2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司第六届董事会第七次会议于2009年4月24日召开，全体董事以通讯表决的方式审议通过了2009年第一季度报告。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐刚、主管会计工作负责人杨成成及会计机构负责人（会计主管人员）王炳江声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 984,473,925.39 | 1,003,611,834.62 | -1.91 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 816,541,873.08 | 785,703,124.68 | 3.92 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.17 | 2.09 | 3.83 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,034,673.57 | 103.60 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.003 | 102.80 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 30,838,748.40 | 30,838,748.40 | 6.40 |
| 基本每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | -27.27 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.05 | 0.05 | -64.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.08 | 0.08 | -27.27 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.78 | 3.78 | 增加0.10个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.44 | 2.44 | 减少2.39个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （元） |
| 非流动资产处置损益 | -15,842.01 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,312,242.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 9,032,642.66 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,270,879.23 |
| 所得税影响额 | -2,657,601.84 |
| 合计 | 10,942,320.04 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 24,532 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 浙江银泰百货有限公司 | 70,700,000 | 人民币普通股 |
| 西子联合控股有限公司 | 18,800,882 | 人民币普通股 |
| 杭州华悦实业有限公司 | 7,001,300 | 人民币普通股 |
| 曾毅刚 | 2,127,769 | 人民币普通股 |
| 宋成海 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 姚健明 | 709,453 | 人民币普通股 |
| 李世纯 | 652,824 | 人民币普通股 |
| 王喆 | 582,600 | 人民币普通股 |
| 魏秀静 | 500,000 | 人民币普通股 |
| 王莉蓉 | 399,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因： 单位(元)
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例% |
| 货币资金 | 299,724,687.20 | 230,186,871.63 | 69,537,815.57 | 30.21 |
| 交易性金融资产 | 122,775,731.63 | 160,261,515.49 | -37,485,783.86 | -23.39 |
| 应收账款 | 5,339,182.37 | 25,754,762.56 | -20,415,580.19 | -79.27 |
| 递延所得税资产 | 3,785,452.37 | 7,851,025.52 | -4,065,573.15 | -51.78 |
| 应付票据 | 300,000.00 | 3,900,000.00 | -3,600,000.00 | -92.31 |
| 应付职工薪酬 | 18,066,460.14 | 30,652,471.19 | -12,586,011.05 | -41.06 |
| 应交税费 | 2,244,842.53 | 14,024,409.02 | -11,779,566.49 | -83.99 |
（1）货币资金增加，主要系本期收回杭州凯喜雅房地产开发有限公司委托贷款；
（2）交易性金融资产减少，主要系本期赎回部分货币型基金等短期投资；
（3）应收账款减少，主要系公司下属杭州百货大楼收回上期末销售款；
（4）递延所得税资产减少，主要系本期发放2008年计提的年终奖金，相应调减递延所得税资产；
（5）应付票据减少，主要系百货业以承兑汇票方式购买商品的采购量下降；
（6）应付职工薪酬减少，主要系本期发放2008年计提的年终奖；
（7）应交税费减少，主要系本期百货业应交增值税较期初减少。
2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：单位(元)
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减比例% |
| 营业收入 | 291,691,275.13 | 414,931,354.60 | -123,240,079.47 | -29.70 |
| 营业成本 | 221,338,362.39 | 327,868,649.18 | -106,530,286.79 | -32.49 |
| 财务费用 | 906,446.24 | -2,445,583.68 | 3,352,029.92 | 137.06 |
| 公允价值变动收益 | 2,203,182.54 | -9,203,153.14 | 11,406,335.68 | 123.94 |
| 营业外支出 | -1,217,047.79 | 437,332.91 | -1,654,380.70 | -378.29 |
（1）营业收入减少，主要系公司自2008年10月停止进出口业务及百货业缩减家电等商品销售所致；
（2）营业成本减少，主要系营业收入下降，导致营业成本相应下降；
（3）财务费用增加， 主要系本期银行存款利息收入较上年同期减少；
（4）公允价值变动收益增加，主要系上年同期交易性金融资产的公允价值低于账面余额，产生公允价值变动损失所致；
（5）营业外支出减少，主要系本期确认减免的以前年度的水利建设专项基金。
3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：单位(元)
| 项目 | 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | 增减额 | 增减比例% |
| 经营活动产生的现金流量 | 1,034,673.57 | -28,769,881.21 | 29,804,554.78 | 103.60 |
| 投资活动产生的现金流量 | 13,458,500.01 | 6,658,479.48 | 6,800,020.53 | 102.13 |
（1）经营活动产生的现金流量增加，主要系本期缴纳的税费比上年同期减少以及支付给员工的工资性支出同比减少所致；
（2）投资活动现金流量增加，主要系本期收到的投资收益同比增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司选举董事长事项及其进展情况：
公司六届五次董事会于2009年1月22日召开，会议选举徐刚为董事长。详细信息已在2009年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》上披露。
2、公司委托中信银行杭州分行向金科控股集团有限公司提供贷款事项及其进展情况：
1）2009年1月7日，公司与金科控股集团有限公司（以下简称：“金科控股”）签订委托贷款合同，委托中信银行杭州分行向金科控股提供贷款，贷款额度8000万元，期限为六个月，年利率18%。金科控股的控股孙公司上虞市国际时代广场置业有限公司以其拥有的座落于上虞百官街道市民大道559号合计建筑面积19970.47㎡的商业用房作为第三方抵押物；金科控股实际控制人朱志刚为金科控股8000万委托借款提供连带责任担保。贷款将用于金科控股流动资金周转。
2）公司委托中信银行杭州分行向金科控股集团有限公司提供贷款，《委托贷款借款合同》履行正常，并按期按季收取利息，本季共收到利息2,840,000元。
3、公司委托杭州银行延安支行向杭州凯喜雅房地产开发有限公司提供贷款事项及其进展情况：
1）2008年8月11日，公司与杭州凯喜雅房地产开发有限公司(以下简称“凯喜雅”)签订委托贷款合同，委托杭州银行延安支行向凯喜雅提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率16.1%。临安西子房地产开发有限公司以其拥有的两块住宅用地总计95152平方米作为第三方抵押物。除以上述土地作抵押物外，由浙江绿城西子房地产集团有限公司提供连带责任担保。贷款将用于凯喜雅杭州大兜路地块商品房开发项目流动资金周转。
2）2009年2月27日，公司收到凯喜雅借款本金1亿元,利息2,870,808.88元(2008年12月21日至2009年2月26日)。以前月份利息已按季结清。
4、公司委托工行武林支行向广宇集团股份有限公司提供贷款事项及其进展情况：
1）2008年6月12日，公司与广宇集团股份有限公司（以下简称：“广宇集团”）签订委托贷款合同，委托工行武林支行向广宇集团提供贷款，贷款额度一亿元，期限为一年，年利率16%。贷款用于广宇集团流动资金周转。广宇集团以其实际控制人王鹤鸣合法持有的广宇集团26,832,375股股票（限售流通股，上市流通日为2010年4月27日）设定质押。
2）为保障公司以上借款的安全，2008年8月20日，公司与保证人王鹤鸣签订《保证担保合同》，由其就公司向广宇集团提供的1亿元借款提供连带责任担保。
3) 2009年3月13日，公司收到广宇集团借款本金3000万元，利息1,032,106.66元(2008年12月21日至2009年3月13日)。以前月份利息已按季结清。剩余7000万元至到期日归还，利率不变。
5、杭州百货大楼委托管理合同执行及履约情况：
1）2008年1月30日，公司与银泰百货签订《委托管理协议》，公司杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。
2）2009年1月1日至2009年3月31日委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现营业收入27778.22万元，利润3388.51万元，按照协议约定委托管理利润基数1-2月为680万元/月，3月份760万元，1-3月超额利润1270万元。2009年1月1日至2009年3月31日，委托管理分公司已按照营业收入的2%计提应付受托方-浙江银泰百货有限公司基本管理费555.56万元，按照超额利润的50%计提超额管理费634.70万元。截至报告披露日公司已支付基本管理费410.95万元。
3）2008年3月1日至2009年2月28日为第一个委托管理年度，百货大楼实现营业收111,868万元，广告公司实现营业收入552万元，共计112,420万元。根据《委托管理协议》，本管理年度内百货大楼每月已按委托经营收入的2%计提基本管理费2,248万元。截至2009年3月31日，基本管理费已全额支付给受托方。
2008年3月1日至2009年2月28日，委托管理分公司-杭州百货大楼和杭州百大广告公司实现利润总额9,612万元。根据《委托管理协议》，本管理年度实际计提超额管理费731万元,超额管理费尚未支付给受托方。
6、公司委托工行武林支行向新湖中宝股份有限公司提供贷款事项及其进展情况：
1）2009年4月10日，公司与新湖中宝股份有限公司签署战略合作协议，双方拟在商业地产、住宅地产等方面开展全方位合作。
2) 作为《战略合作协议》的组成部分，公司、新湖中宝、工行武林支行于2009年4月10日签署委托贷款合同，公司委托工行武林支行贷款1亿元给新湖中宝，用于新湖中宝项目开发和资金周转。委托贷款期限一年（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算），年利率为11.8%。新湖中宝以其全资子公司杭州新湖美丽洲置业有限公司50%的股权为1亿元委托贷款作质押担保，并由黄伟、李萍夫妻提供连带责任担保。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司于2009年3月27日召开六届六次董事会，审议通过《关于修订公司章程的提案》，修改了公司章程第一百五十五条，明确公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。并同意提交公司2008年度股东大会审议。
公司于2009年3月27日召开六届六次董事会，审议通过《二〇〇八年度利润分配预案》，2008年度母公司实现净利润76,991,420.84元，提取法定公积金7,699,142.08元，年初未分配利润72,238,228.69元，已分配2007年度股东利润48,535,000.76元，可供股东分配的利润92,995,506.69元。本年度拟分配普通股股利30,099,225.28元，即以现有总股本376,240,316股为基数每10股派现金0.8元（含税）。留存以后年度分配的利润62,896,281.41元。并同意提交公司2008年度股东大会审议。该分配方案符合拟提交股东大会审议的章程修订条款中的分红政策。
百大集团股份有限公司
法定代表人:徐刚
2009年4月27日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-013
百大集团股份有限公司
第六届董事会第七次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2009年4月24日召开，本次会议采用通讯表决方式，应参加表决9人，实际参加表决9人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
1、 审议通过公司《2009年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过公司《2009年1—3月大股东资金占用专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司《关于授权公司总经理注销杭州旅游市场有限公司的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过公司《关于召开2008年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2009年4月27日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-014
百大集团股份有限公司
第六届监事会第五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2009年4月24日召开，本次会议采用通讯表决方式。应参加表决4人，实际参加表决4人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
一、审议通过公司《2009年第一季度报告》；
二、审议通过公司《关于提名沈慧芬为公司第六届监事会监事候选人的提案》，并同意提交股东大会审议；
公司原监事刘蔚先生因工作变动原因，于2009年4月16日辞去公司监事职务。对刘蔚先生在职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
百大集团股份有限公司
监事会
2009年4月27日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-015
百大集团股份有限公司
关于召开2008年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：2009年5月22日（周五）14∶00；
（二）会议签到时间：13∶30—13∶50；
（三）会议地点：浙江省杭州市延安路546号杭州大酒店8楼会议室；
（四）会议召集人：公司董事会；
（五）召开方式：现场投票；
（六）会议出席对象：
1、截止2009年5月15日（周五）15∶00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；
2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；
3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；
4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；
5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计工作的提案》；
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
8、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》。
审议上述事项的六届六次董事会及六届四次监事会、六届五次监事会决议公告已分别刊登于2009年3月30日、2009年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
三、股东大会登记方法
（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2009年5月19日—20日的9∶00—16∶00。
（三）登记地点：浙江省杭州市延安路546号公司六楼董事会办公室。
四、其他事项
（一）联系方式及联系人
电话：0571—85823016
传真：0571—85150586
联系地点：浙江省杭州市延安路546号公司6楼董事会办公室
邮编：310006
联系人：徐强、方颖
（二）会议费用
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
百大集团股份有限公司董事会
2009年4月27日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席百大集团股份有限公司2008年度股东大会，特授权如下：
一、对议案的表决指示：
1、审议公司《二〇〇八年度董事会工作报告》；
□同意 □反对 □弃权
2、审议公司《二〇〇八年度监事会工作报告》；
□同意 □反对 □弃权
3、审议公司《二〇〇八年年度报告》；
□同意 □反对 □弃权
4、审议公司《二〇〇八年度财务决算报告》；
□同意 □反对 □弃权
5、审议公司《二〇〇八年度利润分配预案》；
□同意 □反对 □弃权
6、审议公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司2009年度财务报告审计工作的提案》；
□同意 □反对 □弃权
7、审议公司《关于修订公司章程的提案》；
□同意 □反对 □弃权
8、审议公司《关于选举沈慧芬为公司第六届监事会监事的议案》。
□同意 □反对 □弃权
二、本单位（本人）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。
委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：
身份证号码（法人股东请填写法人资格证号）：
股东帐号：
持有股数： 股
受托人签名：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日