2009年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人徐平、公司总经理朱福寿、主管会计工作负责人卢锋及会计机构负责人危雯声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,820,974,647.46	11,114,215,683.85	6.36
所有者权益（或股东权益）(元)	5,235,836,363.00	5,233,377,274.84	0.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.6179	2.6167	0.05
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	881,581,027.29		957.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4408		957.57
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,459,088.16	2,459,088.16	-98.21
基本每股收益(元)	0.0012	0.0012	-98.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0047	-0.0047	-107.07
稀释每股收益(元)	0.0012	0.0012	-98.21
全面摊薄净资产收益率(%)	0.05	0.05	减少2.52个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-0.18	-0.18	减少2.65个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 （元）
非流动资产处置损益	-20,138.59
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,426,492.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	719,946.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-766,947.15
少数股东权益影响额	-278,499.91
所得税影响额	-2,266,831.10
合计	11,814,022.20

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		229,423
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类
中国建设银行－泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	18,312,663		人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信红利股票型证券投资基金	9,313,335		人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金	5,563,786		人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金	5,148,680		人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	5,000,000		人民币普通股
长盛成长价值证券投资基金	2,999,964		人民币普通股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金	2,478,113		人民币普通股
徐州市泰永物资有限公司	2,270,606		人民币普通股
叶孝兆	2,008,229		人民币普通股
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,890,399		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目大幅变动原因说明：

项目	2009年3月31日	2008年12月31日	增减比例
货币资金	3,740,600,800.25	2,451,272,357.23	52.60%
交易性金融资产	85,196,684.88	10,155,116.94	738.95%
长期股权投资	605,659,085.43	956,494,429.74	-36.68%
应交税费	-77,267,906.53	-207,363,538.87	62.74%
少数股东权益	884,626,331.76	591,733,883.11	49.50%

1、货币资金增加主要原因是：

1）随着《汽车产业调整和振兴规划》推出，公司抓住机遇，迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围，拓展了东风轻卡销售市场，销量逐步增长同时加大销售回款力度；

2）本期收到合营公司---东风康明斯分红款3.64亿元。

2、公司交易性金融资产较期初增加主要原因：子公司-上海嘉华增加基金投资8000万元；

3、长期股权投资减少主要原因是：本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64亿元；

4、应交税费较年初增加主要原因是：

1）年初留存未抵扣进项税较大，本季度随产品销售而产生的销项税不足以完全抵补进项税；

2）年初存货较大，本季度采购原材料而增加的进项税较少；

5、少数股东权益增加主要是：

1）子公司--郑州日产收到其他两方股东－东风有限和日产公司第二期股权增资1.53亿元；

2）子公司--东风轻型发动机有限公司收到另一股东-东风有限49%股权增资1.34亿元。

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减比例
营业总收入	2,866,641,857.84	3,471,037,898.37	-604,396,040.53	-17.41%
营业总成本	2,880,022,608.80	3,442,055,826.92	-562,033,218.12	-16.33%
其中： 主营业务成本	2,446,209,311.62	2,895,957,932.31	-449,748,620.69	-15.53%
其他业务成本	141,662,947.56	132,510,175.73	9,152,771.83	6.91%
营业税金及附加	29,427,906.76	59,858,488.08	-30,430,581.32	-50.84%
期间费用	258,090,272.62	328,396,612.94	-70,306,340.32	-21.41%
资产减值损失	4,632,170.24	25,332,617.86	-20,700,447.62	-81.71%
公允价值变动损益	165,097.84	-16,306,301.27	16,471,399.11	101.01%
投资收益	14,241,633.62	136,323,085.97	-122,081,452.35	-89.55%
营业外收支净额	13,639,407.11	5,369,201.95	8,270,205.16	154.03%
净利润	7,951,536.81	153,514,890.69	-145,563,353.88	-94.82%
归属于母公司所有者的净利润	2,459,088.16	137,569,471.56	-135,110,383.40	-98.21%

2009年1-3月公司累计实现营业收入286,664.19万元，较上年同期减少17.41%，实现净利润（归属于母公司的净利润）245.91万元，比上年同期减少了98.21% 。

1、营业总收入较上年同期减少主要原因是：受金融危机影响汽车销售市场低迷，影响销售，致营业收入增速放缓；

2、营业总成本较上年同期减少主要是由于营业总收入的同步减少；

3、营业税金及附加较上年同期减少主要是由于营业总收入的同步减少；

4、资产减值损失较上年同期减少主要是本期末应收款项较上年同期末下降1.96亿，与之对应坏账准备计提减少所致；

5、公允价值变动损益较上年同期增加主要本期无出售上年股票；

6、投资收益减少主要是本季度合营公司--东风康明斯的净利润较上年同期下降2.32亿元；

7、营业外收支净额较上年同期增加主要原因是本报告期公司本部收到襄樊市高新技术产业开发区财政局财政补贴1275万元。

现金流量表项目大幅变动原因说明：

项目	2009年1-3月	2008年1-3月	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	881,581,027.29	-102,824,591.24	984,405,618.53	957.36%
投资活动产生的现金流量净额	254,630,605.40	-33,425,973.25	288,056,578.65	861.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,985,930.04	103,641,931.70	-112,627,861.74	-108.67%

经营活动产生的现金流量较上年同期增加主要原因是：

1、随着《汽车产业调整和振兴规划》推出，公司抓住机遇，迅速扩大东风轻卡产品的辐射范围，拓展了东风轻卡销售市场，销量逐步增长同时加大销售回款力度；

2、本期子公司--武汉外贸收到出口退增值税款6916万元。

投资活动产生的现金流量增加的主要原因是：

1、本期收到合营公司--东风康明斯分红3.64亿元；

2、子公司-上海嘉华增加基金投资8000万元。

筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是：

1、本期公司未发生借款收到的现金；

2、本期较年初新增受限货币资金--银行承兑汇票保证金账户1.58亿元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、自改革方案实施之日起，36个月内不通过交易所上市交易其所持有的股份。 2、自股权分置改革完成后，承诺将在东风汽车2006年度至2008年度分红比例议案在年度股东大会上提议并投赞成票：2006年度至2008年度现金分红比例不低于当期实现可供分配利润的60%。	1.本报告期内东风汽车有限公司未出售所持本公司的股票。 2. 按照股改承诺，公司拟按2008年末总股本20亿股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.9元(含税)，合计派发现金股利1.8亿元。不进行资本公积金转增股本。以上分配预案尚须股东大会审议通过。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况：公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009年6月30日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。

东风汽车股份有限公司

法定代表人:徐平

2009年4月24日

证券代码：600006         证券简称：东风汽车        公告编号：临2009－009

东风汽车股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

东风汽车股份有限公司第三届董事会第十次会议于2009年4月22日以传真表决的方式召开，本次会议通知于2009年4月10日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到12人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议题：

一、公司2009年第一季度报告全文及正文。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票：0 票

二、关于修改《公司章程》的议案

根据中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会第57号）文件精神，公司现将《公司章程》第一百五十五条予以修改：

原条款：

第一百五十五条 公司应实施积极的利润分配办法：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改后条款：

第一百五十五条 公司分红可以采取现金、送股或者转增股票等分配方式。

在公司经营状况良好，现金流能够满足公司正常和长期发展的前提下，公司可以实施积极的利润分配办法。公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。

表决票：12票，赞成票：12票，反对票： 0 票，弃权票：0 票

三、关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案

表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0 票，弃权票： 0 票

公司2009年第一次临时股东大会决定于2009年5月18日召开，现将具体事宜通知如下：

1、会议议题：关于修改《公司章程》的议案

2、会议时间：2009年5月18日11：00

3、会议地点：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司会议室

4、出席会议人员：

（1） 公司董事、监事及高级管理人员；

（2） 截止2009年5月12日下午3：00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人均有权出席。

5、登记办法

（1） 凡出席会议的法人股东代表凭法人授权委托书、法人证券账户卡和本人身份证；社会公众股股东凭股东账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

（2） 登记时间及地点

登记时间：2009年5月15日上午8：30至12：00，下午1：00至5：30。未在公司规定的时间内办理登记手续的股东或其授权代理人均有权出席本次会议。

登记地点：东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

6、其他事项

（1） 会期半天，费用自理。

（2） 联系地址：湖北省武汉市汉阳经济技术开发区创业路136号东风汽车股份有限公司证券事务与投资者关系管理部

邮政编码：430056

联系人：熊思平、张筝

联系电话：027-84287896、84287967

传真：027-84287988

东风汽车股份有限公司董事会

2009年4月24日

附：

授权委托书

兹全权委托         先生（女士）代表本人（本公司）出席东风汽车股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

委托人身份证或营业执照号码：

委托人（盖章）：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人签名：

被委托人身份证号：

委托日期：