2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长郝非非先生、主管会计工作负责人总会计师孙军先生及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(千元) | 3,578,494.00 | 3,444,939.00 | 3.88 |
| 所有者权益（或股东权益）(千元) | 1,339,544.00 | 1,235,665.00 | 8.41 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 3.62 | 3.34 | 8.38 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(千元) | -21,241.00 | 78.86 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.06 | 77.78 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(千元) | 91,645.00 | 91,645.00 | 88.25 |
| 基本每股收益(元) | 0.25 | 0.25 | 92.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.24 | 0.24 | 84.62 |
| 稀释每股收益(元) | 0.25 | 0.25 | 92.31 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 6.84 | 6.84 | 增加2.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 6.69 | 6.69 | 增加2.44个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （千元） |
| 非流动资产处置损益 | 30 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 303 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,752 |
| 所得税影响额 | -89 |
| 归属于少数股东的非经常性损益净额 | -962 |
| 合计 | 2,045 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 22,663 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| UOB KAY HIAN PTE LTD | 8,869,000 | 境外上市外资股 |
| RAFFLES NOMINEES PTE LTD | 7,884,000 | 境外上市外资股 |
| HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD | 4,018,000 | 境外上市外资股 |
| 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 2,987,813 | 人民币普通股 |
| BANK OF CHINA NOMINEES PTE LTD | 2,901,000 | 境外上市外资股 |
| DBS VICKERS SECURITIES (S) PTE LTD | 2,336,000 | 境外上市外资股 |
| TAN SWEE TECK MICHAEL OR TAN TOH HEAH | 2,280,000 | 境外上市外资股 |
| CIMB-GK SECURITIES PTE. LTD. | 2,187,000 | 境外上市外资股 |
| 海通证券股份有限公司 | 1,952,500 | 人民币普通股 |
| 顾宝华 | 1,556,001 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
Ⅰ.资产负债主要变动说明：
单位:千元 币种:人民币
| 项目 | 期末数 | 年初数 | 增减额 | 增减% | 变动原因 |
| 应收票据 | 280,067 | 117,667 | 162,400 | 138% | 收到的银行承兑汇票未提前办理贴现使余额增加 |
| 应收账款 | 357,797 | 322,334 | 35,463 | 11% | 商业企业对医疗单位的销售增加使应收账款增加 |
| 预付款项 | 39,321 | 63,277 | -23,956 | -38% | 主要是公司为了控制资金占用，减少了预付货款的采购方式。 |
| 其他应收款 | 62,626 | 80,213 | -17,587 | -22% | 主要是对百特借款转为委托贷款使余额减少 |
| 可供出售金融资产 | 67,706 | 51,516 | 16,190 | 31% | 由于股票市价上升使公允价增加 |
| 应付票据 | 110,000 | 141,126 | -31,126 | -22% | 银行承兑汇票到期承兑 |
| 预收款项 | 27,103 | 40,262 | -13,159 | -33% | 主要是采用预收账款销售方式的销售收入减少 |
| 应交税费 | 53,805 | 43,070 | 10,735 | 25% | 销收收入增加使应缴税金增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 120,000 | -120,000 | -100% | 借款到期偿还 |
| 递延所得税负债 | 9,355 | 6,925 | 2,430 | 35% | 主要由于股票公允价上升使确认的递延所得税负债上升 |
| 未分配利润 | -164,831 | -256,476 | 91,645 | 36% | 本期归属母公司利润使未分配利润增加 |
Ⅱ.主要财务数据变动说明：
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减% | 变动原因 |
| 营业总收入 | 678,088 | 632,451 | 45,637 | 7% | 剔除去年同期连锁及国卫因素，实际同口径增加9917万元，增幅17%，主要是速效救心丸及商业公司对医疗单位销售增加的原因 |
| 营业税金及附加 | 6,178 | 5,373 | 805 | 15% | 主要是销售收入及毛利额的增加使税金增加 |
| 销售费用 | 158,053 | 124,678 | 33,375 | 27% | 公司对广告费及市场开发投入增加使销售费用增加 |
| 财务费用 | 13,659 | 18,485 | -4,826 | -26% | 主要由于贷款额及贷款利率降低使财务费用减少 |
| 投资收益 | 29,142 | 22,128 | 7,014 | 32% | 主要是史克投资收益同比增加 |
| 营业利润 | 92,198 | 51,425 | 40,773 | 79% | 主要是毛利额增加使营业利润增加 |
| 净利润 | 94,233 | 51,110 | 43,123 | 84% | 主要是营业利润增加使净利润增加 |
Ⅲ. 公司现金流量构成及情况说明：
| 项目 | 本年数 | 上年数 | 增减额 | 增减% | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,241 | -100,456 | 79,215 | 78.86% | 主要是由于公司未提前办理贴现使应收票据增加1.6亿元，从而使销售商品收到的现金减少，剔除该因素，实际经营活动现金流为1.4亿元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,240 | 16,676 | -22,916 | -137.42% | 主要是去年收到转让土地款2500万元 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行披露。该诉讼事项已于2004年6月4日进行了第一次开庭，9月22日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）医药集团承诺其与本公司的关联交易将继续严格按照关联交易合同执行，其中涉及尚需具体协商条款将根据双方提供产品、服务的质量及市场情况按公平的市场原则协商确定，医药集团不得以实际控制人的身份进行干预。
（2）医药集团将不会并且将要求或督促其子公司不会在中国境内外任何地方和以任何形式（包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与本公司及其全资企业、控股公司以及参股20%以上、50%以下股权的公司的业务有竞争或能构成竞争的业务或活动。
（3）如果公司因金耀氨基酸诉讼事项遭受损失，医药集团承诺给予补偿。
（4）在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况。
天津市医药集团有限公司除遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定外，做出如下特别承诺：1）医药集团持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或转让；2）本次股权分置改革所发生的各种费用全部由医药集团承担。
公司实际控制人医药集团严格按延续到本报告期内的承诺要求履行职责，未发生有损本公司利益的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司已根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第57号）关于对上市公司现金分红的有关规定，并结合本公司的实际情况，对《公司章程》中现金分红政策进行补充修改，并已经公司2009年第四次董事会审议通过，同时提请公司将于2009年5月15日召开的2008年度股东大会审议。
天津中新药业集团股份有限公司
法定代表人:郝非非
2009年4月27日
证券代码：600329 证券简称：中新药业 编号：临2009-012号
天津中新药业集团股份有限公司
2009年第五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津中新药业集团股份有限公司于2009年4月24日以通讯方式召开了2009年第五次董事会会议。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
一、审议通过了公司2009年中国准则第一季度报告全文、摘要以及国际准则第一季度报告。
据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致使该报告不确实或具有误导性。
二、审议通过了公司制订的《企业资产损失责任追究制度》（详情请参见www.sse.com.cn）。
特此公告。
天津中新药业集团股份有限公司董事会
2009年4月27日