§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司董事张利先生、董事王世友先生、独立董事程凤朝先生和独立董事孙国瑞先生因公出差不能参加会议，分别书面委托董事曹玉忠先生、董事高启新先生和独立董事屈一新先生代为行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人裴华先生、主管会计工作负责人王连灵女士及会计机构负责人（会计主管人员）石晓光先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上 年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,799,540,365.49 | 11,731,757,229.01 | 0.58 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,541,145,106.70 | 4,312,004,133.63 | 5.31 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 7.36 | 6.99 | 5.29 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 223,824,815.05 | -9.20 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.36 | -18.18 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年 同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 229,138,537.90 | 229,138,537.90 | -13.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.37 | 0.37 | -21.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.37 | 0.37 | -21.28 |
| 稀释每股收益(元) | 0.37 | 0.37 | -21.28 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.05 | 5.05 | 减少3.01个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.05 | 5.05 | 减少3.02个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | -88,152.58 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 600,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -452,299.24 |
| 所得税影响额 | 14,887.05 |
| 小计 | 44,661.13 |
| 前述非经常性损益应扣除的少数股东权益 | 66,352.01 |
| 合计 | -21,690.88 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 55,360 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种 类 |
| 开滦(集团)有限责任公司 | 63,091,984 | 人民币普通股 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 13,205,336 | 人民币普通股 |
| 华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国信达资产管理公司 | 9,968,716 | 人民币普通股 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 8,557,608 | 人民币普通股 |
| 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 7,840,360 | 人民币普通股 |
| 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 | 6,085,075 | 人民币普通股 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 4,685,794 | 人民币普通股 |
| 上海宝钢国际经济贸易有限公司 | 4,652,067 | 人民币普通股 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 4,000,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
截止2009年3月31日，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项 目 | 期末数 | 年初数 | 期末比年初增减额 | 期末比年初增减比率 |
| 应收票据 | 975,324,815.28 | 641,737,715.50 | 333,587,099.78 | 51.98% |
| 应收账款 | 387,560,155.65 | 710,671,466.16 | -323,111,310.51 | -45.47% |
| 其他应收款 | 7,681,078.91 | 4,877,613.70 | 2,803,465.21 | 57.48% |
| 工程物资 | 53,245,410.72 | 9,263,447.10 | 43,981,963.62 | 474.79% |
| 递延所得税资产 | 41,401,910.49 | 64,166,791.13 | -22,764,880.64 | -35.48% |
| 应付票据 | 279,515,825.99 | 172,988,238.33 | 106,527,587.66 | 61.58% |
| 预收款项 | 184,322,843.84 | 78,969,892.35 | 105,352,951.49 | 133.41% |
| 应付职工薪酬 | 150,034,976.95 | 79,774,202.27 | 70,260,774.68 | 88.07% |
(1) 应收票据：2009年3月末较年初增加333,587,099.78元，主要是客户使用票据结算所购商品货款的数量增加所致。
(2) 应收账款：2009年3月末较年初减少323,111,310.51元，主要是公司加大了应收账款回收力度所致。
(3) 其他应收款：2009年3月末较年初增加2,803,465.21元，主要是子公司迁安中化公司待抵扣税金增加所致。
(4) 工程物资：2009年3月末较年初增加43,981,963.62元，主要是子公司迁安中化公司为技改工程采购的工程物资增加所致。
(5) 递延所得税资产：2009年3月末较年初减少22,764,880.64元，主要是由于焦炭市场回暖，公司将2008年末计提的存货跌价准备转回所致。
(6) 应付票据：2009年3月末较年初增加106,527,587.66元，主要是公司使用票据结算所购材料、设备等货款的数量增加所致。
(7) 预收款项：2009年3月末较年初增加105,352,951.49元，主要是公司预收客户货款增加所致。
(8) 应付职工薪酬：2009年3月末较年初增加70,260,774.68元，主要是计提的工资增加所致。
报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 2009年1-3月比 上年同期增减额 | 2009年1-3月比上年同期增减比率 |
| 资产减值损失 | -16,385,782.25 | 11,519,827.77 | -27,905,610.02 | -242.24% |
| 营业外收入 | 700,003.77 | 97,455.00 | 602,548.77 | 618.28% |
| 营业外支出 | 640,455.59 | 489,379.85 | 151,075.74 | 30.87% |
(9) 资产减值损失：2009年1-3月较上年同期减少27,905,610.02元，主要是应收账款回收金额较大，计提的坏账准备转回所致。
(10) 营业外收入：2009年1-3月较上年同期增加602,548.77元，主要是子公司迁安中化公司收到唐山市环保局拨入的环境治理资金补助所致。
(11) 营业外支出：2009年1-3月较上年同期增加151,075.74元，主要是子公司迁安中化公司捐赠支出增加所致。
报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 2009年1-3月比上年同期增减额 | 2009年1-3月比上年同期增减比率 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 223,824,815.05 | 246,505,369.71 | -22,680,554.66 | -9.20% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -433,199,792.25 | -477,433,884.23 | 44,234,091.98 | -9.26% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,238,430.75 | 508,339,486.34 | -569,577,917.09 | -112.05% |
(12) 经营活动产生的现金流量：2009年1-3月公司经营活动产生的现金流入量2,057,638,197.55元，比上年同期减少134,991,551.06元，因为：销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少140,393,253.08元，其他经营活动收到的现金比上年同期增加5,401,702.02元；经营活动产生的现金流出量1,833,813,382.50元，比上年同期减少112,310,996.40元，因为：购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少206,048,531.70元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加81,744,525.66元，支付的各项税费比上年同期增加6,562,093.20元，支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加5,430,916.44元。经营活动产生的现金流量净额223,824,815.05元，比上年同期减少22,680,554.66元。
(13) 投资活动产生的现金流量：2009年1-3月公司投资活动产生的现金流入量74,619.00元，投资活动产生的现金流出量433,274,411.25 元，投资活动产生的现金流量净流出额433,199,792.25元，比上年同期减少44,234,091.98元，主要是公司投资的工程项目支出减少所致。
(14) 筹资活动产生的现金流量：2009年1-3月公司筹资活动产生的现金流入量677,000,000.00元，筹资活动产生的现金流出量738,238,430.75元，筹资活动产生的现金流量净额-61,238,430.75元，比上年同期减少569,577,917.09元，主要是公司筹资活动的现金流入较上年同期减少151,290,000.00元，以及偿还借款数额较上年同期增加405,260,000.00 元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司募集资金变更及以募集资金置换自有资金事项已经2009年1月15日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过，并于1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公开披露。2009年1月16日，公司以57,327万元的募集资金等额置换预先投入到募投项目的自筹资金。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 开滦股份股权分置改革方案实施后开滦集团持有的开滦股份的股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，开滦集团通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占开滦股份的股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 完全按照所做的特殊承诺履行。 |
| 发行时所作承诺 | 1.2004年5月18日，公司首次发行人民币普通股15,000万股，控股股东开滦（集团）有限责任公司在公司《招股说明书》中，承诺及保证其本身并将促使集团公司各成员不会直接或间接参与或进行与本公司的产品或业务相竞争的任何活动，在《公司法》规定的期限内，不转让其所持有的本公司的股份。 2.2008年11月20日，公司向社会公众公开发行人民币普通股5,612万股，公司控股股东开滦（集团）有限责任公司承诺全额认购并最终获配34,776,984股，开滦集团承诺其认购的本次增发股份自上市之日起6个月内不减持。除此以外，开滦集团根据《中华人民共和国证券法》等法律法规规定，承诺自本次增发股份上市之日起6个月内不减持本公司股份，如有减持收益归本公司所有。 | 报告期内，开滦（集团）有限责任公司严格执行承诺事宜，履行情况良好。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 开滦（集团）有限责任公司自2008年10月20日起，拟于未来12个月内视公司股票二级市场走势，继续通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，累计增持数量不超过11,224,000股，累计增持比例不超过公司总股本的2%。 | 报告期内，开滦集团考虑目前宏观经济形势以及开滦集团正常生产经营对资金的需求，决定终止实施本次通过二级市场增持公司股票的计划。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
开滦能源化工股份有限公司
法定代表人：裴华
2009年4月22日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2009-012
开滦能源化工股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有议案被否决的情况；
●本次会议没有提出临时提案的情况。
一、会议的召开和出席情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度股东大会于2009年4月22日（星期三）上午9:00在河北省唐山市新华东道83号开滦会议厅召开。会议通知于2009年3月28日以公告形式发出。会议由公司董事会召集，董事长裴华先生主持，出席本次会议的股东及股东代表5人，代表股份363,104,712股，占公司总股本的58.82%。公司董事、监事出席会议，公司相关高级管理人员及公司聘请的北京国枫律师事务所见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票方式逐项审议并表决通过了以下议案：
（一）审议通过了公司2008年度董事会工作报告。
同意股份363,104,712股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
（二）审议通过了公司2008年度监事会工作报告。
同意股份363,104,712股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
（三）审议通过了公司关于2008年度财务决算的议案。
同意股份363,104,712股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
（四）审议通过了公司2008年度利润分配的预案。
同意股份363,104,712股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
根据《公司章程》规定，公司按母公司当年实现净利润795,104,423.48元的10%提取法定盈余公积金79,510,442.35元，按母公司当年实现净利润的5%提取任意盈余公积金39,755,221.17元。公司以2008年12月31日总股本61,732万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发123,464,000.00元。
（五）审议通过了公司关于资本公积金转增股本的预案。
同意股份363,104,712股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
公司以2008年12月31日总股本61,732万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共转增股本61,732万股，共需资本公积金617,320,000.00元，剩余资本公积金为958,884,190.57元。授权董事会具体办理公司注册资本的变更登记手续，并按有关规定在法定时限内完成资本公积金转增股本。
（六）审议通过了公司关于2008年度报告及其摘要的议案。
同意股份363,104,712股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
（七）审议通过了公司2008年度独立董事述职报告。
同意股份363,104,712股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
（八）审议通过了公司关于2009年度续聘会计师事务所的议案。
同意股份363,104,712股，占出席本次股东大会股东所持有效表决股份的100%；反对和弃权股份均为0股。
公司续聘中磊会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，负责公司2009年年度审计及中国证监会规定的其他审计项目,聘期为一年；支付中磊会计师事务所有限责任公司2009年度审计费45万元。
三、律师见证情况
北京市国枫律师事务所接受公司的委托，指派律师担任本次股东大会的见证律师。见证律师为本次股东大会作现场见证并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议和会议记录；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
2009年4月22日