阿城继电器股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 董事姓名 | 董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 朱力 | 董事 | 因工作未能返回 | 未委托 |
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人高志军、主管会计工作负责人张井彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙淑杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动（％） | |
| 总资产 | 399,473,653.88 | 384,776,441.76 | 3.82% |
| 归属于母公司所有者权益 | 113,586,318.52 | 121,852,177.57 | -6.78% |
| 股本 | 298,435,000.00 | 298,435,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 0.38 | 0.41 | -7.32% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动（％） | |
| 营业总收入 | 25,703,326.08 | 25,776,540.12 | -0.28% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -8,265,859.05 | -6,777,214.34 | 21.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,421,113.58 | -3,516,199.18 | 253.25% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.042 | -0.0118 | 255.93% |
| 基本每股收益 | -0.03 | -0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益 | -0.03 | -0.02 | 50.00% |
| 净资产收益率 | -7.28% | -4.01% | -3.27% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | -7.28% | -6.84% | -0.44% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,420.00 | ||
| 合计 | 5,420.00 | ||
非经常性损益项目说明：
| 收取滞纳金。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 19,783 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 郑旭 | 909,553 | 人民币普通股 |
| 李垒峰 | 704,101 | 人民币普通股 |
| 提学科 | 680,000 | 人民币普通股 |
| 于君 | 676,700 | 人民币普通股 |
| 王亚新 | 658,000 | 人民币普通股 |
| 谢冏 | 620,000 | 人民币普通股 |
| 谢云凯 | 605,000 | 人民币普通股 |
| 长春恒生典当有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 刘远高 | 571,830 | 人民币普通股 |
| 吕艳霞 | 541,742 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、业绩指标变动主要因2008年一季度含非经常性损益营业外收入477万元所致，扣除该因素后本期业绩同比有所增长。 2、现金流指标变动主要是本期合同额增加、前期生产采购投入资金加大、合同周期长等原因所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 持有公司股份5%以上的哈尔滨电气集团公司（原哈尔滨电站设备集团公司）在以前期间发生但持续到报告期的承诺事项为：“在股权分置改革方案实施完毕后，择机启动资产重组工作，将哈电集团旗下自动控制相关资产以资本运作方式整合入上市公司，实现上市公司的战略转型。具体方式为：择机在公司股东大会上提出资产整合的相关议案，并对该议案投赞成票（法律法规规章规定需要回避的除外）”。 | 该承诺在报告期内暂未履行。 |
| 股份限售承诺 | 股权分置改革时，公司全体非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出了如下法定承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。股权转让后公司唯一非流通股东哈尔滨电站设备集团公司（现名称为哈尔滨电气集团公司）承诺：在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 | 可申请解限而未申请解限。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 业绩预告情况 | 亏损 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动（%） | ||
| 累计净利润的预计数（万元） | -1,600.00 | -802.00 | 下降 | 99.5% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0536 | -0.0269 | 下降 | 99.3% |
| 业绩预告的说明 | 本报告期归属于母公司净利润同向大幅下降的主要原因是2008年1-6月净利润含非经常性损益营业外收入1278万元（含银行债务重组1276万元）所致。 | |||
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
| 报告期内，公司与控股股东及其关联方经营性资金往来期初余额为306.69万元，期末余额为232.50万元，为应收帐款。主要是本报告期间，公司因经营往来收回应收货款，使往来余额减少至232.50万元。 |