2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何才彪、主管会计工作负责人何才彪及会计机构负责人（会计主管人员）邹静声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 970,833,153.59 | 989,483,445.48 | -1.89 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 180,768,759.06 | 170,264,431.28 | 6.17 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.744 | 0.701 | 6.13 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,765,437.45 | 476.15 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.040 | 463.64 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,104,049.47 | 2,104,049.47 | 74.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.009 | 0.009 | 74.67 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.006 | 0.006 | 17.21 |
| 稀释每股收益(元) | 0.009 | 0.009 | 74.67 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.164 | 1.164 | 增加0.550个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.765 | 0.765 | 增加0.163个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -6,244.82 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 277,040.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 770,627.28 |
| 少数股东权益影响额 | -80,775.46 |
| 所得税影响额 | -240,161.75 |
| 合计 | 720,485.25 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,120 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海市国有资产监督管理委员会 | 12,150,000 | 人民币普通股 |
| 上海开开(集团)有限公司 | 12,150,000 | 人民币普通股 |
| 上海华凯贸易发展有限公司 | 3,975,728 | 人民币普通股 |
| 上海九百(集团)有限公司 | 990,000 | 人民币普通股 |
| 陈嘉伟 | 827,570 | 境内上市外资股 |
| 上海现代建筑设计（集团）有限公司 | 795,146 | 人民币普通股 |
| 黄波 | 655,000 | 人民币普通股 |
| 上海梅龙镇投资有限公司 | 650,000 | 人民币普通股 |
| 郝峰 | 545,000 | 境内上市外资股 |
| 上海市医药保健品进出口公司 | 530,097 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、报告期资产负债项目变动情况分析
项目 2009年3月31日 2008年12月31日 增减变动
应收票据 6,754,007.73 17,058,045.90 -60.41%
可供出售金融资产 39,445,594.08 27,787,914.29 41.95%
应付票据 482,505.00 -100.00%
递延所得税负债 6,667,824.27 3,753,404.32 77.65%
资本公积 34,301,246.50 25,900,968.19 32.43%
1、应收票据减少主要是票据到期承兑；
2、可供出售金融资产增加主要是公允价值变动所致；
3、应付票据减少主要是本期票据到期兑付；
4、递延所得税负债增加主要是针对可供出售金融资产期末以市价为基础进行估值确认增值，相应计提的递延所得税负债；
5、资本公积增加主要是针对可供出售金融资产期末以市价为基础进行估值确认增值，相应调增资本公积。
二、报告期利润项目变动情况
项目 2009年1-3月 2008年1-3月 增减变动
财务费用 4,525,584.95 18,268,933.47 -75.23%
财产减值损失 50,445.26 -11,082,434.96 -100.46%
投资收益 534,598.98 1,160,516.48 -53.93%
营业外收入 1,171,088.01 61,814.77 1794.51%
所得税费用 1,281,611.05 2,409,413.16 -46.81%
归属于母公司所有者的净利润 2,104,049.47 1,204,566.67 74.67%
1、财务费用减少主要是归还银行借款,减少利息支出；
2、资产减值损失增加主要是以前年度对应收帐款全额计提的坏账准备，本期由于汇率变动调增应收帐款，同时相应调增坏帐准备；
3、投资收益减少主要是公司联营公司鼎丰科技已出售少量的福晶科技股票所取得收益，母公司按投资比例确认收益29.90万元，上年同期鼎丰科技处置股权取得投资收益，母公司按投资比例确认收益102.90万元。
4、营业外收入增加主要是下属子公司动迁补偿款购置房屋折旧转入的收入；
5、所得税费用减少主要是利润总额同比减少；
6、归属于母公司所有者的净利润增加主要是公司财务费用减少。
三、报告期现金流量项目变动情况分析
项目 2009年1-3月 2008年1-3月 增减变动
经营活动产生的现金净额 9,765,437.45 -2,596,172.01 476.15%
投资活动产生的现金流量净额 -309,490.09 -17,777,751.08 -98.26%
筹资活动产生的现金流量净额 -25,615,216.59 4,096,549.25 725.29%
1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是经营业务现金流入增加；
2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是上年同期公司支付购房款，本季无此项目；
3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是归还银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
上海市国有资产监督管理委员会(授权开开集团经营管理)，上海开开（集团）有限公司在本次公司股权分置改革后将履行相关法定承诺：①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。③通过证券交易所挂牌交易出售的开开实业股份数量，每达到开开实业股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
报告期内或持续到报告期内上海开开（集团）有限公司履行上述承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据中国证监会《上市公司章程指引》和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（证监会公告第57号），公司于2009年4月23日召开五届董事会三十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款议案》，对《公司章程》部分条款做了修订，该议案将提请最近一次股东大会审议。
上海开开实业股份有限公司
法定代表人:何才彪
2009年4月23日