2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘晓光先生、主管会计工作负责人潘文堂先生及会计机构负责人（会计主管人员）于丽女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 13,079,212,891.76 | 12,902,941,288.13 | 1.37 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,709,285,313.43 | 4,691,059,687.32 | 0.39 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.1406 | 2.1323 | 0.39 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 189,058,536.03 | 454.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0859 | 454.63 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 10,654,476.19 | 10,654,476.19 | -10.88 |
| 基本每股收益(元) | 0.0048 | 0.0048 | -10.88 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0093 | 0.0093 | -54.35 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0048 | 0.0048 | -10.88 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.23 | 0.23 | 减少0.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.43 | 0.43 | 减少0.49个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 78,700.05 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,233,770.82 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -13,636,205.34 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 6,166,593.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -138,435.40 |
| 少数股东权益影响额 | -2,090,942.50 |
| 所得税影响额 | -1,313,554.16 |
| 合计 | -9,700,073.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 260,666 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 北京高校房地产开发总公司 | 8,100,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 7,999,851 | 人民币普通股 | |
| 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 6,119,879 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 5,663,642 | 人民币普通股 | |
| 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 | 3,999,945 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 2,889,559 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 | 2,728,927 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 | 2,350,000 | 人民币普通股 | |
| 交银国际信托有限公司-国贸盛乾一期证券投资集合资金信托计划 | 2,330,000 | 人民币普通股 | |
| 北京育新物业管理公司 | 2,330,000 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目大幅变动原因分析： 单位：元
| 项 目 | 2009.3.31 | 2008.12.31 | 变动额 | 变动比（%） | 变动主要原因 |
| 交易性金融资产 | 45,548,980.79 | 133,695,663.35 | -88,146,682.56 | -65.93 | 本期期末持有的交易性金融资产减少 |
| 可供出售金融资产 | 2,820,635.24 | 2,079,586.32 | 741,048.92 | 35.63 | 持有交通银行股权本期期末市值上升 |
| 长期应收款 | 50,694,750.00 | ------ | 50,694,750.00 | ------ | 本期新增 |
| 应付利息 | 3,981,535.60 | 1,021,271.74 | 2,960,263.86 | 289.86 | 子公司共同影响所致 |
| 其他应付款 | 794,928,598.20 | 566,742,332.80 | 228,186,265.40 | 40.26 | 子公司共同影响所致 |
2、利润表项目大幅变动原因分析： 单位：元
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比（%） | 变动主要原因 |
| 营业税金及附加 | 4,730,185.45 | 2,735,618.03 | 1,994,567.42 | 72.91 | 本期京通路路费收入开始缴纳营业税金及附加 |
| 资产减值损失 | 2,000.00 | -61,823.09 | 63,823.09 | -103.20 | 子公司共同影响所致 |
| 公允价值变动收益 | -19,533,226.62 | -40,100,798.70 | 20,567,572.08 | -51.20 | 股票投资的公允价值变动影响 |
| 投资收益 | -6,792,369.64 | 105,557.29 | -6,897,926.93 | -6534.70 | 联营及合营公司共同影响 |
| 营业外支出 | 291,889.02 | 3,024,443.96 | -2,732,554.94 | -90.30 | 本期捐赠支出减少 |
| 所得税费用 | 18,276,180.76 | 6,975,138.02 | 11,301,042.74 | 162.00 | 本期递延所得税费用增加 |
3、现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元
| 项 目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比（%） | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,058,536.03 | 34,087,446.38 | 154,971,089.65 | 454.63 | 本期子公司收到经营活动现金增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -159,083,704.17 | -86,286,134.49 | -72,797,569.68 | 84.37 | 本期购建固定资产无形资产支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,386,262.98 | 748,818,948.96 | -839,205,211.94 | -112.07 | 本期筹资活动现金流入减少 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司召开了2009年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》。公司拟公开发行不超过人民币180,000万元的认股权和债券分离交易的可转换公司债券。
2、报告期内，公司全资子公司湖南首创投资有限责任公司与湖南省醴陵市签署了污水处理特许经营协议，以BOT方式投资、建设、运营醴陵市污水处理厂，该项目设计日处理规模为5万吨，第一期为3万吨，特许经营期30年。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东北京首都创业集团股改承诺:
1、禁售期限承诺
首创集团持有的首创股份股票自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易。
2、现金分红比例承诺
自获得上市流通权之日起5 年内，每年依据相关规定履行程序提出现金分红议案，现金分红比例不低于当期可分配利润的70%，并承诺在股东大会上对所提分红议案投赞成票。
3、非同业竞争承诺
首创集团及下属控股子公司未来将不从事与首创股份产生同业竞争的水务业务。
4、支持首创股份尽快建立股权激励计划
支持首创股份尽快通过向激励对象发行股份来建立股权激励计划，股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的5%。
上述承诺正在切实履行之中。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
北京首创股份有限公司
法定代表人: 刘晓光
2009年4月22日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2009-12
北京首创股份有限公司
第四届董事会2009年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2009年度第二次临时会议于2009年4月17日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2009年4月22日以通讯方式召开第四届董事会2009年度第二次临时会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议经通讯表决后，通过如下决议：
1、审议并通过《公司2009年第一季度报告》
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
2、审议并通过《关于公司向海宁首创提供委托贷款的议案》
同意公司通过光大银行向海宁首创提供7500万元人民币的委托贷款。贷款期限暂定为一年。贷款利率为同期中国人民银行公布的贷款基准利率上浮10%。具体贷款金额和时间授权公司总经理根据海宁首创的资金需求进度分步实施,并签署相关法律文件。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
3、 审议并通过《关于变更公司为湖南首创投资有限责任公司提供担保部分内容的议案》
2008年7月29日，公司董事会通过相关决议，同意公司为湖南首创向建行湖南省分行营业部申请总额4.5亿元人民币，期限不超过3年(含)的一般额度授信和授信额度内的流动资金贷款提供连带责任保证担保，并以临2008-18号公告对外公布。根据湖南首创与银行的沟通情况，目前申请将担保内容变更为其期限不超过10年（含）的项目贷款，其它条款不变。董事会同意上述变更，并同意授权公司总经理签署本担保有关合同及相关法律文件。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
4、 审议并通过《公司对外投资管理办法》
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2009年4月22日
股票简称：首创股份 股票代码：600008 编号：临2009-13
北京首创股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：湖南首创投资有限责任公司；
● 本次担保数量以及累计为其担保数量：本次担保数量为4.5亿元；累计担保数量4.5亿元；
● 本次是否有反担保：湖南首创投资有限责任公司用公司的全部资产提供反担保。
● 对外累积担保数量：公司及控股子公司对外担保总额2，162，205，392.57元；
一、担保情况概述
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部，同意授予湖南首创投资有限责任公司项目贷款，总额为4.5亿元人民币（含）、期限10年（含）。公司为上述贷款提供担保。
二、被担保人的基本情况
湖南首创投资有限责任公司是由北京首创股份有限公司投资设立的全资子公司，公司成立于2008年2月，注册资金5亿元人民币，法定代表人：刘晓光，总部设在长沙。主要在湖南省从事城镇污水处理设施投资、建设、运营管理等业务。截至2009年3月31日，湖南总资产627,301,278.81元，总负债118,452,793.0元，净资产508，848，485.78元，资产负债率18.88％ 。
三、担保协议的主要内容
中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部，同意授予湖南首创投资有限责任公司项目贷款，总额为4.5亿元人民币（含）、期限10年（含）。公司为上述贷款提供担保。
四、董事会的意见
董事会认为该公司经营状况良好，能控制风险，同意为湖南首创投资有限责任公司提供担保。湖南首创投资有限责任公司以其全部资产为首创股份的担保行为提供反担保。
五、累积对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额2,162,205,392.57元，占公司最近一期经审计的净资产的比例46.09%；上市公司对控股子公司的担保总额1,110,305,392.57元，占公司最近一期经审计的净资产的比例23.67%。
六、附件
公司第四届董事会2009年度第二次临时会议决议。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
2009年4月22日