北海银河高科技产业股份有限公司2008年度报告摘要

2009年04月25日来源：上海证券报作者：

　　证券代码：000806 证券简称：银河科技公告编号：2009-012

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人顾勇彪、主管会计工作负责人王国生及会计机构负责人张怿声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

■

2.2 联系人和联系方式

■

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

■

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

■

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

■

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

■

限售股份变动情况表

单位：股

■

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股

■

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

■

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

■

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

■

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

■

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

■

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

■

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

■

6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元

■

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元

■

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

■

公司前三年现金分红情况

单位：（人民币）元

■

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

■

注: 2008年8月19日、2008年12月3日，本公司与开域控股公司签订《股权转让合同》及其补充合同、《债权债务重组合同》及其补充合同，拟转让广西沃顿国际大酒店有限公司（本公司持有95%的股份，高健持有5%的股份，委托本公司签署协议），沃顿酒店100%的股权转让价格为人民币148,230,000元；开域控股公司、沃顿酒店以承接银河科技银行贷款及其它方式偿还沃顿酒店所欠银河科技的债务411,770,000元（详见2008年8月21日披露的《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组的公告》及2008年12月4日披露的《关于广西沃顿国际大酒店有限公司股权转让及债权债务重组进展情况的公告》）。截止2008年12月31日，相关协议尚未履行完毕。

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

■

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

（下转133版）

股票简称银河科技
股票代码 000806
上市交易所深圳证券交易所
注册地址北海市西藏路银河软件科技园专家创业区1号
注册地址的邮政编码 536000
办公地址广西北海市银河软件科技园综合办公楼
办公地址的邮政编码 536000
公司国际互联网网址 http://www.yinhetech.com
电子信箱 yhtech@yhgroup.cn

董事会秘书证券事务代表
姓名唐捷邓丽芳
联系地址广西北海市银河软件科技园综合办公楼广西北海市银河软件科技园综合办公楼
电话 0779-3202636 0779-3202636
传真 0779-3926916 0779-3926916
电子信箱 yhtech@yhgroup.cn yhtech@yhgroup.cn

2008年 2007年本年比上年增减（％） 2006年
营业收入 1,754,906,019.90 1,750,364,678.10 0.26% 1,127,782,954.77
利润总额 -167,421,327.79 38,004,181.23 -540.53% -171,641,400.71
归属于上市公司股东的净利润 -198,385,113.87 11,737,915.66 -1,790.12% -157,891,346.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -205,427,842.35 19,138,232.43 -1,173.39% -107,235,314.38
经营活动产生的现金流量净额 -30,711,510.33 181,515,397.61 -116.92% -46,613,705.97
2008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末
总资产 3,269,771,693.66 3,743,846,753.21 -12.66% 3,517,913,484.93
所有者权益（或股东权益） 1,082,331,868.14 1,522,143,709.80 -28.89% 1,177,280,541.11
股本 699,214,962.00 635,649,966.00 10.00% 635,649,966.00

2008年 2007年本年比上年增减（％） 2006年
基本每股收益（元/股） -0.2972 0.0185 -1,706.49% -0.2602
稀释每股收益（元/股） -0.2972 0.0185 -1,706.49% -0.2602
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.3078 0.0301 -1,122.59% -0.1928
全面摊薄净资产收益率（%） -18.33% 0.77% -19.10% -13.41%
加权平均净资产收益率（%） -12.87% 0.85% -13.72% -12.32%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -18.98% 1.26% -20.24% -9.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -13.32% 1.38% -14.70% -8.37%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0439 0.2856 -115.37% -0.0733
2008年末 2007年末本年末比上年末增减（％） 2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.5479 2.3946 -35.36% 1.8521

非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -59,284,530.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,963,832.41
债务重组损益 -630,717.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 64,437,924.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -440,015.44
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
所得税影响额 6,212.74
减:少数股东非经常性损益 -9,978.04
合计 7,042,728.48 -

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份 126,184,562 19.85% 1,263,690 11,373,217 -20,738,490 -8,101,583 118,082,979 16.89%
1、国家持股
2、国有法人持股 547,401 0.09% 23,717 213,458 1,623,649 1,860,824 2,408,225 0.34%
3、其他内资持股 125,061,642 19.67% 1,234,218 11,107,962 -21,753,241 -9,411,061 115,650,581 16.54%
其中：境内非国有法人持股 124,696,674 19.62% 1,228,723 11,058,509 -21,333,325 -9,046,093 115,650,581 16.54%
境内自然人持股 364,968 0.06% 5,495 49,453 -419,916 -364,968 0 0.00%
4、外资持股
其中：境外法人持股

境外自然人持股
5、高管股份 575,519 0.09% 5,755 51,797 -608,898 -551,346 24,173 0.003%
二、无限售条件股份 509,465,404 80.15% 5,092,809 45,835,280 20,738,490 71,666,579 581,131,983 83.11%
1、人民币普通股 509,465,404 80.15% 5,092,809 45,835,280 20,738,490 71,666,579 581,131,983 83.11%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 635,649,966 100.00% 6,356,499 57,208,497 0 63,564,996 699,214,962 100.00%

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
广西银河集团有限公司 98,857,715 0 9,885,771 108,743,486 股改承诺 2009年1月9日
中国银河投资管理有限公司 15,848,555 17,433,411 1,584,856 0 由部分法人股东代垫股改对价 2008年7月14日
中国石化集团销售实业有限公司 1,824,351 2,006,786 182,435 0 由部分法人股东代垫股改对价 2008年7月14日
中国农业银行岳阳直属支行 182,433 200,676 18,243 0 由部分法人股东代垫股改对价 2008年7月14日
北海市郊区南海金刚石工具厂 62,548 68,803 6,255 0 由部分法人股东代垫股改对价 2008年7月14日
蒋景春 145,987 160,586 14,599 0 由部分法人股东代垫股改对价 2008年7月14日
唐建新 218,981 240,879 21,898 0 由部分法人股东代垫股改对价 2008年7月14日
其他国有法人及境内法人、自然人 8,468,473 0 846,847 9,315,320 由部分法人股东代垫股改对价未知
潘琦 244,285 244,285 0 0 原董事持股限售离职6个月后
王国生 21,975 0 2,198 24,173 董事持股限售每年减持不得超过其所持本公司股份总数的25%
姚国平 244,291 244,291 0 0 原董事持股限售离职6个月后
徐森 62,320 62,320 0 0 原监事持股限售离职6个月后
梁建波 2,648 2,648 0 0 原监事持股限售离职6个月后
合计 126,184,562 20,664,685 12,563,102 118,082,979 －－

股东总数 144,900
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
广西银河集团有限公司境内非国有法人 15.55% 108,743,486 108,743,486 108,640,817
天同证券有限责任公司境内非国有法人 0.95% 6,613,040 6,613,040 5,465,323
广州铁路集团长沙铁路总公司境内非国有法人 0.29% 2,006,760 2,006,760 0
北海市二轻工业供销公司境内非国有法人 0.24% 1,680,000 0 0
张婷境内自然人 0.19% 1,342,206 0 0
潘晓红境内自然人 0.15% 1,018,495 0 0
子云高境内自然人 0.14% 958,487 0 0
陈绍荣境内自然人 0.13% 941,656 0 0
北京燕化会计公司境内非国有法人 0.13% 920,000 0 0
北京市扬轩贸易有限责任公司境内非国有法人 0.13% 880,900 0 0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
北海市二轻工业供销公司 1,680,000 人民币普通股
张婷 1,342,206 人民币普通股
潘晓红 1,018,495 人民币普通股
子云高 958,487 人民币普通股
陈绍荣 941,656 人民币普通股
北京燕化会计公司 920,000 人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司 880,900 人民币普通股
严向红 856,420 人民币普通股
郑锋明 849,503 人民币普通股
毛宇平 800,270 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东与前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

第一大股东的实际控制人情况：潘琦，男，中国国籍。1993年6月至2002年2月任本公司董事长、总经理；2002年2月至2006年2月任本公司董事长。2002年9月至2005年2月兼任广西银河集团有限公司董事长、总裁；2005年2月至今任广西银河集团有限公司董事长。
报告期内，公司第一大股东未发生变更。

姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
顾勇彪董事长男 57 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 19.88 否
王国生总经理男 38 2008年04月29日 2011年04月29日 29,300 32,231 2008年6月24日实施了2007年度利润分配及公积金转增股本方案. 19.88 否
赖永久董事男 64 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 12.96 否
唐捷董事会秘书男 34 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 10.40 否
张志浩独立董事男 50 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 6.00 否
梁峰独立董事男 38 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 6.00 否
陈丽花独立董事女 44 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 6.00 否
郭正确监事男 59 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 7.20 否
赵新民监事男 60 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 8.40 否
曾宇监事男 30 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 6.38 否
蔡琼瑶监事女 37 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 3.34 否
邓丽芳监事女 27 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 3.00 否
杨宋波副总经理男 45 2008年04月29日 2011年04月29日 0 0 - 12.03 否
合计 - - - - - 29,300 32,231 - 121.47 -

董事姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
顾勇彪董事长 11 1 10 0 0 否
王国生董事、总裁 11 1 10 0 0 否
唐捷董事、董事会秘书 11 1 10 0 0 否
赖永久董事、副总裁 11 1 10 0 0 否
张志浩独立董事 10 0 10 0 0 否
梁峰独立董事 11 1 10 0 0 否
陈丽花独立董事 11 1 10 0 0 否

无

年内召开董事会会议次数 11
其中：现场会议次数 1
通讯方式召开会议次数 10
现场结合通讯方式召开会议次数 0

公司作为我国整流变压器生产的核心企业，继续加大科研和创新能力，全力打造具有国际竞争力的行业品牌。公司合作完成的黄河再生项目ZHSFPTB-305430/330产品电压为330kV等级，中铝国际印度项目ZHSSPTB-375800/220产品、霍煤鸿骏ZHSFPTB-361340/220产品和黄河水电ZHSFPTB-346130/110产品等都标志着公司开发设计产品单台容量和电压等级不断提高。与此同时，公司进一步优化了产品结构设计，改进了工艺流程，使公司整体技术实力得到进一步加强。
2008年，下属公司江西变压器科技股份有限公司、四川永星电子有限公司、北海银河科技变压器有限公司顺利通过了高新技术企业的重新认定，显现了在产品研发、技术管理、自主知识产权等方面的竞争实力。

主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%) 营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）营业利润率比上年增减（百分点）
输配电及控制设备制造业 145,816.79 110,859.07 23.97% 0.81% 2.80% -1.47
电子元件制造业 9,339.54 5,868.80 37.16% -12.78% -35.15% 21.68
计算机软件开发与咨询 6,177.21 5,869.73 4.98% -5.51% -5.90% 0.39
旅馆业 9,976.96 5,969.11 40.17% -0.93% 3.61% -2.62
其他 4,180.10 3,437.79 17.76% 35.80% 34.25% 0.95
合计 175,490.60 132,004.50 24.78%
主营业务分产品情况
电力自动化 2,639.35 2,101.66 20.37% -72.21% -75.29% 9.90
电气设备 143,177.44 108,757.41 24.04% 5.94% 9.49% -2.46
电子元器件 9,339.54 5,868.80 37.16% -12.78% -35.15% 21.68
软件开发与系统集成 6,177.21 5,869.73 4.98% -5.51% -5.90% 0.39
其他酒店服务 9,976.96 5,969.11 40.17% -0.93% 3.61% -2.62
其他 4,180.10 3,437.79 17.76% 35.80% 34.25% 0.95
合计 175,490.60 132,004.50 24.78%

地区营业收入营业收入比上年增减（%）
东部地区 27,827.89 -48.30%
南部地区 65,637.48 -15.62%
西部地区 69,912.00 93.63%
北部地区 23,071.14 -28.97%
出口 6,553.32 1,102.04%
内部抵销： 20,639.20
合计 172,362.63 0.12%

项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 500,000.00 -13,232.76 0.00 0.00 0.00
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 522,564,354.40 -239,824,738.74 229,288,331.54
金融资产小计 523,064,354.40 -13,232.76 -239,824,738.74 0.00 229,288,331.54
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 523,064,354.40 -13,232.76 -239,824,738.74 0.00 229,288,331.54

经深圳南方民和会计师事务所审计，本公司2008年度利润总额为-167,421,327.79元，归属于母公司所有者的净利润-198,385,113.87元，当期可供股东分配利润-198,385,113.87元，累计可供股东分配利润-177,454,391.19元。
经公司董事会研究，提出本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案为：不分配，不以资金公积金转增股本。

现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年 0.00 11,737,915.66 0.00%
2006年 0.00 -157,891,346.78 0.00%
2005年 0.00 5,797,854.42 0.00%

交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移关联关系
恒辉科技有限公司生产片式电阻的相关设备 2008年12月29日 4,170.00 -6,306.90 -6,306.90 否以转让设备的评估值为参考依据是是无关联关系
东风特种汽车有限公司本公司及控股子公司持有的四川银河汽车集团有限公司45.27%的股权 2008年12月29日 905.40 -6,199.77 -6,199.77 否以银河汽车经审计的净资产值为参考依据否是无关联关系

在本报告期内大幅度处置不良资产，主要是根据公司的发展战略，加大对公司业务、资产和产品结构的调整，推进以变压器为主的输配电及控制设备产业的发展，对与主业无关或资产流动性较差、盈利能力不佳的企业进行出售，在保障企业运营安全的基础上提高企业的盈利能力。出售这些资产虽然导致了部分损失，但从长远来看，有利于提高公司资产质量和运营效率，促进本公司持续、健康发展。

下一篇 >

[推荐好友] [打印本页] [收藏本文] [返回页顶]