2009年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长姜文正先生、总经理左跃先生及财务负责人兼总会计师何益明先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,189,212,722.38 | 2,464,743,428.53 | 29.39 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,239,261,203.23 | 1,256,495,062.55 | -1.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.656 | 1.679 | -1.37 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,105,264.86 | -85.15 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.016 | -85.32 | |
| 报告期 | 年初至 报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -17,233,859.32 | -17,233,859.32 | -446.72 |
| 基本每股收益(元) | -0.023 | -0.023 | -428.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.025 | -0.025 | -600.00 |
| 稀释每股收益(元) | -0.023 | -0.023 | -428.57 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -1.391 | -1.391 | 减少1.791个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -1.524 | -1.524 | 减少1.811个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额（元） |
| 非流动资产处置损益 | -146,535.41 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,693,988.20 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 151,885.13 |
| 少数股东权益影响额 | -665,661.39 |
| 所得税影响额 | -376,936.87 |
| 合计 | 1,656,739.66 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 92,169 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海航天工业总公司 | 37,743,018 | 人民币普通股 |
| 航天科技财务有限责任公司 | 8,893,124 | 人民币普通股 |
| 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 6,999,944 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 4,600,000 | 人民币普通股 |
| 上海新光电讯厂 | 3,509,002 | 人民币普通股 |
| 上海航天有线电厂 | 3,465,731 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 1,920,624 | 人民币普通股 |
| 成碧娥 | 1,800,000 | 人民币普通股 |
| 何志强 | 1,054,500 | 人民币普通股 |
| 中国银行－万家180指数证券投资基金 | 1,007,092 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）经营成果分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合 并 | 增减额 | 增减比例 （%） | 变动的主要原因 | |
| 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | ||||
| 营业收入 | 113,055,853.52 | 236,227,804.39 | -123,171,950.87 | -52.14 | 受国际金融危机的影响，一季度新能源光伏产业出口销售业务大幅减少；汽车零配件行业也受到一定影响 |
| 营业成本 | 89,907,663.77 | 193,613,523.26 | -103,705,859.49 | -53.56 | 营业收入下降 |
| 营业税金及附加 | 413,626.99 | 254,632.54 | 158,994.45 | 62.44 | 本期上交增值税增加 |
| 财务费用 | 9,469,343.22 | 5,140,738.83 | 4,328,604.39 | 84.20 | 母公司短期借款增加导致利息支出增加 |
| 资产减值损失 | -180,145.51 | -66,303.84 | -113,841.67 | -171.70 | 控股子公司上海新光汽车电器有限公司处置部分已计提存货跌价准备的存货 |
| 投资收益 | 4,980,533.75 | 7,430,550.81 | -2,450,017.06 | -32.97 | 联营企业受经济大环境影响利润下降 |
| 营业外收入 | 2,859,722.20 | 765,697.86 | 2,094,024.34 | 273.48 | 控股子公司上海复合材料科技有限公司收到的地方财政补助增加 |
| 营业外支出 | 160,383.78 | 1,709.70 | 158,674.08 | 9,280.81 | 母公司及控股子公司上海汽车空调器厂处置固定资产产生的净损失增加 |
| 利润总额 | -15,387,549.35 | 8,890,863.79 | -24,278,413.14 | -273.07 | 营业收入下降及财务费用增加 |
| 净利润 | -16,742,303.20 | 7,423,572.73 | -24,165,875.93 | -325.53 | “同利润总额” |
（2）财务状况分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合 并 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 2009年3月31日 | 2008年12月31日 | ||||
| 应收票据 | 26,211,717.49 | 48,468,459.29 | -22,256,741.80 | -45.92 | 应收票据到期承兑 |
| 预付款项 | 822,878,875.86 | 26,292,907.08 | 796,585,968.78 | 3,029.66 | 公司向内蒙古神舟硅业有限责任公司增资8亿元，工商变更手续尚在办理之中 |
| 其他应收款 | 12,451,344.96 | 9,316,177.10 | 3,135,167.86 | 33.65 | 控股子公司上海太阳能科技有限公司应收出口退税增加 |
| 工程物资 | 10,064,526.87 | 10,064,526.87 | - | 全资子公司上海神舟新能源发展有限公司采购工程材料 | |
| 应付票据 | 190,500.00 | 190,500.00 | - | 上海太阳能科技有限公司外购原材料 | |
| 应交税费 | -10,229,331.00 | -30,842,396.11 | 20,613,065.11 | 66.83 | 上海太阳能科技有限公司出口退税增加 |
| 长期借款 | 900,000,000.00 | 100,000,000.00 | 800,000,000.00 | 800.00 | 上海航天技术研究院向公司提供8亿元2年期委托贷款 |
（3）公司现金流量分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合 并 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 2009年1-3月 | 2008年1-3月 | ||||
| 经营活动现金流量净额 | 12,105,264.86 | 81,495,404.91 | -69,390,140.05 | -85.15 | 上海太阳能科技有限公司收到出口退税款同比减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -820,366,706.90 | -7,229,247.42 | -813,137,459.48 | -11,247.89 | 公司向内蒙古神舟硅业有限责任公司增资8亿元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 731,648,720.89 | -40,634,860.96 | 772,283,581.85 | 1900.54 | 母公司长期借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司2008年度第二次临时股东大会批准，公司拟通过配股募集资金10亿元增资内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”），在配股实施前，公司可以根据项目需要以自筹资金投入。继2008年12月向神舟硅业增资2亿元后，2009年3月31日，公司又向神舟硅业增资了8亿元，工商变更手续尚在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 控股股东及其他非流通股股东的股改承诺 | （1）实施股权分置改革后，在2006—2008年年度股东大会上，就公司的利润分配提出以下议案并投赞成票：公司该年度的现金分红比列将不低于该年度实现的可分配利润的50%。 （2）在2005年年度股东大会上，提出以下议案并投赞成票：公司以2005年末总股本为基数实施资本公积金转增，转增比例不低于每10股转增5股。其他非流通股股东承诺对以上议案投赞成票。 | 2005年年度股东大会审议通过了“2005年度利润分配及资本公积金转增股本议案”，除权除息日为2006年7月12日，现金红利发放日为2006年7月20日。2006年年度股东大会审议通过了“2006年度利润分配方案”，除息日为2007年8月15日，现金红利发放日为2007年8月22日。2007年年度股东大会审议通过了“2007年度利润分配方案”，除息日为2008年5月19日，现金红利发放日为2008年5月23日。2008年年度股东大会审议通过了“2008年度利润分配方案”，截止本报告披露日，方案尚未实施。 |
| 实际控制人申请豁免要约收购义务的承诺 | （2）2008年3月至2008年7月期间航天科技财务有限责任公司在二级市场增持航天机电8,893,124股股份。 中国航天科技集团公司向中国证监会申请豁免要约收购义务，并承诺：在未取得中国证监会关于本次增持的相关豁免批复文件前，中国航天科技集团公司及其实际直接或间接控制的相关公司不再直接或间接增持航天机电股份，通过上海仪表厂有限责任公司及航天科技财务有限责任公司增持的航天机电股份也不出售，实际直接或间接控制的相关公司也不对上述增持股份行使表决权。 | 2009年3月10日，公司实际控制人中国航天科技集团公司收到中国证监会《关于核准豁免中国航天科技集团公司要约收购上海航天汽车机电股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]204号）。 承诺期间，未发现中国航天科技集团公司及其实际直接或间接控制的相关公司增持航天机电股份；通过上海仪表厂有限责任公司及航天科技财务有限责任公司增持的航天机电股份未出售，也未对上述增持股份行使表决权。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本报告期，公司实现净利润 -1723万元，比上年同期减少2220万元，同时，因3月底新增了8亿元委托贷款，自第二季度起，公司财务费用将大幅增加。
经公司财务部门初步测算，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降 80%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年3月23日召开的2008年年度股东大会审议通过了“2008年度利润分配方案”，截止本报告披露日，方案尚未实施。
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：姜文正
2009年4月27日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2009－015
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
2009年4月17日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知及相关资料以书面形式送达全体董事。会议于2009年4月24日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，独立董事余卓平先生因公务未亲自出席会议，委托独立董事吕红兵先生在授权范围内代为行使表决权，并签署与本次会议有关的所有文件，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2009年第一季度报告》
二、《总经理工作细则（2009年修订）》
《总经理工作细则（2008年修订）》经2008年4月25日第四届董事会第二次会议批准，试行一年。董事会根据试行情况，对细则作了适当修订。
全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○○九年四月二十七日
证券代码：600151 股票简称：航天机电 编号：2009-016
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2009年4月24日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，全体监事出席了会议。
监事在列席了公司第四届董事会第十三次会议后，召开了第四届监事会第十二次会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过《2009年第一季度报告》。并保证公司2009年第一季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议对董事会审议通过的《总经理工作细则》（2009年修订）无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二ＯＯ九年四月二十七日