2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人平海军、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人（会计主管人员）孙磊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,428,076,402.34 | 3,041,242,665.86 | 12.72 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,112,454,523.96 | 1,091,465,617.84 | 1.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.2897 | 4.2088 | 1.92 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 74,287,788.70 | -10.78 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2865 | -10.78 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,988,906.12 | 20,988,906.12 | -64.63 |
| 基本每股收益(元) | 0.081 | 0.081 | -64.63 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.0847 | 0.0847 | -63.51 |
| 稀释每股收益(元) | 0.081 | 0.081 | -64.63 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.89 | 1.89 | 减少3.98个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.97 | 1.97 | 减少3.99个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | 17,500.49 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -991,048.08 |
| 合计 | -973,547.59 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 35,506 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 沧州大化集团有限责任公司 | 10,765,809 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 | 2,031,266 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 1,299,861 | 人民币普通股 |
| 中国银行－海富通股票证券投资基金 | 1,164,498 | 人民币普通股 |
| 麦慧华 | 560,139 | 人民币普通股 |
| 姜东林 | 547,874 | 人民币普通股 |
| 天华证券投资基金 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 蒋玲 | 492,522 | 人民币普通股 |
| 刘志斌 | 471,887 | 人民币普通股 |
| 骆立波 | 411,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 货币资金比年初增加75.06%，是因为长、短期借款的增加以及投资活动现金流出减少。
2、 应收票据比年初增加109.09%，是正常经营业务收取的银行承兑汇票。
3、 应收帐款比年初增加243.25%，是正常经营业务产生的往来款项。
4、 工程物资比年初减少53.90%，是由于在建工程领用工程物资。
5、 应付票据比年初增加67.06%，是正常经营,开立银行承兑汇票进行采购。
6、 应付职工薪酬比年初减少52.80%，去年年末已提取未发放职工薪酬已于本年支付。
7、 营业税金及附加比上年同期减少68.31%，由于应交增值税减少导致计提城建税及教育费附加减少。
8、 营业外收入本期金额为232,697.93元,去年同期金额为-2,203.90元, 本期比去年同期增加10658.46%，原因为本期有一部分罚款收入、赔款收入及固定资产处置收入等。
9、 归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少64.63%，主要是由于TDI产品售价同比降幅较大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东——沧州大化集团有限责任公司于股权分置改革时作出特别承诺：
① 自获得上市流通权之日起，所持股份二十四个月内不上市交易；上述二十四个月届满后十二个月内，大化集团通过证券交易所挂牌交易出售沧州大化的数量不超过沧州大化总数的5%。
② 在二十四个月的锁定期后的十二个月内，出售价格不低于8元（在公司因送股、资本公积金转增股本或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）；如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入沧州大化账户归全体股东所有。自获得上市流通权之日起二十四个月，大化集团在沧州大化每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。利润分配不少于沧州大化当年实现的可分配利润的30%，利润分配采取现金分红或法律规定的其他方式。
③ 将为河北沧州塑料集团股份有限公司、中国化学工程第十三建设公司垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价，代为垫付后，该等股份如上市流通，应当向承诺人偿还代为垫付的对价，或者取得承诺人的同意。
承诺积极履行，情况良好。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计至下一报告期末公司归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比将减少50%以上。公司2008年半年度归属于母公司所有者的净利润为149,728,548.09元，每股收益0.5774元。
沧州大化股份有限公司
法定代表人:平海军
2009年4月25日
证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2009-9号
沧州大化股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沧州大化股份有限公司第四届董事会第六次会议于2009年4月22日上午8：30在公司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事王培荣、梅世强以通讯方式参加表决；监事张郁金、魏晋元、冯秀森列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长平海军主持。
会议经表决一致通过如下议案：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2009年第一季度报告》全文及摘要；
详见上海证券交易所网站。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》；
会议选举赵桂春先生为本公司第四届董事会副董事长。
个人简历如下：
赵桂春，男，1974年4月出生，大学工学学士，高级工程师。曾任TDI公司TDI车间主任，TDI公司副总经理兼调度长，TDI扩建工程指挥部副总指挥兼总工程师，5万吨TDI项目建设指挥部副总指挥兼总工程师。现任TDI公司副董事长兼聚海分公司总经理，沧州大化股份有限公司董事。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于董事会下设各专门委员会的议案》；
各专门委员会的组成人员情况如下：
1）战略委员会成员：董事长平海军、董事赵桂春、蔡文生、刘华光、武洪才、独立董事王培荣，主任委员：董事长平海军；
2）审计委员会成员：董事长平海军，董事孙磊，独立董事王培荣、独立董事梁建敏、独立董事梅世强，主任委员：董事长平海军
3）提名委员会成员：董事长平海军、董事赵桂春，独立董事王培荣、独立董事梁建敏、独立董事梅世强，主任委员：独立董事王培荣
4）薪酬与考核委员会成员：董事长平海军，董事赵桂春，独立董事王培荣、独立董事梁建敏、独立董事梅世强，主任委员：独立董事梁建敏
4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于制订公司董事会提名委员会议事规则的议案》；
详见上海证券交易所网站。
5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于制订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》。
详见上海证券交易所网站。
特此公告
沧州大化股份有限公司
董事会
2009年4月25日