2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长王广西先生、主管会计工作负责人总经理丁波先生及会计机构负责人朱新民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 836,541,541.80 | 1,046,696,802.52 | -20.08 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 343,616,621.91 | 335,975,748.85 | 2.27 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.344 | 1.314 | 2.28 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,619,277.28 | 3,881.63 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.042 | 2,493.75 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 2,089,223.06 | 2,089,223.06 | 718.11 |
| 基本每股收益(元) | 0.0082 | 0.0082 | 718.11 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0085 | 0.0085 | 466.67 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0082 | 0.0082 | 718.11 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 0.61 | 0.61 | 增加0.542个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 0.63 | 0.63 | 增加0.532个 百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -72,849.54 |
| 少数股东权益影响额 | -116.32 |
| 所得税影响额 | -4,752.88 |
| 合计 | -77,718.74 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 44,399 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 泰安市国有资产监督管理委员会 | 12,783,462 | 人民币普通股 |
| 山东蓝天实业有限公司 | 2,369,581 | 人民币普通股 |
| 赵庚禹 | 2,000,000 | 人民币普通股 |
| 康 毅 | 806,681 | 人民币普通股 |
| 戴洪瑞 | 747,920 | 人民币普通股 |
| 李谊君 | 744,650 | 人民币普通股 |
| 王法珍 | 516,600 | 人民币普通股 |
| 章兰胜 | 495,486 | 人民币普通股 |
| 管朝霞 | 422,199 | 人民币普通股 |
| 西藏桑海实业集团有限公司 | 400,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减比例% |
| 货币资金 | 260,651,229.24 | 185,529,107.27 | 40.49 |
| 预付账款 | 78,230,277.91 | 211,443,503.54 | -63.00 |
| 其他应收款 | 33,186,386.14 | 79,149,045.54 | -58.07 |
| 存 货 | 330,042,344.25 | 199,687,883.06 | 65.28 |
| 一年内到期的非流动资产 | 148,180.33 | 235,350.64 | -37.04 |
| 可供出售的金融资产 | 28,163,400.00 | 20,761,200.00 | 35.65 |
| 固定资产 | 53,867,256.50 | 177,851,205.48 | -69.71 |
| 在建工程 | 2,782,528.06 | 53,482,695.85 | -94.80 |
| 无形资产 | 816,658.68 | 45,157,870.18 | -98.19 |
| 商 誉 | 18,390,112.85 | -100.00 | |
| 短期借款 | 91,900,000.00 | 304,900,000.00 | -69.86 |
| 预收款项 | 16,599,184.44 | 10,076,874.94 | 64.73 |
| 应付职工薪酬 | 772,660.34 | 3,904,163.60 | -80.21 |
| 其他应付款 | 44,720,083.73 | 78,011,622.03 | -42.68 |
A、货币资金较年初增加，主要系本期收到转让资产款所致。
B、预付账款较年初减少，主要系将预付的土地款转入存货所致。
C、其他应收款较年初减少，主要系本期将部分其他应收款转至中石化所致。
D、存货较年初增加，主要系本期预付土地款转入所致。
E、一年内到期的非流动资产较年初减少，主要系待摊费用摊销所致。
F、可供出售的金融资产较年初增加，主要系期末交通银行股票价格上升所致。
G、固定资产较年初减少，主要系本期将部分固定资产转至中石化以及因转让子公司股权导致报表合并范围减少所致。
H、在建工程较年初减少，主要系本期因转让子公司股权所致。
I、无形资产较年初减少，主要系本期因转让子公司股权所致。
J、商誉较年初减少，主要系本期因转让子公司股权所致。
K、短期借款较年初减少，主要系偿还中石化财务公司及银行借款所致。
L、预收款项较年初增加，主要系预收油款增加所致。
M、应付职工薪酬较年初减少，主要系发放职工工资所致。
N、其他应付款较年初减少，主要系本期与中石化转让资产所致。
（2）利润项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期数 | 增减比例% |
| 营业税金及附加 | 138,251.53 | 958,764.66 | -85.58 |
| 销售费用 | 2,264,891.48 | 1,695,718.99 | 33.57 |
| 财务费用 | -653,290.28 | 3,297,620.56 | -119.81 |
| 营业利润 | 3,025,059.95 | 973,606.47 | 210.71 |
| 利润总额 | 2,952,209.96 | 858,957.73 | 243.70 |
| 所得税费用 | 672,231.14 | 273,831.27 | 145.49 |
| 净利润 | 2,279,978.82 | 585,126.46 | 289.66 |
| 少数股东权益 | 190,755.76 | 329,755.01 | -42.15 |
A、本期营业税金及附加比上年同期减少，主要系本期房地产收入下降所致。
B、本期销售费用比上年同期增加，主要系本期进货运杂费增加所致。
C、本期财务费用比上年同期减少，主要系保证金利息收入增加所致。
D、本期营业利润比上年同期增加，主要系本期财务费用减少所致。
E、本期利润总额比上年同期增加，主要系本期财务费用减少所致。
F、本期所得税费用比上年同期增加，主要系本期利润总额增加所致。
G、本期净利润比上年同期增加，主要系本期利润总额增加。
H、本期少数股东权益比上年同期减少，主要系本期控股子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限公司实现净利润同比减少所致。
（3）现金流量项目发生较大变化原因说明：
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期数 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,619,277.28 | 266,706.57 | 3881.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,412,393.43 | -2,365,022.64 | － |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,090,451.26 | 4,681,275.14 | -33.98 |
A、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
B、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加，主要系收回投资所收到的现金增加所致。
C、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少，主要系取得借款所收到的现金减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2008年12月25日，公司接到中国证券监督管理委员会稽查总队调查通知书（编号：稽查总队调查通字059号），因公司涉嫌存在违反法律法规的行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司立案调查。
截止本报告披露日，有关事项仍在调查之中。
（2）2009年2月11日，公司召开七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》，同意公司与中国石油化工股份有限公司签署《资产转让协议》，同意公司向中国石油化工股份有限公司出售所持有的泰安鲁润水泥制造有限责任公司100%股权、公司子公司山东鲁润宏泰石化有限责任公司所持有的山东鲁润京九石化有限公司100%股权以及公司本部的部分资产和相关负债。
2009年2月27日，公司召开2009年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于出售公司部分资产及相关负债的议案》。
上述资产交易事项公司已于2009年2月12日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
公司已于2009年3月20日收到中国石油化工股份有限公司支付的全部转让款项，并办理了上述资产的相关过户手续。
（3）2009年3月23日，公司召开七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于转让青岛润泰石化仓储物流有限责任公司股权的议案》，将公司所持有的青岛润泰石化仓储物流有限责任公司100%股权以3000万元的价格转让给青岛齐华润经贸股份有限公司。
公司已于2009年3月27日收到青岛齐华润经贸股份有限公司支付的股权转让款1500万元，余款将于股权变更登记后7日内付清。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
控股股东永泰投资控股有限公司在公司股改时特别承诺：(1)所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月内不上市交易或转让。(2)在公司2007年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出向全体股东以未分配利润每10股送5股的分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。(3)在公司2008年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出的利润分配不少于鲁润股份当年实现可供股东分配利润10%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
控股股东严格遵守股改时作出的承诺：（1）未交易或转让所持有的本公司股份；（2）按照控股股东股改时作出的承诺，公司已于2008年6月19日实施了2007年度利润分配方案：以2007年末总股本为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金0.556元（含税）；（3）按照控股股东股改时作出的承诺，公司董事会拟定了2008年度利润分配预案：以2008年度末公司总股本255,669,243股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）。该利润分配预案需提请公司2008年度股东大会审议通过后实施。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明。
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于2009年6月30日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。
泰安鲁润股份有限公司
法定代表人:王广西
2009年4月22日