要求，公司冲回2007年度多计提的企业年金26,613,248.65元，相应调整增加期初留存收益26,613,248.65元。其中：调整增加2007年度净利润26,613,248.65元，调整减少其他应付款（企业年金）26,613,248.65元。
（三）以上会计差错对公司2007年末财务状况的影响如下：
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（四）以上会计差错对公司2007年度经营成果的影响如下：
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公司独立董事周绍文、陈收、伍中信、张亚斌已发表独立意见同意本议案。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号），公司拟对《公司章程》第一百五十五条进行修改,其余部分保持不变。具体修改情况如下：
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本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于制订〈大唐华银电力股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》(详见上交所网站www.sse.com.cn)；
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意11票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
根据有关规定和董事会决议，公司决定召开2008年年度股东大会。
(一)会议时间、地点和会议期限：
会议时间：2009年5月14日上午9:00。
会议地点：公司本部（长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店）。
会议期限：半天。
（二）会议审议议项：
1.《2008年公司董事会工作报告》；
2.《2008年公司监事会工作报告》；
3.《2008年公司财务决算报告》；
4.《2009年公司财务预算方案》；
5.《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的议案》；
6.《关于公司续聘天职国际会计师事务所有限公司及支付2008年度审计费的议案》；
7.《公司2008年年度报告》及摘要；
8.《关于公司2009年度燃煤采购日常关联交易的议案》；
9.《关于对公司领导班子进行年度考核的议案》；
10.《关于修改〈公司章程〉的议案》；
11.《关于制订〈大唐华银电力股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
12.《关于续聘公司董事的议案》。
（三）会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员。
2、凡截止2009年5月6日下午3:00交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东或其书面授权委托人。
3、公司邀请的中介机构及其他人员。
（四）会议登记办法：
1.个人股东持本人身份证、股票账号卡和持股凭证；个人股股东代表持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股股东由法定代表人出席会议的应出示本人身份证、法定代表人资格证明书和持股证明；法人股东委托代表持本人身份证、法定代表人书面授权委托书（并加盖公章）和持股凭证到公司办理登记手续，并领取会议出席证。异地股东可以用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2009年5月7日、5月8日上午9：30-11：30， 下午3：00-4：30。
3.公司地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
联系电话：0731—5388028 传真电话：0731—5510188
邮 编：410007
联系人：汤俊驰
（五）与会者食、宿及交通费自理。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司董事会
2009年4月23日
授权委托书
本公司（或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号码：
）代表本公司（或本人）参加大唐华银电力股份有限公司2008年年度股东大会，并授权其对会议通知和相关公告中所列事项全权行使表决权。有效期限：本次股东大会会议期间。
特此委托。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 单位盖章：
委托人身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日 年 月 日
证券简称：华银电力 证券代码：600744 编号：临2009-5
大唐华银电力股份有限公司监事会
2009年第1次会议决议公告
大唐华银电力股份有限公司（下称公司）监事会2009年4月10日发出书面开会通知，2009年4月21日于长沙市芙蓉中路三段255号五华酒店4楼会议室召开本年度第1次会议。会议应到监事7人，监事王静远、石峰、邓振明、刘建新、钟伍叁共5人参加了会议，监事赵云辉、王正桃因公出差，均授权监事钟伍叁代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过如下事项：
一、《2008年公司监事会工作报告》；
本议案需提交公司2008年年度股东大会审议批准。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、《公司2008年年度报告》及摘要；
同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会对《公司2008年年度报告》发表如下审核意见：
（一）公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《公司2009年第1季度报告》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会对《公司2009年第1季度报告》发表如下审核意见：
（一）公司季报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。
（二）季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。
（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、《关于重大会计差错更正及其追溯调整的报告》。
经审阅《关于重大会计差错更正及其追溯调整的议案》,监事会认为：
（一）本次会议审议的相关重大会计差错情况详实，原因清楚，处理的依据和方法符合有关会计制度和政策的规定。
（二）本次因重大会计差错更正而进行的追溯调整，真实、准确地确定了影响以往年度公司财务状况和经营成果的金额。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告
大唐华银电力股份有限公司监事会
2009年4月23日