宏润建设集团股份有限公司
2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人何秀永及会计机构负责人黄全跃声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 | |
| 总资产 | 4,550,285,378.05 | 4,652,487,990.86 | -2.20% |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,283,580,478.76 | 1,232,893,375.55 | 4.11% |
| 股本 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | 0.00% |
| 归属于母公司所有者的每股净资产 | 6.42 | 6.16 | 4.22% |
| 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | |
| 营业总收入 | 1,042,305,673.95 | 961,584,874.18 | 8.39% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,875,081.78 | 33,482,427.67 | 48.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -59,589,724.13 | 31,341,843.49 | -290.13% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.30 | 0.16 | -287.50% |
| 基本每股收益 | 0.25 | 0.17 | 47.06% |
| 稀释每股收益 | 0.25 | 0.17 | 47.06% |
| 净资产收益率 | 3.89% | 3.31% | 0.58% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 3.82% | 2.81% | 1.01% |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 | ||
| 非流动资产处置损益 | -6,885.00 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,010,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 178,290.95 | ||
| 所得税影响额 | -297,585.24 | ||
| 少数股东权益影响额 | -4,564.44 | ||
| 合计 | 879,256.27 | ||
对重要非经常性损益项目的说明
| 记入当期损益的政府补助为公司下属子公司上海宏达混凝土有限公司收到上海市徐汇区华泾镇政府的财政补贴。 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 12,771 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华夏成长证券投资基金 | 7,317,291 | 人民币普通股 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 1,483,030 | 人民币普通股 |
| 尹芳达 | 1,470,653 | 人民币普通股 |
| 蔡振华 | 1,360,000 | 人民币普通股 |
| 严帮吉 | 1,172,380 | 人民币普通股 |
| 中国光大银行－国投瑞银创新动力股票型证券投资基金 | 1,027,838 | 人民币普通股 |
| 谈龙彬 | 755,930 | 人民币普通股 |
| 周玉成 | 742,377 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金 | 687,194 | 人民币普通股 |
| 龙胜喜 | 513,585 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报告期，归属于母公司所有者的净利润同比增长48.96％，主要原因：公司2009年一季度房地产开发业务产生的净利润同比大幅增加。 经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因：公司下属子公司项目生产性支出增长较大所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
| 3、2009年一季度，公司建筑业新承接业务超过14亿元。 4、公司于2009年4月23日发布2008年度分红派息、资本公积转增股本实施公告，用资本公积向全体股东每10股转增5股。转增股本后，公司总股本将增至30,000万股，按新股本摊薄计算的2008年度每股收益为0.85元。 |
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | - | - |
| 股份限售承诺 | - | - |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 宏润建设购买资产（宏润地产100%的权益）在2008年度、2009年度、2010年度实现净利润将分别不低于12,700万元、13,800万元、14,000万元。若其中某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由宏润控股在该年度财务报告公告后15日内以现金形式向宏润建设无偿补足。 | 严格履行承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 非公开发行完成后（自2008年6月16日起），3年内不转让其拥有权益的股份。 | 严格履行承诺 |
| 发行时所作承诺 | - | - |
| 其他承诺（含追加承诺） | - | - |
3.4 对2009年1-6月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
| 2009年1-6月预计的经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上。 | |
| 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-60%。 | ||
| 2008年1-6月经营业绩 | 归属于母公司所有者的净利润： | 75,297,478.61 |
| 业绩变动的原因说明 | 公司2009年上半年房地产开发业务产生的净利润同比大幅增加。 | |
3.5 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 持有数量(股) | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
| 1 | 股票 | 600645 | ST中源 | 160,800.00 | 194,688.00 | 1,612,016.64 | 55.03% | 0.00 |
| 2 | 股票 | 600820 | 隧道股份 | 68,000.00 | 55,716.00 | 802,400.00 | 27.39% | 0.00 |
| 3 | 股票 | 600650 | 锦江投资 | 104,000.00 | 41,818.00 | 514,779.58 | 17.57% | 0.00 |
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00% | 0.00 | |||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 0.00 | |||
| 合计 | 332,800.00 | - | 2,929,196.22 | 100% | 0.00 | |||
证券投资情况说明
| 上述股票均为本公司2006年股票上市前购入，对报告期业绩无影响。 |
法定代表人：郑宏舫
宏润建设集团股份有限公司
2009年4月24日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2009-015
宏润建设集团股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司第五届董事会第二十五次会议，于2009年4月12日以传真及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2009年4月22日下午在上海宏润大厦12楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事、董事会秘书和高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
1、通过《公司2009年第一季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、追认通过《关于公司与宁波象山港国际大酒店发生施工合同的关联交易议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2008年6月，公司与宁波象山港国际大酒店有限公司签订工程施工补充合同，公司承接象山港国际大酒店扩建工程，合同总价3,000万元，定价依据是通过投标方式按市场价定价。该工程建筑面积8,640平方米，施工期335天。本议案属关联交易，独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2009年4月24日