2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人、董事长张骏、主管会计工作负责人、财务总监焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）、财务部总经理范思远声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,704,077,503.78 | 4,628,166,326.66 | 1.64 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,025,611,746.41 | 1,958,025,330.02 | 3.45 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.88 | 4.71 | 3.45 |
| 年初至报告期期末（1-3月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 98,223,036.34 | 2.84 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.24 | 2.84 | |
| 报告期 （1-3月） | 年初至报告期期末（1-3月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,292,313.32 | 33,292,313.32 | 2.50 |
| 基本每股收益(元) | 0.0802 | 0.0802 | 2.50 |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) | 0.0645 | 0.0645 | 10.63 |
| 稀释每股收益(元) | 0.0802 | 0.0802 | 2.50 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.6436 | 1.6436 | -0.92 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.3225 | 1.3225 | 7.03 |
| 非经常性损益项目 | （1-3月）（元） 扣除方式：分项扣除 | ||
| 非流动资产处置损益 | 3,355,323.05 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 | 3,065,862.43 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 81,482.20 | ||
| 合计 | 6,502,667.68 | ||
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 95,949 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 国寿投资控股有限公司 | 17,900,000 | 人民币普通股 |
| 中邮核心成长股票型证券投资基金 | 16,329,880 | 人民币普通股 |
| 中邮核心优选股票型证券投资基金 | 15,000,000 | 人民币普通股 |
| 嘉事堂药业股份有限公司 | 9,759,881 | 人民币普通股 |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 8,982,248 | 人民币普通股 |
| MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 7,184,749 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－FH002沪 | 5,200,000 | 人民币普通股 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 4,345,008 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行 | 4,341,688 | 人民币普通股 |
| 广西壮族自治区青年联合会 | 4,213,285 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
2009年第一季度，公司各业务板块整体经营情况稳定。入境游受国际金融危机的影响同比出现较大下降，出境游与国内游同比有所增长，企业营销会展服务业务与乌镇旅游业务继续保持快速增长；地产业务销售状况良好，慈溪项目已做好前期准备工作并计划于今年5月正式开工。
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司与北京市大地科技实业总公司关于翠湖湿地股权转让的相关事项取得实质性进展，公司董事会同意根据实际情况将股权转让价格重新确定为5620万元，截至报告日，已收到全部股权转让款，收回全部投资成本5500万元，实现转让收益120万元。在标的股权的工商过户办理完毕后，翠湖湿地项目相关事项将全部了结。
报告期内，公司获悉香港赐宏发展有限公司诉我公司全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司（简称港青旅）要求返还诚意金港币174.2万元，经我公司调查了解，此纠纷发生于我公司收购控股港青旅之前，全部责任义务应由港青旅以前的股东中青国际（香港）有限公司承担，对我公司不会造成实质性损失与影响。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司已于2006年2月16日完成股权分置改革复牌交易，公司控股股东—中国青年旅行社总社就公司股权分置改革在根据有关规定作出了法定承诺外，还做出以下特别承诺：在改革方案实施之日起三十六个月内不上市交易或者转让，前述承诺期满后的二十四个月内，其通过证券交易所挂牌交易出售股份的最低价格为10元/股(遇除权除息进行相应调整)。截至报告期末，中国青年旅行社总社上述承诺得到严格履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券代码 | 简称 | 期末持有数量（股） | 初始投资金额 | 期末账面值 | 期初账面值 | 会计核算科目 |
| 1 | 900948 | 伊泰B | 2,430,000 | - | 79,104,387.05 | 40,930,376.59 | 可供出售金融资产 |
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
√适用 □不适用
2008年，母公司可供股东分配的利润270,074,993.97元。2009年3月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司2008年度利润分配预案》，拟定每10股派发现金股利1.2元（含税），并提交公司2008年度股东大会审议。2009年4月13日，公司2008年度股东大会审议通过了董事会此项提案。截至目前，公司尚未进行利润分配，公司将于6月13日前进行此项利润分配。
中青旅控股股份有限公司
法定代表人:张骏
2009年4月27日
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2009-011
中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于2009年4月24日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
1、公司2009年第一季度报告；
（公司2009年第一季度报告详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于公司确定北京中青旅翠湖湿地公园有限公司股权转让价格的议案；
公司曾于2007年12月28日发布临时公告（编号：临2007-040号），拟将所持北京中青旅翠湖湿地公园55%的股权转让给北京市大地科技实业总公司及北京绿野绣谷生态技术开发有限责任公司，股权的转让价格当时定为7638万元，是当时根据公司认为较为理想的投资回报水平与对方协商确定的，并将对方所持股票质押作为保证；2008年以来，对方公司资金面出现较大困难，经双方友好协商，综合考虑当前实际情况，为了确保投资安全，董事会决定批准公司与北京市大地科技实业总公司及北京绿野绣谷生态科技开发有限责任公司签署的关于翠湖湿地公园股权转让的补充协议，同意将股权转让的总价格重新确定为5620万元（此价格系根据对方质押股票变现市值高于公司投资成本确定）。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于公司在招商银行申请综合授信的议案。
同意公司在招商银行北京崇文门支行申请额度为2.5亿元的综合授信，期限为一年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2009年4月27日