2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长杨华先生、总经理杨建民先生、主管会计工作负责人杨军女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,958,426,574.07 | 1,857,816,102.38 | 5.42 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,156,281,106.22 | 1,094,721,994.46 | 5.62 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 5.00 | 4.73 | 5.71 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,795,120.37 | 15.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.3448 | 15.10 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 50,464,181.98 | 50,464,181.98 | 7.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.2181 | 0.2181 | 7.62 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.2179 | 0.2179 | 7.13 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.36 | 4.36 | 减少0.04个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 4.36 | 4.36 | 减少0.05个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 61,680.90 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 250,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -184,581.06 | |
| 所得税影响额 | -11,198.34 | |
| 合计 | 138,298.18 | 归属于公司普通股股东的非经常性损益: 52,720.62元；归属于少数股东的非经常性损益净影响数:85,577.56元 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 43,982 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 北京首都旅游集团有限责任公司 | 231,400,00 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金 | 3,035,310 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 1,230,589 | 人民币普通股 | |
| 刘彬 | 614,684 | 人民币普通股 | |
| 北京海森利德科技发展有限公司 | 402,800 | 人民币普通股 | |
| 岳涛 | 397,025 | 人民币普通股 | |
| 张兴广 | 358,200 | 人民币普通股 | |
| 沈宇峰 | 355,000 | 人民币普通股 | |
| 上海云台招商公司 | 306,100 | 人民币普通股 | |
| 北京城乡贸易中心股份有限公司 | 304,461 | 人民币普通股 | |
| 北京聚全餐饮有限责任公司 | 304,461 | 人民币普通股 | |
| 北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司 | 304,461 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、货币资金较上年减少8725.88万元，减少30.06%；预付款项较上年增加19170.13万元，增长1805.43%，主要是公司预付收购前门饭店款20,090.04万元所致；
2、可供出售金融资产较上年增加1479.32万元，增长42.69%；递延所得税负债较上年增加369.83万元，增长46.78%，主要是由公司所持可供出售金融资产公允价值变动引起；
3、其他非流动资产较上年减少380万，主要是神舟国旅收回部分质量保证金；
4、短期借款较上年增加7000万元，增加了30.04%，主要是公司新增的银行借款；
5、应付利息较上年增加3.86万元，增加53.06%，主要是京伦饭店计提的贷款利息；
6、应付股利较上年增加11.01万元，增长61.06%，主要是神舟集团下属雅高旅行社应付少数股东的利润分配额。
7、其他非流动负债较上年减少3000万元，主要是公司偿还欠付首旅集团款；
8、资产减值损失较上年减少35.02万元，主要是公司应收帐款减少，相应计提坏帐准备减少所致；
9、营业外收入较上年增长90.52%，主要南山公司取得25万元污水处理补助款计入营业外收入；
10、公司本期投资活动净流出较上年增加19751.55万元，筹资活动净流入较上年增加7097.79万元，也是公司本期增加借款及预付收购前门饭店款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2009年1月16日公司股东大会通过收购前门饭店的决议,截止本报告披露日,公司已支付收购款20,090.04万元.目前公司正在办理前门饭店的资产过户及工商变更注册等手续.由于变更手续尚未完成,因此本季度公司没有合并前门饭店财务报表.
2009年第一季度,前门饭店实现营业收入1471万元,利润总额35万元,平均房价290.41元,平均出租率57.93%.按照协议2月份以后的损益归属首旅股份，2、3月份前门饭店共实现收入926万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已对章程进行修订，明确现金分红政策，已经公司2008年度股东大会审议通过并于2009年4月17日进行了公告。
北京首都旅游股份有限公司
法定代表人:杨华
2009年4月24日