2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡佃平、主管会计工作负责人张瑶及会计机构负责人（会计主管人员）田鑫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,858,907,205.64	2,236,328,117.20	27.84
所有者权益（或股东权益）(元)	1,988,725,498.71	1,445,877,253.83	37.54
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.2148	4.5184	37.54
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-27,624,522.23		-429.34
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0863		-429.34
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,073,766.12	1,073,766.12	120.52
基本每股收益(元)	0.0034	0.0034	110.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0035	0.0035	110.62
稀释每股收益(元)	0.0034	0.0034	110.26
全面摊薄净资产收益率(%)	0.0540	0.0540	增加129.42个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.0559	0.0559	增加130.45个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	-38,466.96
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,077.28
所得税影响额	-4,283.24
合计	-38,672.92

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		44,782
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类
北京新天地互动多媒体技术有限公司	46,746,640		人民币普通股
乌海市城建投融资有限责任公司	32,000,000		人民币普通股
上海德莱科技有限公司	26,080,050		人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	5,262,672		人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	3,899,939		人民币普通股
李家明	2,542,076		人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司－丰金1号证券投资集合资金信托计划	2,403,278		人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	2,000,000		人民币普通股
毛继明	1,589,890		人民币普通股
杨建国	1,513,580		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	比年初增减（％）
货币资金	34,036,985.92	128,811,433.56	-73.58
应收票据	300,000.00	2,460,368.50	-87.81
应收账款	43,839,809.85	31,119,357.37	40.88
预付款项	8,043,347.47	43,361,430.07	-81.45
可供出售金融资产	1,748,932,034.94	1,111,157,863.80	57.40
在建工程	266,195,052.78	193,062,646.53	37.88
应付票据	10,000,000.00	20,000,000.00	-50.00
预收款项	74,093,738.48	44,562,024.15	66.27
应交税费	8,661,258.11	6,271,168.67	38.11
递延所得税负债	237,878,329.62	142,212,203.95	67.27
资本公积	1,529,900,954.34	987,792,908.87	54.88

变动原因:

货币资金减少的主要原因是本期购买国债、支付五号窑工程款及购买材料款增加所致。

应收票据减少的主要原因是本期客户以银行承兑汇票结算货款减少所致。

应收账款增加的主要原因是本期赊销增加所致。

预付款项减少的主要原因是本期五号窑工程的机器设备到货所致。

可供出售金融资产增加的主要原因是本期本公司持有的兴业银行股票股价上涨所致。

在建工程增加的主要原因是本期支付五号窑工程款及五号窑工程的机器设备到货所致。

应付票据减少的主要原因是本期取得的票据减少所致。

预收款项增加的主要原因是本期冬储货款回笼所致。

应交税费增加的主要原因是本期公司销售和利润增加导致应交各项税费增加。

递延所得税负债增加的主要原因是本公司持有的兴业银行股票股价上涨所致。

资本公积增加的主要原因是本公司持有的兴业银行股票股价上涨所致。

利润表项目：
单位:元 币种:人民币
项目	本期金额	上期金额	比上期增减（％）
营业收入	76,589,112.12	52,638,892.63	45.50
营业成本	57,930,133.70	39,105,385.96	48.14
营业税金及附加	732,348.70	365,961.10	100.12
销售费用	1,518,108.60	5,439,986.78	-72.09
管理费用	13,296,860.29	9,666,549.08	37.56
资产减值损失		-159,154.08	-100.00
营业外收入	2,654,096.00	18,006.30	14,639.82
营业外支出	107,724.40	13,136.74	720.02
少数股东损益	29,166.67	760.95	3,732.93

变动原因：

营业收入增加的主要原因是本期销量及售价增加所致。

营业成本增加的主要原因是本期销量增加以及将包装物从销售费用调入成本核算所致。

营业税金及附加增加的主要原因是本期应交增值税及销售收入增加所致。

销售费用减少的主要原因是本期将包装物从销售费用调入成本核算所致。

管理费用增加的主要原因是本期工资及租赁费等增加所致。

资产减值损失减少的主要原因是上期冲回坏账准备，本期未冲所致。

营业外收入增加的主要原因是本期收到退税款增加所致。

营业外支出增加的主要原因是本期对外捐赠增加所致。

少数股东损益增加的主要原因是本期子公司的利润增加所致。

现金流量表项目：

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	比上期增减（％）
收到其他与经营活动有关的现金	538,026.45	6,507,943.40	-91.73
购买商品、接受劳务支付的现金	102,026,789.12	50,857,915.75	100.61
支付的各项税费	3,974,412.77	6,887,608.25	-42.30
支付其他与经营活动有关的现金	11,593,147.26	7,164,374.94	61.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,135,438.43	9,927,377.20	374.80
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	47,000,000.00	-57.45

变动原因:

收到其他与经营活动有关的现金减少的主要原因是本期收到的其他往来款减少所致。

购买商品、提供劳务支付的现金增加的主要原因是本期支付的采购款增加所致。

支付的各项税费减少的主要原因是本期缴纳的增值税减少所致。

支付其他与经营活动有关的现金增加的主要原因是本期支付的其他款项增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加的主要原因是本期五号窑工程的付款增加所致。

偿还债务支付的现金减少的主要原因是上期偿还了乌海建行项目贷款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2009年3月20日，公司参股公司内蒙古海吉氯碱化工股份有限公司（简称“海吉氯碱”）破产重整第一次债权人会议在内蒙古乌海市乌达区召开；2009年3月27日，海吉氯碱破产重整管理人向内蒙古乌海市中级人民法院提出批准重整计划草案申请；2009年3月31日，海吉氯碱破产重整计划草案经内蒙古乌海市中级人民法院【（2008）乌中民破裁字第1-2号】批准生效，并终止海吉氯碱的重整程序。

就海吉氯碱破产重整进展情况，请参阅公司于2009 年4 月22 日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的相关公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

截至本季度报告披露之日，公司已按照中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》对公司章程相关条款进行了修订,并严格执行现金分红政策。

内蒙古西水创业股份有限公司

法定代表人:胡佃平

2009年4月24日