2008年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 本报告经公司第四届董事会第五十二次会议审议通过，张定明董事委托吴旭董事出席会议并行使表决权，其他董事均出席了本次董事会会议。
1.3 立信羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人杨丹地董事长，主管会计工作负责人吴旭行政总裁、冯凯芸行政副总裁兼财务总监，会计机构负责人财务部余颖总经理声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
■
2.2 联系人和联系方式
■
§3 会计数据和业务数据摘要：
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
■
备注：上表中2006年数据按照新会计准则调整前后的数据列示。
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
■
■
备注：上表中2006年数据按照新会计准则调整前后的数据列示。
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
3.3 境内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
■
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
■
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：广州发展集团有限公司
法人代表：杨丹地
注册资本：3,137,687,400元人民币
成立日期：1989年9月29日
主要经营业务或管理活动：主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。发展集团为国有独资公司，广州市国有资产授权经营单位。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
■
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股
■
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内经营情况的回顾
（1）公司报告期内总体经营情况
面对外部环境重大变化带来的严峻挑战，公司积极应对，及时调整生产和经营策略，充分挖掘企业内部增长潜力，进一步延伸产业价值链和提升产业附加值。公司以电力、煤炭、油品天然气为核心业务的综合能源产业架构表现出良好的互补优势和抗风险能力，在国内火电行业因成本上升全面亏损、公司电力业务盈利能力大幅下降的情况下，煤炭业务、油品天然气业务在规模、业绩上实现快速增长，确保公司保持较好的盈利能力。
报告期内，实现营业收入8,205,176,813.49元，比上年增长14.68%，营业利润798,379,123.50元，比上年下降58.25%，归属于母公司所有者的净利润361,699,979.98元，比上年下降66.68%，营业利润和归属于母公司所有者的净利润下降的主要原因是2007年公司完成广州市北二环高速公路有限公司20%股权转让，增加当年归属于母公司所有者的净利润，此外，因成本上升使公司电力业务当年实现利润同比大幅下降。
(下转23版)
| 股票简称 | 广州控股 |
| 股票代码 | 600098 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 |
| 邮政编码 | 510623 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.gdih.cn |
| 电子信箱 | gzkg600098@gdih.cn |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 姚朴 | 姜云 |
| 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28楼 | 广州市天河区临江大道3号28楼 |
| 电话 | 020-37850968 | 020-37850978 |
| 传真 | 020-37850938 | 020-37850938 |
| 电子信箱 | gzkg600098@gdih.cn | gzkg600098@gdih.cn |
| 主要会计数据 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
| 营业收入 | 8,205,176,813.49 | 7,154,925,291.09 | 14.68 | 6,084,548,183.13 |
| 利润总额 | 779,091,709.58 | 1,907,166,774.89 | -59.15 | 1,284,797,210.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 361,699,979.98 | 1,085,421,399.80 | -66.68 | 724,299,630.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 349,872,734.68 | 723,584,551.16 | -51.65 | 669,825,875.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,044,925,279.94 | 1,070,326,573.82 | -2.37 | 1,321,244,431.33 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 总资产 | 14,029,297,892.92 | 14,239,485,679.70 | -1.48 | 12,406,908,869.68 |
| 归属于上市公司股东的权益 | 8,242,485,848.26 | 8,813,417,467.71 | -6.48 | 7,831,386,749.73 |
| 主要会计数据 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
| 基本每股收益 | 0.176 | 0.527 | -66.68 | 0.352 |
| 稀释每股收益 | 0.176 | 0.527 | -66.68 | 0.352 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.170 | 0.351 | -51.65 | 0.325 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 4.39 | 12.32 | 下降7.93个百分点 | 9.25 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.13 | 13.38 | 下降9.25个百分点 | 9.59 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） | 4.24 | 8.21 | 下降3.97个百分点 | 8.55 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.99 | 8.92 | 下降4.93个百分点 | 8.87 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.507 | 0.520 | -2.37 | 0.642 |
| 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.003 | 4.280 | -6.48 | 3.803 |
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 处置固定资产产生的损益 | -7,350,565.63 |
| 处置长期股权投资产生的损益 | 593,293.13 |
| 政府补助 | 365,919.16 |
| 委托投资损益 | 5,582,463.66 |
| 处置可供出售金融资产产生的损益 | 7,239,658.45 |
| 对外委托贷款取得的收益 | 9,386,966.03 |
| 营业外收支净额 | -3,990,489.50 |
| 合 计 | 11,827,245.30 |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期净利润的 影响金额 |
| 可供出售金融资产 | 1,444,287,821.54 | 168,556,672.53 | -1,275,731,149.01 | 7,239,658.45 |
| 合计 | 1,444,287,821.54 | 168,556,672.53 | -1,275,731,149.01 | 7,239,658.45 |
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | 1,379,520,000 | 66.993% | -1,379,520,000 | -1,379,520,000 | 0 | 0 | |||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境内非国有法人持股境 | |||||||||
| 内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 1,379,520,000 | 66.993% | -1,379,520,000 | -1,379,520,000 | 0 | 0 | |||
| 二、无限售条件股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 679,680,000 | 33.007% | 1,379,520,000 | 1,379,520,000 | 2,059,200,000 | 100% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件股份合计 | 679,680,000 | 33.007% | 1,379,520,000 | 1,379,520,000 | 2,059,200,000 | 100% | |||
| 三、股份总数 | 2,059,200,000 | 100% | 0 | 0 | 2,059,200,000 | 100% | |||
| 股东名称 | 年初 限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末 限售股数 | 限售原因 | 解除限售 日期 |
| 广州发展集团有限公司 | 1,379,520,000 | 1,379,520,000 | 0 | 0 | 2005年股权分置改革限售股 | 2008年 8月22日 |
| 合计 | 1,379,520,000 | 1,379,520,000 | 0 | 0 |
| 报告期末股东总数 | 105,487户 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 广州发展集团有限公司 | 国有 股东 | 67.047 | 1,380,639,774 | 1,119,774 | 0 | 无 | |
| 中国长江电力股份有限公司 | 国有控股股东 | 11.189 | 230,398,284 | 0 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行──交银施罗德成长股票证券投资基金 | 其他 | 0.480 | 9,877,348 | 新进 | 0 | 无 | |
| 中国农业银行──富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 0.446 | 9,181,013 | 新进 | 0 | 无 | |
| 中信实业银行──招商优质成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.306 | 6,295,230 | 新进 | 0 | 无 | |
| 同德证券投资基金 | 其他 | 0.258 | 5,320,016 | 新进 | 0 | 无 | |
| 招商银行股份有限公司──上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.246 | 5,059,510 | 68,179 | 0 | 无 | |
| 中国银行──嘉实沪深300指数证券投资基金 | 其他 | 0.199 | 4,087,009 | -384,589 | 0 | 无 | |
| UBS AG | 其他 | 0.194 | 4,001,326 | 新进 | 0 | 无 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 其他 | 0.192 | 3,953,387 | 新进 | 0 | 无 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件 股份数量 | 股份种类 | |||||
| 中国农业银行──交银施罗德成长股票证券投资基金 | 9,877,348 | 人民币普通股 | |||||
| 中国农业银行──富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 9,181,013 | 人民币普通股 | |||||
| 中信实业银行──招商优质成长股票型证券投资基金 | 6,295,230 | 人民币普通股 | |||||
| 同德证券投资基金 | 5,320,016 | 人民币普通股 | |||||
| 招商银行股份有限公司──上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 5,059,510 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行──嘉实沪深300指数证券投资基金 | 4,087,009 | 人民币普通股 | |||||
| UBS AG | 4,001,326 | 人民币普通股 | |||||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 3,953,387 | 人民币普通股 | |||||
| 中国银行──友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 | 3,880,101 | 人民币普通股 | |||||
| 中国工商银行──诺安股票证券投资基金 | 2,827,444 | 人民币普通股 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。 | ||||||
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 | 年初持股数（股） | 持股数 （股） | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 |
| 杨丹地 | 董事长 | 男 | 56 | 2006年7月9日～ 2009年7月8日 | 560,532 | 560,532 | － | 是 |
| 伍竹林 | 董事 | 男 | 44 | 2006年11月20日～ 2009年7月8日 | 0 | 0 | － | 是 |
| 陈 辉 | 董事 | 男 | 43 | 2006年7月9日～ 2009年7月8日 | 182,533 | 182,533 | － | 是 |
| 张定明 | 董事 | 男 | 45 | 2006年11月20日～ 2009年7月8日 | 0 | 0 | － | 是 |
| 吴 旭 | 董事、 行政总裁 | 男 | 46 | 2006年7月9日～ 2009年7月8日 | 181,088 | 181,088 | 42.2 | 否 |
| 刘锦湘 | 独立董事 | 男 | 68 | 2007年4月16日～ 2009年7月8日 | 0 | 0 | 7.18 | 否 |
| 王 华 | 独立董事 | 男 | 52 | 2007年4月16日～ 2009年7月8日 | 0 | 0 | 7.18 | 否 |
| 李星云 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2006年7月9日～ 2009年7月8日 | 368,008 | 368,008 | － | 是 |
| 曾燕萍 | 监事 | 女 | 50 | 2006年7月9日～ 2009年7月8日 | 267,433 | 267,433 | － | 是 |
| 袁志明 | 监事 | 男 | 46 | 2006年7月9日～ 2009年7月8日 | 48,912 | 48,912 | 26.0 | 否 |
| 冯凯芸 | 行政副总裁、 财务总监 | 女 | 45 | 2007年1月11日～ 2009年7月8日 | 223,145 | 223,145 | 36.5 | 否 |
| 王铁军 | 行政副总裁 | 男 | 44 | 2008年12月5日～ 2009年7月8日 | 0 | 0 | 24.1 | 否 |
| 姚 朴 | 董事会秘书 | 男 | 40 | 2006年7月9日～ 2009年7月8日 | 0 | 0 | 26.1 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 1,831,651 | 1,831,651 | 169.26 |