2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人石予友、主管会计工作负责人丁云青及会计机构负责人（会计主管人员）丁云青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 136,997,528.15 | 137,309,389.03 | -0.2271 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | -30,451,978.05 | -28,565,225.74 | -6.6051 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | -0.4824 | -0.4525 | -6.6051 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,542,729.15 | 15.0384 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.1195 | 32.0250 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,886,752.31 | -1,886,752.31 | 31.9792 |
| 基本每股收益(元) | -0.0299 | -0.0299 | 31.9792 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.0299 | -0.0299 | 31.9792 |
| 稀释每股收益(元) | -0.0299 | -0.0299 | 31.9792 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 6,819 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 陈苏芬 | 609,401 | 人民币普通股 |
| 吴社华 | 423,000 | 人民币普通股 |
| 陈莉莉 | 344,822 | 人民币普通股 |
| 蔡小士 | 232,700 | 人民币普通股 |
| 于海波 | 230,424 | 人民币普通股 |
| 金卫萍 | 180,367 | 人民币普通股 |
| 林永其 | 166,500 | 人民币普通股 |
| 陈伟阳 | 159,761 | 人民币普通股 |
| 张春霆 | 155,127 | 人民币普通股 |
| 方琳 | 134,375 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
（1）货币资金期末余额3,641,894.44元（年初12,812,866.65元），比年初减少71.58%，主要是大量购入原材料所致。
（2）应付账款期末余额5,285,019.57元（年初2,225,935.29元），比年初增加137.43%,主要是大量购入原材料所致。
（3）存货期末余额24,456,277.61元(年初14,472,466.25元)，比年初增加68.98%，主要原因是库存原材料增加。
2、利润表项目
本报告期实现净利润-2,051,656.42元(去年同期-3,223,679.94元)，比去年同期减少了-36.36%，主要原因是公司进一步加强了成本管理，本报告期内营业成本、销售费用、管理费用分别比去年同期下降了24.54%、62.60%、11.02%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
中喜会计师事务所审计了公司2008年年度会计报表，由于其对公司持续经营能力产生重大疑虑，故出具了带强调事项段的非标准无保留意见的审计报告。公司董事会和管理层已充分认识到公司持续经营能力不足的问题，专门制定出增强公司持续经营能力的措施，并将其作为董事会2009年的工作重点，有关上述措施的具体内容见2009年3月19日《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的2008年年度报告全文及摘要。目前，公司正在加紧采取措施，力争尽早改善公司持续经营能力。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司本部和控股子公司河北劝业场酒店有限公司没有经营收入，仅靠控股子公司衡阳恒飞特缆有限责任公司很难负担公司本部和河北劝业场酒店有限公司的管理费用，公司预测：公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能仍为亏损。
河北湖大科技教育发展股份有限公司
法定代表人:石予友
2009年4月23日
股票简称：*ST 湖科 股票代码：600892 编号：临2009－016
河北湖大科技教育发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
暨召开2008年年度股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北湖大科技教育发展股份有限公司第七届董事会第九次会议于2009年4月23日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应收到董事表决票9份，实际收到9份。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：
1、审议通过了《公司2009年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
2、审议通过了《内部控制检查监督管理办法》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
3、审议通过了《关联交易管理制度》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
4、审议通过了《对子公司的控制制度》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
5、审议通过了《合同协议管理制度》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
6、审议通过了《资金管理制度》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
7、审议通过了《对外担保管理制度》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
8、审议通过了《内部审计制度》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
9、审议通过了《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
公司于2009年2月27日完成股改，现就《公司章程》中有关公司注册资本及股份结构的条款修改如下：
●原第六条 “公司注册资本为人民币5050万元”
拟修改为：公司注册资本为人民币6312.5万元
●原第十九条 “公司的股份总数为：普通股5050万股，其中法人股为3519.03 万股，社会公众股为1530.97万股。”
拟修改为：第十九条 公司的股份总数为：普通股6312.5万股。
根据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第57号）的有关规定，现对《公司章程》作如下修改：
●原第一百五十五条“公司利润分配政策为：现金或股票方式。”
拟修改为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：
（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；
（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；
（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
11、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
12、审议通过了《关于续聘中喜会计师事务所的议案》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
13、审议通过了《关于召开公司 2008年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：9票 反对：0票 弃权：0票
本次会议已审议的第10、12项提案以及第七届董事会第八次会议审议通过的部分提案需提交股东大会审议，董事会审议通过了关于召开公司2008年年度股东大会的议案，相关事宜通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、本次股东大会的召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月26日（星期二）上午9∶00
3、会议地点：石家庄市天鸿大厦八层会议室
4、会议方式：现场投票表决
（二）会议审议事项
1、审议《公司2008年年度报告全文及摘要》（内容见2009年3月19日的《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com. cn）；
2、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《公司2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于续聘中喜会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司股票存在暂停上市风险的报告》。
以上第1、2、4、5、8项议案经第七届董事会第八次会议审议通过，第3项议案经第七届监事会第六次会议审议通过，第6、7项议案经第七届董事会第九次会议审议通过。
上述2-8项议案详细内容见《2008年年度股东大会会议资料》（2009年4月24日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
（三）会议出席对象
1、截止2009年5月19日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员；
（四）登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。
2、登记时间：请各位股东在5月25日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。
3、登记地址：石家庄市中山东路85号天鸿大厦403室
（五）其他事项：
1、会议联系方式：
电话：(0311)85914663 传真: (0311)85914726
邮政编码：050000 联系人：丛利
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（六）备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
特此公告
河北湖大科技教育发展股份有限公司
2009年4月23日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加河北湖大科技教育发展股份有限公司 2008年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：