2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事 | 郭广昌 | 因公出差 |
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人汪群斌、主管会计工作负责人章国政及会计机构负责人（会计主管人员）汤湧声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 8,239,214,844.96 | 7,538,918,031.88 | 9.29 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 4,179,550,266.26 | 4,008,859,534.34 | 4.26 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.38 | 3.24 | 4.32 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,533,376.41 | 20.06 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02 | 0 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 172,681,115.32 | 172,681,115.32 | -13.67 |
| 基本每股收益(元) | 0.14 | 0.14 | -12.50 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.09 | 0.09 | 50.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.14 | 0.14 | -12.50 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 4.13 | 4.13 | 减少1.03个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.78 | 2.78 | 增加0.84个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | -49,026.28 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 14,470,280.81 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 46,255,617.43 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,308,156.47 |
| 少数股东权益影响额 | -8,242,306.95 |
| 所得税影响额 | -528,687.78 |
| 合计 | 58,214,033.70 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 94,263 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 16,660,000 | 人民币普通股 | |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 14,129,599 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 12,000,000 | 人民币普通股 | |
| 中信证券－建行－中信证券股债双赢集合资产管理计划 | 9,850,000 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 | 8,600,560 | 人民币普通股 | |
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 8,000,000 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 7,999,991 | 人民币普通股 | |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 7,274,969 | 人民币普通股 | |
| 交通银行－安顺证券投资基金 | 7,180,000 | 人民币普通股 | |
| 国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 7,129,814 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 重要科目变动 | 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | 变动比例 | 原因 |
| 在建工程 | 131,699,020.70 | 101,061,384.95 | 30% | 报告期在建工程投入 |
| 短期借款 | 693,524,352.00 | 442,039,740.46 | 57% | 借款增加 |
| 应付利息 | 28,844,984.83 | 15,557,521.24 | 85% | 带息债务增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,479,350.00 | 60,477,530.00 | -83% | 偿还了一年内到期的非流动负债 |
| 2009年一季度 | 2008年一季度 | 变动比例 | 原因 | |
| 营业外收入 | 20,936,641.33 | 8,627,771.00 | 143% | 收到政府补贴增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -586,844,747.96 | 192,079,554.90 | -406% | 对国药产投增资及其他投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 499,166,535.50 | -175,002,058.36 | -385% | 借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在公司股权分置改革过程中，除全体非流通股股东的法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星集团”）还就“限售”事项作出了特别承诺，其具体内容及履行情况如下：
（1）承诺内容：复星集团承诺，其所持有的本公司股份自本次股权分置改革方案实施后首个复牌之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售；在上述禁售期满后的十二个月内出售的股份不超过公司股份总数的5%，二十四个月内出售的股份不超过公司股份的10%；且在此期间挂牌交易出售的价格不低于8.00 元。
（2）承诺履行情况：
自公司股权分置改革实施至今，由上海证券交易所交易系统对相应股份予以锁定，复星集团切实履行了其在股权分置改革说明书中所作的相关承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司章程中已明确现金分红政策。
报告期内，公司第四届董事会第四十三次会议（定期会议）审议通过2008年度利润分配预案：拟以2008年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。该预案尚需提交公司股东大会审议通过。
上海复星医药（集团）股份有限公司
法定代表人:汪群斌
2009年4月23日
证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2009-019
上海复星医药（集团）股份有限公司第四届
董事会第四十五次会议（定期会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议（定期会议）于2009年4月23日在上海市新华路160号上海影城召开，应到会董事6人，实到会董事5人，公司董事郭广昌先生因公出差未能出席会议，特委托董事长汪群斌先生代为出席并行使表决权。会议由公司董事长汪群斌先生主持，公司监事会全体监事列席了会议，会议的召开符合公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
一、公司第四届董事会组成人员变化后，确认董事长、副董事长人选不变，董事长仍为汪群斌先生，副董事长仍为陈启宇先生。
6票同意，0票反对，0票弃权。
二、因公司董事会组成人员变化，经董事长提名，选举产生公司第四届董事会各专门委员会：
战略委员会：汪群斌、郭广昌、陈启宇、韩炯，其中汪群斌任召集人；
审计委员会：管一民，韩炯、章国政，其中管一民任召集人；
提名委员会：韩炯、管一民、汪群斌，其中韩炯任召集人；
薪酬与考核委员会：管一民、韩炯、汪群斌，其中管一民任召集人。
6票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司2009年第一季度报告。
6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司
董事会
二OO九年四月二十四日